Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 938	0	128 938	151 419	0	151 419	224 196	0	224 196	56 161	0	56 161
10610	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
10635	0	0	0	567	0	567	2	0	2	565	0	565
10901	0	0	0	437 257	0	437 257	0	0	0	437 257	0	437 257
20202	441 482	763 729	1 205 211	5 772 636	251 664	6 024 300	5 811 708	243 917	6 055 625	402 410	771 476	1 173 886
20208	481 899	0	481 899	1 469 498	0	1 469 498	1 535 157	0	1 535 157	416 240	0	416 240
20209	6	0	6	3 232 540	94 115	3 326 655	3 214 584	93 785	3 308 369	17 962	330	18 292
20308	0	1 093	1 093	0	0	0	0	5	5	0	1 088	1 088
30102	1 782 985	0	1 782 985	108 419 939	0	108 419 939	108 732 860	0	108 732 860	1 470 064	0	1 470 064
30110	82 382	8 414	90 796	7 498 579	6 148 584	13 647 163	7 534 755	6 136 803	13 671 558	46 206	20 195	66 401
30114	0	37 341	37 341	0	764 917	764 917	0	737 738	737 738	0	64 520	64 520
30118	0	1 973	1 973	0	96	96	0	127	127	0	1 942	1 942
30202	383 544	0	383 544	0	0	0	10 797	0	10 797	372 747	0	372 747
30204	78 199	0	78 199	0	0	0	1 248	0	1 248	76 951	0	76 951
30210	0	0	0	105 540	0	105 540	105 540	0	105 540	0	0	0
30215	42 392	0	42 392	0	0	0	0	0	0	42 392	0	42 392
30221	6 000	0	6 000	2 185 501	178 343	2 363 844	2 189 501	178 343	2 367 844	2 000	0	2 000
30233	58 627	19 937	78 564	7 197 803	135 992	7 333 795	7 220 006	155 611	7 375 617	36 424	318	36 742
30302	9 404	17 267 926	17 277 330	13 832 476	8 172 100	22 004 576	13 841 880	13 449 212	27 291 092	0	11 990 814	11 990 814
30306	41 338 324	654 819	41 993 143	35 887 905	118 944	36 006 849	30 820 752	78 330	30 899 082	46 405 477	695 433	47 100 910
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30424	25 387	50	25 437	37 270 573	7 096 165	44 366 738	37 292 432	7 096 151	44 388 583	3 528	64	3 592
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30608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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31904	19 650 000	0	19 650 000	0	0	0	19 650 000	0	19 650 000	0	0	0
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32203	0	0	0	20 819 611	8 804 820	29 624 431	20 819 611	7 615 062	28 434 673	0	1 189 758	1 189 758
32204	0	1 762 751	1 762 751	0	0	0	0	1 762 751	1 762 751	0	0	0
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45104	20 886	0	20 886	13 458	0	13 458	20 339	0	20 339	14 005	0	14 005
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45106	1 282	0	1 282	0	0	0	380	0	380	902	0	902
45107	850 369	0	850 369	0	0	0	50 381	0	50 381	799 988	0	799 988
45108	967 194	0	967 194	74 968	0	74 968	28 625	0	28 625	1 013 537	0	1 013 537
45201	86 777	0	86 777	392 597	0	392 597	384 418	0	384 418	94 956	0	94 956
45203	3 338	0	3 338	10 557	0	10 557	5 440	0	5 440	8 455	0	8 455
45204	34 634	0	34 634	38 656	0	38 656	33 499	0	33 499	39 791	0	39 791
45205	580 613	0	580 613	79 585	0	79 585	85 807	0	85 807	574 391	0	574 391
45206	1 338 811	0	1 338 811	348 431	0	348 431	189 348	0	189 348	1 497 894	0	1 497 894
45207	343 049	0	343 049	12 227	0	12 227	12 393	0	12 393	342 883	0	342 883
45208	624 341	0	624 341	2 696	0	2 696	18 015	0	18 015	609 022	0	609 022
45301	974	0	974	5 251	0	5 251	4 485	0	4 485	1 740	0	1 740
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	1 120	0	1 120	8 880	0	8 880
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45401	11 161	0	11 161	40 996	0	40 996	39 241	0	39 241	12 916	0	12 916
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45812	467 268	3 405	470 673	8 109	66	8 175	8 799	233	9 032	466 578	3 238	469 816
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45815	510 152	1	510 153	31 450	120	31 570	20 232	1	20 233	521 370	120	521 490
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47404	0	350 730	350 730	68 597 660	74 245 719	142 843 379	68 597 660	74 355 195	142 952 855	0	241 254	241 254
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47421	6 223	0	6 223	288 583	0	288 583	294 806	0	294 806	0	0	0
47423	9 122	0	9 122	11 867	132 866	144 733	10 659	132 866	143 525	10 330	0	10 330
47427	191 373	1 221	192 594	341 612	5 321	346 933	406 277	6 540	412 817	126 708	2	126 710
47440	0	0	0	844	341	1 185	844	341	1 185	0	0	0
47443	0	0	0	2 723	0	2 723	1 310	0	1 310	1 413	0	1 413
47502	0	0	0	8 300	0	8 300	6 207	0	6 207	2 093	0	2 093
47801	2 174 479	0	2 174 479	0	0	0	35 531	0	35 531	2 138 948	0	2 138 948
47802	11 710	0	11 710	0	0	0	11 710	0	11 710	0	0	0
47803	183 154	36 784	219 938	0	465	465	0	14 700	14 700	183 154	22 549	205 703
50205	0	2 129 554	2 129 554	78 581	38 078	116 659	0	133 813	133 813	78 581	2 033 819	2 112 400
50207	347 414	0	347 414	2 289	340 496	342 785	349 703	11 841	361 544	0	328 655	328 655
50211	0	1 968 872	1 968 872	0	35 278	35 278	0	124 222	124 222	0	1 879 928	1 879 928
50214	2 031 227	0	2 031 227	18 933	0	18 933	2 050 160	0	2 050 160	0	0	0
50221	516	0	516	119 248	0	119 248	105 161	0	105 161	14 603	0	14 603
50305	77 894	0	77 894	0	0	0	77 894	0	77 894	0	0	0
50505	0	0	0	19 734	0	19 734	0	0	0	19 734	0	19 734
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	40 105	0	40 105	78 753	0	78 753	83 765	0	83 765	35 093	0	35 093
50621	0	0	0	343	0	343	61	0	61	282	0	282
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50738	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	75	0	75	18	0	18	93	0	93	0	0	0
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60213	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60221	0	0	0	8 133	0	8 133	0	0	0	8 133	0	8 133
60302	20	0	20	16	0	16	15	0	15	21	0	21
60306	252	0	252	203	0	203	262	0	262	193	0	193
60308	196	0	196	1 084	0	1 084	719	0	719	561	0	561
60310	2 398	0	2 398	1 257	0	1 257	712	0	712	2 943	0	2 943
60312	37 776	0	37 776	51 587	0	51 587	30 704	0	30 704	58 659	0	58 659
60314	0	327	327	2 778	2 334	5 112	2 515	1 700	4 215	263	961	1 224
60315	1 855	0	1 855	268	0	268	411	0	411	1 712	0	1 712
60323	75 867	73	75 940	3 598	2	3 600	3 048	5	3 053	76 417	70	76 487
60336	39	0	39	3	0	3	39	0	39	3	0	3
60401	2 382 735	0	2 382 735	4 187	0	4 187	2 174	0	2 174	2 384 748	0	2 384 748
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Итого по активу (баланс)	122 350 196	25 372 851	147 723 047	595 553 931	204 368 373	799 922 304	584 197 302	205 619 573	789 816 875	133 706 825	24 121 651	157 828 476
Пассив
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45918	24 475	0	24 475	7 408	0	7 408	405 757	0	405 757	422 824	0	422 824
47108	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	139 429 831	45 310 030	184 739 861	139 429 831	45 310 030	184 739 861	0	0	0
47407	0	0	0	65 213 471	65 909 034	131 122 505	65 213 471	65 909 034	131 122 505	0	0	0
47411	216 254	11 734	227 988	53 640	1 122	54 762	75 314	4 972	80 286	237 928	15 584	253 512
47416	40 129	6 675	46 804	114 546	6 675	121 221	79 174	0	79 174	4 757	0	4 757
47422	22 309	0	22 309	149 455	101	149 556	128 424	101	128 525	1 278	0	1 278
47424	0	0	0	291 228	0	291 228	294 667	0	294 667	3 439	0	3 439
47425	110 442	0	110 442	91 374	0	91 374	53 694	0	53 694	72 762	0	72 762
47426	195 646	31 252	226 898	156 493	2 727	159 220	158 669	3 876	162 545	197 822	32 401	230 223
47441	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
47442	0	0	0	1 955	0	1 955	1 976	0	1 976	21	0	21
47444	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
47501	0	0	0	5 711	0	5 711	11 968	0	11 968	6 257	0	6 257
47804	73 119	0	73 119	31 515	0	31 515	6 954	0	6 954	48 558	0	48 558
47815	0	0	0	565	0	565	577	0	577	12	0	12
50220	124 519	0	124 519	219 777	0	219 777	151 419	0	151 419	56 161	0	56 161
50507	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734	19 734	0	19 734
50620	44 889	0	44 889	16 565	0	16 565	1 343	0	1 343	29 667	0	29 667
50719	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029
52301	0	1 042	1 042	0	65	65	0	14	14	0	991	991
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	449	82	531	0	5	5	59	1	60	508	78	586
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60301	1 562	0	1 562	18 084	0	18 084	29 541	0	29 541	13 019	0	13 019
60305	55 919	0	55 919	61 506	0	61 506	98 635	0	98 635	93 048	0	93 048
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	2 982	0	2 982	3 111	0	3 111	873	0	873	744	0	744
60311	8 075	0	8 075	62 454	0	62 454	61 124	0	61 124	6 745	0	6 745
60313	0	0	0	0	1 741	1 741	0	1 741	1 741	0	0	0
60322	16	0	16	5 593	0	5 593	5 596	0	5 596	19	0	19
60324	85 546	0	85 546	2 613	0	2 613	3 094	0	3 094	86 027	0	86 027
60335	12 327	0	12 327	467	0	467	31 875	0	31 875	43 735	0	43 735
60349	5 822	0	5 822	0	0	0	15 203	0	15 203	21 025	0	21 025
60405	1 264	0	1 264	59	0	59	34	0	34	1 239	0	1 239
60414	814 101	0	814 101	1 664	0	1 664	12 002	0	12 002	824 439	0	824 439
60903	46 320	0	46 320	0	0	0	1 678	0	1 678	47 998	0	47 998
61701	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
70601	14 115 867	0	14 115 867	14 118 231	0	14 118 231	1 177 270	0	1 177 270	1 174 906	0	1 174 906
70602	24 344	0	24 344	25 738	0	25 738	11 902	0	11 902	10 508	0	10 508
70603	17 945 649	0	17 945 649	17 945 649	0	17 945 649	1 814 928	0	1 814 928	1 814 928	0	1 814 928
70604	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	410	0	410	410	0	410
70605	261 813	0	261 813	261 813	0	261 813	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	363	0	363	14 381 787	0	14 381 787	14 381 424	0	14 381 424
70702	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344	24 344	0	24 344
70703	0	0	0	0	0	0	17 945 648	0	17 945 648	17 945 648	0	17 945 648
70704	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	125 704 824	22 018 223	147 723 047	373 706 732	133 151 899	506 858 631	384 664 981	132 299 079	516 964 060	136 663 073	21 165 403	157 828 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	155 562	1 042	156 604	0	14	14	0	65	65	155 562	991	156 553
90901	4 871 573	1 824	4 873 397	121 221	36	121 257	670 437	126	670 563	4 322 357	1 734	4 324 091
90902	4 921 875	0	4 921 875	769 135	0	769 135	369 651	0	369 651	5 321 359	0	5 321 359
90907	13 682	0	13 682	28 811	0	28 811	23 961	0	23 961	18 532	0	18 532
91202	650	0	650	155	0	155	260	0	260	545	0	545
91203	4 457	0	4 457	273	0	273	438	0	438	4 292	0	4 292
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 763 574	11 312	10 774 886	735 637	217	735 854	456 228	769	456 997	11 042 983	10 760	11 053 743
91418	2 369 400	36 784	2 406 184	0	722	722	34 676	2 523	37 199	2 334 724	34 983	2 369 707
91419	0	0	0	5 799 069	0	5 799 069	5 799 069	0	5 799 069	0	0	0
91501	109 020	0	109 020	6 233	0	6 233	9 467	0	9 467	105 786	0	105 786
91502	8 349	0	8 349	187	0	187	379	0	379	8 157	0	8 157
91604	405 393	0	405 393	0	0	0	405 393	0	405 393	0	0	0
91605	19 734	0	19 734	0	0	0	19 734	0	19 734	0	0	0
91704	159 575	8 331	167 906	1 020	117	1 137	0	521	521	160 595	7 927	168 522
91802	379 312	7 259	386 571	1 642	102	1 744	3	454	457	380 951	6 907	387 858
91803	42 913	0	42 913	216	0	216	29	0	29	43 100	0	43 100
99998	30 432 647	0	30 432 647	154 363 949	0	154 363 949	148 741 047	0	148 741 047	36 055 549	0	36 055 549
Итого по активу (баланс)	54 657 721	66 552	54 724 273	161 827 548	1 208	161 828 756	156 530 772	4 458	156 535 230	59 954 497	63 302	60 017 799
Пассив
91311	14 713 170	1 042	14 714 212	147 770	65	147 835	334 368	15	334 383	14 899 768	992	14 900 760
91312	7 834 299	82 650	7 916 949	121 383	5 668	127 051	284 756	1 622	286 378	7 997 672	78 604	8 076 276
91314	1 459 038	402 570	1 861 608	133 873 212	10 736 359	144 609 571	142 090 474	10 333 789	152 424 263	9 676 300	0	9 676 300
91315	4 621 528	0	4 621 528	2 434 319	0	2 434 319	167 576	0	167 576	2 354 785	0	2 354 785
91316	93 946	0	93 946	93 946	0	93 946	0	0	0	0	0	0
91317	1 146 905	62 521	1 209 426	1 395 503	26 705	1 422 208	1 243 139	2 121	1 245 260	994 541	37 937	1 032 478
91507	14 363	0	14 363	64	0	64	26	0	26	14 325	0	14 325
91508	615	0	615	0	0	0	10	0	10	625	0	625
99999	24 291 626	0	24 291 626	7 234 249	0	7 234 249	6 904 873	0	6 904 873	23 962 250	0	23 962 250
Итого по пассиву (баланс)	54 175 490	548 783	54 724 273	145 300 446	10 768 797	156 069 243	151 025 222	10 337 547	161 362 769	59 900 266	117 533	60 017 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 680 685	160 341	3 841 026	55 025 939	10 710 996	65 736 935	55 290 462	10 243 799	65 534 261	3 416 162	627 538	4 043 700
94101	0	0	0	78 867	0	78 867	78 867	0	78 867	0	0	0
99996	3 834 804	0	3 834 804	65 975 283	0	65 975 283	65 762 948	0	65 762 948	4 047 139	0	4 047 139
Итого по активу (баланс)	7 515 489	160 341	7 675 830	121 080 089	10 710 996	131 791 085	121 132 277	10 243 799	131 376 076	7 463 301	627 538	8 090 839
Пассив
96901	160 354	3 674 450	3 834 804	10 280 714	55 403 367	65 684 081	10 746 040	55 150 376	65 896 416	625 680	3 421 459	4 047 139
97101	0	0	0	78 867	0	78 867	78 867	0	78 867	0	0	0
99997	3 841 026	0	3 841 026	65 613 128	0	65 613 128	65 815 802	0	65 815 802	4 043 700	0	4 043 700
Итого по пассиву (баланс)	4 001 380	3 674 450	7 675 830	75 972 709	55 403 367	131 376 076	76 640 709	55 150 376	131 791 085	4 669 380	3 421 459	8 090 839

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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