Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 924	0	7 924	685	0	685	700	0	700	7 909	0	7 909
20202	278 028	249 172	527 200	2 480 206	976 393	3 456 599	2 582 941	903 721	3 486 662	175 293	321 844	497 137
20203	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
20208	63 062	100	63 162	205 591	2 985	208 576	200 003	2 757	202 760	68 650	328	68 978
20209	21 613	10 138	31 751	1 908 599	382 015	2 290 614	1 904 199	377 996	2 282 195	26 013	14 157	40 170
30102	322 897	0	322 897	19 824 286	0	19 824 286	19 826 756	0	19 826 756	320 427	0	320 427
30110	43 158	36 829	79 987	1 247 419	58 309	1 305 728	1 258 793	61 486	1 320 279	31 784	33 652	65 436
30114	0	599 638	599 638	0	1 938 031	1 938 031	0	1 757 609	1 757 609	0	780 060	780 060
30118	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30202	66 524	0	66 524	2 366	0	2 366	0	0	0	68 890	0	68 890
30204	69 804	0	69 804	1 980	0	1 980	0	0	0	71 784	0	71 784
30213	1 043	0	1 043	9 741	0	9 741	9 404	0	9 404	1 380	0	1 380
30221	0	0	0	1 528 671	28 309	1 556 980	1 528 671	28 309	1 556 980	0	0	0
30233	872	8	880	189 054	870	189 924	188 310	849	189 159	1 616	29	1 645
30302	1 943	9 860	11 803	585 401	418 905	1 004 306	586 507	422 633	1 009 140	837	6 132	6 969
30306	431 534	11 471	443 005	80 005	136 801	216 806	61 322	6 412	67 734	450 217	141 860	592 077
30402	6 127	0	6 127	191 722	0	191 722	197 105	0	197 105	744	0	744
30404	0	0	0	194 817	0	194 817	194 817	0	194 817	0	0	0
30409	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
30602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000
32002	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 535 000	0	3 535 000	3 515 000	0	3 515 000	20 000	0	20 000
45106	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
45107	214 081	0	214 081	13 089	0	13 089	64 527	0	64 527	162 643	0	162 643
45108	4 377	0	4 377	0	0	0	3 750	0	3 750	627	0	627
45201	340 988	0	340 988	1 381 831	0	1 381 831	1 396 694	0	1 396 694	326 125	0	326 125
45203	0	0	0	3 950	0	3 950	0	0	0	3 950	0	3 950
45204	71 855	0	71 855	58 030	0	58 030	57 665	0	57 665	72 220	0	72 220
45205	136 143	40 235	176 378	43 560	19 496	63 056	78 643	28 499	107 142	101 060	31 232	132 292
45206	361 027	207 169	568 196	30 310	146 996	177 306	88 204	148 557	236 761	303 133	205 608	508 741
45207	1 813 301	1 136 163	2 949 464	131 758	204 512	336 270	143 033	41 001	184 034	1 802 026	1 299 674	3 101 700
45208	149 942	133 928	283 870	6 501	7 137	13 638	5 125	5 856	10 981	151 318	135 209	286 527
45401	10 774	0	10 774	21 622	0	21 622	25 260	0	25 260	7 136	0	7 136
45404	5 000	0	5 000	8 200	0	8 200	9 200	0	9 200	4 000	0	4 000
45405	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45406	6 566	0	6 566	990	0	990	213	0	213	7 343	0	7 343
45407	81 989	0	81 989	636	0	636	2 761	0	2 761	79 864	0	79 864
45503	0	22 049	22 049	0	7 396	7 396	0	29 445	29 445	0	0	0
45504	171 122	342 197	513 319	50	29 912	29 962	118 001	217 790	335 791	53 171	154 319	207 490
45505	47 939	285 622	333 561	3 819	21 104	24 923	5 973	102 310	108 283	45 785	204 416	250 201
45506	861 886	835 575	1 697 461	17 981	43 857	61 838	47 606	55 745	103 351	832 261	823 687	1 655 948
45507	515 772	527 465	1 043 237	27 588	58 491	86 079	22 345	30 287	52 632	521 015	555 669	1 076 684
45509	1 716	0	1 716	2 375	0	2 375	2 413	0	2 413	1 678	0	1 678
45604	0	260 845	260 845	0	13 762	13 762	0	12 909	12 909	0	261 698	261 698
45812	71 822	0	71 822	404	0	404	1 288	0	1 288	70 938	0	70 938
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	131 286	31 444	162 730	1 471	1 433	2 904	1 436	14 236	15 672	131 321	18 641	149 962
45816	0	48 401	48 401	0	2 640	2 640	0	1 451	1 451	0	49 590	49 590
45912	517	0	517	66	0	66	83	0	83	500	0	500
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	25 302	5 666	30 968	894	287	1 181	1 254	3 902	5 156	24 942	2 051	26 993
45916	0	133	133	0	7	7	0	4	4	0	136	136
47404	42 059	21 645	63 704	5 375 273	10 280 185	15 655 458	5 380 786	10 280 115	15 660 901	36 546	21 715	58 261
47408	0	0	0	3 668 107	9 657 882	13 325 989	3 668 107	9 657 882	13 325 989	0	0	0
47415	68	0	68	47	0	47	53	0	53	62	0	62
47423	2 356	1 015	3 371	131 183	20 919	152 102	131 710	20 726	152 436	1 829	1 208	3 037
47427	17 655	14 530	32 185	57 105	38 876	95 981	58 478	39 952	98 430	16 282	13 454	29 736
50104	6 533	0	6 533	9	0	9	6 542	0	6 542	0	0	0
50205	59 332	0	59 332	330	0	330	1 174	0	1 174	58 488	0	58 488
50207	1 031 584	0	1 031 584	9 102	0	9 102	269 956	0	269 956	770 730	0	770 730
50221	1 700	0	1 700	236	0	236	645	0	645	1 291	0	1 291
52503	8 229	4 353	12 582	74	4 796	4 870	1 485	1 778	3 263	6 818	7 371	14 189
60302	4 634	0	4 634	567	0	567	740	0	740	4 461	0	4 461
60306	0	0	0	4 190	0	4 190	4 187	0	4 187	3	0	3
60308	242	0	242	672	0	672	833	0	833	81	0	81
60310	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60312	11 630	0	11 630	13 133	0	13 133	14 438	0	14 438	10 325	0	10 325
60314	0	662	662	0	0	0	0	0	0	0	662	662
60323	675	311	986	229	17	246	175	9	184	729	319	1 048
60401	132 490	0	132 490	330	0	330	45	0	45	132 775	0	132 775
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	697	0	697	623	0	623	330	0	330	990	0	990
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	272	0	272	100	0	100	78	0	78	294	0	294
61008	568	0	568	605	0	605	490	0	490	683	0	683
61009	1 003	0	1 003	775	0	775	617	0	617	1 161	0	1 161
61010	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61011	0	0	0	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	265 657	0	265 657	265 657	0	265 657	0	0	0
61403	2 956	0	2 956	885	0	885	994	0	994	2 847	0	2 847
70606	1 142 142	0	1 142 142	138 977	0	138 977	105	0	105	1 281 014	0	1 281 014
70608	3 162 574	0	3 162 574	469 129	0	469 129	0	0	0	3 631 703	0	3 631 703
70609	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70611	22 148	0	22 148	3 900	0	3 900	0	0	0	26 048	0	26 048
Итого по активу (баланс)	11 993 799	4 836 662	16 830 461	50 157 492	24 502 324	74 659 816	49 442 075	24 254 227	73 696 302	12 709 216	5 084 759	17 793 975
Пассив
10207	999 917	0	999 917	300	0	300	300	0	300	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 700	0	1 700	661	0	661	252	0	252	1 291	0	1 291
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 222	0	131 222	0	0	0	0	0	0	131 222	0	131 222
20309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	4 110	4 110	0	955 054	955 054	0	959 513	959 513	0	8 569	8 569
30222	0	32 823	32 823	0	36 162	36 162	0	29 963	29 963	0	26 624	26 624
30223	132 899	0	132 899	2 733 076	0	2 733 076	2 709 908	0	2 709 908	109 731	0	109 731
30232	519	23	542	34 477	28 888	63 365	34 423	28 897	63 320	465	32	497
30301	1 943	9 860	11 803	586 507	422 633	1 009 140	585 401	418 905	1 004 306	837	6 132	6 969
30305	431 534	11 471	443 005	61 322	6 412	67 734	80 005	136 801	216 806	450 217	141 860	592 077
30408	0	0	0	157 717	0	157 717	157 717	0	157 717	0	0	0
30601	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
40502	1 325	0	1 325	1	0	1	0	0	0	1 324	0	1 324
40602	1 293	0	1 293	10 011	0	10 011	9 375	0	9 375	657	0	657
40603	18	0	18	1 084	0	1 084	1 096	0	1 096	30	0	30
40701	9 000	24	9 024	130 082	2	130 084	122 732	1	122 733	1 650	23	1 673
40702	1 355 902	40 930	1 396 832	14 378 057	1 040 813	15 418 870	14 447 941	1 040 752	15 488 693	1 425 786	40 869	1 466 655
40703	163 702	375	164 077	70 936	350	71 286	62 069	579	62 648	154 835	604	155 439
40802	74 900	663	75 563	510 801	2 892	513 693	510 775	2 246	513 021	74 874	17	74 891
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 450	402	1 852	8 838	2 865	11 703	9 580	2 869	12 449	2 192	406	2 598
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	670 366	87 978	758 344	1 815 193	1 036 530	2 851 723	1 667 936	1 062 508	2 730 444	523 109	113 956	637 065
40820	6 194	7 839	14 033	7 116	11 659	18 775	6 625	10 981	17 606	5 703	7 161	12 864
40821	254	0	254	27 472	0	27 472	27 372	0	27 372	154	0	154
40901	5 553	0	5 553	0	0	0	14 710	0	14 710	20 263	0	20 263
40905	85	0	85	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	85	0	85
40909	0	0	0	1 919	522	2 441	1 919	522	2 441	0	0	0
40910	0	0	0	158	124	282	158	124	282	0	0	0
40911	734	0	734	424 663	0	424 663	424 678	0	424 678	749	0	749
40912	0	0	0	1 479	4 329	5 808	1 479	4 329	5 808	0	0	0
40913	0	0	0	3 833	3 276	7 109	3 833	3 276	7 109	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42104	7 750	0	7 750	304	0	304	4	0	4	7 450	0	7 450
42105	22 000	1 249	23 249	0	1 293	1 293	0	1 043	1 043	22 000	999	22 999
42106	3 000	10 672	13 672	0	542	542	0	1 887	1 887	3 000	12 017	15 017
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	17 147	17 683	34 830	687 600	17 266	704 866	691 027	15 924	706 951	20 574	16 341	36 915
42303	3 084	273	3 357	2	157	159	5	7	12	3 087	123	3 210
42304	12 206	8 343	20 549	2 473	1 472	3 945	2 372	581	2 953	12 105	7 452	19 557
42305	142 133	34 669	176 802	13 156	5 988	19 144	8 852	14 427	23 279	137 829	43 108	180 937
42306	2 657 023	3 632 133	6 289 156	438 407	838 028	1 276 435	466 171	1 439 583	1 905 754	2 684 787	4 233 688	6 918 475
42307	3 190	401 419	404 609	269	403 443	403 712	80	7 311	7 391	3 001	5 287	8 288
42309	1 106	715	1 821	83	37	120	57	38	95	1 080	716	1 796
42601	157	707	864	0	54	54	0	57	57	157	710	867
42605	50	740	790	0	36	36	0	5 464	5 464	50	6 168	6 218
42606	1 400	13 302	14 702	0	632	632	0	1 404	1 404	1 400	14 074	15 474
42609	25	15	40	5	1	6	0	1	1	20	15	35
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	5 870	0	5 870	2 576	0	2 576	2 147	0	2 147	5 441	0	5 441
45515	6 664	0	6 664	1 596	0	1 596	579	0	579	5 647	0	5 647
45818	38 588	0	38 588	529	0	529	9 267	0	9 267	47 326	0	47 326
45918	4 097	0	4 097	1 537	0	1 537	86	0	86	2 646	0	2 646
47403	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 713	21 713	0	21 713	21 713	0	0	0
47407	0	0	0	4 695 816	8 637 173	13 332 989	4 695 816	8 637 173	13 332 989	0	0	0
47411	53 814	68 017	121 831	21 578	25 276	46 854	23 719	30 147	53 866	55 955	72 888	128 843
47416	2 919	56	2 975	198 979	89 726	288 705	197 683	96 140	293 823	1 623	6 470	8 093
47422	2 107	395	2 502	134 923	23 716	158 639	133 347	23 336	156 683	531	15	546
47425	2 904	0	2 904	1 450	0	1 450	1 077	0	1 077	2 531	0	2 531
47426	4 991	349	5 340	940	73	1 013	1 035	78	1 113	5 086	354	5 440
50120	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0
50220	7 924	0	7 924	701	0	701	686	0	686	7 909	0	7 909
52301	3 714	36 392	40 106	13 233	1 091	14 324	17 095	1 985	19 080	7 576	37 286	44 862
52304	30 569	155 809	186 378	10 233	7 711	17 944	0	8 220	8 220	20 336	156 318	176 654
52305	154 992	19 680	174 672	3 862	590	4 452	2 074	1 074	3 148	153 204	20 164	173 368
52306	25 511	78 688	104 199	0	3 796	3 796	0	44 985	44 985	25 511	119 877	145 388
52307	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	12 120	0	12 120
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	82	0	82	0	0	0	11	0	11	93	0	93
60301	3 807	0	3 807	13 467	0	13 467	13 907	0	13 907	4 247	0	4 247
60305	15 533	0	15 533	27 412	0	27 412	26 205	0	26 205	14 326	0	14 326
60307	0	0	0	40	0	40	41	0	41	1	0	1
60309	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60311	1 256	0	1 256	370	0	370	240	0	240	1 126	0	1 126
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	18 191	0	18 191	16 538	0	16 538	0	0	0	1 653	0	1 653
60322	231	0	231	987	0	987	930	0	930	174	0	174
60324	6 210	0	6 210	363	0	363	383	0	383	6 230	0	6 230
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	59 693	0	59 693	44	0	44	751	0	751	60 400	0	60 400
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	788	0	788	5	0	5	107	0	107	890	0	890
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 349 261	0	1 349 261	12	0	12	146 319	0	146 319	1 495 568	0	1 495 568
70602	3	0	3	0	0	0	1 119	0	1 119	1 122	0	1 122
70603	3 103 918	0	3 103 918	0	0	0	482 829	0	482 829	3 586 747	0	3 586 747
70604	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	12 152 637	4 677 824	16 830 461	27 272 220	13 632 341	40 904 561	27 813 215	14 054 860	41 868 075	12 693 632	5 100 343	17 793 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	186 450	197 995	384 445	1 038	51 379	52 417	0	8 606	8 606	187 488	240 768	428 256
90901	484 711	26 477	511 188	60 373	1 398	61 771	34 213	1 310	35 523	510 871	26 565	537 436
90902	981 020	2	981 022	32 459	1	32 460	54 044	0	54 044	959 435	3	959 438
91202	19 783	133 132	152 915	206	7 023	7 229	1 343	6 588	7 931	18 646	133 567	152 213
91203	4	0	4	1 343	0	1 343	1 344	0	1 344	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	15 002 931	9 726 494	24 729 425	291 917	1 746 950	2 038 867	357 980	662 427	1 020 407	14 936 868	10 811 017	25 747 885
91604	34 827	5 734	40 561	2 509	1 147	3 656	110	336	446	37 226	6 545	43 771
91704	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	11 711 405	0	11 711 405	2 637 734	0	2 637 734	2 504 558	0	2 504 558	11 844 581	0	11 844 581
Итого по активу (баланс)	28 428 866	10 089 834	38 518 700	3 027 579	1 807 898	4 835 477	2 953 593	679 267	3 632 860	28 502 852	11 218 465	39 721 317
Пассив
91003	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
91004	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
91311	90 793	133 132	223 925	10 457	6 588	17 045	762	7 024	7 786	81 098	133 568	214 666
91312	10 165 491	487 811	10 653 302	144 605	433 611	578 216	666 781	7 687	674 468	10 687 667	61 887	10 749 554
91315	506 252	3 428	509 680	15 478	169	15 647	52 494	181	52 675	543 268	3 440	546 708
91316	27 047	15 241	42 288	13 574	209 853	223 427	46 654	204 509	251 163	60 127	9 897	70 024
91317	262 822	0	262 822	1 660 390	0	1 660 390	1 646 785	0	1 646 785	249 217	0	249 217
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	19 381	0	19 381	5 487	0	5 487	511	0	511	14 405	0	14 405
99999	26 807 295	0	26 807 295	1 067 569	0	1 067 569	2 137 010	0	2 137 010	27 876 736	0	27 876 736
Итого по пассиву (баланс)	37 879 088	639 612	38 518 700	2 921 906	650 221	3 572 127	4 555 343	219 401	4 774 744	39 512 525	208 792	39 721 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 378	498 398	662 776	3 370 207	4 363 972	7 734 179	3 524 753	4 811 291	8 336 044	9 832	51 079	60 911
93801	995	0	995	55 594	0	55 594	56 432	0	56 432	157	0	157
Итого по активу (баланс)	165 373	498 398	663 771	3 425 801	4 363 972	7 789 773	3 581 185	4 811 291	8 392 476	9 989	51 079	61 068
Пассив
96001	84 062	579 199	663 261	2 019 927	6 312 405	8 332 332	1 957 275	5 772 824	7 730 099	21 410	39 618	61 028
96801	510	0	510	52 233	0	52 233	51 763	0	51 763	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	84 572	579 199	663 771	2 072 160	6 312 405	8 384 565	2 009 038	5 772 824	7 781 862	21 450	39 618	61 068
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 553 199,0000	0	0	3 000,0000	0	0	279 499,0000	0	0	677 276 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 553 199,0000	0	0	3 000,0000	0	0	279 499,0000	0	0	677 276 700,0000
Пассив
98040	0	0	676 437 285,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 437 285,0000
98050	0	0	933 399,0000	0	0	279 499,0000	0	0	3 000,0000	0	0	656 900,0000
98070	0	0	182 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 553 199,0000	0	0	279 499,0000	0	0	3 000,0000	0	0	677 276 700,0000

Страница была полезной?