Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 658	0	1 658	243	0	243	487	0	487	1 414	0	1 414
20202	125 498	227 981	353 479	2 867 893	709 803	3 577 696	2 793 169	650 865	3 444 034	200 222	286 919	487 141
20203	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
20208	58 985	680	59 665	210 802	3 809	214 611	204 463	4 020	208 483	65 324	469	65 793
20209	38 315	22 610	60 925	2 079 439	313 312	2 392 751	2 069 712	318 033	2 387 745	48 042	17 889	65 931
30102	384 410	0	384 410	29 724 565	0	29 724 565	29 077 114	0	29 077 114	1 031 861	0	1 031 861
30110	27 496	203 460	230 956	1 878 814	1 277 270	3 156 084	1 863 400	1 087 913	2 951 313	42 910	392 817	435 727
30114	0	270 013	270 013	0	738 722	738 722	0	314 127	314 127	0	694 608	694 608
30118	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30202	85 535	0	85 535	5 091	0	5 091	0	0	0	90 626	0	90 626
30204	74 961	0	74 961	1 429	0	1 429	0	0	0	76 390	0	76 390
30215	0	0	0	0	990	990	0	52	52	0	938	938
30221	0	0	0	1 980 669	33 956	2 014 625	1 980 669	33 956	2 014 625	0	0	0
30233	710	3	713	44 980	2 107	47 087	41 622	1 982	43 604	4 068	128	4 196
30235	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30302	852	11 392	12 244	127 845	104 094	231 939	123 665	107 093	230 758	5 032	8 393	13 425
30306	485 952	181 068	667 020	166 417	106 591	273 008	178 309	94 265	272 574	474 060	193 394	667 454
30413	2 587	0	2 587	461 328	0	461 328	462 991	0	462 991	924	0	924
30424	22 938	0	22 938	1 731 947	0	1 731 947	1 732 139	0	1 732 139	22 746	0	22 746
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	2 158 000	0	2 158 000	1 640 000	0	1 640 000	2 798 000	0	2 798 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	11 510 000	0	11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	9 970 000	0	9 970 000	9 982 000	0	9 982 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	312 559	312 559	0	0	0	0	312 559	312 559
32104	0	310 834	310 834	0	10 606	10 606	0	321 440	321 440	0	0	0
32105	0	0	0	0	320 402	320 402	0	320 402	320 402	0	0	0
32201	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
45106	3 498	0	3 498	42 368	0	42 368	2 345	0	2 345	43 521	0	43 521
45107	75 976	86 591	162 567	300	5 303	5 603	43 853	7 425	51 278	32 423	84 469	116 892
45108	1 600	4 731	6 331	0	804	804	71	291	362	1 529	5 244	6 773
45201	329 728	0	329 728	1 008 537	0	1 008 537	968 540	0	968 540	369 725	0	369 725
45203	600	0	600	889	0	889	889	0	889	600	0	600
45204	131 771	52 842	184 613	103 356	3 242	106 598	125 727	2 949	128 676	109 400	53 135	162 535
45205	67 754	0	67 754	5 584	63 356	68 940	9 136	844	9 980	64 202	62 512	126 714
45206	345 527	246 491	592 018	99 580	8 274	107 854	100 626	137 538	238 164	344 481	117 227	461 708
45207	1 286 594	1 143 877	2 430 471	269 903	220 473	490 376	138 498	86 893	225 391	1 417 999	1 277 457	2 695 456
45208	670 801	189 489	860 290	1 458	16 053	17 511	8 520	17 109	25 629	663 739	188 433	852 172
45401	6 903	0	6 903	9 890	0	9 890	9 356	0	9 356	7 437	0	7 437
45404	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
45405	712	0	712	2 224	0	2 224	2 936	0	2 936	0	0	0
45406	3 252	0	3 252	2 765	0	2 765	1 710	0	1 710	4 307	0	4 307
45407	83 941	0	83 941	8 290	0	8 290	4 066	0	4 066	88 165	0	88 165
45503	80	0	80	27 030	47 517	74 547	110	633	743	27 000	46 884	73 884
45504	597	4 508	5 105	10 030	276	10 306	531	252	783	10 096	4 532	14 628
45505	60 314	186 908	247 222	705	28 609	29 314	43 875	65 048	108 923	17 144	150 469	167 613
45506	722 841	706 369	1 429 210	99 212	90 048	189 260	90 190	230 963	321 153	731 863	565 454	1 297 317
45507	700 933	611 865	1 312 798	90 430	50 518	140 948	184 664	37 931	222 595	606 699	624 452	1 231 151
45509	1 302	0	1 302	2 304	0	2 304	2 753	0	2 753	853	0	853
45605	0	251 893	251 893	0	15 454	15 454	0	14 056	14 056	0	253 291	253 291
45812	77 468	0	77 468	5 978	0	5 978	2 332	0	2 332	81 114	0	81 114
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	11 633	51 803	63 436	1 173	3 329	4 502	623	2 605	3 228	12 183	52 527	64 710
45912	585	0	585	757	0	757	576	0	576	766	0	766
45914	69	0	69	0	0	0	41	0	41	28	0	28
45915	2 072	2 399	4 471	908	1 457	2 365	329	1 343	1 672	2 651	2 513	5 164
47404	0	11 319	11 319	7 792 799	7 842 703	15 635 502	7 792 799	7 843 519	15 636 318	0	10 503	10 503
47408	0	0	0	7 049 940	7 855 283	14 905 223	7 049 940	7 855 283	14 905 223	0	0	0
47415	942	0	942	40	0	40	32	0	32	950	0	950
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 424	998	2 422	33 112	106	33 218	33 104	1 077	34 181	1 432	27	1 459
47427	16 539	12 091	28 630	61 446	37 320	98 766	63 331	36 060	99 391	14 654	13 351	28 005
50205	10 669	0	10 669	54	0	54	0	0	0	10 723	0	10 723
50207	995 418	0	995 418	238 314	0	238 314	70 609	0	70 609	1 163 123	0	1 163 123
50221	5 833	0	5 833	2 557	0	2 557	3 569	0	3 569	4 821	0	4 821
50307	120 496	0	120 496	812	0	812	20 446	0	20 446	100 862	0	100 862
51401	0	0	0	109 492	0	109 492	50 000	0	50 000	59 492	0	59 492
51403	177 711	0	177 711	69 399	0	69 399	109 072	0	109 072	138 038	0	138 038
52503	4 258	6 441	10 699	0	5 350	5 350	1 220	1 170	2 390	3 038	10 621	13 659
60302	13 420	0	13 420	5 091	0	5 091	4 189	0	4 189	14 322	0	14 322
60306	0	0	0	9 137	0	9 137	9 133	0	9 133	4	0	4
60308	194	0	194	485	0	485	643	0	643	36	0	36
60310	11	0	11	803	0	803	814	0	814	0	0	0
60312	10 887	0	10 887	14 111	0	14 111	14 625	0	14 625	10 373	0	10 373
60314	0	213	213	0	663	663	0	213	213	0	663	663
60323	1 306	312	1 618	13 629	22	13 651	2 495	13	2 508	12 440	321	12 761
60401	134 604	0	134 604	799	0	799	3 996	0	3 996	131 407	0	131 407
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	491	0	491	390	0	390	861	0	861	20	0	20
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	464	0	464	77	0	77	108	0	108	433	0	433
61008	953	0	953	662	0	662	830	0	830	785	0	785
61009	308	0	308	456	0	456	378	0	378	386	0	386
61010	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
61210	0	0	0	131 355	0	131 355	131 355	0	131 355	0	0	0
61403	3 919	0	3 919	562	0	562	925	0	925	3 556	0	3 556
70606	388 397	0	388 397	158 718	0	158 718	1 055	0	1 055	546 060	0	546 060
70608	728 609	0	728 609	546 974	0	546 974	0	0	0	1 275 583	0	1 275 583
70609	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70611	15 865	0	15 865	3 835	0	3 835	4 540	0	4 540	15 160	0	15 160
Итого по активу (баланс)	10 702 330	4 801 704	15 504 034	83 748 811	20 230 534	103 979 345	83 238 557	19 597 504	102 836 061	11 212 584	5 434 734	16 647 318
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	0	0	0	0	0	0	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	5 833	0	5 833	3 569	0	3 569	2 557	0	2 557	4 821	0	4 821
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30126	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
30220	0	1 209	1 209	0	677 746	677 746	0	676 537	676 537	0	0	0
30223	69 762	0	69 762	2 611 665	0	2 611 665	2 784 018	0	2 784 018	242 115	0	242 115
30232	320	625	945	36 162	17 844	54 006	36 016	17 638	53 654	174	419	593
30236	0	0	0	31 650	17 220	48 870	31 650	17 220	48 870	0	0	0
30301	852	11 392	12 244	123 665	107 093	230 758	127 845	104 094	231 939	5 032	8 393	13 425
30305	485 952	181 068	667 020	178 309	94 265	272 574	166 417	106 591	273 008	474 060	193 394	667 454
30601	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
40502	1 309	0	1 309	2	0	2	0	0	0	1 307	0	1 307
40602	371	0	371	1 316	0	1 316	1 025	0	1 025	80	0	80
40603	9	0	9	2 043	0	2 043	2 505	0	2 505	471	0	471
40701	3 017	48	3 065	173 947	4 089	178 036	178 047	4 099	182 146	7 117	58	7 175
40702	2 364 418	35 066	2 399 484	14 954 891	893 573	15 848 464	15 281 323	896 893	16 178 216	2 690 850	38 386	2 729 236
40703	136 877	900	137 777	82 941	173	83 114	81 179	60	81 239	135 115	787	135 902
40802	69 452	11	69 463	525 523	646	526 169	517 486	646	518 132	61 415	11	61 426
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	455	252	707	2 998	75 890	78 888	3 583	78 616	82 199	1 040	2 978	4 018
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	536 287	176 365	712 652	1 343 302	678 320	2 021 622	1 404 398	672 832	2 077 230	597 383	170 877	768 260
40820	93 173	3 475	96 648	92 873	9 975	102 848	5 662	17 149	22 811	5 962	10 649	16 611
40821	15	0	15	22 091	0	22 091	22 093	0	22 093	17	0	17
40901	0	0	0	11 500	0	11 500	53 500	0	53 500	42 000	0	42 000
40905	7	0	7	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	7	0	7
40909	0	0	0	280	839	1 119	280	839	1 119	0	0	0
40910	0	0	0	727	75	802	727	75	802	0	0	0
40911	3 992	0	3 992	613 209	0	613 209	610 997	0	610 997	1 780	0	1 780
40912	0	0	0	2 344	1 592	3 936	2 344	1 592	3 936	0	0	0
40913	0	0	0	4 144	2 761	6 905	4 144	2 761	6 905	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42104	67 000	0	67 000	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42105	32 700	12 433	45 133	0	694	694	655	763	1 418	33 355	12 502	45 857
42106	3 000	11 567	14 567	0	646	646	0	710	710	3 000	11 631	14 631
42206	120 150	0	120 150	10 000	0	10 000	100	0	100	110 250	0	110 250
42301	21 234	17 525	38 759	82 911	40 711	123 622	78 250	39 420	117 670	16 573	16 234	32 807
42305	123 766	63 485	187 251	43 939	13 880	57 819	12 048	4 052	16 100	91 875	53 657	145 532
42306	3 136 407	3 952 506	7 088 913	324 253	350 778	675 031	408 365	495 705	904 070	3 220 519	4 097 433	7 317 952
42307	30 461	5 589	36 050	30	230	260	133	414	547	30 564	5 773	36 337
42309	873	652	1 525	63	280	343	21	27	48	831	399	1 230
42601	157	585	742	0	50	50	0	54	54	157	589	746
42605	406	1 243	1 649	0	1 280	1 280	1	37	38	407	0	407
42606	700	27 225	27 925	0	2 386	2 386	100	1 810	1 910	800	26 649	27 449
42609	22	14	36	0	0	0	0	1	1	22	15	37
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 087	0	6 087	6 176	0	6 176	5 467	0	5 467	5 378	0	5 378
45515	2 340	0	2 340	439	0	439	2 243	0	2 243	4 144	0	4 144
45818	134 039	0	134 039	43	0	43	1 065	0	1 065	135 061	0	135 061
45918	3 103	0	3 103	3	0	3	194	0	194	3 294	0	3 294
47403	0	0	0	229 906	0	229 906	229 906	0	229 906	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 877	15 877	0	15 877	15 877	0	0	0
47407	0	0	0	8 142 363	6 760 613	14 902 976	8 142 363	6 760 613	14 902 976	0	0	0
47411	76 419	47 231	123 650	32 374	25 859	58 233	30 000	27 126	57 126	74 045	48 498	122 543
47416	14 498	114	14 612	249 682	242 837	492 519	244 980	247 286	492 266	9 796	4 563	14 359
47422	168	15 085	15 253	232 686	36 962	269 648	232 717	21 877	254 594	199	0	199
47425	3 130	0	3 130	329	0	329	492	0	492	3 293	0	3 293
47426	4 416	931	5 347	2 483	51	2 534	1 450	176	1 626	3 383	1 056	4 439
50220	1 658	0	1 658	487	0	487	243	0	243	1 414	0	1 414
52301	87 705	0	87 705	198 663	35 642	234 305	124 589	74 331	198 920	13 631	38 689	52 320
52304	48 636	0	48 636	33 393	0	33 393	0	0	0	15 243	0	15 243
52305	102 114	38 745	140 859	91 196	38 944	130 140	0	1 245	1 245	10 918	1 046	11 964
52306	30 484	121 662	152 146	0	40 137	40 137	0	47 109	47 109	30 484	128 634	159 118
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
52501	122	0	122	0	0	0	34	0	34	156	0	156
60301	5 909	0	5 909	15 958	0	15 958	13 826	0	13 826	3 777	0	3 777
60305	13 072	0	13 072	32 421	0	32 421	23 066	0	23 066	3 717	0	3 717
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	830	0	830	1 152	0	1 152	1 177	0	1 177	855	0	855
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	110	0	110	11 113	0	11 113	11 034	0	11 034	31	0	31
60324	5 979	0	5 979	44	0	44	11 161	0	11 161	17 096	0	17 096
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	63 072	0	63 072	2 570	0	2 570	751	0	751	61 253	0	61 253
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	822	0	822	3	0	3	100	0	100	919	0	919
61501	254	0	254	44	0	44	0	0	0	210	0	210
70601	453 597	0	453 597	144	0	144	169 560	0	169 560	623 013	0	623 013
70603	727 075	0	727 075	0	0	0	551 983	0	551 983	1 279 058	0	1 279 058
70604	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70801	154 813	0	154 813	0	0	0	0	0	0	154 813	0	154 813
Итого по пассиву (баланс)	10 777 012	4 727 022	15 504 034	30 628 049	10 190 007	40 818 056	31 625 017	10 336 323	41 961 340	11 773 980	4 873 338	16 647 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	113 458	50 429	163 887	113 458	50 429	163 887	0	0	0
90803	156 716	111 826	268 542	0	46 481	46 481	113 458	55 801	169 259	43 258	102 506	145 764
90901	707 227	243	707 470	47 359	31	47 390	52 433	15	52 448	702 153	259	702 412
90902	1 021 248	0	1 021 248	28 399	1	28 400	17 549	0	17 549	1 032 098	1	1 032 099
90907	3 227	0	3 227	53 500	0	53 500	14 727	0	14 727	42 000	0	42 000
91202	205 378	47 545	252 923	70 001	19 180	89 181	50 002	1 907	51 909	225 377	64 818	290 195
91203	2	0	2	50 003	0	50 003	50 003	0	50 003	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	16 358 099	10 159 997	26 518 096	680 759	1 053 726	1 734 485	2 574 839	1 112 017	3 686 856	14 464 019	10 101 706	24 565 725
91501	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
91604	37 966	6 323	44 289	849	1 014	1 863	34	272	306	38 781	7 065	45 846
91704	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 843 530	0	12 843 530	2 430 445	0	2 430 445	2 670 909	0	2 670 909	12 603 066	0	12 603 066
Итого по активу (баланс)	31 362 917	10 325 934	41 688 851	3 474 774	1 170 862	4 645 636	5 657 412	1 220 441	6 877 853	29 180 279	10 276 355	39 456 634
Пассив
91003	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
91004	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
91311	70 252	47 546	117 798	1 237	1 908	3 145	400	19 179	19 579	69 415	64 817	134 232
91312	10 650 496	229 388	10 879 884	1 108 693	13 257	1 121 950	797 087	52 206	849 293	10 338 890	268 337	10 607 227
91315	1 215 496	7 487	1 222 983	32 030	417	32 447	25 351	459	25 810	1 208 817	7 529	1 216 346
91316	69 737	33 444	103 181	81 240	21 328	102 568	68 000	16 964	84 964	56 497	29 080	85 577
91317	479 376	13 304	492 680	1 427 374	764	1 428 138	1 445 960	7 825	1 453 785	497 962	20 365	518 327
91318	358	0	358	146	0	146	0	0	0	212	0	212
91319	7 000	0	7 000	9 624	0	9 624	24 194	0	24 194	21 570	0	21 570
91507	19 646	0	19 646	189	0	189	118	0	118	19 575	0	19 575
99999	28 845 321	0	28 845 321	4 023 426	0	4 023 426	2 031 673	0	2 031 673	26 853 568	0	26 853 568
Итого по пассиву (баланс)	41 357 682	331 169	41 688 851	6 690 479	37 674	6 728 153	4 399 303	96 633	4 495 936	39 066 506	390 128	39 456 634
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	145 827	152 928	298 755	6 920 828	2 523 232	9 444 060	6 191 997	2 263 804	8 455 801	874 658	412 356	1 287 014
93301	0	0	0	83 355	11 945	95 300	83 355	11 945	95 300	0	0	0
93302	83 355	11 941	95 296	0	0	0	83 355	11 941	95 296	0	0	0
93801	747	0	747	56 249	0	56 249	53 113	0	53 113	3 883	0	3 883
Итого по активу (баланс)	229 929	164 869	394 798	7 060 432	2 535 177	9 595 609	6 411 820	2 287 690	8 699 510	878 541	412 356	1 290 897
Пассив
96001	152 866	146 345	299 211	2 144 304	6 317 653	8 461 957	2 395 655	7 054 830	9 450 485	404 217	883 522	1 287 739
96301	0	0	0	11 922	83 615	95 537	11 922	83 615	95 537	0	0	0
96302	11 922	83 584	95 506	11 922	83 584	95 506	0	0	0	0	0	0
96801	81	0	81	53 059	0	53 059	56 136	0	56 136	3 158	0	3 158
Итого по пассиву (баланс)	164 869	229 929	394 798	2 221 207	6 484 852	8 706 059	2 463 713	7 138 445	9 602 158	407 375	883 522	1 290 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	739 804 357,0000	0	0	390 117,0000	0	0	246 551,0000	0	0	739 947 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	739 804 375,0000	0	0	390 128,0000	0	0	246 561,0000	0	0	739 947 942,0000
Пассив
98040	0	0	738 710 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	738 710 468,0000
98050	0	0	869 507,0000	0	0	150 156,0000	0	0	320 123,0000	0	0	1 039 474,0000
98070	0	0	224 400,0000	0	0	96 400,0000	0	0	70 000,0000	0	0	198 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	739 804 375,0000	0	0	246 556,0000	0	0	390 123,0000	0	0	739 947 942,0000

Страница была полезной?