Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	20 961	8 800	29 761	223 024	272 047	495 071	226 363	274 702	501 065	17 622	6 145	23 767
20208	12 682	0	12 682	31 500	0	31 500	30 749	0	30 749	13 433	0	13 433
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	80 172	0	80 172	7 199 869	0	7 199 869	7 195 064	0	7 195 064	84 977	0	84 977
30110	37 305	6 123	43 428	36 137	29 761	65 898	37 460	26 428	63 888	35 982	9 456	45 438
30202	20 162	0	20 162	0	0	0	188	0	188	19 974	0	19 974
30215	0	1 091	1 091	0	24	24	0	57	57	0	1 058	1 058
30221	20	0	20	41 232	363	41 595	41 252	363	41 615	0	0	0
30233	453	502	955	82 700	13 877	96 577	82 218	13 105	95 323	935	1 274	2 209
304.1	12 331	0	12 331	6 421	0	6 421	2 846	0	2 846	15 906	0	15 906
30602	27	0	27	13 334	0	13 334	13 307	0	13 307	54	0	54
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	605 000	0	605 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32002	215 000	0	215 000	4 050 000	0	4 050 000	4 265 000	0	4 265 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	980 000	0	980 000	535 000	0	535 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45107	5 018	0	5 018	0	0	0	472	0	472	4 546	0	4 546
45108	57 440	0	57 440	1 424	0	1 424	2 687	0	2 687	56 177	0	56 177
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45206	337 400	0	337 400	67 900	0	67 900	59 100	0	59 100	346 200	0	346 200
45207	189 232	0	189 232	413 700	0	413 700	149 596	0	149 596	453 336	0	453 336
45208	660 705	0	660 705	0	0	0	415 701	0	415 701	245 004	0	245 004
45216	37 075	0	37 075	8 355	0	8 355	15 400	0	15 400	30 030	0	30 030
45505	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
45506	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45507	18 344	0	18 344	0	0	0	512	0	512	17 832	0	17 832
45523	624	0	624	0	0	0	37	0	37	587	0	587
45812	47	0	47	3	0	3	4	0	4	46	0	46
45813	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	731	0	731	6	0	6	731	0	731	6	0	6
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
474.1	0	0	0	21 868	13 959	35 827	21 868	13 395	35 263	0	564	564
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	13 457	0	13 457	21 393	0	21 393	9 307	0	9 307	25 543	0	25 543
47443	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47465	79	0	79	255	0	255	286	0	286	48	0	48
47502	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
50403	1 182 381	0	1 182 381	6 166	0	6 166	7 919	0	7 919	1 180 628	0	1 180 628
50404	526 307	0	526 307	2 819	0	2 819	5 875	0	5 875	523 251	0	523 251
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	274	0	274	878	0	878	834	0	834	318	0	318
60312	7 543	0	7 543	4 917	0	4 917	8 020	0	8 020	4 440	0	4 440
60314	7	147	154	0	0	0	7	49	56	0	98	98
60401	727 250	0	727 250	582	0	582	0	0	0	727 832	0	727 832
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60901	27 502	0	27 502	3 481	0	3 481	0	0	0	30 983	0	30 983
60906	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
61002	265	0	265	23	0	23	23	0	23	265	0	265
61008	1 149	0	1 149	280	0	280	75	0	75	1 354	0	1 354
61009	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	1 028 440	0	1 028 440	65 880	0	65 880	0	0	0	1 094 320	0	1 094 320
70608	15 196	0	15 196	1 523	0	1 523	0	0	0	16 719	0	16 719
70611	10 549	0	10 549	1 872	0	1 872	0	0	0	12 421	0	12 421
70616	505	0	505	583	0	583	0	0	0	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	7 641 917	16 663	7 658 580	14 657 755	330 031	14 987 786	14 588 398	328 099	14 916 497	7 711 274	18 595	7 729 869
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 981	0	1 934 981	0	0	0	0	0	0	1 934 981	0	1 934 981
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30129	132	0	132	5	0	5	9	0	9	136	0	136
30220	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
30222	0	0	0	102	9	111	102	9	111	0	0	0
30226	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30232	2	2	4	41 681	2 480	44 161	41 889	2 478	44 367	210	0	210
30236	0	0	0	23	64	87	23	64	87	0	0	0
30243	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
30429	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
32028	6 867	0	6 867	31	0	31	1 023	0	1 023	7 859	0	7 859
407	303 690	5 145	308 835	1 073 717	2 012	1 075 729	1 009 110	2 211	1 011 321	239 083	5 344	244 427
408.1	6 932	0	6 932	37 106	0	37 106	35 214	0	35 214	5 040	0	5 040
40817	221 940	7 034	228 974	218 005	9 714	227 719	285 930	12 643	298 573	289 865	9 963	299 828
40820	6 063	2	6 065	7 999	0	7 999	8 415	0	8 415	6 479	2	6 481
40901	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	4 157	9 432	13 589	4 157	9 432	13 589	0	0	0
40910	0	0	0	1 231	3 644	4 875	1 231	3 644	4 875	0	0	0
40911	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
40912	0	0	0	896	1 851	2 747	896	1 851	2 747	0	0	0
40913	0	0	0	284	640	924	284	640	924	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 705	2 552	8 257	3 555	133	3 688	6 477	55	6 532	8 627	2 474	11 101
42304	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42305	58 195	0	58 195	6 679	0	6 679	3 393	0	3 393	54 909	0	54 909
42306	34 743	0	34 743	7 229	0	7 229	957	0	957	28 471	0	28 471
42307	2 021 612	0	2 021 612	0	0	0	822	0	822	2 022 434	0	2 022 434
42309	734	0	734	140	0	140	136	0	136	730	0	730
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	3 123	0	3 123	158	0	158	71	0	71	3 036	0	3 036
45117	556	0	556	77	0	77	13	0	13	492	0	492
45215	173 224	0	173 224	27 774	0	27 774	15 617	0	15 617	161 067	0	161 067
45217	24 432	0	24 432	3 993	0	3 993	2 462	0	2 462	22 901	0	22 901
45515	4 899	0	4 899	244	0	244	0	0	0	4 655	0	4 655
45524	744	0	744	100	0	100	10	0	10	654	0	654
45818	200	0	200	149	0	149	1	0	1	52	0	52
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 421	3 516	9 937	6 421	3 516	9 937	0	0	0
47407	0	0	0	5 376	12 714	18 090	5 376	12 714	18 090	0	0	0
47411	833	0	833	9 504	0	9 504	9 398	0	9 398	727	0	727
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	1 451	8	1 459	39 909	1	39 910	39 840	0	39 840	1 382	7	1 389
47425	55 923	0	55 923	16 235	0	16 235	4 987	0	4 987	44 675	0	44 675
47426	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
47441	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47466	2 815	0	2 815	2 776	0	2 776	37	0	37	76	0	76
47501	2 118	0	2 118	522	0	522	469	0	469	2 065	0	2 065
50431	2 258	0	2 258	2	0	2	6	0	6	2 262	0	2 262
60301	1 820	0	1 820	3 772	0	3 772	2 750	0	2 750	798	0	798
60305	4 320	0	4 320	7 132	0	7 132	6 840	0	6 840	4 028	0	4 028
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	492	0	492	2 395	0	2 395	2 414	0	2 414	511	0	511
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	69	0	69	69	0	69	69	0	69	69	0	69
60324	10	0	10	32	0	32	29	0	29	7	0	7
60335	2 608	0	2 608	1 944	0	1 944	1 747	0	1 747	2 411	0	2 411
60349	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60414	182 386	0	182 386	0	0	0	889	0	889	183 275	0	183 275
60903	12 364	0	12 364	0	0	0	331	0	331	12 695	0	12 695
61701	41 368	0	41 368	0	0	0	583	0	583	41 951	0	41 951
70601	1 140 724	0	1 140 724	1 474	0	1 474	97 936	0	97 936	1 237 186	0	1 237 186
70603	15 133	0	15 133	0	0	0	1 507	0	1 507	16 640	0	16 640
Итого по пассиву (баланс)	7 643 822	14 758	7 658 580	1 648 495	46 749	1 695 244	1 716 737	49 796	1 766 533	7 712 064	17 805	7 729 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	569	0	569	2 685	0	2 685	2 715	0	2 715	539	0	539
90902	380	0	380	864	0	864	504	0	504	740	0	740
90907	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 508 392	0	1 508 392	0	0	0	65 400	0	65 400	1 442 992	0	1 442 992
91501	136 816	0	136 816	85	0	85	0	0	0	136 901	0	136 901
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	1 965 493	0	1 965 493	25 076	0	25 076	87 920	0	87 920	1 902 649	0	1 902 649
Итого по активу (баланс)	3 612 072	0	3 612 072	33 510	0	33 510	161 340	0	161 340	3 484 242	0	3 484 242
Пассив
91312	1 710 368	0	1 710 368	8 220	0	8 220	3 415	0	3 415	1 705 563	0	1 705 563
91315	184 400	0	184 400	124	0	124	12 560	0	12 560	196 836	0	196 836
91317	70 476	0	70 476	79 576	0	79 576	9 100	0	9 100	0	0	0
91507	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 646 579	0	1 646 579	73 416	0	73 416	8 430	0	8 430	1 581 593	0	1 581 593
Итого по пассиву (баланс)	3 612 072	0	3 612 072	161 336	0	161 336	33 506	0	33 506	3 484 242	0	3 484 242

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?