Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 155	0	6 155	20 571	0	20 571	783	0	783	25 943	0	25 943
10610	21 054	0	21 054	0	0	0	0	0	0	21 054	0	21 054
10901	0	0	0	58 994	0	58 994	58 994	0	58 994	0	0	0
20202	10 612	38 450	49 062	62 255	2 710	64 965	48 392	10 922	59 314	24 475	30 238	54 713
20208	19 359	0	19 359	11 780	0	11 780	21 206	0	21 206	9 933	0	9 933
30102	41 038	0	41 038	1 216 075	0	1 216 075	1 221 247	0	1 221 247	35 866	0	35 866
30110	15 024	14 952	29 976	4 748	92 485	97 233	12 333	69 652	81 985	7 439	37 785	45 224
30128	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
30202	7 701	0	7 701	0	0	0	22	0	22	7 679	0	7 679
30204	1 681	0	1 681	100	0	100	0	0	0	1 781	0	1 781
30233	478	0	478	15 275	1 775	17 050	15 725	1 775	17 500	28	0	28
30242	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	1 951	2 194	4 145	15 389 854	793 579	16 183 433	15 391 109	795 721	16 186 830	696	52	748
32202	0	0	0	12 324 828	650 584	12 975 412	11 430 436	599 754	12 030 190	894 392	50 830	945 222
32203	0	0	0	2 605 993	142 919	2 748 912	2 605 993	142 919	2 748 912	0	0	0
32204	706 131	49 562	755 693	0	0	0	706 131	49 562	755 693	0	0	0
45204	2 629	0	2 629	0	0	0	1 429	0	1 429	1 200	0	1 200
45206	121 100	0	121 100	20 000	0	20 000	7 050	0	7 050	134 050	0	134 050
45207	58 113	0	58 113	0	0	0	1 849	0	1 849	56 264	0	56 264
45216	0	0	0	1 099	0	1 099	344	0	344	755	0	755
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	4 997	0	4 997	0	0	0	389	0	389	4 608	0	4 608
45506	8 191	0	8 191	0	0	0	408	0	408	7 783	0	7 783
45507	2 610	0	2 610	0	0	0	38	0	38	2 572	0	2 572
45523	0	0	0	1 023	0	1 023	840	0	840	183	0	183
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	249 940	0	249 940	69	0	69	5	0	5	250 004	0	250 004
45815	48 624	0	48 624	4	0	4	0	0	0	48 628	0	48 628
45820	0	0	0	23 627	0	23 627	0	0	0	23 627	0	23 627
45911	2 895	0	2 895	4 082	0	4 082	0	0	0	6 977	0	6 977
45912	20 559	0	20 559	46 357	0	46 357	0	0	0	66 916	0	66 916
45915	2 579	0	2 579	2 187	0	2 187	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	0	0	0	6 320	0	6 320	0	0	0	6 320	0	6 320
47404	0	0	0	0	99 394	99 394	0	99 394	99 394	0	0	0
47408	0	0	0	89 741	97 162	186 903	89 741	97 162	186 903	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47423	7 226	209	7 435	38	2	40	7 259	13	7 272	5	198	203
47427	519	15	534	7 811	107	7 918	8 325	122	8 447	5	0	5
47443	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47465	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50214	201 947	0	201 947	1 349	0	1 349	0	0	0	203 296	0	203 296
50221	0	0	0	30	0	30	12	0	12	18	0	18
50706	14 756	0	14 756	203 413	0	203 413	0	0	0	218 169	0	218 169
50709	203 414	0	203 414	0	0	0	203 414	0	203 414	0	0	0
50721	5 477	0	5 477	17 091	0	17 091	529	0	529	22 039	0	22 039
50738	0	0	0	24 017	0	24 017	16	0	16	24 001	0	24 001
60302	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	29	0	29	398	0	398	363	0	363	64	0	64
60312	38 054	0	38 054	7 896	0	7 896	2 114	0	2 114	43 836	0	43 836
60314	0	0	0	525	524	1 049	175	524	699	350	0	350
60336	48	0	48	39	0	39	39	0	39	48	0	48
60401	197 778	0	197 778	0	0	0	0	0	0	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	163	0	163	54	0	54	55	0	55	162	0	162
61009	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
61403	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0
61703	10 701	0	10 701	0	0	0	0	0	0	10 701	0	10 701
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	559 120	0	559 120	44 825	0	44 825	559 120	0	559 120	44 825	0	44 825
70608	251 031	0	251 031	9 151	0	9 151	251 031	0	251 031	9 151	0	9 151
70611	10 117	0	10 117	1 859	0	1 859	10 117	0	10 117	1 859	0	1 859
70616	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
70706	0	0	0	559 546	0	559 546	0	0	0	559 546	0	559 546
70708	0	0	0	251 031	0	251 031	0	0	0	251 031	0	251 031
70711	0	0	0	10 117	0	10 117	0	0	0	10 117	0	10 117
70716	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
Итого по активу (баланс)	3 479 451	105 382	3 584 833	33 049 087	1 881 241	34 930 328	32 664 631	1 867 520	34 532 151	3 863 907	119 103	3 983 010
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	5 477	0	5 477	541	0	541	17 121	0	17 121	22 057	0	22 057
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	58 994	0	58 994	110 922	0	110 922	112 162	0	112 162
30126	4 240	0	4 240	4 054	0	4 054	4	0	4	190	0	190
30226	100	0	100	600	0	600	500	0	500	0	0	0
30232	0	0	0	40 422	984	41 406	40 422	984	41 406	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	350 770	9 761	360 531	1 752 841	66 893	1 819 734	1 753 193	81 059	1 834 252	351 122	23 927	375 049
408.1	14 199	1 543	15 742	21 579	205	21 784	33 190	4 664	37 854	25 810	6 002	31 812
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	57 032	16 253	73 285	121 558	15 861	137 419	109 784	15 531	125 315	45 258	15 923	61 181
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
40909	0	0	0	30	657	687	30	657	687	0	0	0
40910	0	0	0	10	129	139	10	129	139	0	0	0
40911	0	0	0	2 395	307	2 702	2 395	307	2 702	0	0	0
40912	0	0	0	31	672	703	31	672	703	0	0	0
42103	40 597	0	40 597	30 800	0	30 800	221 420	0	221 420	231 217	0	231 217
42104	25 790	0	25 790	0	0	0	10 000	0	10 000	35 790	0	35 790
42106	58 520	0	58 520	20 000	0	20 000	0	0	0	38 520	0	38 520
42301	19	179	198	0	12	12	0	3	3	19	170	189
42303	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175
42304	4 045	816	4 861	2 225	169	2 394	1 200	129	1 329	3 020	776	3 796
42305	23 823	1 112	24 935	5 567	77	5 644	3 245	23	3 268	21 501	1 058	22 559
42306	463 275	77 388	540 663	73 956	21 197	95 153	74 105	15 596	89 701	463 424	71 787	535 211
42309	3 965	0	3 965	8	0	8	11	0	11	3 968	0	3 968
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 257	0	4 257	773	0	773	400	0	400	3 884	0	3 884
45217	0	0	0	222	0	222	6 602	0	6 602	6 380	0	6 380
45515	1 080	0	1 080	840	0	840	0	0	0	240	0	240
45524	0	0	0	32	0	32	300	0	300	268	0	268
45818	318 129	0	318 129	5	0	5	74	0	74	318 198	0	318 198
45918	26 032	0	26 032	0	0	0	52 626	0	52 626	78 658	0	78 658
47407	0	0	0	96 763	90 005	186 768	96 763	90 005	186 768	0	0	0
47411	9 428	290	9 718	4 288	194	4 482	2 853	60	2 913	7 993	156	8 149
47416	0	0	0	10 683	0	10 683	10 683	0	10 683	0	0	0
47422	10 579	0	10 579	95	0	95	10 053	0	10 053	20 537	0	20 537
47424	6	0	6	17	0	17	11	0	11	0	0	0
47425	7 569	0	7 569	7 267	0	7 267	2	0	2	304	0	304
47426	305	0	305	215	0	215	404	0	404	494	0	494
47441	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47466	0	0	0	11	0	11	328	0	328	317	0	317
50220	13	0	13	52	0	52	39	0	39	0	0	0
50719	23 331	0	23 331	23 347	0	23 347	24 017	0	24 017	24 001	0	24 001
50720	6 142	0	6 142	730	0	730	20 531	0	20 531	25 943	0	25 943
60301	3 381	0	3 381	4 553	0	4 553	1 980	0	1 980	808	0	808
60305	8 230	0	8 230	1 687	0	1 687	4 020	0	4 020	10 563	0	10 563
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	675	0	675	578	0	578
60311	70	0	70	1 625	0	1 625	1 881	0	1 881	326	0	326
60324	16 949	0	16 949	180	0	180	814	0	814	17 583	0	17 583
60335	1 457	0	1 457	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	1 457	0	1 457
60414	48 447	0	48 447	0	0	0	401	0	401	48 848	0	48 848
60903	172	0	172	0	0	0	3	0	3	175	0	175
61701	10 701	0	10 701	0	0	0	0	0	0	10 701	0	10 701
62002	38 739	0	38 739	0	0	0	0	0	0	38 739	0	38 739
70601	690 962	0	690 962	690 962	0	690 962	45 416	0	45 416	45 416	0	45 416
70603	250 696	0	250 696	250 696	0	250 696	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178
70701	0	0	0	0	0	0	690 963	0	690 963	690 963	0	690 963
70703	0	0	0	0	0	0	250 696	0	250 696	250 696	0	250 696
Итого по пассиву (баланс)	3 477 488	107 345	3 584 833	3 235 151	197 362	3 432 513	3 620 871	209 819	3 830 690	3 863 208	119 802	3 983 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	903 555	0	903 555	7 577	0	7 577	11 515	0	11 515	899 617	0	899 617
90902	1 045 960	0	1 045 960	75	0	75	7	0	7	1 046 028	0	1 046 028
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 075 693	0	1 075 693	49 547	0	49 547	84 400	0	84 400	1 040 840	0	1 040 840
91604	52 083	0	52 083	0	0	0	52 083	0	52 083	0	0	0
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	54	0	54	6 610	0	6 610	1	0	1	6 663	0	6 663
99998	1 999 481	0	1 999 481	18 272 041	0	18 272 041	18 777 862	0	18 777 862	1 493 660	0	1 493 660
Итого по активу (баланс)	5 079 511	0	5 079 511	18 335 850	0	18 335 850	18 925 868	0	18 925 868	4 489 493	0	4 489 493
Пассив
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 115 010	0	1 115 010	802 632	0	802 632	28 421	0	28 421	340 799	0	340 799
91314	810 969	54 401	865 370	17 103 204	851 948	17 955 152	17 369 683	852 859	18 222 542	1 077 448	55 312	1 132 760
91317	19 100	0	19 100	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	20 100	0	20 100
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 080 030	0	3 080 030	148 005	0	148 005	63 808	0	63 808	2 995 833	0	2 995 833
Итого по пассиву (баланс)	5 025 110	54 401	5 079 511	18 073 919	851 948	18 925 867	17 482 990	852 859	18 335 849	4 434 181	55 312	4 489 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 960	1 960	0	3 631	3 631	0	4 911	4 911	0	680	680
99996	1 962	0	1 962	3 620	0	3 620	4 907	0	4 907	675	0	675
Итого по активу (баланс)	1 962	1 960	3 922	3 620	3 631	7 251	4 907	4 911	9 818	675	680	1 355
Пассив
96901	1 962	0	1 962	4 907	0	4 907	3 620	0	3 620	675	0	675
99997	1 960	0	1 960	4 911	0	4 911	3 631	0	3 631	680	0	680
Итого по пассиву (баланс)	3 922	0	3 922	9 818	0	9 818	7 251	0	7 251	1 355	0	1 355

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?