Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	1 613	0	1 613	526	0	526	1 111	0	1 111
20202	173 754	52 373	226 127	2 138 292	295 874	2 434 166	2 110 068	285 713	2 395 781	201 978	62 534	264 512
20208	60 165	0	60 165	329 502	0	329 502	325 049	0	325 049	64 618	0	64 618
20209	0	0	0	1 183 606	235 331	1 418 937	1 183 606	235 331	1 418 937	0	0	0
30102	1 252 715	0	1 252 715	34 805 547	0	34 805 547	34 631 213	0	34 631 213	1 427 049	0	1 427 049
30110	54 968	82 783	137 751	286 356	3 067 742	3 354 098	304 445	3 057 280	3 361 725	36 879	93 245	130 124
30202	40 509	0	40 509	1 199	0	1 199	0	0	0	41 708	0	41 708
30204	8 450	0	8 450	0	0	0	439	0	439	8 011	0	8 011
30210	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30221	5 500	0	5 500	262 573	62 237	324 810	268 073	62 237	330 310	0	0	0
30233	925	0	925	183 634	28	183 662	183 956	26	183 982	603	2	605
30302	30 056	50	30 106	20 037	6 490	26 527	16 776	6 484	23 260	33 317	56	33 373
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	400 252	0	400 252	2 462 636	0	2 462 636	1 775 656	0	1 775 656	1 087 232	0	1 087 232
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	621	0	621	1 385	0	1 385	1 318	0	1 318	688	0	688
45107	0	46 666	46 666	0	4 688	4 688	0	3 396	3 396	0	47 958	47 958
45201	40 198	0	40 198	509 296	0	509 296	515 657	0	515 657	33 837	0	33 837
45203	12 100	0	12 100	700	0	700	12 800	0	12 800	0	0	0
45204	27 400	0	27 400	8 000	0	8 000	35 400	0	35 400	0	0	0
45205	28 789	0	28 789	2 500	0	2 500	31 289	0	31 289	0	0	0
45206	151 345	0	151 345	112 530	0	112 530	55 544	0	55 544	208 331	0	208 331
45207	1 985	0	1 985	0	0	0	375	0	375	1 610	0	1 610
45208	12 843	0	12 843	0	0	0	41	0	41	12 802	0	12 802
45401	3 355	0	3 355	9 075	0	9 075	9 669	0	9 669	2 761	0	2 761
45406	3 962	0	3 962	0	0	0	399	0	399	3 563	0	3 563
45407	1 940	0	1 940	0	0	0	60	0	60	1 880	0	1 880
45408	20 730	0	20 730	0	0	0	385	0	385	20 345	0	20 345
45502	13 201	0	13 201	0	0	0	13 201	0	13 201	0	0	0
45503	6 500	0	6 500	7 317	0	7 317	13 200	0	13 200	617	0	617
45504	29 496	0	29 496	301	0	301	344	0	344	29 453	0	29 453
45505	189 113	0	189 113	5 756	0	5 756	51 228	0	51 228	143 641	0	143 641
45506	180 759	0	180 759	5 090	0	5 090	14 814	0	14 814	171 035	0	171 035
45507	33 679	0	33 679	0	0	0	473	0	473	33 206	0	33 206
45509	926 491	0	926 491	186 153	0	186 153	257 857	0	257 857	854 787	0	854 787
45604	70 000	269 659	339 659	0	25 960	25 960	0	26 530	26 530	70 000	269 089	339 089
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45815	8 799	0	8 799	5 054	0	5 054	4 942	0	4 942	8 911	0	8 911
45915	190	0	190	364	0	364	424	0	424	130	0	130
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47417	0	0	0	9	120	129	9	120	129	0	0	0
47423	8 702	831	9 533	540 799	104 806	645 605	541 249	104 771	646 020	8 252	866	9 118
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50208	310 303	0	310 303	286 555	0	286 555	372 431	0	372 431	224 427	0	224 427
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60308	90	0	90	113	1	114	114	1	115	89	0	89
60310	122	0	122	899	0	899	999	0	999	22	0	22
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Пассив
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30232	3 336	28	3 364	140 991	6 602	147 593	138 797	6 574	145 371	1 142	0	1 142
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30607	4 003	0	4 003	7 007	0	7 007	13 876	0	13 876	10 872	0	10 872
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40702	315 863	14 748	330 611	5 039 915	45 517	5 085 432	5 120 753	31 630	5 152 383	396 701	861	397 562
40703	6 061	0	6 061	9 824	0	9 824	9 342	0	9 342	5 579	0	5 579
40802	31 433	0	31 433	181 505	464	181 969	182 544	464	183 008	32 472	0	32 472
40807	62 418	144 282	206 700	225 678 202	2 882 188	228 560 390	225 674 978	2 887 273	228 562 251	59 194	149 367	208 561
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	248 490	90 956	339 446	1 349 045	223 767	1 572 812	1 319 295	190 798	1 510 093	218 740	57 987	276 727
40820	6 919	11 743	18 662	33 150	15 061	48 211	33 047	16 594	49 641	6 816	13 276	20 092
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40901	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470
40905	51	0	51	1 674	0	1 674	1 665	0	1 665	42	0	42
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42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	27 000	0	27 000	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000
42103	42 000	0	42 000	0	0	0	26 000	0	26 000	68 000	0	68 000
42104	268 300	0	268 300	32 000	0	32 000	300	0	300	236 600	0	236 600
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42301	280 472	37 758	318 230	33 861	3 008	36 869	4 740	3 995	8 735	251 351	38 745	290 096
42303	17 472	40	17 512	17 188	1	17 189	28 438	3	28 441	28 722	42	28 764
42304	27 561	5 290	32 851	3 031	1 057	4 088	8 068	63 365	71 433	32 598	67 598	100 196
42305	116 812	55 874	172 686	4 310	4 003	8 313	43 545	6 069	49 614	156 047	57 940	213 987
42306	188 689	95 795	284 484	47 139	11 148	58 287	1 676	10 306	11 982	143 226	94 953	238 179
42311	36	0	36	9	0	9	15	0	15	42	0	42
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
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42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
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42601	2 072	7	2 079	0	1	1	21	1	22	2 093	7	2 100
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42605	255	122	377	0	3	3	40	11	51	295	130	425
42606	1 510	679	2 189	0	610	610	0	54	54	1 510	123	1 633
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60311	2 228	0	2 228	2 221	0	2 221	1 514	0	1 514	1 521	0	1 521
60322	343	0	343	787	0	787	851	0	851	407	0	407
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	130 522	805 945	936 467	2 639	76 255	78 894	6 617	34 293	40 910	126 544	847 907	974 451
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Пассив
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91311	117 134	0	117 134	4 397	0	4 397	0	0	0	112 737	0	112 737
91312	404 649	0	404 649	100 594	0	100 594	127 946	0	127 946	432 001	0	432 001
91315	155 657	0	155 657	3 620	0	3 620	0	0	0	152 037	0	152 037
91316	81 500	0	81 500	76 650	0	76 650	200	0	200	5 050	0	5 050
91317	1 661 316	0	1 661 316	1 987 447	0	1 987 447	1 820 038	0	1 820 038	1 493 907	0	1 493 907
91507	76 230	0	76 230	25 731	0	25 731	316	0	316	50 815	0	50 815
91508	358	0	358	0	0	0	148	0	148	506	0	506
99999	2 362 677	0	2 362 677	277 323	0	277 323	377 788	0	377 788	2 463 142	0	2 463 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	200 340	9 217	209 557	200 340	7 774	208 114	0	1 443	1 443
93201	70 500	0	70 500	1 369 231	0	1 369 231	1 439 731	0	1 439 731	0	0	0
93302	0	0	0	17 643	0	17 643	17 643	0	17 643	0	0	0
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94001	0	0	0	165 751	0	165 751	165 751	0	165 751	0	0	0
Пассив
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97001	0	0	0	138 542	0	138 542	138 542	0	138 542	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	139 933 346,2131	0	0	19 411 200,0000	0	0	21 893 800,0000	0	0	137 450 746,2131
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	2 712 156,2131	0	0	21 893 800,0000	0	0	19 411 200,0000	0	0	229 556,2131
98070	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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