Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 359	101 000	180 359	709 057	272 664	981 721	703 092	260 746	963 838	85 324	112 918	198 242
20208	29 220	306	29 526	68 200	346	68 546	64 657	330	64 987	32 763	322	33 085
20209	0	0	0	325 443	91 714	417 157	325 443	91 714	417 157	0	0	0
30102	95 208	0	95 208	7 070 326	0	7 070 326	7 038 596	0	7 038 596	126 938	0	126 938
30110	98 345	47 199	145 544	2 282 636	416 276	2 698 912	2 302 176	123 117	2 425 293	78 805	340 358	419 163
30114	0	701 940	701 940	0	1 309 426	1 309 426	0	1 472 402	1 472 402	0	538 964	538 964
30202	34 872	0	34 872	0	0	0	935	0	935	33 937	0	33 937
30204	22 463	0	22 463	0	0	0	1 591	0	1 591	20 872	0	20 872
30233	6 807	9	6 816	93 143	3 843	96 986	93 489	3 737	97 226	6 461	115	6 576
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30413	13 001	0	13 001	109 039	0	109 039	118 974	0	118 974	3 066	0	3 066
30424	9 714	0	9 714	1 300 061	0	1 300 061	1 299 575	0	1 299 575	10 200	0	10 200
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	63 626	0	63 626	8 093	0	8 093	3 964	0	3 964	67 755	0	67 755
32010	0	1 264	1 264	0	97	97	0	46	46	0	1 315	1 315
45205	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
45206	1 160 400	231 676	1 392 076	223 750	23 430	247 180	23 000	9 699	32 699	1 361 150	245 407	1 606 557
45207	1 097 698	352 762	1 450 460	0	27 499	27 499	50 886	12 943	63 829	1 046 812	367 318	1 414 130
45208	22 500	0	22 500	0	0	0	3 000	0	3 000	19 500	0	19 500
45503	21 900	0	21 900	0	0	0	21 900	0	21 900	0	0	0
45504	5 073	0	5 073	0	0	0	14	0	14	5 059	0	5 059
45505	470 694	31 589	502 283	31 110	2 425	33 535	12 574	1 137	13 711	489 230	32 877	522 107
45506	124 594	183 376	307 970	550	14 073	14 623	5 992	6 601	12 593	119 152	190 848	310 000
45507	198 757	12 636	211 393	0	970	970	28	455	483	198 729	13 151	211 880
45509	998	1 232	2 230	1 687	3 163	4 850	2 116	1 950	4 066	569	2 445	3 014
45708	109	0	109	25	0	25	134	0	134	0	0	0
45812	100 633	0	100 633	15 000	0	15 000	15 152	0	15 152	100 481	0	100 481
45815	0	10 335	10 335	0	794	794	0	372	372	0	10 757	10 757
45912	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
45915	0	7	7	404	860	1 264	404	860	1 264	0	7	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	42 249	42 249	6 781 430	6 117 457	12 898 887	6 781 430	6 115 575	12 897 005	0	44 131	44 131
47408	0	0	0	160 291	3 768	164 059	160 291	3 768	164 059	0	0	0
47415	190	0	190	0	0	0	20	0	20	170	0	170
47423	818	0	818	1 453	62	1 515	1 188	62	1 250	1 083	0	1 083
47427	1 575	321	1 896	38 102	9 087	47 189	38 424	7 470	45 894	1 253	1 938	3 191
50104	105 740	0	105 740	613	0	613	3 588	0	3 588	102 765	0	102 765
50121	2 253	0	2 253	0	0	0	347	0	347	1 906	0	1 906
50606	157 378	0	157 378	4 582	0	4 582	0	0	0	161 960	0	161 960
50621	283	0	283	0	0	0	104	0	104	179	0	179
51404	194 117	0	194 117	238	0	238	145 711	0	145 711	48 644	0	48 644
51405	469 780	0	469 780	2 499	0	2 499	0	0	0	472 279	0	472 279
52503	0	10 315	10 315	0	792	792	0	669	669	0	10 438	10 438
52601	0	0	0	11 723	0	11 723	11 723	0	11 723	0	0	0
60302	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
60306	16	0	16	983	0	983	983	0	983	16	0	16
60308	1 125	0	1 125	1 218	0	1 218	1 485	0	1 485	858	0	858
60310	825	0	825	0	0	0	18	0	18	807	0	807
60312	5 772	0	5 772	9 428	0	9 428	9 501	0	9 501	5 699	0	5 699
60314	177	0	177	621	0	621	621	0	621	177	0	177
60323	607	0	607	210	0	210	210	0	210	607	0	607
60401	74 619	0	74 619	2 097	0	2 097	1 739	0	1 739	74 977	0	74 977
60701	620	0	620	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	620	0	620
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	553	0	553	38	0	38	87	0	87	504	0	504
61008	824	0	824	646	0	646	511	0	511	959	0	959
61009	663	0	663	1 196	0	1 196	1 364	0	1 364	495	0	495
61209	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
61210	0	0	0	147 616	0	147 616	147 616	0	147 616	0	0	0
61403	11 036	0	11 036	1 359	0	1 359	1 920	0	1 920	10 475	0	10 475
61601	0	0	0	12 027	0	12 027	12 027	0	12 027	0	0	0
70606	927 030	0	927 030	143 077	0	143 077	10	0	10	1 070 097	0	1 070 097
70607	16 972	0	16 972	6 217	0	6 217	2 916	0	2 916	20 273	0	20 273
70608	513 713	0	513 713	174 225	0	174 225	0	0	0	687 938	0	687 938
70611	18 831	0	18 831	293	0	293	0	0	0	19 124	0	19 124
70614	596	0	596	7 564	0	7 564	7 648	0	7 648	512	0	512
Итого по активу (баланс)	6 216 213	1 730 743	7 946 956	19 777 953	8 298 940	28 076 893	19 448 857	8 113 744	27 562 601	6 545 309	1 915 939	8 461 248
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	0	0	0	673 999	0	673 999
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	5 346	5 346	0	5 346	5 346	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	4	38	42	35 589	47 501	83 090	35 675	47 463	83 138	90	0	90
30236	0	143	143	0	10 219	10 219	0	111 990	111 990	0	101 914	101 914
30601	23 376	0	23 376	8 903	0	8 903	3 537	0	3 537	18 010	0	18 010
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 092 691	42 543	1 135 234	5 002 836	276 104	5 278 940	4 858 409	377 052	5 235 461	948 264	143 491	1 091 755
40703	43 930	869	44 799	17 390	3 801	21 191	16 779	3 840	20 619	43 319	908	44 227
40802	57 925	82	58 007	144 692	1 003	145 695	152 011	1 481	153 492	65 244	560	65 804
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	5 057	9 383	14 440	1 716	1 540	3 256	1 640	2 168	3 808	4 981	10 011	14 992
40817	87 345	72 260	159 605	215 573	77 395	292 968	221 287	78 212	299 499	93 059	73 077	166 136
40820	1 142	900	2 042	545	925	1 470	1 546	971	2 517	2 143	946	3 089
40821	0	0	0	1 474	0	1 474	1 476	0	1 476	2	0	2
40905	56	0	56	7 865	0	7 865	7 868	0	7 868	59	0	59
40909	30	25	55	1 275	2 773	4 048	1 275	2 774	4 049	30	26	56
40910	3	0	3	295	773	1 068	295	773	1 068	3	0	3
40911	673	0	673	63 575	0	63 575	63 262	0	63 262	360	0	360
40912	0	0	0	2 621	7 797	10 418	2 621	7 797	10 418	0	0	0
40913	0	0	0	2 952	22 614	25 566	2 952	22 614	25 566	0	0	0
42105	3 005	0	3 005	0	0	0	14	0	14	3 019	0	3 019
42107	0	81 930	81 930	0	3 492	3 492	0	7 232	7 232	0	85 670	85 670
42301	49 978	147 956	197 934	42 469	11 090	53 559	100 181	17 268	117 449	107 690	154 134	261 824
42304	3 253	634	3 887	553	23	576	35	49	84	2 735	660	3 395
42305	1 218 376	526 605	1 744 981	101 093	89 203	190 296	116 164	64 089	180 253	1 233 447	501 491	1 734 938
42306	203 052	28 524	231 576	14 699	3 497	18 196	37 929	3 491	41 420	226 282	28 518	254 800
42311	25	0	25	30	0	30	25	0	25	20	0	20
42312	65	0	65	10	0	10	20	0	20	75	0	75
42313	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
42314	755	0	755	55	0	55	25	0	25	725	0	725
42315	785	0	785	9	0	9	25	0	25	801	0	801
42505	0	81 930	81 930	0	3 492	3 492	0	7 232	7 232	0	85 670	85 670
42601	1	58	59	0	2	2	0	4	4	1	60	61
42605	1 201	70	1 271	50	44	94	10	17	27	1 161	43	1 204
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	206 235	0	206 235	7 653	0	7 653	29 187	0	29 187	227 769	0	227 769
45515	73 374	0	73 374	8 729	0	8 729	8 379	0	8 379	73 024	0	73 024
45715	22	0	22	27	0	27	5	0	5	0	0	0
45818	110 968	0	110 968	973	0	973	1 243	0	1 243	111 238	0	111 238
45918	7	0	7	55	0	55	55	0	55	7	0	7
47403	0	0	0	6 128 750	5 884 694	12 013 444	6 128 750	5 884 694	12 013 444	0	0	0
47407	0	0	0	159 935	0	159 935	159 935	0	159 935	0	0	0
47411	12 165	5 707	17 872	1 465	239	1 704	1 967	1 012	2 979	12 667	6 480	19 147
47416	653	0	653	7 894	0	7 894	9 520	0	9 520	2 279	0	2 279
47422	4	0	4	22 583	53 284	75 867	22 583	53 284	75 867	4	0	4
47425	42 732	0	42 732	22 285	0	22 285	23 471	0	23 471	43 918	0	43 918
47426	0	7 542	7 542	0	322	322	0	1 018	1 018	0	8 238	8 238
50620	20 997	0	20 997	2 275	0	2 275	5 765	0	5 765	24 487	0	24 487
52301	0	16 796	16 796	0	716	716	0	1 482	1 482	0	17 562	17 562
52305	0	28 430	28 430	0	1 023	1 023	0	2 182	2 182	0	29 589	29 589
52306	0	342 098	342 098	0	12 314	12 314	0	26 255	26 255	0	356 039	356 039
52501	0	5 659	5 659	0	204	204	0	2 219	2 219	0	7 674	7 674
52602	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
60301	404	0	404	5 314	0	5 314	5 515	0	5 515	605	0	605
60305	1 198	0	1 198	13 687	0	13 687	13 551	0	13 551	1 062	0	1 062
60309	589	0	589	178	0	178	226	0	226	637	0	637
60311	6 006	0	6 006	7 813	0	7 813	6 840	0	6 840	5 033	0	5 033
60313	0	0	0	10	7	17	10	21	31	0	14	14
60322	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
60324	412	0	412	159	0	159	0	0	0	253	0	253
60601	52 322	0	52 322	1 210	0	1 210	526	0	526	51 638	0	51 638
60903	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61304	1 458	0	1 458	290	0	290	343	0	343	1 511	0	1 511
70601	1 017 611	0	1 017 611	41	0	41	117 955	0	117 955	1 135 525	0	1 135 525
70602	642	0	642	2 917	0	2 917	2 275	0	2 275	0	0	0
70603	536 515	0	536 515	0	0	0	194 977	0	194 977	731 492	0	731 492
70613	8 208	0	8 208	7 648	0	7 648	11 723	0	11 723	12 283	0	12 283
Итого по пассиву (баланс)	6 546 771	1 400 185	7 946 956	12 075 753	6 521 437	18 597 190	12 377 452	6 734 030	19 111 482	6 848 470	1 612 778	8 461 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	931	0	931	805	0	805	568	0	568	1 168	0	1 168
80601	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
80801	53 468	0	53 468	15 483	0	15 483	17 367	0	17 367	51 584	0	51 584
80901	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 399	0	54 399	28 726	0	28 726	30 373	0	30 373	52 752	0	52 752
Пассив
85101	26 515	0	26 515	1 703	0	1 703	0	0	0	24 812	0	24 812
85201	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
85401	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
85501	27 884	0	27 884	2 335	0	2 335	2 391	0	2 391	27 940	0	27 940
Итого по пассиву (баланс)	54 399	0	54 399	9 584	0	9 584	7 937	0	7 937	52 752	0	52 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	89 384	89 384	0	6 859	6 859	0	3 217	3 217	0	93 026	93 026
90901	199 076	0	199 076	15 048	0	15 048	20 641	0	20 641	193 483	0	193 483
90902	244 817	0	244 817	12 750	0	12 750	6 671	0	6 671	250 896	0	250 896
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 586 454	146 612	1 733 066	6 862	11 770	18 632	61 833	5 575	67 408	1 531 483	152 807	1 684 290
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	55 473	0	55 473	317	0	317	317	0	317	55 473	0	55 473
99998	4 564 574	0	4 564 574	282 469	0	282 469	349 085	0	349 085	4 497 958	0	4 497 958
Итого по активу (баланс)	6 950 414	235 996	7 186 410	317 446	18 629	336 075	438 548	8 792	447 340	6 829 312	245 833	7 075 145
Пассив
91311	0	28 430	28 430	0	1 023	1 023	0	2 182	2 182	0	29 589	29 589
91312	3 319 474	186 548	3 506 022	42 499	6 960	49 459	82 000	14 742	96 742	3 358 975	194 330	3 553 305
91315	118 093	319 786	437 879	4 097	12 190	16 287	0	25 723	25 723	113 996	333 319	447 315
91316	91 850	0	91 850	125 000	0	125 000	90 000	0	90 000	56 850	0	56 850
91317	281 133	108 230	389 363	151 113	10 299	161 412	57 525	10 296	67 821	187 545	108 227	295 772
91319	53 578	0	53 578	0	0	0	4 097	0	4 097	57 675	0	57 675
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 621 836	0	2 621 836	98 255	0	98 255	53 606	0	53 606	2 577 187	0	2 577 187
Итого по пассиву (баланс)	6 543 416	642 994	7 186 410	420 964	30 472	451 436	287 228	52 943	340 171	6 409 680	665 465	7 075 145
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	331 469	0	331 469	5 631 960	128 480	5 760 440	5 664 796	128 480	5 793 276	298 633	0	298 633
93304	0	0	0	31 212	0	31 212	31 212	0	31 212	0	0	0
93305	31 212	0	31 212	0	0	0	31 212	0	31 212	0	0	0
93504	0	0	0	9 799	0	9 799	9 799	0	9 799	0	0	0
93801	0	0	0	40 230	0	40 230	39 019	0	39 019	1 211	0	1 211
93803	93	0	93	1 558	0	1 558	1 651	0	1 651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	362 774	0	362 774	5 714 759	128 480	5 843 239	5 777 689	128 480	5 906 169	299 844	0	299 844
Пассив
96001	0	327 720	327 720	128 832	5 661 257	5 790 089	128 832	5 633 381	5 762 213	0	299 844	299 844
96304	0	0	0	9 631	0	9 631	9 631	0	9 631	0	0	0
96504	0	0	0	33 252	0	33 252	33 252	0	33 252	0	0	0
96505	31 305	0	31 305	31 338	0	31 338	33	0	33	0	0	0
96801	3 749	0	3 749	39 019	0	39 019	35 270	0	35 270	0	0	0
96803	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 054	327 720	362 774	247 575	5 661 257	5 908 832	212 521	5 633 381	5 845 902	0	299 844	299 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	4 427 328,0000	0	0	1 123 254,0000	0	0	892 383,0000	0	0	4 658 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 427 394,0000	0	0	1 123 254,0000	0	0	892 402,0000	0	0	4 658 246,0000
Пассив
98040	0	0	3 446 042,0000	0	0	20 968,0000	0	0	283 574,0000	0	0	3 708 648,0000
98050	0	0	64,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98055	0	0	98 486,0000	0	0	871 415,0000	0	0	838 680,0000	0	0	65 751,0000
98070	0	0	882 802,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	883 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 427 394,0000	0	0	892 402,0000	0	0	1 123 254,0000	0	0	4 658 246,0000

Страница была полезной?