Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 694	37 924	44 618	67 104	11 904	79 008	62 312	27 269	89 581	11 486	22 559	34 045
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	9 279	0	9 279	4 723 078	0	4 723 078	4 713 755	0	4 713 755	18 602	0	18 602
30110	15	54 982	54 997	0	392 675	392 675	0	399 927	399 927	15	47 730	47 745
30202	2 136	0	2 136	0	0	0	92	0	92	2 044	0	2 044
304.1	8 505	14 280	22 785	379 238	569	379 807	379 238	1 194	380 432	8 505	13 655	22 160
31902	0	0	0	3 043 000	0	3 043 000	2 846 000	0	2 846 000	197 000	0	197 000
31903	195 000	0	195 000	978 000	0	978 000	1 173 000	0	1 173 000	0	0	0
45204	6 194	0	6 194	52 950	0	52 950	4 144	0	4 144	55 000	0	55 000
45205	1 906	0	1 906	0	0	0	1 906	0	1 906	0	0	0
45206	210 595	5 553	216 148	22 540	221	22 761	32 550	464	33 014	200 585	5 310	205 895
45207	259 494	0	259 494	23 545	0	23 545	13 745	0	13 745	269 294	0	269 294
45208	120 405	10 266	130 671	12 000	409	12 409	0	858	858	132 405	9 817	142 222
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45507	3 991	0	3 991	0	0	0	77	0	77	3 914	0	3 914
45812	14 467	0	14 467	0	0	0	52	0	52	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 640	0	1 640	201	0	201	0	0	0	1 841	0	1 841
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	9 918	390 052	399 970	9 918	390 052	399 970	0	0	0
47421	5	0	5	1 070	0	1 070	1 075	0	1 075	0	0	0
47427	39	2	41	5 410	54	5 464	5 106	22	5 128	343	34	377
60302	2 046	0	2 046	0	0	0	1	0	1	2 045	0	2 045
60306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	774	0	774	849	0	849	463	0	463	1 160	0	1 160
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	220	0	220	297	0	297	9	0	9	508	0	508
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
61008	72	0	72	110	0	110	119	0	119	63	0	63
61009	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
70606	320 162	0	320 162	16 592	0	16 592	0	0	0	336 754	0	336 754
70608	220 140	0	220 140	12 019	0	12 019	0	0	0	232 159	0	232 159
70611	906	0	906	1	0	1	0	0	0	907	0	907
Итого по активу (баланс)	1 432 532	123 007	1 555 539	9 383 082	795 884	10 178 966	9 278 722	819 786	10 098 508	1 536 892	99 105	1 635 997
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
30129	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30429	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
407	93 263	56 247	149 510	745 822	364 875	1 110 697	757 501	370 178	1 127 679	104 942	61 550	166 492
408.1	5 656	185	5 841	23 088	898	23 986	26 748	1 416	28 164	9 316	703	10 019
40807	67	333	400	204	245	449	218	337	555	81	425	506
40817	49 245	33 343	82 588	60 494	54 344	114 838	52 305	41 184	93 489	41 056	20 183	61 239
40820	1 904	0	1 904	21 144	13 971	35 115	19 266	13 971	33 237	26	0	26
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	92 530	19 354	111 884	0	1 371	1 371	52 607	724	53 331	145 137	18 707	163 844
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	152 409	0	152 409	2 235	0	2 235	2 563	0	2 563	152 737	0	152 737
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 607	0	20 607	52	0	52	0	0	0	20 555	0	20 555
45918	2 575	0	2 575	0	0	0	201	0	201	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	389 148	9 969	399 117	389 148	9 969	399 117	0	0	0
47411	3 153	46	3 199	35	4	39	682	10	692	3 800	52	3 852
47416	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47424	0	0	0	699	0	699	840	0	840	141	0	141
47425	761	0	761	399	0	399	2 640	0	2 640	3 002	0	3 002
47441	25	0	25	16	0	16	0	0	0	9	0	9
47466	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60301	7	0	7	531	0	531	546	0	546	22	0	22
60305	3 496	0	3 496	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	3 496	0	3 496
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	33	0	33	1 360	0	1 360	1 367	0	1 367	40	0	40
60324	219	0	219	41	0	41	28	0	28	206	0	206
60335	542	0	542	663	0	663	663	0	663	542	0	542
60414	9 734	0	9 734	0	0	0	52	0	52	9 786	0	9 786
60805	9 121	0	9 121	0	0	0	839	0	839	9 960	0	9 960
60806	6 953	0	6 953	885	0	885	28	0	28	6 096	0	6 096
60903	3 216	0	3 216	0	0	0	61	0	61	3 277	0	3 277
70601	334 043	0	334 043	0	0	0	15 232	0	15 232	349 275	0	349 275
70603	211 407	0	211 407	0	0	0	11 627	0	11 627	223 034	0	223 034
Итого по пассиву (баланс)	1 446 025	109 514	1 555 539	1 251 408	445 677	1 697 085	1 339 754	437 789	1 777 543	1 534 371	101 626	1 635 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 216	0	235 216	4 013	0	4 013	2 228	0	2 228	237 001	0	237 001
90902	12 803	0	12 803	5 937	0	5 937	3 258	0	3 258	15 482	0	15 482
91414	784 624	5 831	790 455	108 455	232	108 687	5 001	487	5 488	888 078	5 576	893 654
99998	484 280	0	484 280	56 985	0	56 985	200 119	0	200 119	341 146	0	341 146
Итого по активу (баланс)	1 516 923	5 831	1 522 754	175 390	232	175 622	210 606	487	211 093	1 481 707	5 576	1 487 283
Пассив
91312	459 999	0	459 999	193 384	0	193 384	33 185	0	33 185	299 800	0	299 800
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	23 650	0	23 650	6 735	0	6 735	23 800	0	23 800	40 715	0	40 715
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 038 474	0	1 038 474	10 974	0	10 974	118 637	0	118 637	1 146 137	0	1 146 137
Итого по пассиву (баланс)	1 522 754	0	1 522 754	211 093	0	211 093	175 622	0	175 622	1 487 283	0	1 487 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 242	3 242	9 153	223 677	232 830	9 153	209 278	218 431	0	17 641	17 641
99996	3 237	0	3 237	232 226	0	232 226	217 682	0	217 682	17 781	0	17 781
Итого по активу (баланс)	3 237	3 242	6 479	241 379	223 677	465 056	226 835	209 278	436 113	17 781	17 641	35 422
Пассив
96901	3 237	0	3 237	208 373	9 309	217 682	222 917	9 309	232 226	17 781	0	17 781
99997	3 242	0	3 242	218 431	0	218 431	232 830	0	232 830	17 641	0	17 641
Итого по пассиву (баланс)	6 479	0	6 479	426 804	9 309	436 113	455 747	9 309	465 056	35 422	0	35 422

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?