Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 852	171 698	446 550	354 306	161 150	515 456	446 732	223 379	670 111	182 426	109 469	291 895
20208	26 200	1 933	28 133	34 400	6 048	40 448	42 587	7 723	50 310	18 013	258	18 271
20209	0	0	0	238 533	45 246	283 779	238 533	45 246	283 779	0	0	0
30102	254 990	0	254 990	6 752 383	0	6 752 383	6 850 258	0	6 850 258	157 115	0	157 115
30110	67 073	150 542	217 615	9 603 912	753 095	10 357 007	9 602 505	842 244	10 444 749	68 480	61 393	129 873
30114	0	163 017	163 017	0	656 615	656 615	0	556 573	556 573	0	263 059	263 059
30202	81 678	0	81 678	0	0	0	6 531	0	6 531	75 147	0	75 147
30204	98 396	0	98 396	13 039	0	13 039	0	0	0	111 435	0	111 435
30233	34	0	34	102 040	35 648	137 688	77 074	35 648	112 722	25 000	0	25 000
30424	5 477	0	5 477	697 671	0	697 671	693 148	0	693 148	10 000	0	10 000
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	870	0	870	0	0	0	2	0	2	868	0	868
31901	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
31902	300 000	0	300 000	7 200 000	0	7 200 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45107	96 475	0	96 475	3 000	0	3 000	2 066	0	2 066	97 409	0	97 409
45108	51 999	0	51 999	0	0	0	13 546	0	13 546	38 453	0	38 453
45205	14 027	194 822	208 849	14 016	104 316	118 332	27 846	96 607	124 453	197	202 531	202 728
45206	367 404	159 977	527 381	60 272	85 748	146 020	128 139	84 263	212 402	299 537	161 462	460 999
45207	1 014 804	1 394 416	2 409 220	38 389	915 338	953 727	105 353	791 172	896 525	947 840	1 518 582	2 466 422
45208	132 653	0	132 653	0	0	0	30 064	0	30 064	102 589	0	102 589
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	700	0	700
45505	85 158	0	85 158	25 800	0	25 800	65 399	0	65 399	45 559	0	45 559
45506	155 439	71 522	226 961	36 050	42 089	78 139	57 979	29 217	87 196	133 510	84 394	217 904
45507	41 843	0	41 843	0	0	0	5 724	0	5 724	36 119	0	36 119
45604	0	55 270	55 270	0	28 541	28 541	0	46 223	46 223	0	37 588	37 588
45605	0	695 944	695 944	0	523 726	523 726	0	477 128	477 128	0	742 542	742 542
45704	0	0	0	754	0	754	0	0	0	754	0	754
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	221 570	180 148	401 718	5 000	99 355	104 355	0	79 021	79 021	226 570	200 482	427 052
45815	40 531	20 076	60 607	37 118	11 069	48 187	200	8 818	9 018	77 449	22 327	99 776
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	44 529	6 586	51 115	3 919	2 616	6 535	0	4 130	4 130	48 448	5 072	53 520
45915	2 146	883	3 029	1	485	486	0	379	379	2 147	989	3 136
47404	0	0	0	17	743 267	743 284	17	743 267	743 284	0	0	0
47408	0	0	0	520 526	744 516	1 265 042	520 526	744 516	1 265 042	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 867	0	36 867	23	41 645	41 668	19	41 645	41 664	36 871	0	36 871
47427	12 782	0	12 782	26 991	29 325	56 316	25 687	29 325	55 012	14 086	0	14 086
50606	45 462	0	45 462	0	0	0	0	0	0	45 462	0	45 462
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
51405	148 688	0	148 688	252	0	252	148 940	0	148 940	0	0	0
60302	181	0	181	139	0	139	25	0	25	295	0	295
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	6 946	0	6 946	13 434	0	13 434	15 350	0	15 350	5 030	0	5 030
60401	14 907	0	14 907	0	0	0	490	0	490	14 417	0	14 417
61008	1 327	0	1 327	1 355	0	1 355	1 640	0	1 640	1 042	0	1 042
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61210	0	0	0	173 940	0	173 940	173 940	0	173 940	0	0	0
61403	3 888	71	3 959	167	39	206	433	110	543	3 622	0	3 622
61702	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
61703	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
70606	2 615 931	0	2 615 931	665 345	0	665 345	7 665	0	7 665	3 273 611	0	3 273 611
70607	3 605	0	3 605	1 409	0	1 409	0	0	0	5 014	0	5 014
70608	3 948 345	0	3 948 345	2 893 875	0	2 893 875	0	0	0	6 842 220	0	6 842 220
70611	32 257	0	32 257	1 210	0	1 210	0	0	0	33 467	0	33 467
Итого по активу (баланс)	10 313 514	3 271 837	13 585 351	30 472 203	5 031 024	35 503 227	26 920 635	4 891 588	31 812 223	13 865 082	3 411 273	17 276 355
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	262 497	8 306	270 803	262 497	8 306	270 803	0	0	0
40502	640 963	0	640 963	30 564	0	30 564	24 365	0	24 365	634 764	0	634 764
40602	64 598	0	64 598	384 114	0	384 114	427 711	0	427 711	108 195	0	108 195
40701	91 301	14	91 315	241 444	85 768	327 212	270 532	85 771	356 303	120 389	17	120 406
40702	684 401	147 528	831 929	6 030 684	793 710	6 824 394	5 921 788	857 184	6 778 972	575 505	211 002	786 507
40703	5 027	74	5 101	13 152	31	13 183	10 932	41	10 973	2 807	84	2 891
40802	18 657	1 060	19 717	149 334	2 598	151 932	146 846	2 001	148 847	16 169	463	16 632
40807	300	41 051	41 351	1	607 972	607 973	0	570 058	570 058	299	3 137	3 436
40817	142 361	123 790	266 151	699 620	550 889	1 250 509	700 702	549 747	1 250 449	143 443	122 648	266 091
40820	879	1 842	2 721	1 312	1 986	3 298	1 338	2 598	3 936	905	2 454	3 359
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	4	4
42303	18 500	27 043	45 543	18 614	37 833	56 447	114	25 374	25 488	0	14 584	14 584
42304	4 568	85 874	90 442	0	53 855	53 855	0	47 130	47 130	4 568	79 149	83 717
42305	563 061	2 126 525	2 689 586	106 890	1 024 247	1 131 137	23 306	1 216 591	1 239 897	479 477	2 318 869	2 798 346
42306	41 866	118 720	160 586	93	92 740	92 833	93	40 330	40 423	41 866	66 310	108 176
42507	0	140 326	140 326	0	58 906	58 906	0	76 936	76 936	0	158 356	158 356
42601	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
42605	0	6 754	6 754	0	3 155	3 155	0	3 607	3 607	0	7 206	7 206
45115	34 089	0	34 089	5 558	0	5 558	4 788	0	4 788	33 319	0	33 319
45215	306 545	0	306 545	293 788	0	293 788	318 842	0	318 842	331 599	0	331 599
45515	97 182	0	97 182	70 637	0	70 637	46 626	0	46 626	73 171	0	73 171
45615	46 037	0	46 037	118 449	0	118 449	99 497	0	99 497	27 085	0	27 085
45715	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
45818	468 699	0	468 699	170	0	170	74 730	0	74 730	543 259	0	543 259
45918	37 398	0	37 398	365	0	365	10 349	0	10 349	47 382	0	47 382
47405	0	0	0	0	74 344	74 344	0	74 344	74 344	0	0	0
47407	0	0	0	732 894	532 406	1 265 300	732 894	532 406	1 265 300	0	0	0
47411	26 494	56 355	82 849	18 591	26 894	45 485	3 905	39 857	43 762	11 808	69 318	81 126
47416	212	0	212	3 709	0	3 709	3 502	0	3 502	5	0	5
47422	2 158	0	2 158	4 043	183	4 226	3 666	183	3 849	1 781	0	1 781
47425	47 539	0	47 539	8 949	0	8 949	23 377	0	23 377	61 967	0	61 967
47426	277	1 998	2 275	200	3 739	3 939	360	1 946	2 306	437	205	642
50620	37 316	0	37 316	0	0	0	1 409	0	1 409	38 725	0	38 725
50719	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
60301	233	0	233	4 525	0	4 525	4 978	0	4 978	686	0	686
60305	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60601	8 301	0	8 301	490	0	490	178	0	178	7 989	0	7 989
61304	358	0	358	78	0	78	123	0	123	403	0	403
70601	2 648 681	0	2 648 681	0	0	0	633 317	0	633 317	3 281 998	0	3 281 998
70602	50 983	0	50 983	0	0	0	0	0	0	50 983	0	50 983
70603	4 015 622	0	4 015 622	0	0	0	2 934 247	0	2 934 247	6 949 869	0	6 949 869
70615	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
Итого по пассиву (баланс)	10 706 393	2 878 958	13 585 351	9 232 794	3 959 575	13 192 369	12 748 949	4 134 424	16 883 373	14 222 548	3 053 807	17 276 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	745	0	745	20 198	0	20 198	16 069	0	16 069	4 874	0	4 874
90902	1 067 342	0	1 067 342	97 581	0	97 581	13 699	0	13 699	1 151 224	0	1 151 224
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 170 217	0	4 170 217	6 036	0	6 036	880 299	0	880 299	3 295 954	0	3 295 954
91604	62 954	23 630	86 584	2 647	13 021	15 668	1 401	10 301	11 702	64 200	26 350	90 550
91704	18 877	0	18 877	0	0	0	0	0	0	18 877	0	18 877
91802	100 934	0	100 934	0	0	0	18	0	18	100 916	0	100 916
99998	4 417 408	0	4 417 408	442 462	0	442 462	956 355	0	956 355	3 903 515	0	3 903 515
Итого по активу (баланс)	9 838 486	23 630	9 862 116	568 924	13 021	581 945	1 867 841	10 301	1 878 142	8 539 569	26 350	8 565 919
Пассив
91004	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 542 678	0	3 542 678	519 695	0	519 695	227 157	0	227 157	3 250 140	0	3 250 140
91315	466 986	0	466 986	103 950	0	103 950	7 295	0	7 295	370 331	0	370 331
91316	92 808	0	92 808	44 468	0	44 468	0	0	0	48 340	0	48 340
91317	263 968	27 127	291 095	268 164	13 570	281 734	186 930	14 572	201 502	182 734	28 129	210 863
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 444 708	0	5 444 708	921 787	0	921 787	139 483	0	139 483	4 662 404	0	4 662 404
Итого по пассиву (баланс)	9 834 989	27 127	9 862 116	1 864 572	13 570	1 878 142	567 373	14 572	581 945	8 537 790	28 129	8 565 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	50 466	50 466	0	50 466	50 466	0	0	0
99996	0	0	0	51 330	0	51 330	51 330	0	51 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 330	50 466	101 796	51 330	50 466	101 796	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 134	0	49 134	49 134	0	49 134	0	0	0
99997	0	0	0	51 330	0	51 330	51 330	0	51 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 464	0	100 464	100 464	0	100 464	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	460 202 800,0000	0	0	385 810,0000	0	0	375 025 000,0000	0	0	85 563 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 202 801,0000	0	0	385 810,0000	0	0	375 025 001,0000	0	0	85 563 610,0000
Пассив
98050	0	0	460 202 801,0000	0	0	375 025 001,0000	0	0	385 810,0000	0	0	85 563 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 202 801,0000	0	0	375 025 001,0000	0	0	385 810,0000	0	0	85 563 610,0000

Страница была полезной?