Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 788	0	4 788	1 166	0	1 166	3 622	0	3 622
20202	114 445	221 709	336 154	1 151 463	620 168	1 771 631	1 176 148	636 140	1 812 288	89 760	205 737	295 497
20208	30 038	2 721	32 759	73 334	6 652	79 986	64 105	6 335	70 440	39 267	3 038	42 305
20209	0	0	0	213 506	58 245	271 751	213 506	58 245	271 751	0	0	0
30102	938 440	0	938 440	11 746 999	0	11 746 999	12 542 959	0	12 542 959	142 480	0	142 480
30110	10 514	302 156	312 670	4 776 402	1 507 446	6 283 848	4 695 394	1 343 848	6 039 242	91 522	465 754	557 276
30114	0	159 994	159 994	0	1 936 904	1 936 904	0	1 255 203	1 255 203	0	841 695	841 695
30202	24 793	0	24 793	943	0	943	0	0	0	25 736	0	25 736
30204	20 017	0	20 017	373	0	373	0	0	0	20 390	0	20 390
30233	14 137	851	14 988	130 887	30 644	161 531	137 996	28 839	166 835	7 028	2 656	9 684
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	15 681	0	15 681	2 645 055	0	2 645 055	2 648 938	0	2 648 938	11 798	0	11 798
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	71 565	0	71 565	3 773	0	3 773	3 607	0	3 607	71 731	0	71 731
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	2 221	2 221	0	246	246	0	107	107	0	2 360	2 360
45203	0	0	0	0	17 637	17 637	0	17 637	17 637	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	4 500	0	4 500	18 500	0	18 500
45206	326 415	15 530	341 945	41 500	1 674	43 174	15 500	2 203	17 703	352 415	15 001	367 416
45207	1 999 510	0	1 999 510	30 000	0	30 000	28 950	0	28 950	2 000 560	0	2 000 560
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	5	0	5	60 000	0	60 000	5	0	5	60 000	0	60 000
45504	1 882	0	1 882	1 800	0	1 800	889	0	889	2 793	0	2 793
45505	318	0	318	80	0	80	49	0	49	349	0	349
45506	970 403	462 409	1 432 812	360	51 274	51 634	40 167	22 404	62 571	930 596	491 279	1 421 875
45507	36 712	89 658	126 370	0	9 942	9 942	43	4 343	4 386	36 669	95 257	131 926
45509	1 417	2 054	3 471	2 916	11 202	14 118	2 835	6 963	9 798	1 498	6 293	7 791
45812	98 383	268 141	366 524	0	30 075	30 075	0	13 804	13 804	98 383	284 412	382 795
45815	2 497	15 798	18 295	880	1 709	2 589	102	2 477	2 579	3 275	15 030	18 305
45912	0	605	605	0	72	72	0	41	41	0	636	636
45915	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
47404	0	117 045	117 045	2 725 893	3 227 150	5 953 043	2 725 893	3 220 557	5 946 450	0	123 638	123 638
47408	0	0	0	19 999 736	20 995 668	40 995 404	19 999 736	20 995 668	40 995 404	0	0	0
47415	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
47423	1 066	0	1 066	2 046	50	2 096	2 401	50	2 451	711	0	711
47427	2 832	684	3 516	45 690	6 538	52 228	44 511	6 461	50 972	4 011	761	4 772
50104	97 148	0	97 148	875	0	875	0	0	0	98 023	0	98 023
50121	0	0	0	1 015	0	1 015	833	0	833	182	0	182
50605	0	0	0	22 779	0	22 779	22 779	0	22 779	0	0	0
50606	18 991	0	18 991	110 927	0	110 927	81 967	0	81 967	47 951	0	47 951
50621	1 565	0	1 565	1 366	0	1 366	2 156	0	2 156	775	0	775
50706	26 754	0	26 754	0	0	0	0	0	0	26 754	0	26 754
50721	1 118	0	1 118	595	0	595	539	0	539	1 174	0	1 174
51403	97 688	0	97 688	162	0	162	0	0	0	97 850	0	97 850
51404	58 241	0	58 241	545	0	545	0	0	0	58 786	0	58 786
51405	29 993	0	29 993	7	0	7	30 000	0	30 000	0	0	0
52601	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
60302	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
60306	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
60308	1 295	0	1 295	1 767	0	1 767	1 842	0	1 842	1 220	0	1 220
60310	448	0	448	0	0	0	2	0	2	446	0	446
60312	11 228	0	11 228	12 665	0	12 665	12 210	0	12 210	11 683	0	11 683
60314	234	0	234	877	539	1 416	877	539	1 416	234	0	234
60323	254	0	254	184	0	184	185	0	185	253	0	253
60347	0	0	0	9 031	0	9 031	9 031	0	9 031	0	0	0
60401	84 215	0	84 215	1 084	0	1 084	0	0	0	85 299	0	85 299
60701	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	707	0	707	29	0	29	0	0	0	736	0	736
61008	3 041	0	3 041	1 096	0	1 096	1 078	0	1 078	3 059	0	3 059
61009	909	0	909	798	0	798	417	0	417	1 290	0	1 290
61011	1 422	0	1 422	0	0	0	3	0	3	1 419	0	1 419
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	134 851	0	134 851	134 851	0	134 851	0	0	0
61403	29 104	0	29 104	1 891	0	1 891	2 994	0	2 994	28 001	0	28 001
61601	0	0	0	7 361	0	7 361	7 361	0	7 361	0	0	0
61702	44 861	0	44 861	0	0	0	0	0	0	44 861	0	44 861
70606	2 421 745	0	2 421 745	372 452	0	372 452	17	0	17	2 794 180	0	2 794 180
70607	81	0	81	11 674	0	11 674	11 682	0	11 682	73	0	73
70608	4 211 511	0	4 211 511	339 579	0	339 579	0	0	0	4 551 090	0	4 551 090
70611	38 336	0	38 336	1 276	0	1 276	0	0	0	39 612	0	39 612
70614	2 248	0	2 248	6 167	0	6 167	3 965	0	3 965	4 450	0	4 450
Итого по активу (баланс)	11 907 181	1 661 576	13 568 757	44 974 074	28 513 835	73 487 909	44 936 786	27 621 864	72 558 650	11 944 469	2 553 547	14 498 016
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10603	1 117	0	1 117	1 047	0	1 047	1 104	0	1 104	1 174	0	1 174
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	874 094	0	874 094	0	0	0	0	0	0	874 094	0	874 094
30126	4 863	0	4 863	47 784	0	47 784	50 613	0	50 613	7 692	0	7 692
30226	1 291	0	1 291	46	0	46	1 834	0	1 834	3 079	0	3 079
30232	146	832	978	47 650	81 756	129 406	47 520	80 924	128 444	16	0	16
30236	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
30601	20 315	0	20 315	17 932	0	17 932	14 267	0	14 267	16 650	0	16 650
32015	466	0	466	60 019	0	60 019	60 049	0	60 049	496	0	496
40701	7 006	5	7 011	6	0	6	0	0	0	7 000	5	7 005
40702	1 125 177	34 715	1 159 892	6 848 641	494 305	7 342 946	6 757 905	580 219	7 338 124	1 034 441	120 629	1 155 070
40703	21 846	8 451	30 297	10 783	579	11 362	9 856	1 009	10 865	20 919	8 881	29 800
40802	52 227	834	53 061	149 948	10 239	160 187	150 155	10 363	160 518	52 434	958	53 392
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	985	10 112	11 097	3 282	12 880	16 162	2 947	7 728	10 675	650	4 960	5 610
40817	70 915	103 133	174 048	572 218	350 641	922 859	566 954	355 225	922 179	65 651	107 717	173 368
40820	697	5 102	5 799	552	2 464	3 016	940	4 703	5 643	1 085	7 341	8 426
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	79	0	79
40906	0	0	0	7 854	3 689	11 543	7 854	3 689	11 543	0	0	0
40909	30	44	74	10 014	18 513	28 527	10 014	18 516	28 530	30	47	77
40910	0	0	0	4 336	9 414	13 750	4 336	9 414	13 750	0	0	0
40911	244	0	244	70 616	0	70 616	70 746	0	70 746	374	0	374
40912	0	0	0	6 160	20 935	27 095	6 160	20 935	27 095	0	0	0
40913	0	0	0	7 603	21 820	29 423	7 603	21 820	29 423	0	0	0
42107	0	123 041	123 041	0	8 430	8 430	0	14 685	14 685	0	129 296	129 296
42301	33 218	64 900	98 118	21 559	17 095	38 654	44 218	21 135	65 353	55 877	68 940	124 817
42304	60	838 538	838 598	0	46 342	46 342	0	92 663	92 663	60	884 859	884 919
42305	1 292 485	432 965	1 725 450	94 836	56 173	151 009	189 483	86 354	275 837	1 387 132	463 146	1 850 278
42306	12 638	1 452	14 090	5 781	245	6 026	2 267	210	2 477	9 124	1 417	10 541
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	55	0	55	25	0	25	55	0	55	85	0	85
42312	25	0	25	5	0	5	15	0	15	35	0	35
42313	295	0	295	40	0	40	55	0	55	310	0	310
42314	490	0	490	20	0	20	20	0	20	490	0	490
42315	850	0	850	14	0	14	15	0	15	851	0	851
42601	2	62	64	0	4	4	0	7	7	2	65	67
42605	107	967	1 074	0	47	47	0	110	110	107	1 030	1 137
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	180 717	0	180 717	13 887	0	13 887	18 499	0	18 499	185 329	0	185 329
45515	170 373	0	170 373	29 402	0	29 402	12 920	0	12 920	153 891	0	153 891
45818	208 933	0	208 933	7 650	0	7 650	12 949	0	12 949	214 232	0	214 232
45918	2 358	0	2 358	41	0	41	72	0	72	2 389	0	2 389
47407	0	0	0	21 259 252	19 756 132	41 015 384	21 259 252	19 756 132	41 015 384	0	0	0
47411	9 278	9 831	19 109	507	512	1 019	2 537	7 621	10 158	11 308	16 940	28 248
47416	793	0	793	22 769	125	22 894	22 258	125	22 383	282	0	282
47422	3	0	3	27 401	325 921	353 322	27 404	325 921	353 325	6	0	6
47425	55 441	0	55 441	16 082	0	16 082	25 828	0	25 828	65 187	0	65 187
47426	0	24 136	24 136	0	1 654	1 654	0	3 430	3 430	0	25 912	25 912
50120	81	0	81	577	0	577	496	0	496	0	0	0
50620	0	0	0	7 364	0	7 364	8 211	0	8 211	847	0	847
50720	0	0	0	1 001	0	1 001	4 623	0	4 623	3 622	0	3 622
51410	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
60301	0	0	0	6 910	0	6 910	6 934	0	6 934	24	0	24
60305	1 231	0	1 231	15 882	0	15 882	15 876	0	15 876	1 225	0	1 225
60309	721	0	721	238	0	238	243	0	243	726	0	726
60311	12 027	0	12 027	11 623	0	11 623	10 388	0	10 388	10 792	0	10 792
60313	0	20	20	2	11	13	2	12	14	0	21	21
60322	74	0	74	33	0	33	33	0	33	74	0	74
60324	549	0	549	1	0	1	0	0	0	548	0	548
60601	61 872	0	61 872	0	0	0	748	0	748	62 620	0	62 620
60903	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61012	768	0	768	2	0	2	0	0	0	766	0	766
61304	1 381	0	1 381	294	0	294	331	0	331	1 418	0	1 418
70601	2 596 834	0	2 596 834	3	0	3	355 306	0	355 306	2 952 137	0	2 952 137
70602	1 565	0	1 565	11 347	0	11 347	9 964	0	9 964	182	0	182
70603	4 074 501	0	4 074 501	0	0	0	365 738	0	365 738	4 440 239	0	4 440 239
70613	9 541	0	9 541	3 964	0	3 964	6 350	0	6 350	11 927	0	11 927
70615	8 732	0	8 732	0	0	0	0	0	0	8 732	0	8 732
Итого по пассиву (баланс)	11 909 617	1 659 140	13 568 757	29 449 515	21 240 304	50 689 819	30 195 750	21 423 328	51 619 078	12 655 852	1 842 164	14 498 016
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	59 088	0	59 088	1 579	0	1 579	1 322	0	1 322	59 345	0	59 345
80901	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
81001	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 703	0	59 703	2 509	0	2 509	2 867	0	2 867	59 345	0	59 345
Пассив
85101	20 508	0	20 508	105	0	105	0	0	0	20 403	0	20 403
85201	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
85401	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
85501	39 195	0	39 195	1 582	0	1 582	1 329	0	1 329	38 942	0	38 942
Итого по пассиву (баланс)	59 703	0	59 703	3 162	0	3 162	2 804	0	2 804	59 345	0	59 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	182 548	0	182 548	2 200	0	2 200	4 251	0	4 251	180 497	0	180 497
90902	469 511	0	469 511	8 971	0	8 971	11 172	0	11 172	467 310	0	467 310
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	919 377	409 077	1 328 454	18 584	81 235	99 819	29 165	56 439	85 604	908 796	433 873	1 342 669
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 831	12 748	69 579	1 804	5 109	6 913	1 870	703	2 573	56 765	17 154	73 919
91704	5 885	12	5 897	0	1	1	0	1	1	5 885	12	5 897
91802	0	1 444	1 444	0	160	160	0	70	70	0	1 534	1 534
99998	5 587 283	0	5 587 283	498 191	0	498 191	340 576	0	340 576	5 744 898	0	5 744 898
Итого по активу (баланс)	7 521 462	423 281	7 944 743	529 752	86 505	616 257	387 034	57 213	444 247	7 664 180	452 573	8 116 753
Пассив
91003	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	3 880 303	726 016	4 606 319	70 222	44 322	114 544	90 368	80 770	171 138	3 900 449	762 464	4 662 913
91315	169 366	625 756	795 122	19 500	33 403	52 903	107 059	70 687	177 746	256 925	663 040	919 965
91316	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
91317	90 464	25 302	115 766	158 066	13 747	171 813	134 735	14 015	148 750	67 133	25 570	92 703
91319	5 748	0	5 748	759	0	759	0	0	0	4 989	0	4 989
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 357 460	0	2 357 460	103 671	0	103 671	118 066	0	118 066	2 371 855	0	2 371 855
Итого по пассиву (баланс)	6 567 669	1 377 074	7 944 743	353 534	91 472	445 006	451 544	165 472	617 016	6 665 679	1 451 074	8 116 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	7 692	0	7 692	131 173	0	131 173	113 394	0	113 394	25 471	0	25 471
93504	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
93901	5 579	0	5 579	20 429 361	286 669	20 716 030	19 675 390	286 669	19 962 059	759 550	0	759 550
94101	0	0	0	177 062	0	177 062	139 505	0	139 505	37 557	0	37 557
99996	13 867	0	13 867	21 103 556	0	21 103 556	20 297 597	0	20 297 597	819 826	0	819 826
Итого по активу (баланс)	27 138	0	27 138	41 844 694	286 669	42 131 363	40 229 428	286 669	40 516 097	1 642 404	0	1 642 404
Пассив
96304	0	0	0	93 794	0	93 794	110 296	0	110 296	16 502	0	16 502
96504	8 315	0	8 315	24 659	0	24 659	26 061	0	26 061	9 717	0	9 717
96901	0	5 552	5 552	421 773	19 654 966	20 076 739	459 490	20 360 540	20 820 030	37 717	711 126	748 843
97101	0	0	0	102 405	0	102 405	147 169	0	147 169	44 764	0	44 764
99997	13 271	0	13 271	20 218 500	0	20 218 500	21 027 807	0	21 027 807	822 578	0	822 578
Итого по пассиву (баланс)	21 586	5 552	27 138	20 861 131	19 654 966	40 516 097	21 770 823	20 360 540	42 131 363	931 278	711 126	1 642 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	5 466 701,0000	0	0	1 383 090,0000	0	0	1 099 900,0000	0	0	5 749 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 466 712,0000	0	0	1 383 090,0000	0	0	1 099 903,0000	0	0	5 749 899,0000
Пассив
98040	0	0	2 927 640,0000	0	0	112 100,0000	0	0	234 520,0000	0	0	3 050 060,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	2 539 061,0000	0	0	987 800,0000	0	0	1 148 570,0000	0	0	2 699 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 466 712,0000	0	0	1 099 903,0000	0	0	1 383 090,0000	0	0	5 749 899,0000

Страница была полезной?