Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	7 721	7 721	0	12 454	12 454	0	15 320	15 320	0	4 855	4 855
20207	345	799	1 144	366 658	185 493	552 151	366 843	185 759	552 602	160	533	693
20208	5 586 743	165 162	5 751 905	30 664 724	801 517	31 466 241	31 125 547	794 765	31 920 312	5 125 920	171 914	5 297 834
20209	268 160	358 122	626 282	49 918 670	4 774 582	54 693 252	49 807 989	5 074 215	54 882 204	378 841	58 489	437 330
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20303	0	1 395	1 395	0	483	483	0	392	392	0	1 486	1 486
20305	0	0	0	0	416 192	416 192	0	416 192	416 192	0	0	0
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45405	443 616	0	443 616	97 449	0	97 449	106 731	0	106 731	434 334	0	434 334
45406	426 657	0	426 657	103 103	0	103 103	52 008	0	52 008	477 752	0	477 752
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45408	181 090	343	181 433	9 553	34	9 587	11 902	32	11 934	178 741	345	179 086
45502	332 913	6 022	338 935	339 809	7 030	346 839	332 934	6 418	339 352	339 788	6 634	346 422
45503	225 291	4 022	229 313	484 214	4 532	488 746	446 612	6 450	453 062	262 893	2 104	264 997
45504	323	0	323	2 215	0	2 215	2 055	0	2 055	483	0	483
45505	249 328	20 482	269 810	83 212	20 006	103 218	46 949	1 534	48 483	285 591	38 954	324 545
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60322	1 603	50	1 653	10 045	627	10 672	9 993	626	10 619	1 551	49	1 600
60324	2 143 143	0	2 143 143	56 248	0	56 248	124 913	0	124 913	2 211 808	0	2 211 808
60601	2 859 698	0	2 859 698	179	0	179	39 410	0	39 410	2 898 929	0	2 898 929
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70602	820 589	0	820 589	832 689	0	832 689	717 860	0	717 860	705 760	0	705 760
70603	165 163 858	0	165 163 858	10 796	0	10 796	48 377 935	0	48 377 935	213 530 997	0	213 530 997
70604	3 270 594	0	3 270 594	0	0	0	1 321 559	0	1 321 559	4 592 153	0	4 592 153
70605	1 508	0	1 508	0	0	0	227	0	227	1 735	0	1 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	228 435	0	228 435	228 435	0	228 435	0	0	0
80801	26 521	0	26 521	115 847	0	115 847	118 295	0	118 295	24 073	0	24 073
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81001	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
Пассив
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85201	0	0	0	226 263	0	226 263	227 655	0	227 655	1 392	0	1 392
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	53 978 231	3 864 157	57 842 388	11 072 310	520 077	11 592 387	30 058 474	3 243 409	33 301 883	34 992 067	1 140 825	36 132 892
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91220	54 746	50 041	104 787	60 645	26 192	86 837	92 076	57 112	149 188	23 315	19 121	42 436
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91704	759 403	7 688	767 091	110	771	881	3 387	436	3 823	756 126	8 023	764 149
91802	1 250 227	27 441	1 277 668	30	2 769	2 799	6 432	1 590	8 022	1 243 825	28 620	1 272 445
91803	543 196	6 397	549 593	2 210	994	3 204	2 534	391	2 925	542 872	7 000	549 872
99998	664 293 908	0	664 293 908	451 244 297	0	451 244 297	436 401 788	0	436 401 788	679 136 417	0	679 136 417
Пассив
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91312	303 120 166	2 310 765	305 430 931	9 595 333	129 644	9 724 977	31 604 808	235 887	31 840 695	325 129 641	2 417 008	327 546 649
91314	30 320 108	1 020 384	31 340 492	367 319 842	19 658 323	386 978 165	356 159 070	19 488 213	375 647 283	19 159 336	850 274	20 009 610
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91316	2 947 924	314 330	3 262 254	6 040 272	29 055	6 069 327	6 628 461	186 648	6 815 109	3 536 113	471 923	4 008 036
91317	34 027 942	5 902 230	39 930 172	24 786 866	563 503	25 350 369	23 493 576	799 041	24 292 617	32 734 652	6 137 768	38 872 420
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96509	0	347 855	347 855	0	762 740	762 740	0	414 885	414 885	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	560 613	560 613	0	560 613	560 613
96801	388 903	0	388 903	6 100 544	0	6 100 544	5 809 241	0	5 809 241	97 600	0	97 600
96901	2 294	0	2 294	315 534	0	315 534	368 066	0	368 066	54 826	0	54 826
97001	0	279 770	279 770	0	41 103	41 103	0	61 685	61 685	0	300 352	300 352
97101	0	81 156	81 156	0	23 764	23 764	0	36 188	36 188	0	93 580	93 580
97103	0	0	0	0	8 842	8 842	0	11 468	11 468	0	2 626	2 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 725,0000	0	0	2,0000	0	0	59,0000	0	0	1 668,0000
98010	0	0	134 172 024 768,3049	0	0	24 324 249 579,0000	0	0	24 799 837 039,8035	0	0	133 696 437 307,5014
98015	0	0	2 732,0000	0	0	2 732,0000	0	0	2 732,0000	0	0	2 732,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	84 131 716 858,4035	0	0	11 001 411 132,8035	0	0	11 001 341 319,0000	0	0	84 131 647 044,6000
98050	0	0	7 582 017 575,9014	0	0	34 546 349,0000	0	0	35 563 284,0000	0	0	7 583 034 510,9014
98053	0	0	0,0000	0	0	6 816 560 435,0000	0	0	6 816 560 435,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 193 005,0000	0	0	4 005 763,0000	0	0	0,0000	0	0	187 242,0000
98060	0	0	1 257 981,0000	0	0	2 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	1 282 981,0000
98070	0	0	42 442 843 808,0000	0	0	14 654 051 780,0000	0	0	14 191 497 903,0000	0	0	41 980 289 931,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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