Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 415	0	3 415	1 295	0	1 295	1 206	0	1 206	3 504	0	3 504
20202	84 036	77 051	161 087	418 404	65 618	484 022	418 722	79 848	498 570	83 718	62 821	146 539
20208	8 059	899	8 958	28 948	1 676	30 624	32 622	2 240	34 862	4 385	335	4 720
20209	0	0	0	189 501	51 939	241 440	183 401	51 604	235 005	6 100	335	6 435
30102	90 351	0	90 351	3 574 362	0	3 574 362	3 578 773	0	3 578 773	85 940	0	85 940
30110	25 684	684 066	709 750	283 833	1 169 697	1 453 530	282 640	1 172 802	1 455 442	26 877	680 961	707 838
30114	0	17 261	17 261	0	67 524	67 524	0	55 026	55 026	0	29 759	29 759
30202	25 414	0	25 414	935	0	935	0	0	0	26 349	0	26 349
30204	5 272	0	5 272	0	0	0	2 943	0	2 943	2 329	0	2 329
30221	0	0	0	58 000	7 098	65 098	58 000	7 098	65 098	0	0	0
30233	667	1	668	86 786	10 936	97 722	87 242	10 867	98 109	211	70	281
30302	386 973	0	386 973	52 848	13 506	66 354	35 260	5	35 265	404 561	13 501	418 062
30306	1 572 457	0	1 572 457	77 001	0	77 001	8 000	0	8 000	1 641 458	0	1 641 458
30413	95	0	95	594 618	195 323	789 941	594 676	195 323	789 999	37	0	37
30424	8 401	0	8 401	2 684 290	151 014	2 835 304	2 683 790	151 014	2 834 804	8 901	0	8 901
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1 663	0	1 663	744	0	744	2 004	0	2 004	403	0	403
32201	0	108 151	108 151	1 722	8 764	10 486	0	4 062	4 062	1 722	112 853	114 575
32202	0	0	0	450 470	0	450 470	450 470	0	450 470	0	0	0
32203	0	0	0	404 312	0	404 312	0	0	0	404 312	0	404 312
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	137 072	0	137 072	75 883	0	75 883	91 846	0	91 846	121 109	0	121 109
45205	830 361	0	830 361	290 928	0	290 928	182 944	0	182 944	938 345	0	938 345
45206	1 380 121	105 299	1 485 420	93 060	2 033	95 093	43 677	104 737	148 414	1 429 504	2 595	1 432 099
45207	1 323 325	31 769	1 355 094	0	110 274	110 274	249 666	26 755	276 421	1 073 659	115 288	1 188 947
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	7 534	0	7 534	3 000	0	3 000	1 524	0	1 524	9 010	0	9 010
45506	73 739	0	73 739	10 505	0	10 505	284	0	284	83 960	0	83 960
45507	11 657	0	11 657	0	0	0	40	0	40	11 617	0	11 617
45509	8 294	21 497	29 791	9 453	11 017	20 470	6 898	7 651	14 549	10 849	24 863	35 712
45708	34	0	34	94	0	94	93	0	93	35	0	35
45812	183 362	210 122	393 484	102	17 026	17 128	5 060	7 891	12 951	178 404	219 257	397 661
45815	4 708	184	4 892	66	15	81	164	7	171	4 610	192	4 802
45912	1 048	54	1 102	327	5	332	795	2	797	580	57	637
45915	164	0	164	43	0	43	42	0	42	165	0	165
46006	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	128 515	128 515	41 572	10 767	52 339	41 572	5 179	46 751	0	134 103	134 103
47408	225 842	0	225 842	14 517 395	25 597 126	40 114 521	14 743 237	25 597 126	40 340 363	0	0	0
47423	28 392	117	28 509	46 637	136	46 773	50 644	112	50 756	24 385	141	24 526
47427	20 038	1 386	21 424	62 870	1 610	64 480	53 897	1 361	55 258	29 011	1 635	30 646
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	0	42 080	42 080	0	108 226	108 226	0	150 306	150 306	0	0	0
50208	34 367	0	34 367	168	0	168	34 535	0	34 535	0	0	0
50210	0	86 410	86 410	0	235 004	235 004	0	50 261	50 261	0	271 153	271 153
50211	221 900	61 185	283 085	20	86 396	86 416	221 920	147 581	369 501	0	0	0
50218	0	108 259	108 259	0	44 245	44 245	0	152 504	152 504	0	0	0
50221	24 958	0	24 958	2 155	0	2 155	25 146	0	25 146	1 967	0	1 967
50310	0	0	0	0	171 391	171 391	0	171 391	171 391	0	0	0
50318	0	172 323	172 323	0	3 332	3 332	0	175 655	175 655	0	0	0
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
50706	14 259	0	14 259	306	0	306	305	0	305	14 260	0	14 260
50721	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	1 050	0	1 050	7 275	0	7 275	8 325	0	8 325	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 738	0	25 738	0	0	0	10	0	10	25 728	0	25 728
60306	566	0	566	191	0	191	0	0	0	757	0	757
60308	393	0	393	284	43	327	462	43	505	215	0	215
60310	623	0	623	838	0	838	963	0	963	498	0	498
60312	13 978	0	13 978	14 121	0	14 121	11 145	0	11 145	16 954	0	16 954
60314	0	1 037	1 037	0	1	1	0	331	331	0	707	707
60315	0	0	0	372	0	372	239	0	239	133	0	133
60323	1 967	0	1 967	13	0	13	795	0	795	1 185	0	1 185
60336	1 820	0	1 820	201	0	201	4	0	4	2 017	0	2 017
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	43 569	0	43 569	362	0	362	0	0	0	43 931	0	43 931
60415	1 081	0	1 081	0	0	0	362	0	362	719	0	719
60901	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
61002	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
61008	959	0	959	292	0	292	255	0	255	996	0	996
61009	71	0	71	265	0	265	211	0	211	125	0	125
61209	0	0	0	20 131	0	20 131	20 131	0	20 131	0	0	0
61210	0	0	0	581 338	0	581 338	581 338	0	581 338	0	0	0
61214	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
61403	1 342	0	1 342	43	0	43	157	0	157	1 228	0	1 228
61703	37 606	0	37 606	0	0	0	0	0	0	37 606	0	37 606
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	420 705	0	420 705	0	0	0	20 131	0	20 131	400 574	0	400 574
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 517 340	0	1 517 340	163 384	0	163 384	84	0	84	1 680 640	0	1 680 640
70608	4 007 179	0	4 007 179	203 204	0	203 204	0	0	0	4 210 383	0	4 210 383
70611	2 971	0	2 971	572	0	572	0	0	0	3 543	0	3 543
70614	5 780	0	5 780	2 823	0	2 823	0	0	0	8 603	0	8 603
Итого по активу (баланс)	13 309 394	1 857 666	15 167 060	25 060 380	28 141 742	53 202 122	24 820 692	28 328 782	53 149 474	13 549 082	1 670 626	15 219 708
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	24 958	0	24 958	25 644	0	25 644	2 653	0	2 653	1 967	0	1 967
10609	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 070	0	1 070	1 455	0	1 455	1 190	0	1 190	805	0	805
30220	0	0	0	0	10 110	10 110	0	10 110	10 110	0	0	0
30226	143	0	143	282	0	282	299	0	299	160	0	160
30232	88	0	88	61 664	268	61 932	61 633	268	61 901	57	0	57
30236	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
30301	386 973	0	386 973	35 260	5	35 265	52 848	13 506	66 354	404 561	13 501	418 062
30305	1 572 457	0	1 572 457	8 000	0	8 000	77 001	0	77 001	1 641 458	0	1 641 458
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	44	2	46	0	0	0	348	0	348	392	2	394
30607	17	0	17	14	0	14	1	0	1	4	0	4
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	107 496	0	107 496	148 720	0	148 720	41 224	0	41 224	0	0	0
32211	1 390	0	1 390	52	0	52	112	0	112	1 450	0	1 450
32901	0	152 006	152 006	0	154 714	154 714	0	2 708	2 708	0	0	0
40106	0	319	319	0	12	12	0	26	26	0	333	333
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	685 679	58 069	743 748	3 832 237	559 968	4 392 205	3 642 209	563 186	4 205 395	495 651	61 287	556 938
408.1	10 660	13 095	23 755	708 195	1 023 066	1 731 261	707 309	1 035 332	1 742 641	9 774	25 361	35 135
408.2	103 105	20 192	123 297	2 919 468	2 796 060	5 715 528	2 911 098	2 795 731	5 706 829	94 735	19 863	114 598
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	130	33	163	130	33	163	0	0	0
40910	0	0	0	43	6	49	43	6	49	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40913	0	0	0	3 105	267	3 372	3 105	267	3 372	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	210	0	210	125	0	125	6 000	0	6 000	6 085	0	6 085
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	13 283	0	13 283	78	0	78	78	0	78	13 283	0	13 283
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	7 104	11 494	18 598	2 761	2 763	5 524	3 251	1 310	4 561	7 594	10 041	17 635
42306	2 650 846	733 863	3 384 709	1 551 232	1 367 567	2 918 799	1 650 596	1 387 060	3 037 656	2 750 210	753 356	3 503 566
42309	66	600	666	0	22	22	0	49	49	66	627	693
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	80 940	0	80 940	146 473	89 410	235 883	70 533	250 333	320 866	5 000	160 923	165 923
42601	37	7 043	7 080	0	265	265	0	571	571	37	7 349	7 386
42606	15 051	0	15 051	2 860	0	2 860	3 083	0	3 083	15 274	0	15 274
43702	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
44007	150 000	1 102 016	1 252 016	0	41 386	41 386	0	89 298	89 298	150 000	1 149 928	1 299 928
44715	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45215	83 808	0	83 808	24 684	0	24 684	12 456	0	12 456	71 580	0	71 580
45515	9 071	0	9 071	130	0	130	1 258	0	1 258	10 199	0	10 199
45715	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45818	53 722	0	53 722	5 067	0	5 067	117	0	117	48 772	0	48 772
45918	848	0	848	365	0	365	160	0	160	643	0	643
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	1 003 554	151 015	1 154 569	1 003 554	151 015	1 154 569	0	0	0
47407	225 842	0	225 842	14 427 350	25 957 479	40 384 829	14 201 508	25 957 479	40 158 987	0	0	0
47411	12 786	165	12 951	32 063	601	32 664	33 425	623	34 048	14 148	187	14 335
47416	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47422	156	0	156	7 401	98	7 499	8 167	4 078	12 245	922	3 980	4 902
47425	43 431	0	43 431	6 332	0	6 332	12 848	0	12 848	49 947	0	49 947
47426	2 015	9 711	11 726	4 349	10 111	14 460	5 736	6 561	12 297	3 402	6 161	9 563
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	30	0	30	335	0	335	305	0	305	0	0	0
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	857	0	857	43	0	43	8	0	8	822	0	822
50720	3 385	0	3 385	872	0	872	991	0	991	3 504	0	3 504
52602	1 582	0	1 582	42 797	0	42 797	55 763	0	55 763	14 548	0	14 548
60301	1 505	0	1 505	2 238	0	2 238	2 052	0	2 052	1 319	0	1 319
60305	13 983	0	13 983	12 825	0	12 825	11 582	0	11 582	12 740	0	12 740
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	14	0	14	37	0	37	74	0	74	51	0	51
60311	23 960	0	23 960	18 814	0	18 814	11 905	0	11 905	17 051	0	17 051
60322	0	0	0	790	0	790	3 679	0	3 679	2 889	0	2 889
60324	582	0	582	294	0	294	718	0	718	1 006	0	1 006
60335	4 753	0	4 753	3 123	0	3 123	2 935	0	2 935	4 565	0	4 565
60414	24 422	0	24 422	0	0	0	334	0	334	24 756	0	24 756
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	167	0	167	1 243	0	1 243
61301	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61701	64 444	0	64 444	0	0	0	0	0	0	64 444	0	64 444
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	1 574 109	0	1 574 109	2 229	0	2 229	212 582	0	212 582	1 784 462	0	1 784 462
70602	32	0	32	8	0	8	42	0	42	66	0	66
70603	3 899 360	0	3 899 360	0	0	0	218 852	0	218 852	4 118 212	0	4 118 212
70613	131 936	0	131 936	52 940	0	52 940	8 800	0	8 800	87 796	0	87 796
70615	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
Итого по пассиву (баланс)	13 058 485	2 108 575	15 167 060	25 098 557	32 165 226	57 263 783	25 046 881	32 269 550	57 316 431	13 006 809	2 212 899	15 219 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
90901	507 523	0	507 523	6 156	0	6 156	1 205	0	1 205	512 474	0	512 474
90902	172 627	2 032	174 659	7 077	168	7 245	3 681	78	3 759	176 023	2 122	178 145
91203	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91207	3	0	3	13	0	13	8	0	8	8	0	8
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	17 553 872	973 148	18 527 020	1 299 191	78 856	1 378 047	1 838 462	36 547	1 875 009	17 014 601	1 015 457	18 030 058
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 125	0	6 125	1 836	0	1 836	1 583	0	1 583	6 378	0	6 378
91704	249	1 452	1 701	0	118	118	0	55	55	249	1 515	1 764
91802	519	2 348	2 867	2 500	190	2 690	0	88	88	3 019	2 450	5 469
99998	17 953 851	0	17 953 851	2 906 601	0	2 906 601	2 499 684	0	2 499 684	18 360 768	0	18 360 768
Итого по активу (баланс)	36 466 550	978 980	37 445 530	4 443 376	79 332	4 522 708	4 454 624	36 768	4 491 392	36 455 302	1 021 544	37 476 846
Пассив
91311	33 129	0	33 129	0	0	0	0	0	0	33 129	0	33 129
91312	14 261 845	274 882	14 536 727	1 136 460	10 476	1 146 936	517 416	22 509	539 925	13 642 801	286 915	13 929 716
91314	0	0	0	407 605	204 658	612 263	683 499	470 721	1 154 220	275 894	266 063	541 957
91315	2 383 467	0	2 383 467	26 035	0	26 035	288 572	0	288 572	2 646 004	0	2 646 004
91316	63 740	0	63 740	202 023	0	202 023	220 700	0	220 700	82 417	0	82 417
91317	482 560	85 335	567 895	499 428	12 456	511 884	658 598	15 164	673 762	641 730	88 043	729 773
91319	214 360	0	214 360	10 578	0	10 578	40 000	0	40 000	243 782	0	243 782
91507	154 533	0	154 533	543	0	543	0	0	0	153 990	0	153 990
99999	19 491 679	0	19 491 679	1 989 800	0	1 989 800	1 614 199	0	1 614 199	19 116 078	0	19 116 078
Итого по пассиву (баланс)	37 085 313	360 217	37 445 530	4 272 472	227 590	4 500 062	4 022 984	508 394	4 531 378	36 835 825	641 021	37 476 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 808 140	207 637	2 015 777	1 808 140	207 637	2 015 777	0	0	0
93302	224 525	116 982	341 507	1 583 615	91 177	1 674 792	1 808 140	208 159	2 016 299	0	0	0
93303	0	0	0	1 808 234	12 854	1 821 088	1 583 615	12 854	1 596 469	224 619	0	224 619
93306	0	0	0	607 311	88 505	695 816	607 311	88 505	695 816	0	0	0
93307	271 502	44 489	315 991	452 628	44 613	497 241	607 310	89 102	696 412	116 820	0	116 820
93308	0	0	0	532 455	88 094	620 549	452 628	43 307	495 935	79 827	44 787	124 614
93901	6 390	1 065 471	1 071 861	2 003 079	17 482 147	19 485 226	2 007 347	17 259 615	19 266 962	2 122	1 288 003	1 290 125
93902	0	113 222	113 222	0	8 639	8 639	0	121 861	121 861	0	0	0
94101	0	0	0	740	0	740	590	0	590	150	0	150
94102	0	0	0	0	89 776	89 776	0	89 776	89 776	0	0	0
99996	1 838 446	0	1 838 446	22 181 473	0	22 181 473	22 254 233	0	22 254 233	1 765 686	0	1 765 686
Итого по активу (баланс)	2 340 863	1 340 164	3 681 027	30 977 675	18 113 442	49 091 117	31 129 314	18 120 816	49 250 130	2 189 224	1 332 790	3 522 014
Пассив
96301	0	0	0	12 880	1 839 486	1 852 366	12 880	1 839 486	1 852 366	0	0	0
96302	0	224 901	224 901	12 880	1 851 882	1 864 762	12 880	1 626 981	1 639 861	0	0	0
96303	0	0	0	12 880	1 591 556	1 604 436	12 880	1 823 620	1 836 500	0	232 064	232 064
96306	0	0	0	0	702 005	702 005	0	702 005	702 005	0	0	0
96307	0	316 147	316 147	0	706 863	706 863	0	511 408	511 408	0	120 692	120 692
96308	0	0	0	0	498 966	498 966	0	626 811	626 811	0	127 845	127 845
96501	0	0	0	0	197 718	197 718	0	197 718	197 718	0	0	0
96502	0	117 316	117 316	0	198 042	198 042	0	80 726	80 726	0	0	0
96901	789 366	277 024	1 066 390	11 833 465	7 422 801	19 256 266	12 044 386	7 430 446	19 474 832	1 000 287	284 669	1 284 956
96902	0	0	0	0	86 376	86 376	0	86 376	86 376	0	0	0
97101	0	0	0	590	0	590	719	0	719	129	0	129
97102	0	113 692	113 692	0	122 670	122 670	0	8 978	8 978	0	0	0
99997	1 842 581	0	1 842 581	22 193 259	0	22 193 259	22 107 006	0	22 107 006	1 756 328	0	1 756 328
Итого по пассиву (баланс)	2 631 947	1 049 080	3 681 027	34 065 954	15 218 365	49 284 319	34 190 751	14 934 555	49 125 306	2 756 744	765 270	3 522 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	115 687 902,0000	0	0	12 299 030,0000	0	0	14 718 646,0000	0	0	113 268 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 687 902,0000	0	0	12 299 030,0000	0	0	14 718 646,0000	0	0	113 268 286,0000
Пассив
98040	0	0	103 746 357,0000	0	0	1 748 879,0000	0	0	2 000,0000	0	0	101 999 478,0000
98050	0	0	7 775 005,0000	0	0	11 964 317,0000	0	0	11 293 830,0000	0	0	7 104 518,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	879,0000	0	0	879,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 166 540,0000	0	0	1 005 450,0000	0	0	1 003 200,0000	0	0	4 164 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 687 902,0000	0	0	14 719 525,0000	0	0	12 299 909,0000	0	0	113 268 286,0000

Страница была полезной?