Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	164 609	71 723	236 332	1 816 982	583 335	2 400 317	1 816 131	572 257	2 388 388	165 460	82 801	248 261
20208	84 112	0	84 112	144 019	0	144 019	152 517	0	152 517	75 614	0	75 614
20209	8 163	263	8 426	488 644	37 024	525 668	476 569	37 022	513 591	20 238	265	20 503
30102	185 019	0	185 019	7 130 983	0	7 130 983	7 143 871	0	7 143 871	172 131	0	172 131
30110	21 171	7 315	28 486	139 717	27 209	166 926	149 564	29 776	179 340	11 324	4 748	16 072
30114	0	4 576	4 576	0	46 736	46 736	0	47 832	47 832	0	3 480	3 480
30202	37 829	0	37 829	0	0	0	723	0	723	37 106	0	37 106
30210	0	0	0	56 536	0	56 536	56 536	0	56 536	0	0	0
30233	1 002	0	1 002	342 387	24 476	366 863	343 151	24 282	367 433	238	194	432
304.1	10 050	0	10 050	60 087	0	60 087	60 058	0	60 058	10 079	0	10 079
31902	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 620 000	0	2 620 000	430 000	0	430 000
31903	627 590	0	627 590	2 430 000	0	2 430 000	2 607 590	0	2 607 590	450 000	0	450 000
32201	11 666	0	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	0	11 666
45107	88 420	0	88 420	2 100	0	2 100	0	0	0	90 520	0	90 520
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 189	0	1 189	21	0	21	0	0	0	1 210	0	1 210
45201	12 254	0	12 254	19 202	0	19 202	19 940	0	19 940	11 516	0	11 516
45204	56 866	0	56 866	8 393	0	8 393	38 045	0	38 045	27 214	0	27 214
45205	107 478	0	107 478	100 436	0	100 436	85 176	0	85 176	122 738	0	122 738
45206	2 368 237	0	2 368 237	174 330	0	174 330	431 381	0	431 381	2 111 186	0	2 111 186
45207	620 533	0	620 533	42 630	0	42 630	17 929	0	17 929	645 234	0	645 234
45208	22 181	0	22 181	16 350	0	16 350	1 074	0	1 074	37 457	0	37 457
45216	100 065	0	100 065	18 492	0	18 492	15 542	0	15 542	103 015	0	103 015
45401	675	0	675	781	0	781	1 419	0	1 419	37	0	37
45404	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	44 436	0	44 436	2 829	0	2 829	2 230	0	2 230	45 035	0	45 035
45407	141 800	0	141 800	0	0	0	1 200	0	1 200	140 600	0	140 600
45408	11 117	0	11 117	3 000	0	3 000	0	0	0	14 117	0	14 117
45416	2 423	0	2 423	29	0	29	85	0	85	2 367	0	2 367
45502	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45503	786	0	786	0	0	0	786	0	786	0	0	0
45504	200	0	200	130	0	130	0	0	0	330	0	330
45505	652	0	652	117	0	117	60	0	60	709	0	709
45506	126 805	0	126 805	1 608	0	1 608	530	0	530	127 883	0	127 883
45507	352 853	0	352 853	20 250	0	20 250	24 704	0	24 704	348 399	0	348 399
45509	8 994	0	8 994	8 742	0	8 742	7 147	0	7 147	10 589	0	10 589
45511	35 018	0	35 018	163	0	163	2 958	0	2 958	32 223	0	32 223
45523	20 708	0	20 708	1 863	0	1 863	1 941	0	1 941	20 630	0	20 630
45811	570	0	570	0	0	0	5	0	5	565	0	565
45812	4 535	0	4 535	13	0	13	154	0	154	4 394	0	4 394
45813	7	0	7	6	0	6	2	0	2	11	0	11
45814	1 163	0	1 163	4	0	4	22	0	22	1 145	0	1 145
45815	41 966	0	41 966	243	0	243	163	0	163	42 046	0	42 046
45820	4 620	0	4 620	25	0	25	35	0	35	4 610	0	4 610
45912	1 954	0	1 954	245	0	245	0	0	0	2 199	0	2 199
45914	616	0	616	9	0	9	6	0	6	619	0	619
45915	23 061	0	23 061	132	0	132	54	0	54	23 139	0	23 139
45920	1 334	0	1 334	1 049	0	1 049	2	0	2	2 381	0	2 381
474.1	0	73 066	73 066	8 020	123 125	131 145	8 020	119 149	127 169	0	77 042	77 042
47423	253	0	253	578	0	578	514	0	514	317	0	317
47427	31 990	0	31 990	42 597	0	42 597	41 074	0	41 074	33 513	0	33 513
47443	21	0	21	21	0	21	25	0	25	17	0	17
47450	1 892	0	1 892	0	0	0	27	0	27	1 865	0	1 865
47465	4 450	0	4 450	1 704	0	1 704	2 000	0	2 000	4 154	0	4 154
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50401	222 027	0	222 027	1 209	0	1 209	358	0	358	222 878	0	222 878
60302	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
60306	121	0	121	39	0	39	0	0	0	160	0	160
60308	8 666	0	8 666	134	0	134	134	0	134	8 666	0	8 666
60310	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60312	8 685	0	8 685	7 990	0	7 990	6 651	0	6 651	10 024	0	10 024
60323	1 415	0	1 415	113	0	113	134	0	134	1 394	0	1 394
60336	37	0	37	78	0	78	0	0	0	115	0	115
60351	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
60401	337 361	0	337 361	125	0	125	1 710	0	1 710	335 776	0	335 776
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60804	16 708	0	16 708	1 417	0	1 417	0	0	0	18 125	0	18 125
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	718	0	718	190	0	190	662	0	662	246	0	246
61209	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
61212	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
61905	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095
61906	28 804	0	28 804	0	0	0	2 094	0	2 094	26 710	0	26 710
61907	18 977	0	18 977	64 417	0	64 417	0	0	0	83 394	0	83 394
61908	345 249	0	345 249	0	0	0	64 417	0	64 417	280 832	0	280 832
62001	15 564	0	15 564	405	0	405	0	0	0	15 969	0	15 969
62101	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
70606	775 372	0	775 372	101 827	0	101 827	743	0	743	876 456	0	876 456
70608	84 514	0	84 514	7 283	0	7 283	0	0	0	91 797	0	91 797
70611	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
70616	260	0	260	5 816	0	5 816	0	0	0	6 076	0	6 076
Итого по активу (баланс)	7 349 844	156 943	7 506 787	16 334 544	841 905	17 176 449	16 214 384	830 318	17 044 702	7 470 004	168 530	7 638 534
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30232	662	376	1 038	250 843	46 546	297 389	250 334	46 170	296 504	153	0	153
407	118 769	6 110	124 879	2 158 393	30 971	2 189 364	2 214 643	29 886	2 244 529	175 019	5 025	180 044
408.1	68 982	0	68 982	255 785	0	255 785	273 467	0	273 467	86 664	0	86 664
40817	126 678	4 880	131 558	255 889	2 024	257 913	247 653	1 979	249 632	118 442	4 835	123 277
40820	1 190	78	1 268	1 540	175	1 715	1 066	178	1 244	716	81	797
40821	2 792	0	2 792	45 434	0	45 434	45 785	0	45 785	3 143	0	3 143
40905	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
40909	0	0	0	9 166	7 133	16 299	9 166	7 133	16 299	0	0	0
40910	0	0	0	2 266	1 732	3 998	2 266	1 732	3 998	0	0	0
40911	4 354	0	4 354	89 401	0	89 401	89 329	0	89 329	4 282	0	4 282
40912	0	0	0	4 748	8 590	13 338	4 748	8 590	13 338	0	0	0
40913	0	0	0	2 027	14 473	16 500	2 027	14 473	16 500	0	0	0
42301	170 426	14 846	185 272	260 414	2 992	263 406	257 149	5 384	262 533	167 161	17 238	184 399
42303	42 046	0	42 046	40 545	0	40 545	41 424	0	41 424	42 925	0	42 925
42304	54 929	0	54 929	14 369	0	14 369	9 765	0	9 765	50 325	0	50 325
42305	772 892	0	772 892	72 840	0	72 840	71 877	0	71 877	771 929	0	771 929
42306	3 586 754	49 818	3 636 572	297 765	6 027	303 792	225 595	4 076	229 671	3 514 584	47 867	3 562 451
42307	1 182	0	1 182	1 156	0	1 156	0	0	0	26	0	26
42601	601	0	601	660	0	660	60	0	60	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
42605	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42606	1 815	0	1 815	0	0	0	7	0	7	1 822	0	1 822
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45115	1 197	0	1 197	0	0	0	21	0	21	1 218	0	1 218
45215	108 136	0	108 136	22 166	0	22 166	23 425	0	23 425	109 395	0	109 395
45217	1 956	0	1 956	15 542	0	15 542	14 751	0	14 751	1 165	0	1 165
45415	2 491	0	2 491	83	0	83	17	0	17	2 425	0	2 425
45417	218	0	218	85	0	85	523	0	523	656	0	656
45515	29 267	0	29 267	2 622	0	2 622	756	0	756	27 401	0	27 401
45524	2 581	0	2 581	1 942	0	1 942	774	0	774	1 413	0	1 413
45818	48 177	0	48 177	277	0	277	192	0	192	48 092	0	48 092
45821	30	0	30	35	0	35	45	0	45	40	0	40
45918	24 777	0	24 777	30	0	30	1 164	0	1 164	25 911	0	25 911
45921	2	0	2	2	0	2	27	0	27	27	0	27
47405	0	0	0	25 545	25 566	51 111	25 545	25 566	51 111	0	0	0
47407	0	0	0	58 181	9 327	67 508	58 181	9 327	67 508	0	0	0
47411	24 994	95	25 089	17 752	22	17 774	18 469	15	18 484	25 711	88	25 799
47416	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47422	368	139	507	119 086	291	119 377	119 157	292	119 449	439	140	579
47425	5 826	0	5 826	6 474	0	6 474	5 766	0	5 766	5 118	0	5 118
47426	4 892	0	4 892	2 051	1	2 052	2 466	1	2 467	5 307	0	5 307
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47444	3 477	0	3 477	4 667	0	4 667	4 102	0	4 102	2 912	0	2 912
47466	144	0	144	2 000	0	2 000	1 908	0	1 908	52	0	52
47501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47608	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	0	8 264	8 264	0	500	500	0	18 279	18 279	0	26 043	26 043
60301	351	0	351	184	0	184	1 291	0	1 291	1 458	0	1 458
60305	8 390	0	8 390	5 414	0	5 414	8 888	0	8 888	11 864	0	11 864
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	359	0	359	213	0	213	290	0	290	436	0	436
60311	1 324	0	1 324	5 235	0	5 235	5 177	0	5 177	1 266	0	1 266
60322	9	0	9	145	0	145	154	0	154	18	0	18
60324	15 820	0	15 820	3 831	0	3 831	4 062	0	4 062	16 051	0	16 051
60335	2 534	0	2 534	536	0	536	1 562	0	1 562	3 560	0	3 560
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	120 529	0	120 529	1 710	0	1 710	957	0	957	119 776	0	119 776
60805	4 994	0	4 994	0	0	0	334	0	334	5 328	0	5 328
60806	12 046	0	12 046	362	0	362	1 478	0	1 478	13 162	0	13 162
60903	20 237	0	20 237	0	0	0	216	0	216	20 453	0	20 453
61701	13 435	0	13 435	0	0	0	5 816	0	5 816	19 251	0	19 251
70601	823 207	0	823 207	5 459	0	5 459	117 719	0	117 719	935 467	0	935 467
70603	83 796	0	83 796	0	0	0	7 708	0	7 708	91 504	0	91 504
Итого по пассиву (баланс)	7 422 181	84 606	7 506 787	4 069 197	156 370	4 225 567	4 184 233	173 081	4 357 314	7 537 217	101 317	7 638 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 937	0	30 937	186	0	186	237	0	237	30 886	0	30 886
90902	652 778	0	652 778	51 071	0	51 071	44 118	0	44 118	659 731	0	659 731
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 724 769	0	1 724 769	130 551	0	130 551	135 518	0	135 518	1 719 802	0	1 719 802
91418	37 338	0	37 338	0	0	0	2 932	0	2 932	34 406	0	34 406
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	930	0	930	0	0	0	3	0	3	927	0	927
91802	11 437	0	11 437	0	0	0	14	0	14	11 423	0	11 423
91803	1 771	0	1 771	1	0	1	1	0	1	1 771	0	1 771
99998	4 130 718	0	4 130 718	1 206 104	0	1 206 104	1 095 506	0	1 095 506	4 241 316	0	4 241 316
Итого по активу (баланс)	6 591 802	0	6 591 802	1 387 913	0	1 387 913	1 278 330	0	1 278 330	6 701 385	0	6 701 385
Пассив
91311	488 015	8 264	496 279	62 800	443	63 243	62 895	18 222	81 117	488 110	26 043	514 153
91312	3 288 726	0	3 288 726	282 245	0	282 245	379 045	0	379 045	3 385 526	0	3 385 526
91315	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91317	344 548	0	344 548	750 018	0	750 018	745 942	0	745 942	340 472	0	340 472
91507	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
99999	2 461 084	0	2 461 084	182 823	0	182 823	181 808	0	181 808	2 460 069	0	2 460 069
Итого по пассиву (баланс)	6 583 538	8 264	6 591 802	1 277 886	443	1 278 329	1 369 690	18 222	1 387 912	6 675 342	26 043	6 701 385

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?