Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196	0	196	1	0	1	0	0	0	197	0	197
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20208	14 311	1 106	15 417	100 186	3 432	103 618	100 745	3 553	104 298	13 752	985	14 737
20209	3 000	0	3 000	1 266 688	108 033	1 374 721	1 244 188	105 978	1 350 166	25 500	2 055	27 555
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30202	269 352	0	269 352	8 427	0	8 427	0	0	0	277 779	0	277 779
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Пассив
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60305	204	0	204	51 142	0	51 142	51 165	0	51 165	227	0	227
60307	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60309	2	0	2	217	0	217	1 151	0	1 151	936	0	936
60311	105	0	105	2 174	0	2 174	2 203	0	2 203	134	0	134
60322	91	0	91	5 707	0	5 707	5 618	0	5 618	2	0	2
60324	7 197	0	7 197	10	0	10	1 053	0	1 053	8 240	0	8 240
60601	106 220	0	106 220	0	0	0	1 232	0	1 232	107 452	0	107 452
60903	47 842	0	47 842	0	0	0	566	0	566	48 408	0	48 408
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	53	0	53	11	0	11	16	0	16	58	0	58
61501	4 085	0	4 085	0	0	0	426	0	426	4 511	0	4 511
70601	1 017 191	0	1 017 191	3 705	0	3 705	335 289	0	335 289	1 348 775	0	1 348 775
70602	73 386	0	73 386	10 516	0	10 516	56 707	0	56 707	119 577	0	119 577
70603	799 678	0	799 678	0	0	0	217 295	0	217 295	1 016 973	0	1 016 973
70613	9 975	0	9 975	1 693	0	1 693	3 150	0	3 150	11 432	0	11 432
70801	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 196	0	2 196	16	0	16	134	0	134	2 078	0	2 078
80601	0	0	0	61 351	0	61 351	61 351	0	61 351	0	0	0
80801	2 888	0	2 888	61 357	0	61 357	61 265	0	61 265	2 980	0	2 980
80901	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
81001	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
Пассив
85101	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
85201	3	0	3	105	0	105	104	0	104	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
85501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	906	0	906	35	0	35	0	0	0	941	0	941
90901	2 565 311	98 391	2 663 702	69 216	3 041	72 257	78 219	3 312	81 531	2 556 308	98 120	2 654 428
90902	401 062	87	401 149	55 327	8	55 335	33 219	3	33 222	423 170	92	423 262
90909	0	4 011	4 011	0	229 628	229 628	0	199 771	199 771	0	33 868	33 868
91202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	146 936	49 256	196 192	0	1 661	1 661	46 472	1 603	48 075	100 464	49 314	149 778
91414	13 081 478	1 295 459	14 376 937	613 501	270 805	884 306	606 416	48 009	654 425	13 088 563	1 518 255	14 606 818
91418	255 240	0	255 240	93 821	0	93 821	53 865	0	53 865	295 196	0	295 196
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	46 224	1 704	47 928	2 382	98	2 480	1 292	61	1 353	47 314	1 741	49 055
99998	9 533 166	0	9 533 166	2 087 916	0	2 087 916	1 602 450	0	1 602 450	10 018 632	0	10 018 632
Пассив
91003	0	0	0	8 427	0	8 427	8 427	0	8 427	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	1 507 345	0	1 507 345	245 219	0	245 219	360 425	0	360 425	1 622 551	0	1 622 551
91312	5 912 431	301 419	6 213 850	183 183	10 380	193 563	465 776	8 658	474 434	6 195 024	299 697	6 494 721
91314	4 433	21 375	25 808	137 804	21 989	159 793	135 590	614	136 204	2 219	0	2 219
91315	298 609	324 055	622 664	14 406	12 083	26 489	51 630	68 989	120 619	335 833	380 961	716 794
91316	20 176	29 328	49 504	246 572	9 575	256 147	261 691	801	262 492	35 295	20 554	55 849
91317	536 136	305 212	841 348	700 105	11 985	712 090	703 915	19 502	723 417	539 946	312 729	852 675
91318	4 085	0	4 085	618	0	618	1 044	0	1 044	4 511	0	4 511
91507	268 363	0	268 363	0	0	0	750	0	750	269 113	0	269 113
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 949 716	0	17 949 716	1 094 768	0	1 094 768	1 362 049	0	1 362 049	18 216 997	0	18 216 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 840	1 913 943	2 001 783	4 259 417	37 706 457	41 965 874	4 141 793	37 561 697	41 703 490	205 464	2 058 703	2 264 167
93002	0	0	0	72 250	215 877	288 127	71 075	215 877	286 952	1 175	0	1 175
93201	0	0	0	0	66 906	66 906	0	66 906	66 906	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 170 919	1 170 919	0	1 170 919	1 170 919	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 173 249	1 173 249	0	1 173 249	1 173 249	0	0	0
93306	0	0	0	0	171 488	171 488	0	171 488	171 488	0	0	0
93307	0	171 209	171 209	0	280	280	0	171 489	171 489	0	0	0
93309	236 984	0	236 984	0	0	0	0	0	0	236 984	0	236 984
93310	39 772	0	39 772	0	0	0	0	0	0	39 772	0	39 772
93501	0	0	0	443 050	113 063	556 113	443 050	113 063	556 113	0	0	0
93502	94 541	112 821	207 362	458 894	241	459 135	443 050	113 062	556 112	110 385	0	110 385
93503	0	0	0	223 587	0	223 587	128 394	0	128 394	95 193	0	95 193
93504	60 868	0	60 868	21 208	0	21 208	1 182	0	1 182	80 894	0	80 894
93506	0	0	0	0	173 019	173 019	0	173 019	173 019	0	0	0
93507	0	58 222	58 222	0	114 648	114 648	0	172 870	172 870	0	0	0
93801	23 468	0	23 468	185 687	0	185 687	183 485	0	183 485	25 670	0	25 670
93803	15	0	15	1 163	0	1 163	843	0	843	335	0	335
Пассив
96001	1 914 640	87 985	2 002 625	37 135 492	4 518 833	41 654 325	37 279 295	4 636 387	41 915 682	2 058 443	205 539	2 263 982
96002	0	0	0	0	219 932	219 932	0	221 107	221 107	0	1 175	1 175
96202	0	0	0	0	67 301	67 301	0	67 301	67 301	0	0	0
96301	0	0	0	1 492 927	113 063	1 605 990	1 492 927	113 063	1 605 990	0	0	0
96302	94 541	0	94 541	1 492 927	0	1 492 927	1 508 772	0	1 508 772	110 386	0	110 386
96303	0	0	0	128 394	0	128 394	223 587	0	223 587	95 193	0	95 193
96304	60 871	0	60 871	0	0	0	20 334	0	20 334	81 205	0	81 205
96306	0	0	0	0	173 019	173 019	0	173 019	173 019	0	0	0
96307	0	58 222	58 222	0	172 870	172 870	0	114 648	114 648	0	0	0
96309	0	226 432	226 432	0	7 691	7 691	0	6 786	6 786	0	225 527	225 527
96310	0	39 171	39 171	0	1 357	1 357	0	1 106	1 106	0	38 920	38 920
96501	0	0	0	0	114 758	114 758	0	114 758	114 758	0	0	0
96502	0	112 821	112 821	0	227 558	227 558	0	114 737	114 737	0	0	0
96506	0	0	0	0	171 488	171 488	0	171 488	171 488	0	0	0
96507	0	171 208	171 208	0	171 488	171 488	0	280	280	0	0	0
96801	33 780	0	33 780	184 071	0	184 071	188 454	0	188 454	38 163	0	38 163
96803	12	0	12	85	0	85	97	0	97	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	436,0000	0	0	133,0000	0	0	130,0000	0	0	439,0000
98010	0	0	233 472 361,7182	0	0	10 416 483,5904	0	0	11 135 163,1808	0	0	232 753 682,1278
98020	0	0	9,0000	0	0	225,0000	0	0	180,0000	0	0	54,0000
Пассив
98040	0	0	194 930 260,9495	0	0	51 276,5904	0	0	44 004,2502	0	0	194 922 988,6093
98050	0	0	38 524 216,7687	0	0	11 064 923,2502	0	0	10 353 671,0000	0	0	37 812 964,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16 809,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000	0	0	16 712,0000
98070	0	0	1 520,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	1 510,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

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