Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	342 050	261 846	603 896	917 656	982 199	1 899 855	1 187 450	961 679	2 149 129	72 256	282 366	354 622
20208	10 207	0	10 207	9 343	0	9 343	13 223	0	13 223	6 327	0	6 327
20209	0	0	0	742 928	0	742 928	742 928	0	742 928	0	0	0
30102	987 230	0	987 230	198 293 397	0	198 293 397	197 463 175	0	197 463 175	1 817 452	0	1 817 452
30110	6 460	1 120 801	1 127 261	25 111	12 932 199	12 957 310	22 662	12 223 905	12 246 567	8 909	1 829 095	1 838 004
30114	0	27 106	27 106	0	1 364 409	1 364 409	0	1 337 036	1 337 036	0	54 479	54 479
30202	368 602	0	368 602	31 010	0	31 010	0	0	0	399 612	0	399 612
30215	80	2 498	2 578	0	193	193	0	117	117	80	2 574	2 654
30221	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30233	523	0	523	31 999	184	32 183	32 390	184	32 574	132	0	132
30302	8 289	2 759	11 048	62 811	10 487	73 298	17 841	8 700	26 541	53 259	4 546	57 805
30306	1 182 528	7 348	1 189 876	5 184 062	4 539	5 188 601	139 925	4 577	144 502	6 226 665	7 310	6 233 975
304.1	247	29 910	30 157	149 752 506	1 865	149 754 371	149 752 510	1 524	149 754 034	243	30 251	30 494
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	87 070 200	0	87 070 200	88 070 200	0	88 070 200	14 000 000	0	14 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 346 679	2 346 679	2 000 000	1 346 679	3 346 679	0	0	0
32004	0	661 272	661 272	0	707 826	707 826	0	687 777	687 777	0	681 321	681 321
32201	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	4 432
32202	0	0	0	789 594	34 549 737	35 339 331	789 594	32 765 834	33 555 428	0	1 783 903	1 783 903
32203	0	6 601 357	6 601 357	0	34 418 593	34 418 593	0	35 872 329	35 872 329	0	5 147 621	5 147 621
32401	0	84	84	0	4	4	0	5	5	0	83	83
45105	115 000	0	115 000	32 467	0	32 467	0	0	0	147 467	0	147 467
45106	142 632	0	142 632	0	0	0	7 450	0	7 450	135 182	0	135 182
45107	314 861	0	314 861	19 163	0	19 163	19 769	0	19 769	314 255	0	314 255
45108	182 610	0	182 610	49 682	0	49 682	13 445	0	13 445	218 847	0	218 847
45201	38 323	0	38 323	52 185	0	52 185	54 623	0	54 623	35 885	0	35 885
45204	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
45205	142 522	0	142 522	176 032	0	176 032	212 340	0	212 340	106 214	0	106 214
45206	1 450 176	0	1 450 176	199 117	0	199 117	809 547	0	809 547	839 746	0	839 746
45207	845 615	0	845 615	1 311 925	0	1 311 925	76 232	0	76 232	2 081 308	0	2 081 308
45208	1 129 075	0	1 129 075	57 006	0	57 006	25 572	0	25 572	1 160 509	0	1 160 509
45216	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45401	10 978	0	10 978	3 788	0	3 788	2 578	0	2 578	12 188	0	12 188
45406	1 044	0	1 044	2 081	0	2 081	0	0	0	3 125	0	3 125
45407	230 467	0	230 467	25 000	0	25 000	11 028	0	11 028	244 439	0	244 439
45408	193 693	0	193 693	4 578	0	4 578	12 706	0	12 706	185 565	0	185 565
45505	640	0	640	800	0	800	35	0	35	1 405	0	1 405
45506	72 965	6 495	79 460	25 391	495	25 886	5 201	6 990	12 191	93 155	0	93 155
45507	670 001	90 641	760 642	70 697	6 824	77 521	30 734	10 459	41 193	709 964	87 006	796 970
45509	7 261	5 736	12 997	6 025	2 676	8 701	5 811	2 198	8 009	7 475	6 214	13 689
45523	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
45705	5 695	0	5 695	0	0	0	35	0	35	5 660	0	5 660
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 191 819	0	1 191 819	696	0	696	1 418	0	1 418	1 191 097	0	1 191 097
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 591	0	2 591	36	0	36	210	0	210	2 417	0	2 417
45815	50 844	0	50 844	4 603	28	4 631	6 309	0	6 309	49 138	28	49 166
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	62 170	0	62 170	123	0	123	106	0	106	62 187	0	62 187
45914	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	9 630	0	9 630	1 227	0	1 227	752	0	752	10 105	0	10 105
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	27	6 333	6 360	125 321 934	158 691 469	284 013 403	125 321 934	158 525 538	283 847 472	27	172 264	172 291
47421	4 553	0	4 553	256 710	0	256 710	261 230	0	261 230	33	0	33
47423	253	0	253	59	196 266	196 325	87	196 266	196 353	225	0	225
47427	20 590	749	21 339	119 822	2 436	122 258	126 668	3 100	129 768	13 744	85	13 829
47440	0	0	0	3	899	902	3	899	902	0	0	0
47465	33 645	0	33 645	91 906	0	91 906	94 002	0	94 002	31 549	0	31 549
47502	47 945	0	47 945	4 078	0	4 078	5 099	0	5 099	46 924	0	46 924
50104	424 170	269 879	694 049	25 781	13 557	39 338	0	14 760	14 760	449 951	268 676	718 627
50106	878 576	0	878 576	4 319	0	4 319	0	0	0	882 895	0	882 895
50107	1 366 379	0	1 366 379	9 129	0	9 129	333 446	0	333 446	1 042 062	0	1 042 062
50108	125 209	110 110	235 319	904	57 087	57 991	88	6 841	6 929	126 025	160 356	286 381
50110	0	1 663 537	1 663 537	0	149 891	149 891	0	89 730	89 730	0	1 723 698	1 723 698
50116	5 011 050	0	5 011 050	18 400	0	18 400	0	0	0	5 029 450	0	5 029 450
50121	66 954	0	66 954	30 729	0	30 729	43 032	0	43 032	54 651	0	54 651
50401	0	236 653	236 653	0	19 308	19 308	0	11 401	11 401	0	244 560	244 560
50403	1 617 173	0	1 617 173	3 392	0	3 392	1 620 565	0	1 620 565	0	0	0
50905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
51513	29 974	0	29 974	42	0	42	0	0	0	30 016	0	30 016
60302	23 382	0	23 382	0	0	0	11 994	0	11 994	11 388	0	11 388
60306	0	0	0	5 821	0	5 821	5 821	0	5 821	0	0	0
60308	33	0	33	107	0	107	107	0	107	33	0	33
60310	5 212	0	5 212	3 111	0	3 111	8 323	0	8 323	0	0	0
60312	61 556	0	61 556	39 455	0	39 455	49 469	0	49 469	51 542	0	51 542
60314	615	0	615	239	253	492	854	253	1 107	0	0	0
60323	20 225	0	20 225	80	0	80	80	0	80	20 225	0	20 225
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60401	43 850	0	43 850	1 347	0	1 347	576	0	576	44 621	0	44 621
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	14 655	0	14 655	23 062	0	23 062	1 617	0	1 617	36 100	0	36 100
60804	356 574	0	356 574	0	0	0	0	0	0	356 574	0	356 574
60901	32 747	0	32 747	191	0	191	0	0	0	32 938	0	32 938
60906	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61209	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61210	0	0	0	1 929 985	0	1 929 985	1 929 985	0	1 929 985	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 643	0	30 643	0	0	0	355	0	355	30 288	0	30 288
70606	1 008 850	0	1 008 850	1 781 228	0	1 781 228	63	0	63	2 790 015	0	2 790 015
70607	47 389	0	47 389	96 430	0	96 430	50 661	0	50 661	93 158	0	93 158
70608	1 932 631	0	1 932 631	1 558 016	0	1 558 016	0	0	0	3 490 647	0	3 490 647
70611	136	0	136	265	0	265	0	0	0	401	0	401
70706	12 208 887	0	12 208 887	2 241 693	0	2 241 693	14 450 580	0	14 450 580	0	0	0
70707	156 127	0	156 127	0	0	0	156 127	0	156 127	0	0	0
70708	25 684 570	0	25 684 570	18 255	0	18 255	25 702 825	0	25 702 825	0	0	0
70711	38 164	0	38 164	21 991	0	21 991	60 155	0	60 155	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 281 483	11 105 114	88 386 597	581 587 045	245 460 103	827 047 148	613 788 803	244 078 781	857 867 584	45 079 725	12 486 436	57 566 161
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	126	10	136	30 781	14 559	45 340	30 657	14 579	45 236	2	30	32
30301	8 289	2 759	11 048	17 841	8 700	26 541	62 811	10 487	73 298	53 259	4 546	57 805
30305	1 182 528	7 348	1 189 876	139 925	4 577	144 502	5 184 062	4 539	5 188 601	6 226 665	7 310	6 233 975
30601	36 434	1 243 189	1 279 623	213 672 895	344 386	214 017 281	213 754 698	4 074 672	217 829 370	118 237	4 973 475	5 091 712
30606	638	0	638	2 580 792	0	2 580 792	2 580 871	0	2 580 871	717	0	717
32403	84	0	84	5	0	5	4	0	4	83	0	83
405	155	170	325	62 868	50 565	113 433	62 877	50 541	113 418	164	146	310
406	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
407	9 840 936	1 690 455	11 531 391	144 040 536	3 358 106	147 398 642	143 794 001	4 604 846	148 398 847	9 594 401	2 937 195	12 531 596
408.1	114 482	4 519	119 001	451 203	1 751	452 954	404 509	210	404 719	67 788	2 978	70 766
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 515 408	5 876 462	16 391 870	6 440 816	9 397 389	15 838 205	3 895 930	8 930 511	12 826 441	7 970 522	5 409 584	13 380 106
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 691 400	2 605 951	4 297 351	3 191 789	4 816 630	8 008 419	3 483 779	2 752 891	6 236 670	1 983 390	542 212	2 525 602
40820	388	2 334	2 722	1 476	3 335	4 811	1 712	5 388	7 100	624	4 387	5 011
40821	2 389	0	2 389	65 960	0	65 960	64 819	0	64 819	1 248	0	1 248
40901	235 398	0	235 398	235 398	0	235 398	80 400	0	80 400	80 400	0	80 400
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	5	0	5	221	133	354	216	133	349	0	0	0
40910	0	0	0	24	35	59	24	35	59	0	0	0
40911	0	0	0	88 413	0	88 413	88 413	0	88 413	0	0	0
40912	0	0	0	950	2 800	3 750	950	2 800	3 750	0	0	0
40913	0	0	0	31	965	996	31	965	996	0	0	0
42001	0	0	0	0	0	0	1 491 501	0	1 491 501	1 491 501	0	1 491 501
42002	848 003	0	848 003	848 003	0	848 003	93 950	0	93 950	93 950	0	93 950
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	375 000	0	375 000	20 980 175	0	20 980 175	20 605 175	0	20 605 175	0	0	0
42103	352 740	0	352 740	102 740	0	102 740	66 000	0	66 000	316 000	0	316 000
42104	0	9 184	9 184	0	9 404	9 404	200 000	220	200 220	200 000	0	200 000
42105	0	15 430	15 430	0	728	728	130 000	1 196	131 196	130 000	15 898	145 898
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	2	0	2	0	0	0	324	0	324
42306	2 199 000	212 654	2 411 654	1 641 618	219 606	1 861 224	82 215	6 952	89 167	639 597	0	639 597
42307	1 190	36 737	37 927	0	1 733	1 733	0	2 847	2 847	1 190	37 851	39 041
42309	306	0	306	34	0	34	46	0	46	318	0	318
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	23 651	0	23 651	407	0	407	24 283	0	24 283	47 527	0	47 527
45215	786 324	0	786 324	47 429	0	47 429	614 569	0	614 569	1 353 464	0	1 353 464
45217	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45415	93 000	0	93 000	10 690	0	10 690	16 291	0	16 291	98 601	0	98 601
45515	189 863	0	189 863	23 086	0	23 086	47 982	0	47 982	214 759	0	214 759
45524	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45715	1 196	0	1 196	0	0	0	2 200	0	2 200	3 396	0	3 396
45818	1 244 721	0	1 244 721	6 721	0	6 721	4 206	0	4 206	1 242 206	0	1 242 206
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	71 645	0	71 645	315	0	315	834	0	834	72 164	0	72 164
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	115 531 430	38 751 759	154 283 189	115 531 430	38 751 759	154 283 189	0	0	0
47405	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47407	0	0	0	30 045 739	98 724 709	128 770 448	30 045 739	98 724 709	128 770 448	0	0	0
47411	1 628	2 434	4 062	5 024	186	5 210	4 930	356	5 286	1 534	2 604	4 138
47416	76	0	76	101 626 283	0	101 626 283	101 632 883	0	101 632 883	6 676	0	6 676
47422	4 067	187	4 254	5 371	196 497	201 868	5 483	196 515	201 998	4 179	205	4 384
47424	7 578	0	7 578	272 910	0	272 910	272 951	0	272 951	7 619	0	7 619
47425	358 229	0	358 229	353 165	0	353 165	496 503	0	496 503	501 567	0	501 567
47426	20 556	1	20 557	48 964	0	48 964	45 127	0	45 127	16 719	1	16 720
47442	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
47444	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	121 098	0	121 098	93 446	0	93 446	58 544	0	58 544	86 196	0	86 196
47501	64 426	0	64 426	4 227	0	4 227	4 078	0	4 078	64 277	0	64 277
50120	24 340	0	24 340	42 625	0	42 625	70 863	0	70 863	52 578	0	52 578
60301	2 968	0	2 968	28 832	0	28 832	32 448	0	32 448	6 584	0	6 584
60305	21 287	0	21 287	20 909	0	20 909	24 098	0	24 098	24 476	0	24 476
60309	656	0	656	90	0	90	512	0	512	1 078	0	1 078
60311	1	0	1	956	0	956	1 956	0	1 956	1 001	0	1 001
60322	137	0	137	923	0	923	895	0	895	109	0	109
60324	59 337	0	59 337	27 299	0	27 299	16 846	0	16 846	48 884	0	48 884
60335	13 213	0	13 213	10 063	0	10 063	6 950	0	6 950	10 100	0	10 100
60414	33 755	0	33 755	576	0	576	679	0	679	33 858	0	33 858
60805	154 220	0	154 220	0	0	0	6 055	0	6 055	160 275	0	160 275
60806	249 655	0	249 655	8 104	0	8 104	8 252	0	8 252	249 803	0	249 803
60903	6 149	0	6 149	0	0	0	354	0	354	6 503	0	6 503
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	1 840 118	0	1 840 118	3 121	0	3 121	1 119 008	0	1 119 008	2 956 005	0	2 956 005
70602	21 956	0	21 956	32 780	0	32 780	28 523	0	28 523	17 699	0	17 699
70603	1 936 744	0	1 936 744	0	0	0	1 561 564	0	1 561 564	3 498 308	0	3 498 308
70701	13 037 336	0	13 037 336	15 470 092	0	15 470 092	2 432 756	0	2 432 756	0	0	0
70702	78 569	0	78 569	78 569	0	78 569	0	0	0	0	0	0
70703	25 459 569	0	25 459 569	25 477 592	0	25 477 592	18 023	0	18 023	0	0	0
70801	0	0	0	38 109 739	0	38 109 739	38 575 474	0	38 575 474	465 735	0	465 735
Итого по пассиву (баланс)	76 676 773	11 709 824	88 386 597	721 983 418	155 908 553	877 891 971	688 934 384	158 137 151	847 071 535	43 627 739	13 938 422	57 566 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	805 572	0	805 572	95 258	0	95 258	83 627	0	83 627	817 203	0	817 203
90902	484 189	0	484 189	115 352	0	115 352	223 980	0	223 980	375 561	0	375 561
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 604 179	0	24 604 179	705 595	0	705 595	367 022	0	367 022	24 942 752	0	24 942 752
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 993	0	168 993	0	0	0	30	0	30	168 963	0	168 963
91803	5 714	0	5 714	44	0	44	0	0	0	5 758	0	5 758
99998	24 166 257	0	24 166 257	76 248 263	0	76 248 263	76 150 346	0	76 150 346	24 264 174	0	24 264 174
Итого по активу (баланс)	53 270 841	0	53 270 841	77 164 512	0	77 164 512	76 825 005	0	76 825 005	53 610 348	0	53 610 348
Пассив
91003	0	0	0	31 010	0	31 010	31 010	0	31 010	0	0	0
91311	20 047	0	20 047	0	0	0	0	0	0	20 047	0	20 047
91312	10 287 474	24 614	10 312 088	240 475	10 033	250 508	545 440	1 317	546 757	10 592 439	15 898	10 608 337
91314	0	7 206 529	7 206 529	1 715 447	72 552 782	74 268 229	1 715 447	72 859 475	74 574 922	0	7 513 222	7 513 222
91315	3 203 412	0	3 203 412	467 552	0	467 552	225 454	0	225 454	2 961 314	0	2 961 314
91317	3 106 200	17 533	3 123 733	1 129 686	3 361	1 133 047	866 045	2 723	868 768	2 842 559	16 895	2 859 454
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	332	0	332	0	0	0	1 145	0	1 145	1 477	0	1 477
91508	116	0	116	0	0	0	207	0	207	323	0	323
99999	29 104 584	0	29 104 584	570 526	0	570 526	812 116	0	812 116	29 346 174	0	29 346 174
Итого по пассиву (баланс)	46 022 165	7 248 676	53 270 841	4 154 696	72 566 176	76 720 872	4 196 864	72 863 515	77 060 379	46 064 333	7 546 015	53 610 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91	1 657 210	1 657 301	5 675 583	28 952 064	34 627 647	5 673 401	29 750 164	35 423 565	2 273	859 110	861 383
93902	0	1 506 303	1 506 303	1 900 125	27 539 678	29 439 803	1 900 125	26 411 103	28 311 228	0	2 634 878	2 634 878
94101	23 131	0	23 131	0	0	0	23 131	0	23 131	0	0	0
94102	0	15 024	15 024	0	72 941	72 941	0	87 965	87 965	0	0	0
99996	3 205 618	0	3 205 618	64 110 770	0	64 110 770	63 812 540	0	63 812 540	3 503 848	0	3 503 848
Итого по активу (баланс)	3 228 840	3 178 537	6 407 377	71 686 478	56 564 683	128 251 161	71 409 197	56 249 232	127 658 429	3 506 121	3 493 988	7 000 109
Пассив
96901	511 216	1 172 533	1 683 749	10 773 260	24 615 975	35 389 235	10 482 490	24 085 665	34 568 155	220 446	642 223	862 669
96902	92 616	1 429 253	1 521 869	10 898 793	17 524 512	28 423 305	12 041 943	17 500 672	29 542 615	1 235 766	1 405 413	2 641 179
99997	3 201 759	0	3 201 759	63 845 889	0	63 845 889	64 140 391	0	64 140 391	3 496 261	0	3 496 261
Итого по пассиву (баланс)	3 805 591	2 601 786	6 407 377	85 517 942	42 140 487	127 658 429	86 664 824	41 586 337	128 251 161	4 952 473	2 047 636	7 000 109

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?