Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	32	0	32	4	0	4	28	0	28
20202	103 363	104 505	207 868	1 156 813	293 507	1 450 320	1 122 176	298 562	1 420 738	138 000	99 450	237 450
20208	11 109	0	11 109	22 220	0	22 220	17 069	0	17 069	16 260	0	16 260
20209	5 000	0	5 000	671 415	3 126	674 541	672 412	3 126	675 538	4 003	0	4 003
30102	192 685	0	192 685	7 064 399	0	7 064 399	7 068 561	0	7 068 561	188 523	0	188 523
30110	30 175	115 305	145 480	173 851	638 838	812 689	182 419	642 100	824 519	21 607	112 043	133 650
30114	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
30202	28 643	0	28 643	0	0	0	80	0	80	28 563	0	28 563
30204	10 141	0	10 141	168	0	168	0	0	0	10 309	0	10 309
30215	1 000	8 400	9 400	0	357	357	0	391	391	1 000	8 366	9 366
30233	722	694	1 416	108 701	16 367	125 068	109 174	17 061	126 235	249	0	249
30302	800 768	3 081 635	3 882 403	808 759	855 053	1 663 812	810 661	833 624	1 644 285	798 866	3 103 064	3 901 930
30306	2 393 549	1 340	2 394 889	4 292 086	349 014	4 641 100	3 311 388	350 354	3 661 742	3 374 247	0	3 374 247
30413	18	3 511	3 529	0	149	149	0	163	163	18	3 497	3 515
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	349	8 248	8 597	390 850	126 804	517 654	383 736	66 655	450 391	7 463	68 397	75 860
32201	0	2 529	2 529	0	587	587	0	127	127	0	2 989	2 989
45106	815	0	815	0	0	0	108	0	108	707	0	707
45107	23 593	0	23 593	0	0	0	726	0	726	22 867	0	22 867
45108	1 029	0	1 029	0	0	0	45	0	45	984	0	984
45201	29 473	0	29 473	41 607	0	41 607	55 971	0	55 971	15 109	0	15 109
45203	910	0	910	26 636	0	26 636	17 346	0	17 346	10 200	0	10 200
45204	228 279	0	228 279	74 451	0	74 451	124 807	0	124 807	177 923	0	177 923
45205	706 433	9 600	716 033	119 257	252	119 509	136 795	9 852	146 647	688 895	0	688 895
45206	597 202	0	597 202	65 843	9 610	75 453	321 558	49	321 607	341 487	9 561	351 048
45207	439 797	0	439 797	403	0	403	14 556	0	14 556	425 644	0	425 644
45208	702 319	0	702 319	6 690	0	6 690	3 395	0	3 395	705 614	0	705 614
45401	0	0	0	6 374	0	6 374	2 943	0	2 943	3 431	0	3 431
45405	3 200	0	3 200	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	3 200	0	3 200
45407	6 635	0	6 635	5 000	0	5 000	955	0	955	10 680	0	10 680
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	1 208	0	1 208	2 000	0	2 000	257	0	257	2 951	0	2 951
45506	175 300	1 477	176 777	7 905	62	7 967	9 245	139	9 384	173 960	1 400	175 360
45507	480 674	44 778	525 452	41 468	1 900	43 368	23 547	2 103	25 650	498 595	44 575	543 170
45509	14	0	14	488	0	488	249	0	249	253	0	253
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	251 861	0	251 861	20 110	9 492	29 602	15 723	9 492	25 215	256 248	0	256 248
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45815	96 822	0	96 822	2 767	0	2 767	4 492	0	4 492	95 097	0	95 097
45912	3 307	0	3 307	199	24	223	199	24	223	3 307	0	3 307
45915	5 257	0	5 257	1 108	0	1 108	742	0	742	5 623	0	5 623
47404	468	2 069 900	2 070 368	14 850 754	14 837 469	29 688 223	14 850 720	14 565 075	29 415 795	502	2 342 294	2 342 796
47408	0	0	0	412 865	16 393	429 258	412 865	16 393	429 258	0	0	0
47423	4 595	1 007	5 602	4 560	43	4 603	4 517	49	4 566	4 638	1 001	5 639
47427	37 220	103	37 323	47 756	113	47 869	41 772	175	41 947	43 204	41	43 245
47801	9 225	0	9 225	0	0	0	371	0	371	8 854	0	8 854
50106	406 497	0	406 497	176 511	0	176 511	254 613	0	254 613	328 395	0	328 395
50107	82 339	0	82 339	7 005	0	7 005	2 447	0	2 447	86 897	0	86 897
50121	454	0	454	428	0	428	328	0	328	554	0	554
50205	0	12 757	12 757	0	592	592	0	593	593	0	12 756	12 756
50207	8 749	0	8 749	71	0	71	8 820	0	8 820	0	0	0
50211	0	206 548	206 548	0	75 487	75 487	0	11 788	11 788	0	270 247	270 247
50221	6 443	0	6 443	43	0	43	1 846	0	1 846	4 640	0	4 640
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0
51402	0	0	0	630 803	0	630 803	590 803	0	590 803	40 000	0	40 000
51403	98 137	0	98 137	149 830	0	149 830	0	0	0	247 967	0	247 967
51405	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
52503	8 733	0	8 733	1 123	0	1 123	1 990	0	1 990	7 866	0	7 866
52601	183 154	0	183 154	25 071	0	25 071	0	0	0	208 225	0	208 225
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	497	0	497	95	0	95	15	0	15	577	0	577
60308	1 397	0	1 397	3 174	0	3 174	3 000	0	3 000	1 571	0	1 571
60310	317	0	317	946	0	946	960	0	960	303	0	303
60312	8 284	0	8 284	7 710	0	7 710	5 036	0	5 036	10 958	0	10 958
60314	0	534	534	0	390	390	0	747	747	0	177	177
60315	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60323	20 713	0	20 713	673	0	673	245	0	245	21 141	0	21 141
60336	1 477	0	1 477	484	0	484	346	0	346	1 615	0	1 615
60401	170 322	0	170 322	0	0	0	0	0	0	170 322	0	170 322
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	620	0	620	480	0	480	0	0	0	1 100	0	1 100
61002	84	0	84	62	0	62	141	0	141	5	0	5
61008	67	0	67	599	0	599	397	0	397	269	0	269
61009	164	0	164	487	0	487	286	0	286	365	0	365
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
61210	0	0	0	1 049 210	0	1 049 210	1 049 210	0	1 049 210	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61214	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
61403	2 221	0	2 221	521	0	521	591	0	591	2 151	0	2 151
61702	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
62001	197 486	0	197 486	3 513	0	3 513	3 107	0	3 107	197 892	0	197 892
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	3 449 743	0	3 449 743	294 205	0	294 205	1	0	1	3 743 947	0	3 743 947
70607	620	0	620	687	0	687	251	0	251	1 056	0	1 056
70608	11 423 764	0	11 423 764	465 961	0	465 961	0	0	0	11 889 725	0	11 889 725
70611	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	23 505 484	5 672 907	29 178 391	33 456 834	17 235 630	50 692 464	31 855 624	16 828 644	48 684 268	25 106 694	6 079 893	31 186 587
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	6 443	0	6 443	1 846	0	1 846	43	0	43	4 640	0	4 640
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	6 511	0	6 511	6 265	0	6 265	10 867	0	10 867	11 113	0	11 113
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	141 058	84 402	225 460	141 107	85 446	226 553	49	1 044	1 093
30301	800 768	3 081 635	3 882 403	810 661	833 624	1 644 285	808 759	855 053	1 663 812	798 866	3 103 064	3 901 930
30305	2 393 549	1 340	2 394 889	3 311 388	350 354	3 661 742	4 292 086	349 014	4 641 100	3 374 247	0	3 374 247
32211	2 529	0	2 529	127	0	127	587	0	587	2 989	0	2 989
407	854 697	168 333	1 023 030	6 261 453	388 252	6 649 705	6 199 656	402 617	6 602 273	792 900	182 698	975 598
408.1	26 316	28 619	54 935	129 958	6 051	136 009	128 310	20 950	149 260	24 668	43 518	68 186
408.2	64 160	22 411	86 571	807 750	39 997	847 747	805 733	47 007	852 740	62 143	29 421	91 564
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40902	0	2 385	2 385	0	2 284	2 284	0	24	24	0	125	125
40905	0	0	0	10 178	0	10 178	10 178	0	10 178	0	0	0
40909	0	0	0	14 568	8 917	23 485	14 568	8 917	23 485	0	0	0
40910	0	0	0	3 514	5 772	9 286	3 514	5 772	9 286	0	0	0
40911	22	0	22	21 262	0	21 262	21 241	0	21 241	1	0	1
40912	0	0	0	26 901	43 284	70 185	26 901	43 284	70 185	0	0	0
40913	0	0	0	36 010	40 632	76 642	36 010	40 632	76 642	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42105	28 733	30 747	59 480	7 610	1 602	9 212	6 720	1 276	7 996	27 843	30 421	58 264
42106	14 600	138 948	153 548	0	6 458	6 458	0	5 898	5 898	14 600	138 388	152 988
42301	258	6	264	3	0	3	0	0	0	255	6	261
42305	391 739	0	391 739	76 375	0	76 375	87 023	0	87 023	402 387	0	402 387
42306	2 281 785	84 112	2 365 897	183 311	6 476	189 787	412 172	16 772	428 944	2 510 646	94 408	2 605 054
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42312	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
42313	48	0	48	11	0	11	16	0	16	53	0	53
42314	109	0	109	14	0	14	3	0	3	98	0	98
42315	94	0	94	0	0	0	7	0	7	101	0	101
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	5 642	0	5 642	485	0	485	386	0	386	5 543	0	5 543
42606	5 690	261	5 951	0	13	13	48	43	91	5 738	291	6 029
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43805	2 887	0	2 887	0	0	0	10 000	0	10 000	12 887	0	12 887
43806	18 600	73 895	92 495	0	3 435	3 435	0	3 137	3 137	18 600	73 597	92 197
43807	374 000	405 762	779 762	0	18 877	18 877	0	20 661	20 661	374 000	407 546	781 546
44005	0	132 428	132 428	0	21 185	21 185	0	5 433	5 433	0	116 676	116 676
44006	0	66 214	66 214	0	3 110	3 110	0	18 062	18 062	0	81 166	81 166
44007	300 000	200 527	500 527	0	9 320	9 320	0	11 708	11 708	300 000	202 915	502 915
45115	6 614	0	6 614	229	0	229	0	0	0	6 385	0	6 385
45215	148 289	0	148 289	70 533	0	70 533	30 946	0	30 946	108 702	0	108 702
45415	6 449	0	6 449	335	0	335	1 050	0	1 050	7 164	0	7 164
45515	99 084	0	99 084	22 762	0	22 762	37 830	0	37 830	114 152	0	114 152
45818	336 080	0	336 080	12 475	0	12 475	14 116	0	14 116	337 721	0	337 721
45918	7 504	0	7 504	250	0	250	328	0	328	7 582	0	7 582
47407	0	0	0	65 289	364 330	429 619	65 289	364 330	429 619	0	0	0
47411	4 657	0	4 657	24 368	184	24 552	26 601	184	26 785	6 890	0	6 890
47416	126	0	126	17 912	1 792	19 704	18 404	1 792	20 196	618	0	618
47422	1 745	5	1 750	202 336	2	202 338	202 320	2	202 322	1 729	5	1 734
47425	93 639	0	93 639	24 684	0	24 684	51 082	0	51 082	120 037	0	120 037
47426	4 461	7 127	11 588	5 451	2 180	7 631	5 601	3 328	8 929	4 611	8 275	12 886
47804	2 654	0	2 654	149	0	149	0	0	0	2 505	0	2 505
50120	309	0	309	667	0	667	1 030	0	1 030	672	0	672
50220	0	0	0	4	0	4	32	0	32	28	0	28
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	3 903	0	3 903	4 303	0	4 303	400	0	400
52302	502	0	502	250 508	0	250 508	284 123	0	284 123	34 117	0	34 117
52305	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
52306	114 232	0	114 232	0	0	0	0	0	0	114 232	0	114 232
52406	176 501	0	176 501	35 623	0	35 623	0	0	0	140 878	0	140 878
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	3	0	3	3 258	0	3 258	4 593	0	4 593	1 338	0	1 338
60305	6 902	0	6 902	9 098	0	9 098	17 875	0	17 875	15 679	0	15 679
60309	539	0	539	513	0	513	373	0	373	399	0	399
60311	186	0	186	13 432	0	13 432	13 433	0	13 433	187	0	187
60322	275	0	275	3 797	0	3 797	3 813	0	3 813	291	0	291
60324	22 300	0	22 300	2 991	0	2 991	8 936	0	8 936	28 245	0	28 245
60335	5 405	0	5 405	4 560	0	4 560	4 656	0	4 656	5 501	0	5 501
60414	43 677	0	43 677	0	0	0	891	0	891	44 568	0	44 568
60903	2 129	0	2 129	0	0	0	208	0	208	2 337	0	2 337
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	3 290 539	0	3 290 539	23	0	23	259 442	0	259 442	3 549 958	0	3 549 958
70602	3 478	0	3 478	671	0	671	845	0	845	3 652	0	3 652
70603	11 149 576	0	11 149 576	0	0	0	460 758	0	460 758	11 610 334	0	11 610 334
70613	377 410	0	377 410	0	0	0	25 071	0	25 071	402 481	0	402 481
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	24 733 636	4 444 755	29 178 391	12 637 580	2 242 533	14 880 113	14 576 967	2 311 342	16 888 309	26 673 023	4 513 564	31 186 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	129 232	0	129 232	0	0	0	104 470	0	104 470	24 762	0	24 762
90901	219 620	0	219 620	387 489	0	387 489	13 832	0	13 832	593 277	0	593 277
90902	711 455	0	711 455	151 616	9 516	161 132	129 848	9 516	139 364	733 223	0	733 223
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90908	0	2 386	2 386	0	24	24	0	2 285	2 285	0	125	125
91202	160 619	0	160 619	988 495	0	988 495	796 361	0	796 361	352 753	0	352 753
91203	9	0	9	900 832	0	900 832	796 362	0	796 362	104 479	0	104 479
91414	9 002 392	0	9 002 392	1 484 935	14 196	1 499 131	511 591	31	511 622	9 975 736	14 165	9 989 901
91418	9 225	0	9 225	0	0	0	371	0	371	8 854	0	8 854
91502	0	0	0	31 028	0	31 028	0	0	0	31 028	0	31 028
91604	83 191	863	84 054	6 036	317	6 353	1 854	148	2 002	87 373	1 032	88 405
91704	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 351 942	0	5 351 942	761 428	0	761 428	734 640	0	734 640	5 378 730	0	5 378 730
Итого по активу (баланс)	15 824 211	3 249	15 827 460	4 711 859	24 053	4 735 912	3 093 329	11 980	3 105 309	17 442 741	15 322	17 458 063
Пассив
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	169 739	0	169 739	112 242	0	112 242	7 772	0	7 772	65 269	0	65 269
91312	2 905 412	836 080	3 741 492	176 723	53 897	230 620	104 731	60 654	165 385	2 833 420	842 837	3 676 257
91315	643 253	0	643 253	28 071	23	28 094	66 913	10 790	77 703	682 095	10 767	692 862
91316	75 711	0	75 711	75 953	0	75 953	91 718	0	91 718	91 476	0	91 476
91317	189 534	0	189 534	288 009	0	288 009	442 454	0	442 454	343 979	0	343 979
91319	482 198	0	482 198	29 225	0	29 225	366	0	366	453 339	0	453 339
91507	43 910	0	43 910	0	0	0	5 533	0	5 533	49 443	0	49 443
91508	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
99999	10 475 518	0	10 475 518	1 469 837	0	1 469 837	3 073 652	0	3 073 652	12 079 333	0	12 079 333
Итого по пассиву (баланс)	14 991 380	836 080	15 827 460	2 180 148	53 920	2 234 068	3 793 227	71 444	3 864 671	16 604 459	853 604	17 458 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93309	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0
93901	709	822 318	823 027	3 815	13 930 694	13 934 509	4 524	14 281 234	14 285 758	0	471 778	471 778
94101	0	0	0	49 000	65 767	114 767	49 000	65 767	114 767	0	0	0
99996	2 704 992	0	2 704 992	14 098 242	0	14 098 242	14 457 732	0	14 457 732	2 345 502	0	2 345 502
Итого по активу (баланс)	4 795 300	822 318	5 617 618	16 240 656	13 996 461	30 237 117	16 600 855	14 347 001	30 947 856	4 435 101	471 778	4 906 879
Пассив
96308	0	0	0	0	31 201	31 201	0	1 904 540	1 904 540	0	1 873 339	1 873 339
96309	0	1 883 924	1 883 924	0	1 932 799	1 932 799	0	48 875	48 875	0	0	0
96901	820 359	709	821 068	14 297 309	70 287	14 367 596	13 949 113	69 578	14 018 691	472 163	0	472 163
99997	2 912 626	0	2 912 626	14 400 525	0	14 400 525	14 049 276	0	14 049 276	2 561 377	0	2 561 377
Итого по пассиву (баланс)	3 732 985	1 884 633	5 617 618	28 697 834	2 034 287	30 732 121	27 998 389	2 022 993	30 021 382	3 033 540	1 873 339	4 906 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	84,0000	0	0	61,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	484 859,0000	0	0	175 500,0000	0	0	251 749,0000	0	0	408 610,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	484 879,0000	0	0	175 585,0000	0	0	251 811,0000	0	0	408 653,0000
Пассив
98050	0	0	484 879,0000	0	0	251 810,0000	0	0	175 584,0000	0	0	408 653,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	484 879,0000	0	0	251 810,0000	0	0	175 584,0000	0	0	408 653,0000

Страница была полезной?