Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 430	250 587	376 017	12 097 708	529 034	12 626 742	11 813 767	627 171	12 440 938	409 371	152 450	561 821
20208	57 432	5 036	62 468	284 298	14 356	298 654	276 020	14 548	290 568	65 710	4 844	70 554
20209	301 851	2 290	304 141	10 813 506	227 178	11 040 684	10 892 451	224 611	11 117 062	222 906	4 857	227 763
30102	399 353	0	399 353	46 752 087	0	46 752 087	47 017 057	0	47 017 057	134 383	0	134 383
30110	34 946	958 549	993 495	422 700	2 511 484	2 934 184	389 294	2 143 824	2 533 118	68 352	1 326 209	1 394 561
30114	0	125 999	125 999	0	534 867	534 867	0	497 585	497 585	0	163 281	163 281
30202	39 475	0	39 475	9 073	0	9 073	0	0	0	48 548	0	48 548
30204	15 904	0	15 904	410	0	410	0	0	0	16 314	0	16 314
30213	218	816	1 034	7 484	94	7 578	7 325	84	7 409	377	826	1 203
30233	3 900	21	3 921	89 838	5 413	95 251	91 045	5 422	96 467	2 693	12	2 705
30402	103	58	161	5 582	149 303	154 885	5 582	143 937	149 519	103	5 424	5 527
30404	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
30409	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469	0	0	0
30602	7 810	0	7 810	404	0	404	711	0	711	7 503	0	7 503
31902	650 000	0	650 000	9 550 000	0	9 550 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 200 000	0	3 200 000	200 000	0	200 000
32002	700 000	0	700 000	14 350 000	0	14 350 000	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 100 000	0	4 100 000	600 000	0	600 000
32201	0	4 107	4 107	0	480	480	0	433	433	0	4 154	4 154
45201	108 708	0	108 708	751 133	0	751 133	663 662	0	663 662	196 179	0	196 179
45206	222 595	270 754	493 349	0	270 471	270 471	4 095	303 516	307 611	218 500	237 709	456 209
45207	2 159 567	202 818	2 362 385	50 406	43 442	93 848	36 721	21 464	58 185	2 173 252	224 796	2 398 048
45208	14 108	20 282	34 390	0	396 287	396 287	179	22 766	22 945	13 929	393 803	407 732
45505	22 510	324	22 834	6 287	33	6 320	2 777	104	2 881	26 020	253	26 273
45506	360 631	17 983	378 614	55 164	1 985	57 149	20 302	3 906	24 208	395 493	16 062	411 555
45507	121 926	34 213	156 139	27 339	3 527	30 866	4 752	3 342	8 094	144 513	34 398	178 911
45509	2 234	296	2 530	5 712	1 592	7 304	5 385	1 216	6 601	2 561	672	3 233
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
45815	22 009	21 432	43 441	628	2 434	3 062	543	2 217	2 760	22 094	21 649	43 743
45912	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45915	338	129	467	147	15	162	140	12	152	345	132	477
47404	0	0	0	28 135	0	28 135	28 135	0	28 135	0	0	0
47408	0	0	0	1 253 224	1 331 307	2 584 531	1 253 224	1 331 307	2 584 531	0	0	0
47417	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
47423	207	0	207	5 092	331 857	336 949	5 086	331 857	336 943	213	0	213
47427	1 477	115	1 592	26 746	3 911	30 657	26 440	3 914	30 354	1 783	112	1 895
50106	0	98 233	98 233	0	11 734	11 734	0	10 360	10 360	0	99 607	99 607
50107	144 706	0	144 706	24 019	0	24 019	23 784	0	23 784	144 941	0	144 941
50110	0	0	0	0	142 879	142 879	0	539	539	0	142 340	142 340
50121	364	0	364	939	0	939	364	0	364	939	0	939
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60302	4 027	0	4 027	2 112	0	2 112	1 840	0	1 840	4 299	0	4 299
60306	16	0	16	3 011	0	3 011	3 009	0	3 009	18	0	18
60308	336	0	336	96	0	96	89	0	89	343	0	343
60310	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60312	1 969	0	1 969	4 827	0	4 827	6 309	0	6 309	487	0	487
60314	0	249	249	0	0	0	0	132	132	0	117	117
60323	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60401	72 487	0	72 487	168	0	168	0	0	0	72 655	0	72 655
60701	55	0	55	169	0	169	169	0	169	55	0	55
61002	136	0	136	60	0	60	60	0	60	136	0	136
61008	652	0	652	201	0	201	241	0	241	612	0	612
61009	573	0	573	252	0	252	252	0	252	573	0	573
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	23 042	0	23 042	23 042	0	23 042	0	0	0
61403	2 732	0	2 732	549	0	549	396	0	396	2 885	0	2 885
61601	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
70606	688 375	0	688 375	182 140	0	182 140	3	0	3	870 512	0	870 512
70607	971	0	971	311	0	311	324	0	324	958	0	958
70608	888 385	0	888 385	469 198	0	469 198	0	0	0	1 357 583	0	1 357 583
70611	7 741	0	7 741	1 573	0	1 573	0	0	0	9 314	0	9 314
70614	1 707	0	1 707	710	0	710	1 610	0	1 610	807	0	807
Итого по активу (баланс)	7 198 531	2 014 291	9 212 822	105 425 131	6 513 683	111 938 814	105 174 848	5 694 267	110 869 115	7 448 814	2 833 707	10 282 521
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30126	598	0	598	43	0	43	0	0	0	555	0	555
30226	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
30232	826	0	826	6 207	510	6 717	6 688	512	7 200	1 307	2	1 309
30408	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
30601	29 833	0	29 833	301	0	301	300	0	300	29 832	0	29 832
40701	486	0	486	0	0	0	479	0	479	965	0	965
40702	2 801 170	547 015	3 348 185	19 742 555	1 163 663	20 906 218	19 551 559	1 749 472	21 301 031	2 610 174	1 132 824	3 742 998
40703	3 794	0	3 794	666	0	666	370	0	370	3 498	0	3 498
40802	6 054	2 226	8 280	10 622	1 456	12 078	8 067	206	8 273	3 499	976	4 475
40807	1 355	0	1 355	6 460	5 644	12 104	7 420	5 644	13 064	2 315	0	2 315
40817	91 262	47 240	138 502	417 889	79 531	497 420	439 455	73 119	512 574	112 828	40 828	153 656
40820	148	0	148	380	94	474	348	100	448	116	6	122
40905	31 272	0	31 272	438 519	0	438 519	435 468	0	435 468	28 221	0	28 221
40906	0	0	0	28 532	0	28 532	29 528	0	29 528	996	0	996
40909	0	1	1	1	39	40	1	39	40	0	1	1
40911	3	0	3	5 857 085	0	5 857 085	5 857 527	0	5 857 527	445	0	445
40912	0	0	0	212	713	925	214	720	934	2	7	9
40913	0	0	0	2 772	4 897	7 669	2 783	5 073	7 856	11	176	187
42006	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
42106	647 700	375 004	1 022 704	0	37 537	37 537	0	42 459	42 459	647 700	379 926	1 027 626
42107	0	32 451	32 451	0	3 422	3 422	0	3 788	3 788	0	32 817	32 817
42301	250	465	715	60	111	171	64	116	180	254	470	724
42304	12 820	0	12 820	2 515	0	2 515	3 314	0	3 314	13 619	0	13 619
42305	8 187	40 317	48 504	0	7 114	7 114	213	5 546	5 759	8 400	38 749	47 149
42306	33 797	37 463	71 260	7 043	6 778	13 821	1 335	15 024	16 359	28 089	45 709	73 798
42307	86	0	86	0	0	0	30	0	30	116	0	116
42309	10	35	45	1	3	4	0	4	4	9	36	45
42601	12	5	17	0	1	1	0	1	1	12	5	17
43807	0	973 527	973 527	0	102 669	102 669	0	113 649	113 649	0	984 507	984 507
45215	223 126	0	223 126	22 843	0	22 843	111 178	0	111 178	311 461	0	311 461
45515	38 958	0	38 958	2 345	0	2 345	1 057	0	1 057	37 670	0	37 670
45818	53 785	0	53 785	131	0	131	351	0	351	54 005	0	54 005
45918	663	0	663	1	0	1	4	0	4	666	0	666
47403	0	0	0	28 135	142 404	170 539	28 135	142 404	170 539	0	0	0
47407	0	0	0	1 275 400	1 300 041	2 575 441	1 275 400	1 300 041	2 575 441	0	0	0
47411	951	924	1 875	214	346	560	318	403	721	1 055	981	2 036
47416	7 291	0	7 291	13 463 629	94	13 463 723	13 462 049	94	13 462 143	5 711	0	5 711
47422	150	0	150	171 781	0	171 781	171 800	0	171 800	169	0	169
47425	105 530	0	105 530	109 546	0	109 546	35 808	0	35 808	31 792	0	31 792
47426	15 601	2 596	18 197	1 211	5 155	6 366	3 127	2 559	5 686	17 517	0	17 517
50120	1 152	0	1 152	328	0	328	311	0	311	1 135	0	1 135
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	0	20 282	20 282	0	21 615	21 615	0	1 333	1 333	0	0	0
52501	102	1 798	1 900	0	1 938	1 938	32	140	172	134	0	134
52602	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60301	6	0	6	7 173	0	7 173	7 848	0	7 848	681	0	681
60305	28	0	28	9 910	0	9 910	9 937	0	9 937	55	0	55
60309	302	0	302	450	0	450	148	0	148	0	0	0
60311	1 283	0	1 283	905	0	905	1 074	0	1 074	1 452	0	1 452
60313	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
60322	1 864	160	2 024	1 776	171	1 947	274	11	285	362	0	362
60324	467	0	467	27	0	27	0	0	0	440	0	440
60601	32 596	0	32 596	0	0	0	632	0	632	33 228	0	33 228
61304	392	0	392	126	0	126	136	0	136	402	0	402
70601	726 873	0	726 873	2	0	2	195 863	0	195 863	922 734	0	922 734
70602	2 543	0	2 543	364	0	364	942	0	942	3 121	0	3 121
70603	869 492	0	869 492	0	0	0	460 963	0	460 963	1 330 455	0	1 330 455
70613	1 592	0	1 592	1 610	0	1 610	404	0	404	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	7 131 313	2 081 509	9 212 822	41 625 653	2 886 205	44 511 858	42 118 841	3 462 716	45 581 557	7 624 501	2 658 020	10 282 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 621	0	4 621	2 775	0	2 775	2 525	0	2 525	4 871	0	4 871
90902	39 917	0	39 917	2 236	0	2 236	2 303	0	2 303	39 850	0	39 850
91202	15	0	15	12	0	12	16	0	16	11	0	11
91203	32	0	32	15	0	15	16	0	16	31	0	31
91414	9 171 192	3 746 116	12 917 308	231 797	2 282 224	2 514 021	148 317	627 757	776 074	9 254 672	5 400 583	14 655 255
91604	14 055	5 717	19 772	971	1 201	2 172	569	916	1 485	14 457	6 002	20 459
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91803	1 370	0	1 370	5	0	5	0	0	0	1 375	0	1 375
99998	6 917 195	0	6 917 195	2 156 980	0	2 156 980	1 828 972	0	1 828 972	7 245 203	0	7 245 203
Итого по активу (баланс)	16 152 577	3 751 833	19 904 410	2 394 791	2 283 425	4 678 216	1 982 718	628 673	2 611 391	16 564 650	5 406 585	21 971 235
Пассив
91003	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91311	1 000	60 846	61 846	0	63 824	63 824	0	2 978	2 978	1 000	0	1 000
91312	5 232 391	11 040	5 243 431	185 167	1 115	186 282	654 046	1 256	655 302	5 701 270	11 181	5 712 451
91315	734 143	15 623	749 766	1 178	1 523	2 701	21 775	1 743	23 518	754 740	15 843	770 583
91316	0	389 411	389 411	29 337	444 652	473 989	29 337	350 593	379 930	0	295 352	295 352
91317	175 740	279 948	455 688	843 506	249 186	1 092 692	833 512	252 256	1 085 768	165 746	283 018	448 764
91507	17 035	0	17 035	0	0	0	0	0	0	17 035	0	17 035
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	12 987 215	0	12 987 215	781 762	0	781 762	2 520 579	0	2 520 579	14 726 032	0	14 726 032
Итого по пассиву (баланс)	19 147 542	756 868	19 904 410	1 850 433	760 300	2 610 733	4 068 732	608 826	4 677 558	21 365 841	605 394	21 971 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	492 921	511 525	1 004 446	195 130	342 518	537 648	297 791	169 007	466 798
93304	0	0	0	20 700	0	20 700	364	0	364	20 336	0	20 336
93305	20 030	0	20 030	252	0	252	20 282	0	20 282	0	0	0
93801	0	0	0	6 802	0	6 802	5 617	0	5 617	1 185	0	1 185
Итого по активу (баланс)	20 030	0	20 030	520 675	511 525	1 032 200	221 393	342 518	563 911	319 312	169 007	488 319
Пассив
96001	0	0	0	337 390	197 938	535 328	505 130	496 914	1 002 044	167 740	298 976	466 716
96504	0	0	0	364	0	364	20 700	0	20 700	20 336	0	20 336
96505	20 030	0	20 030	20 282	0	20 282	252	0	252	0	0	0
96801	0	0	0	4 482	0	4 482	5 749	0	5 749	1 267	0	1 267
Итого по пассиву (баланс)	20 030	0	20 030	362 518	197 938	560 456	531 831	496 914	1 028 745	189 343	298 976	488 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	578 075,0000	0	0	4 543 107,0000	0	0	42 712,0000	0	0	5 078 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	578 077,0000	0	0	4 543 107,0000	0	0	42 713,0000	0	0	5 078 471,0000
Пассив
98040	0	0	429 340,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	429 640,0000
98050	0	0	144 639,0000	0	0	42 712,0000	0	0	4 542 807,0000	0	0	4 644 734,0000
98070	0	0	4 098,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4 097,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	578 077,0000	0	0	42 713,0000	0	0	4 543 107,0000	0	0	5 078 471,0000

Страница была полезной?