Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 722	11 018	87 740	163 075	67 158	230 233	199 220	65 067	264 287	40 577	13 109	53 686
20208	34 582	1 424	36 006	22 600	79	22 679	30 427	1 041	31 468	26 755	462	27 217
20209	0	0	0	54 778	47 135	101 913	54 778	47 135	101 913	0	0	0
30102	151 790	0	151 790	6 191 852	0	6 191 852	6 180 665	0	6 180 665	162 977	0	162 977
30110	93 225	514 589	607 814	14 725 920	511 313	15 237 233	14 738 687	885 926	15 624 613	80 458	139 976	220 434
30114	0	172 619	172 619	0	679 085	679 085	0	773 075	773 075	0	78 629	78 629
30202	91 659	0	91 659	2 262	0	2 262	0	0	0	93 921	0	93 921
30204	76 019	0	76 019	8 726	0	8 726	0	0	0	84 745	0	84 745
30233	0	0	0	114 703	10 593	125 296	114 703	10 593	125 296	0	0	0
30424	0	0	0	862 728	0	862 728	862 728	0	862 728	0	0	0
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	5 115	0	5 115	700 000	0	700 000	702 672	0	702 672	2 443	0	2 443
31902	1 100 000	0	1 100 000	12 650 000	0	12 650 000	13 750 000	0	13 750 000	0	0	0
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
45106	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45107	227 917	0	227 917	10 208	0	10 208	11 147	0	11 147	226 978	0	226 978
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	69 950	0	69 950	211 250	0	211 250	72 850	0	72 850	208 350	0	208 350
45204	0	9 325	9 325	60 000	191	60 191	0	9 516	9 516	60 000	0	60 000
45205	36 000	0	36 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000
45206	1 220 717	695 589	1 916 306	73 407	648 544	721 951	449 641	93 398	543 039	844 483	1 250 735	2 095 218
45207	334 764	217 623	552 387	116 600	16 034	132 634	15 319	156 978	172 297	436 045	76 679	512 724
45505	125 951	0	125 951	27 525	0	27 525	18 350	0	18 350	135 126	0	135 126
45506	50 322	0	50 322	12 091	0	12 091	8 079	0	8 079	54 334	0	54 334
45507	12 320	0	12 320	0	0	0	1 074	0	1 074	11 246	0	11 246
45601	0	0	0	0	169 041	169 041	0	169 041	169 041	0	0	0
45604	0	0	0	0	335 676	335 676	0	8 990	8 990	0	326 686	326 686
45605	0	568 602	568 602	0	27 200	27 200	0	307 435	307 435	0	288 367	288 367
45812	286 716	116 759	403 475	0	7 716	7 716	0	4 684	4 684	286 716	119 791	406 507
45815	141 591	13 135	154 726	0	868	868	67 699	527	68 226	73 892	13 476	87 368
45912	24 838	2 954	27 792	0	195	195	0	118	118	24 838	3 031	27 869
45915	10 990	568	11 558	0	37	37	9 497	25	9 522	1 493	580	2 073
47404	0	0	0	14	1 076 876	1 076 890	14	1 076 876	1 076 890	0	0	0
47408	0	0	0	603 968	461 065	1 065 033	603 968	461 065	1 065 033	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	20 095	0	20 095	5	12 527	12 532	5	12 527	12 532	20 095	0	20 095
47427	1 302	0	1 302	24 390	18 535	42 925	24 588	18 535	43 123	1 104	0	1 104
50104	0	0	0	705 359	0	705 359	0	0	0	705 359	0	705 359
50121	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
50606	158 918	0	158 918	0	0	0	0	0	0	158 918	0	158 918
60302	63	0	63	244	0	244	111	0	111	196	0	196
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 490	0	1 490	7 381	0	7 381	6 299	0	6 299	2 572	0	2 572
60401	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
61008	973	0	973	324	0	324	249	0	249	1 048	0	1 048
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	2 284	149	2 433	251	10	261	125	6	131	2 410	153	2 563
70606	782 523	0	782 523	245 392	0	245 392	178	0	178	1 027 737	0	1 027 737
70607	11 395	0	11 395	13 781	0	13 781	3 405	0	3 405	21 771	0	21 771
70608	325 292	0	325 292	253 468	0	253 468	0	0	0	578 760	0	578 760
70611	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
Итого по активу (баланс)	5 543 476	2 327 463	7 870 939	37 872 770	4 090 068	41 962 838	37 932 946	4 102 732	42 035 678	5 483 300	2 314 799	7 798 099
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	188 192	4 073	192 265	188 192	4 073	192 265	0	0	0
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40502	278 897	327 482	606 379	25 133	18 274	43 407	16 402	20 092	36 494	270 166	329 300	599 466
40602	968 238	0	968 238	416 214	0	416 214	177 012	0	177 012	729 036	0	729 036
40701	87 634	9	87 643	156 784	54 068	210 852	87 309	54 068	141 377	18 159	9	18 168
40702	597 873	59 168	657 041	5 030 101	1 135 476	6 165 577	5 000 872	1 088 723	6 089 595	568 644	12 415	581 059
40703	2 393	126	2 519	549	6	555	1 490	8	1 498	3 334	128	3 462
40802	27 685	577	28 262	87 565	3 086	90 651	83 506	3 101	86 607	23 626	592	24 218
40807	22	56 864	56 886	2	1 399 979	1 399 981	5	1 349 471	1 349 476	25	6 356	6 381
40817	350 991	142 197	493 188	606 687	565 414	1 172 101	598 580	591 699	1 190 279	342 884	168 482	511 366
40820	1 716	572	2 288	1 157	366	1 523	2 258	429	2 687	2 817	635	3 452
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	16	80	96	16	80	96	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	35 000	0	35 000	35 999	0	35 999	25 999	0	25 999	25 000	0	25 000
42301	14	22	36	0	1	1	0	1	1	14	22	36
42303	43 226	990	44 216	63 637	1 045	64 682	20 411	797	21 208	0	742	742
42304	33 682	23 229	56 911	34 719	24 322	59 041	31 074	4 298	35 372	30 037	3 205	33 242
42305	596 001	1 347 519	1 943 520	103 036	534 094	637 130	101 203	610 268	711 471	594 168	1 423 693	2 017 861
42306	42 517	29 164	71 681	332	1 625	1 957	12 559	1 965	14 524	54 744	29 504	84 248
42507	0	89 536	89 536	0	4 372	4 372	0	5 681	5 681	0	90 845	90 845
42601	0	4	4	0	1	1	1	0	1	1	3	4
45115	49 709	0	49 709	3 191	0	3 191	3 068	0	3 068	49 586	0	49 586
45215	233 007	0	233 007	226 251	0	226 251	152 754	0	152 754	159 510	0	159 510
45515	10 641	0	10 641	5 071	0	5 071	5 722	0	5 722	11 292	0	11 292
45615	2 835	0	2 835	0	0	0	49	0	49	2 884	0	2 884
45818	461 147	0	461 147	67 700	0	67 700	3 206	0	3 206	396 653	0	396 653
45918	32 658	0	32 658	9 497	0	9 497	83	0	83	23 244	0	23 244
47405	0	0	0	0	18 679	18 679	0	18 679	18 679	0	0	0
47407	0	0	0	325 532	740 856	1 066 388	325 532	740 856	1 066 388	0	0	0
47411	23 433	56 485	79 918	10 048	33 732	43 780	4 865	10 023	14 888	18 250	32 776	51 026
47416	2	0	2	18 833	0	18 833	20 719	0	20 719	1 888	0	1 888
47422	35	0	35	3 898	3 704	7 602	3 898	3 704	7 602	35	0	35
47425	24 373	0	24 373	41 781	0	41 781	37 869	0	37 869	20 461	0	20 461
47426	1 132	116	1 248	1 472	6	1 478	460	593	1 053	120	703	823
50120	0	0	0	19	0	19	677	0	677	658	0	658
50620	76 006	0	76 006	3 486	0	3 486	13 410	0	13 410	85 930	0	85 930
60301	403	0	403	9 769	0	9 769	9 485	0	9 485	119	0	119
60305	0	0	0	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	0	0	0	7 775	0	7 775	7 775	0	7 775	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	80 949	0	80 949	80 949	0	80 949	0	0	0
60322	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
60601	6 482	0	6 482	0	0	0	152	0	152	6 634	0	6 634
61304	361	0	361	57	0	57	110	0	110	414	0	414
70601	781 217	0	781 217	0	0	0	332 780	0	332 780	1 113 997	0	1 113 997
70602	4 117	0	4 117	473	0	473	266	0	266	3 910	0	3 910
70603	323 248	0	323 248	0	0	0	257 966	0	257 966	581 214	0	581 214
70801	80 949	0	80 949	80 949	0	80 949	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 736 879	2 134 060	7 870 939	7 655 161	4 543 266	12 198 427	7 616 971	4 508 616	12 125 587	5 698 689	2 099 410	7 798 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 934	0	43 934	5 675	0	5 675	46 606	0	46 606	3 003	0	3 003
90902	502 829	0	502 829	53 580	0	53 580	238 882	0	238 882	317 527	0	317 527
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 970 292	57 194	4 027 486	203 896	3 509	207 405	105 974	3 192	109 166	4 068 214	57 511	4 125 725
91604	33 677	15 139	48 816	3 980	1 016	4 996	483	626	1 109	37 174	15 529	52 703
91704	4 766	0	4 766	9 497	0	9 497	0	0	0	14 263	0	14 263
91802	62 414	0	62 414	67 625	0	67 625	0	0	0	130 039	0	130 039
99998	3 924 879	0	3 924 879	1 069 918	0	1 069 918	1 144 832	0	1 144 832	3 849 965	0	3 849 965
Итого по активу (баланс)	8 542 796	72 333	8 615 129	1 414 172	4 525	1 418 697	1 536 779	3 818	1 540 597	8 420 189	73 040	8 493 229
Пассив
91003	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
91004	0	0	0	8 726	0	8 726	8 726	0	8 726	0	0	0
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	202 300	0	202 300	233 682	0	233 682
91312	3 325 976	0	3 325 976	877 055	0	877 055	555 733	0	555 733	3 004 654	0	3 004 654
91315	244 275	5 613	249 888	619	225	844	17 570	371	17 941	261 226	5 759	266 985
91316	122 556	0	122 556	151 071	0	151 071	208 600	0	208 600	180 085	0	180 085
91317	191 236	0	191 236	78 695	26 179	104 874	48 177	26 179	74 356	160 718	0	160 718
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 690 250	0	4 690 250	395 765	0	395 765	348 779	0	348 779	4 643 264	0	4 643 264
Итого по пассиву (баланс)	8 609 516	5 613	8 615 129	1 514 193	26 404	1 540 597	1 392 147	26 550	1 418 697	8 487 470	5 759	8 493 229
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	80 860	0	80 860	80 860	0	80 860	0	0	0
93801	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 316	0	81 316	81 316	0	81 316	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	81 186	81 186	0	81 186	81 186	0	0	0
96801	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	456	81 186	81 642	456	81 186	81 642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 544 090,0000	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	486 234 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 544 090,0000	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	486 234 090,0000
Пассив
98050	0	0	485 544 090,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000	0	0	486 234 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 544 090,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000	0	0	486 234 090,0000

Страница была полезной?