Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 071	236 057	320 128	31 283	58 549	89 832	35 546	41 540	77 086	79 808	253 066	332 874
20208	5 210	2 124	7 334	10 780	4 050	14 830	10 815	3 988	14 803	5 175	2 186	7 361
20209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30102	44 920	0	44 920	8 831 257	0	8 831 257	8 831 250	0	8 831 250	44 927	0	44 927
30110	4 891	572 779	577 670	2 952 209	3 111 566	6 063 775	2 951 329	2 918 004	5 869 333	5 771	766 341	772 112
30114	0	24 979	24 979	0	8 619 597	8 619 597	0	8 631 232	8 631 232	0	13 344	13 344
30202	7 409	0	7 409	795	0	795	0	0	0	8 204	0	8 204
30204	9 662	0	9 662	1 670	0	1 670	0	0	0	11 332	0	11 332
30233	1 023	0	1 023	12 734	752	13 486	13 054	752	13 806	703	0	703
30413	647	0	647	3 937 907	0	3 937 907	3 937 667	0	3 937 667	887	0	887
30424	1 037	97	1 134	5 492 432	8	5 492 440	5 492 913	6	5 492 919	556	99	655
32204	240 690	0	240 690	487 532	0	487 532	485 159	0	485 159	243 063	0	243 063
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
45505	1 143	96 561	97 704	0	7 809	7 809	368	5 011	5 379	775	99 359	100 134
45506	9 486	91 411	100 897	7 000	7 392	14 392	220	22 628	22 848	16 266	76 175	92 441
45507	8 180	1 597	9 777	0	129	129	146	224	370	8 034	1 502	9 536
45509	1 493	4 583	6 076	6 594	8 006	14 600	5 857	4 632	10 489	2 230	7 957	10 187
45603	117 300	0	117 300	0	0	0	0	0	0	117 300	0	117 300
45815	301	1 629	1 930	15	18	33	300	1 411	1 711	16	236	252
45915	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
47404	0	0	0	4 339 424	0	4 339 424	4 339 424	0	4 339 424	0	0	0
47408	0	0	0	17 797 812	25 085 700	42 883 512	17 797 812	25 085 700	42 883 512	0	0	0
47423	187	0	187	16	6 970	6 986	49	6 970	7 019	154	0	154
47427	1 194	9	1 203	12 994	66	13 060	12 963	25	12 988	1 225	50	1 275
60302	1 743	0	1 743	115	0	115	24	0	24	1 834	0	1 834
60306	5	0	5	370	0	370	370	0	370	5	0	5
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	19	0	19	42	0	42	46	0	46	15	0	15
60312	1 746	0	1 746	2 754	0	2 754	2 609	0	2 609	1 891	0	1 891
60401	13 316	0	13 316	0	0	0	0	0	0	13 316	0	13 316
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	739	0	739	0	0	0	28	0	28	711	0	711
70606	3 228 315	0	3 228 315	178 186	0	178 186	13	0	13	3 406 488	0	3 406 488
70608	2 429 285	0	2 429 285	159 451	0	159 451	0	0	0	2 588 736	0	2 588 736
70611	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
70616	1 032	0	1 032	0	0	0	1	0	1	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	7 076 423	1 031 841	8 108 264	44 275 898	36 910 612	81 186 510	43 930 488	36 722 138	80 652 626	7 421 833	1 220 315	8 642 148
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
30126	22	0	22	0	0	0	224	0	224	246	0	246
30220	0	0	0	0	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0	0	0
30232	0	8	8	26 664	9 719	36 383	26 664	9 711	36 375	0	0	0
30601	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
30606	1 467	97	1 564	3 920 502	5	3 920 507	3 919 264	8	3 919 272	229	100	329
407	228 893	23 401	252 294	5 104 958	3 515 932	8 620 890	5 068 933	3 511 481	8 580 414	192 868	18 950	211 818
408.1	123 022	289 559	412 581	9 861 631	6 669 935	16 531 566	9 811 827	6 910 698	16 722 525	73 218	530 322	603 540
408.2	64 236	95 421	159 657	1 522 435	704 539	2 226 974	1 554 441	681 883	2 236 324	96 242	72 765	169 007
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 138	5 687	6 825	854	3 438	4 292	2 493	8 704	11 197	2 777	10 953	13 730
42302	1 898	0	1 898	1 912	0	1 912	14	0	14	0	0	0
42303	302	0	302	0	0	0	294	0	294	596	0	596
42304	8 204	14 773	22 977	0	767	767	15 169	1 217	16 386	23 373	15 223	38 596
42305	89 478	76 656	166 134	0	4 464	4 464	10 836	6 003	16 839	100 314	78 195	178 509
42306	0	23 491	23 491	0	8 264	8 264	0	1 664	1 664	0	16 891	16 891
42307	47 026	213 622	260 648	1 999	13 712	15 711	0	16 034	16 034	45 027	215 944	260 971
42309	183	0	183	3	0	3	3	0	3	183	0	183
45215	258 700	0	258 700	0	0	0	13 750	0	13 750	272 450	0	272 450
45515	153 585	0	153 585	22 644	0	22 644	18 859	0	18 859	149 800	0	149 800
45615	58 650	0	58 650	0	0	0	0	0	0	58 650	0	58 650
45818	366	0	366	148	0	148	33	0	33	251	0	251
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	546 065	0	546 065	546 065	0	546 065	0	0	0
47407	0	0	0	18 377 306	24 515 607	42 892 913	18 377 306	24 515 607	42 892 913	0	0	0
47411	0	1	1	1 653	2 015	3 668	1 653	2 015	3 668	0	1	1
47416	0	0	0	5 915	3	5 918	6 091	3	6 094	176	0	176
47422	1 527	0	1 527	1 464	6 975	8 439	106	6 975	7 081	169	0	169
47425	2 055	0	2 055	520	0	520	4 585	0	4 585	6 120	0	6 120
47426	751	0	751	380	0	380	525	0	525	896	0	896
60301	814	0	814	2 091	0	2 091	1 684	0	1 684	407	0	407
60305	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
60309	370	0	370	0	0	0	408	0	408	778	0	778
60311	141	0	141	142	0	142	135	0	135	134	0	134
60313	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	2 561	193	2 754	0	10	10	0	16	16	2 561	199	2 760
60601	11 472	0	11 472	0	0	0	29	0	29	11 501	0	11 501
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	292	0	292	53	0	53	73	0	73	312	0	312
70601	3 231 366	0	3 231 366	0	0	0	162 737	0	162 737	3 394 103	0	3 394 103
70603	2 483 732	0	2 483 732	0	0	0	172 389	0	172 389	2 656 121	0	2 656 121
Итого по пассиву (баланс)	7 365 355	742 909	8 108 264	39 404 928	35 457 271	74 862 199	39 722 178	35 673 905	75 396 083	7 682 605	959 543	8 642 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 641	0	4 641	4 653	0	4 653	2 598	0	2 598	6 696	0	6 696
90902	11 813	0	11 813	148	0	148	465	0	465	11 496	0	11 496
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 014	203 625	219 639	0	16 467	16 467	0	10 567	10 567	16 014	209 525	225 539
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	19	371	390	270	1 970	2 240	261	955	1 216	28	1 386	1 414
99998	911 150	0	911 150	653 775	0	653 775	627 458	0	627 458	937 467	0	937 467
Итого по активу (баланс)	943 681	203 996	1 147 677	658 846	18 437	677 283	630 782	11 522	642 304	971 745	210 911	1 182 656
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91004	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91311	23 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	23 050	0	23 050
91312	203 651	194 410	398 061	0	10 089	10 089	18 000	15 722	33 722	221 651	200 043	421 694
91314	283 725	0	283 725	568 078	0	568 078	571 953	0	571 953	287 600	0	287 600
91317	149 792	26 867	176 659	36 807	10 019	46 826	37 112	8 523	45 635	150 097	25 371	175 468
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	236 527	0	236 527	14 846	0	14 846	23 508	0	23 508	245 189	0	245 189
Итого по пассиву (баланс)	926 400	221 277	1 147 677	622 196	20 108	642 304	653 038	24 245	677 283	957 242	225 414	1 182 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	434 961	434 961	5 682 903	4 323 521	10 006 424	5 411 897	4 512 131	9 924 028	271 006	246 351	517 357
93902	408 146	32 187	440 333	2 326 550	2 444 177	4 770 727	2 622 050	2 277 646	4 899 696	112 646	198 718	311 364
99996	875 475	0	875 475	14 792 195	0	14 792 195	14 839 474	0	14 839 474	828 196	0	828 196
Итого по активу (баланс)	1 283 621	467 148	1 750 769	22 801 648	6 767 698	29 569 346	22 873 421	6 789 777	29 663 198	1 211 848	445 069	1 656 917
Пассив
96901	179 840	254 171	434 011	1 159 076	8 771 038	9 930 114	979 236	9 033 758	10 012 994	0	516 891	516 891
96902	32 138	409 327	441 465	2 271 816	2 637 546	4 909 362	2 438 364	2 340 837	4 779 201	198 686	112 618	311 304
99997	875 293	0	875 293	14 823 722	0	14 823 722	14 777 151	0	14 777 151	828 722	0	828 722
Итого по пассиву (баланс)	1 087 271	663 498	1 750 769	18 254 614	11 408 584	29 663 198	18 194 751	11 374 595	29 569 346	1 027 408	629 509	1 656 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	58 653 078,0000	0	0	1 360 052,0000	0	0	1 701 900,0000	0	0	58 311 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 653 087,0000	0	0	1 360 052,0000	0	0	1 701 900,0000	0	0	58 311 239,0000
Пассив
98040	0	0	58 368 939,0000	0	0	1 190 614,0000	0	0	848 766,0000	0	0	58 027 091,0000
98050	0	0	273 152,0000	0	0	546 286,0000	0	0	546 286,0000	0	0	273 152,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 653 087,0000	0	0	1 736 900,0000	0	0	1 395 052,0000	0	0	58 311 239,0000

Страница была полезной?