Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 538	20 158	151 696	1 536 891	174 896	1 711 787	1 449 840	161 438	1 611 278	218 589	33 616	252 205
20209	0	0	0	357 198	156 909	514 107	357 198	156 909	514 107	0	0	0
30102	44 149	0	44 149	12 069 670	0	12 069 670	12 079 423	0	12 079 423	34 396	0	34 396
30110	100	104	204	0	158 601	158 601	0	158 593	158 593	100	112	212
30202	33 285	0	33 285	0	0	0	6 970	0	6 970	26 315	0	26 315
30204	89	0	89	70	0	70	0	0	0	159	0	159
32002	335 000	0	335 000	7 595 000	0	7 595 000	7 930 000	0	7 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	1 470 000	0	1 470 000	335 000	0	335 000
45201	0	0	0	2 962	0	2 962	2 917	0	2 917	45	0	45
45205	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45207	34 000	0	34 000	400	0	400	0	0	0	34 400	0	34 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	18 014	0	18 014	0	0	0	18 005	0	18 005	9	0	9
45506	314	0	314	0	0	0	15	0	15	299	0	299
45507	98 587	0	98 587	3 300	0	3 300	9 847	0	9 847	92 040	0	92 040
45815	182	0	182	0	0	0	22	0	22	160	0	160
47408	0	0	0	291 230	1 696	292 926	291 230	1 696	292 926	0	0	0
47423	268	0	268	10	0	10	9	0	9	269	0	269
47427	32	0	32	7 872	0	7 872	7 880	0	7 880	24	0	24
51403	200 299	0	200 299	420	0	420	0	0	0	200 719	0	200 719
51502	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
51503	0	0	0	26 560	0	26 560	26 560	0	26 560	0	0	0
51504	0	0	0	80 371	0	80 371	80 371	0	80 371	0	0	0
51505	0	0	0	230 091	0	230 091	230 091	0	230 091	0	0	0
51506	0	0	0	32 948	0	32 948	32 948	0	32 948	0	0	0
52503	0	0	0	213	0	213	74	0	74	139	0	139
60302	12	0	12	32	0	32	32	0	32	12	0	12
60308	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	265	0	265	1 888	0	1 888	1 647	0	1 647	506	0	506
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	373 997	0	373 997	373 997	0	373 997	0	0	0
61403	1 074	0	1 074	1	0	1	23	0	23	1 052	0	1 052
61702	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70606	154 573	0	154 573	28 122	0	28 122	0	0	0	182 695	0	182 695
70608	29 047	0	29 047	1 765	0	1 765	0	0	0	30 812	0	30 812
70611	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
Итого по активу (баланс)	1 286 567	20 262	1 306 829	24 485 367	492 102	24 977 469	24 401 708	478 636	24 880 344	1 370 226	33 728	1 403 954
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
40701	56 091	0	56 091	1 260 563	0	1 260 563	1 276 671	0	1 276 671	72 199	0	72 199
40702	561 750	1 316	563 066	5 424 796	1 284	5 426 080	5 245 459	184	5 245 643	382 413	216	382 629
40703	56 149	0	56 149	616 367	0	616 367	710 937	0	710 937	150 719	0	150 719
40802	8 111	4	8 115	2 697	0	2 697	2 229	0	2 229	7 643	4	7 647
40807	0	274	274	0	13	13	0	31	31	0	292	292
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	3 183	0	3 183	879 099	0	879 099	877 019	0	877 019	1 103	0	1 103
40911	0	0	0	1 019 167	0	1 019 167	1 019 167	0	1 019 167	0	0	0
40912	0	0	0	0	529	529	0	529	529	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	21 776	0	21 776	2 559	0	2 559	2 584	0	2 584	21 801	0	21 801
45515	9 607	0	9 607	2 200	0	2 200	11 338	0	11 338	18 745	0	18 745
45818	182	0	182	22	0	22	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	136 622	157 014	293 636	136 622	157 014	293 636	0	0	0
47416	6	0	6	81	0	81	75	0	75	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	1 009	0	1 009	1 204	0	1 204	989	0	989	794	0	794
47426	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
52302	0	0	0	57 073	0	57 073	197 073	0	197 073	140 000	0	140 000
52406	0	0	0	57 073	0	57 073	57 073	0	57 073	0	0	0
60301	355	0	355	3 023	0	3 023	2 675	0	2 675	7	0	7
60305	2 855	0	2 855	7 095	0	7 095	5 693	0	5 693	1 453	0	1 453
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	50	0	50	2 183	0	2 183	2 178	0	2 178	45	0	45
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 195	0	4 195	0	0	0	33	0	33	4 228	0	4 228
61701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	156 620	0	156 620	0	0	0	19 380	0	19 380	176 000	0	176 000
70603	29 651	0	29 651	0	0	0	2 834	0	2 834	32 485	0	32 485
70615	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 305 235	1 594	1 306 829	9 472 734	158 840	9 631 574	9 570 941	157 758	9 728 699	1 403 442	512	1 403 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 635 820	0	7 635 820	243 030	0	243 030	800 510	0	800 510	7 078 340	0	7 078 340
90901	796 207	0	796 207	6 972	0	6 972	6 992	0	6 992	796 187	0	796 187
90902	4 660	0	4 660	403 931	0	403 931	393 915	0	393 915	14 676	0	14 676
91202	5 850	0	5 850	169 600	0	169 600	167 950	0	167 950	7 500	0	7 500
91414	189 621	0	189 621	31 001	0	31 001	34 954	0	34 954	185 668	0	185 668
91604	0	0	0	1 394	0	1 394	1 291	0	1 291	103	0	103
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	200 637	0	200 637	7 305	0	7 305	6 361	0	6 361	201 581	0	201 581
Итого по активу (баланс)	8 832 899	0	8 832 899	863 233	0	863 233	1 411 973	0	1 411 973	8 284 159	0	8 284 159
Пассив
91312	190 267	0	190 267	0	0	0	0	0	0	190 267	0	190 267
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	4 683	0	4 683	6 362	0	6 362	7 306	0	7 306	5 627	0	5 627
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	8 632 262	0	8 632 262	1 405 611	0	1 405 611	855 927	0	855 927	8 082 578	0	8 082 578
Итого по пассиву (баланс)	8 832 899	0	8 832 899	1 411 973	0	1 411 973	863 233	0	863 233	8 284 159	0	8 284 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	0	0	0
93302	4 146	0	4 146	100 518	0	100 518	104 664	0	104 664	0	0	0
93311	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
93901	0	0	0	6 031	0	6 031	0	0	0	6 031	0	6 031
99996	4 146	0	4 146	136 667	0	136 667	134 914	0	134 914	5 899	0	5 899
Итого по активу (баланс)	8 292	0	8 292	281 858	0	281 858	278 220	0	278 220	11 930	0	11 930
Пассив
96501	0	0	0	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	0	0	0
96502	4 146	0	4 146	104 664	0	104 664	100 518	0	100 518	0	0	0
96511	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	5 899	5 899	0	5 899	5 899
99997	4 146	0	4 146	134 914	0	134 914	136 799	0	136 799	6 031	0	6 031
Итого по пассиву (баланс)	8 292	0	8 292	278 220	0	278 220	275 959	5 899	281 858	6 031	5 899	11 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?