Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 915	0	20 915	2 012	0	2 012	1 093	0	1 093	21 834	0	21 834
20202	204 991	118 874	323 865	2 947 578	870 153	3 817 731	3 023 756	773 922	3 797 678	128 813	215 105	343 918
20208	10 275	0	10 275	43 498	0	43 498	41 994	0	41 994	11 779	0	11 779
20209	907	0	907	2 073 281	28 738	2 102 019	2 073 181	28 738	2 101 919	1 007	0	1 007
30102	195 281	0	195 281	11 147 741	0	11 147 741	11 127 420	0	11 127 420	215 602	0	215 602
30110	20 657	569 881	590 538	111 502	2 388 393	2 499 895	112 324	2 919 654	3 031 978	19 835	38 620	58 455
30114	0	16 264	16 264	0	256 240	256 240	0	253 737	253 737	0	18 767	18 767
30202	18 149	0	18 149	882	0	882	0	0	0	19 031	0	19 031
30204	31 148	0	31 148	0	0	0	1 579	0	1 579	29 569	0	29 569
30215	450	4 819	5 269	0	320	320	0	181	181	450	4 958	5 408
30233	40	45	85	29 673	4 506	34 179	29 713	4 505	34 218	0	46	46
30302	39 249	20 184	59 433	49 248	133 552	182 800	37 610	130 585	168 195	50 887	23 151	74 038
30306	822 228	112 291	934 519	2 322 648	159 882	2 482 530	2 255 506	155 374	2 410 880	889 370	116 799	1 006 169
30413	0	0	0	935 005	0	935 005	934 766	0	934 766	239	0	239
30418	0	9 257	9 257	0	651	651	0	365	365	0	9 543	9 543
30424	94	0	94	9 629 300	0	9 629 300	9 615 527	0	9 615 527	13 867	0	13 867
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	100 000	0	100 000	1 050 000	0	1 050 000
45201	49 184	0	49 184	153 217	0	153 217	161 233	0	161 233	41 168	0	41 168
45203	500	0	500	1 000	0	1 000	900	0	900	600	0	600
45204	382 962	0	382 962	210 581	0	210 581	211 612	0	211 612	381 931	0	381 931
45205	809 816	0	809 816	455 845	0	455 845	435 740	0	435 740	829 921	0	829 921
45206	455 993	64 258	520 251	65 274	4 268	69 542	13 321	2 413	15 734	507 946	66 113	574 059
45207	414 058	166 171	580 229	35 700	11 419	47 119	9 915	6 562	16 477	439 843	171 028	610 871
45208	438 878	996 831	1 435 709	3 807	66 594	70 401	1 079	37 757	38 836	441 606	1 025 668	1 467 274
45403	0	10 557	10 557	0	701	701	0	397	397	0	10 861	10 861
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
45407	0	38 553	38 553	0	2 561	2 561	0	1 448	1 448	0	39 666	39 666
45408	0	410 952	410 952	0	27 297	27 297	0	16 888	16 888	0	421 361	421 361
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	117 644	2 913	120 557	5 650	194	5 844	2 881	519	3 400	120 413	2 588	123 001
45507	250 233	51 813	302 046	2 035	3 442	5 477	174 256	2 138	176 394	78 012	53 117	131 129
45509	143	0	143	880	0	880	921	0	921	102	0	102
45812	270 548	0	270 548	69 482	0	69 482	130 986	0	130 986	209 044	0	209 044
45815	15 872	8 240	24 112	1 328	820	2 148	0	310	310	17 200	8 750	25 950
45912	25 069	0	25 069	1 782	1 895	3 677	4 384	0	4 384	22 467	1 895	24 362
45915	6 379	1 098	7 477	2	72	74	0	41	41	6 381	1 129	7 510
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47107	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
47404	0	471 164	471 164	11 955 671	3 278 153	15 233 824	11 955 671	3 711 009	15 666 680	0	38 308	38 308
47408	0	0	0	3 266 295	3 185 274	6 451 569	3 266 295	3 185 274	6 451 569	0	0	0
47415	196	0	196	40	0	40	26	0	26	210	0	210
47417	1 266	0	1 266	2	0	2	7	0	7	1 261	0	1 261
47423	16 832	22 076	38 908	343 834	521 282	865 116	346 926	525 406	872 332	13 740	17 952	31 692
47427	41	0	41	45 766	13 323	59 089	44 427	13 323	57 750	1 380	0	1 380
50205	80 757	0	80 757	408	0	408	15	0	15	81 150	0	81 150
50207	84 162	0	84 162	199 858	0	199 858	284 020	0	284 020	0	0	0
50211	0	999 849	999 849	0	351 588	351 588	0	458 250	458 250	0	893 187	893 187
50218	198 125	151 361	349 486	200 287	351 821	552 108	199 289	163 346	362 635	199 123	339 836	538 959
50221	18 173	0	18 173	9 466	0	9 466	15 075	0	15 075	12 564	0	12 564
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	283	0	283	76	0	76	177	0	177	182	0	182
60302	14 332	0	14 332	0	0	0	0	0	0	14 332	0	14 332
60306	38	0	38	15	0	15	12	0	12	41	0	41
60308	60	0	60	633	0	633	673	0	673	20	0	20
60310	163	0	163	2 535	0	2 535	2 512	0	2 512	186	0	186
60312	31 003	0	31 003	25 613	0	25 613	20 324	0	20 324	36 292	0	36 292
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	17 862	2 122	19 984	9	141	150	6	79	85	17 865	2 184	20 049
60336	2 394	0	2 394	524	0	524	381	0	381	2 537	0	2 537
60401	174 170	0	174 170	636	0	636	1 022	0	1 022	173 784	0	173 784
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	2 261	0	2 261	750	0	750	1 511	0	1 511
60901	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
61002	17	0	17	11	0	11	6	0	6	22	0	22
61008	358	0	358	306	0	306	261	0	261	403	0	403
61009	628	0	628	257	0	257	141	0	141	744	0	744
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
61210	0	0	0	84 306	66 186	150 492	84 306	66 186	150 492	0	0	0
61214	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
61403	1 600	0	1 600	230	0	230	284	0	284	1 546	0	1 546
61703	60 639	0	60 639	0	0	0	0	0	0	60 639	0	60 639
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	37 905	0	37 905	0	0	0	0	0	0	37 905	0	37 905
61908	153 943	0	153 943	0	0	0	0	0	0	153 943	0	153 943
61911	14 322	0	14 322	0	0	0	14 322	0	14 322	0	0	0
62001	40 954	0	40 954	14 321	0	14 321	0	0	0	55 275	0	55 275
70606	1 379 359	0	1 379 359	129 720	0	129 720	36	0	36	1 509 043	0	1 509 043
70608	7 086 426	0	7 086 426	420 936	0	420 936	0	0	0	7 507 362	0	7 507 362
70610	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
70611	451	0	451	59	0	59	0	0	0	510	0	510
70614	452	0	452	285	0	285	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	14 261 167	4 249 573	18 510 740	48 160 647	11 729 478	59 890 125	46 750 997	12 458 419	59 209 416	15 670 817	3 520 632	19 191 449
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	18 173	0	18 173	15 075	0	15 075	9 466	0	9 466	12 564	0	12 564
10609	8 353	0	8 353	0	0	0	0	0	0	8 353	0	8 353
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	52	58	0	2	2	0	3	3	6	53	59
30126	832	0	832	129	0	129	175	0	175	878	0	878
30220	0	0	0	0	20 514	20 514	0	20 514	20 514	0	0	0
30232	2 561	0	2 561	78 118	3 102	81 220	78 151	3 102	81 253	2 594	0	2 594
30301	39 249	20 184	59 433	37 610	130 585	168 195	49 248	133 552	182 800	50 887	23 151	74 038
30305	822 228	112 291	934 519	2 255 506	155 374	2 410 880	2 322 648	159 882	2 482 530	889 370	116 799	1 006 169
31309	41 280	0	41 280	16 380	0	16 380	0	0	0	24 900	0	24 900
31407	0	1 024 830	1 024 830	0	39 849	39 849	0	305 579	305 579	0	1 290 560	1 290 560
31408	0	452 774	452 774	0	242 272	242 272	0	20 892	20 892	0	231 394	231 394
31502	450 000	0	450 000	4 720 000	0	4 720 000	4 270 000	0	4 270 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32901	325 846	0	325 846	325 846	0	325 846	496 813	0	496 813	496 813	0	496 813
405	500	0	500	430	0	430	200	0	200	270	0	270
406	135	0	135	2 577	0	2 577	2 809	0	2 809	367	0	367
407	618 539	43 809	662 348	5 852 747	556 867	6 409 614	6 184 388	545 531	6 729 919	950 180	32 473	982 653
408.1	11 056	230	11 286	547 486	717	548 203	543 020	723	543 743	6 590	236	6 826
408.2	38 791	93 149	131 940	618 431	331 326	949 757	614 373	329 593	943 966	34 733	91 416	126 149
40901	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
40905	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
40907	18 622	0	18 622	103 831	0	103 831	108 795	0	108 795	23 586	0	23 586
40909	0	0	0	2 063	3 897	5 960	2 063	3 897	5 960	0	0	0
40910	0	0	0	2 246	4 222	6 468	2 246	4 222	6 468	0	0	0
40911	798	0	798	314 501	0	314 501	314 342	0	314 342	639	0	639
40912	0	0	0	3 640	5 218	8 858	3 640	5 218	8 858	0	0	0
40913	0	0	0	5 529	7 199	12 728	5 529	7 199	12 728	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	94 233	0	94 233	106 233	0	106 233	26 000	0	26 000
42103	141 500	0	141 500	112 584	0	112 584	96 184	0	96 184	125 100	0	125 100
42104	3 000	0	3 000	3 078	0	3 078	78	0	78	0	0	0
42105	37 300	0	37 300	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	37 300	0	37 300
42107	245 000	738 961	983 961	0	27 752	27 752	0	49 085	49 085	245 000	760 294	1 005 294
42204	3 000	0	3 000	2 028	0	2 028	1 028	0	1 028	2 000	0	2 000
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	54 260	17 093	71 353	255 469	65 358	320 827	251 616	122 340	373 956	50 407	74 075	124 482
42303	101 184	874	102 058	82 150	900	83 050	47 223	26	47 249	66 257	0	66 257
42304	240 403	0	240 403	42 552	0	42 552	39 017	899	39 916	236 868	899	237 767
42305	1 255 049	249 881	1 504 930	209 371	26 294	235 665	175 425	18 478	193 903	1 221 103	242 065	1 463 168
42306	562 002	256 007	818 009	101 614	32 963	134 577	115 551	190 086	305 637	575 939	413 130	989 069
42307	150	686 654	686 804	0	259 906	259 906	100	44 304	44 404	250	471 052	471 302
42309	20	0	20	0	0	0	15 120	0	15 120	15 140	0	15 140
42601	124	0	124	0	885	885	0	885	885	124	0	124
42603	1 385	0	1 385	1 396	0	1 396	11	0	11	0	0	0
42605	3 755	1 884	5 639	0	1 919	1 919	145	35	180	3 900	0	3 900
42606	0	46 265	46 265	0	1 737	1 737	0	3 073	3 073	0	47 601	47 601
45215	48 364	0	48 364	8 959	0	8 959	12 454	0	12 454	51 859	0	51 859
45415	1 277	0	1 277	95	0	95	109	0	109	1 291	0	1 291
45515	20 793	0	20 793	1 903	0	1 903	407	0	407	19 297	0	19 297
45818	169 893	0	169 893	1 615	0	1 615	2 833	0	2 833	171 111	0	171 111
45918	17 713	0	17 713	246	0	246	112	0	112	17 579	0	17 579
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	2 956 749	3 497 955	6 454 704	2 956 749	3 497 955	6 454 704	0	0	0
47411	17 290	2 338	19 628	3 090	576	3 666	21 510	5 415	26 925	35 710	7 177	42 887
47416	749	0	749	4 086	9 018	13 104	3 819	9 018	12 837	482	0	482
47422	731	0	731	1 595 131	0	1 595 131	1 595 117	0	1 595 117	717	0	717
47425	12 670	0	12 670	5 286	0	5 286	4 962	0	4 962	12 346	0	12 346
47426	1 409	20 096	21 505	4 842	8 459	13 301	8 073	13 032	21 105	4 640	24 669	29 309
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	20 915	0	20 915	1 093	0	1 093	2 012	0	2 012	21 834	0	21 834
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	594	0	594
52305	6 023	0	6 023	0	0	0	5 228	0	5 228	11 251	0	11 251
52306	4 621	10 153	14 774	2 636	381	3 017	0	674	674	1 985	10 446	12 431
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
52501	138	555	693	0	21	21	32	81	113	170	615	785
52602	868	0	868	1 153	0	1 153	285	0	285	0	0	0
60301	3 330	0	3 330	5 923	0	5 923	4 675	0	4 675	2 082	0	2 082
60305	14 514	0	14 514	38 835	0	38 835	35 758	0	35 758	11 437	0	11 437
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	284	0	284	0	0	0	362	0	362	646	0	646
60311	1 487	0	1 487	4 621	0	4 621	5 199	0	5 199	2 065	0	2 065
60322	5	0	5	3 622	0	3 622	3 621	0	3 621	4	0	4
60324	14 782	0	14 782	378	0	378	141	0	141	14 545	0	14 545
60335	7 088	0	7 088	5 604	0	5 604	4 674	0	4 674	6 158	0	6 158
60414	36 775	0	36 775	1 022	0	1 022	690	0	690	36 443	0	36 443
60903	654	0	654	0	0	0	110	0	110	764	0	764
61701	15 383	0	15 383	0	0	0	0	0	0	15 383	0	15 383
70601	1 186 218	0	1 186 218	812	0	812	126 568	0	126 568	1 311 974	0	1 311 974
70603	7 159 825	0	7 159 825	0	0	0	422 847	0	422 847	7 582 672	0	7 582 672
70605	408	0	408	0	0	0	286	0	286	694	0	694
70615	20 861	0	20 861	0	0	0	0	0	0	20 861	0	20 861
Итого по пассиву (баланс)	14 732 660	3 778 080	18 510 740	21 532 356	5 435 268	26 967 624	22 153 040	5 495 293	27 648 333	15 353 344	3 838 105	19 191 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	14	0	14	10	0	10	96	0	96
80601	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	105	0	105	25	0	25	12	0	12	118	0	118
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	13	0	13	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 935	10 153	23 088	5 227	674	5 901	2 637	381	3 018	15 525	10 446	25 971
90807	508 715	0	508 715	237 518	0	237 518	13 124	0	13 124	733 109	0	733 109
90901	358 761	15 529	374 290	141 774	672	142 446	162 709	16 201	178 910	337 826	0	337 826
90902	416 674	0	416 674	118 504	1 903	120 407	186 394	0	186 394	348 784	1 903	350 687
90907	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91203	27	0	27	17	0	17	15	0	15	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 280	0	41 280	0	0	0	16 380	0	16 380	24 900	0	24 900
91414	15 935 199	6 360 248	22 295 447	3 563 919	427 424	3 991 343	1 690 288	241 512	1 931 800	17 808 830	6 546 160	24 354 990
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	450 000	0	450 000	5 340 000	0	5 340 000	5 790 000	0	5 790 000	0	0	0
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91604	20 556	821	21 377	6 940	3 427	10 367	4 729	3 271	8 000	22 767	977	23 744
91704	0	4 539	4 539	0	301	301	0	170	170	0	4 670	4 670
91802	0	14 779	14 779	0	982	982	0	555	555	0	15 206	15 206
91803	0	407	407	0	27	27	0	15	15	0	419	419
99998	12 355 608	0	12 355 608	1 961 318	0	1 961 318	2 536 206	0	2 536 206	11 780 720	0	11 780 720
Итого по активу (баланс)	30 496 989	6 406 476	36 903 465	11 378 604	435 410	11 814 014	10 405 134	262 105	10 667 239	31 470 459	6 579 781	38 050 240
Пассив
91311	5 007	10 153	15 160	7 125	381	7 506	2 118	674	2 792	0	10 446	10 446
91312	6 556 451	0	6 556 451	311 506	0	311 506	190 629	0	190 629	6 435 574	0	6 435 574
91315	925 036	124 953	1 049 989	59 938	38 047	97 985	85 687	7 547	93 234	950 785	94 453	1 045 238
91316	50 145	0	50 145	62 757	0	62 757	47 100	0	47 100	34 488	0	34 488
91317	951 661	0	951 661	1 089 043	0	1 089 043	1 014 964	0	1 014 964	877 582	0	877 582
91319	3 262 527	0	3 262 527	1 051 177	0	1 051 177	696 490	0	696 490	2 907 840	0	2 907 840
91507	469 288	0	469 288	579	0	579	456	0	456	469 165	0	469 165
91508	387	0	387	19	0	19	19	0	19	387	0	387
99999	24 547 857	0	24 547 857	7 995 796	0	7 995 796	9 717 459	0	9 717 459	26 269 520	0	26 269 520
Итого по пассиву (баланс)	36 768 359	135 106	36 903 465	10 577 940	38 428	10 616 368	11 754 922	8 221	11 763 143	37 945 341	104 899	38 050 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	65 371	65 371	0	65 371	65 371	0	0	0
93302	0	65 617	65 617	0	0	0	0	65 617	65 617	0	0	0
93901	549 216	123 745	672 961	1 062 724	1 688 782	2 751 506	1 611 940	1 311 403	2 923 343	0	501 124	501 124
94101	0	0	0	0	112 400	112 400	0	112 400	112 400	0	0	0
99996	742 370	0	742 370	2 865 898	0	2 865 898	3 102 740	0	3 102 740	505 528	0	505 528
Итого по активу (баланс)	1 291 586	189 362	1 480 948	3 928 622	1 866 553	5 795 175	4 714 680	1 554 791	6 269 471	505 528	501 124	1 006 652
Пассив
96501	0	0	0	0	66 524	66 524	0	66 524	66 524	0	0	0
96502	0	66 485	66 485	0	66 773	66 773	0	288	288	0	0	0
96901	123 271	552 614	675 885	1 288 072	1 747 895	3 035 967	1 670 329	1 195 281	2 865 610	505 528	0	505 528
99997	738 578	0	738 578	3 101 359	0	3 101 359	2 863 905	0	2 863 905	501 124	0	501 124
Итого по пассиву (баланс)	861 849	619 099	1 480 948	4 389 431	1 881 192	6 270 623	4 534 234	1 262 093	5 796 327	1 006 652	0	1 006 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	59 407 965,0000	0	0	6 027 718 220,0000	0	0	5 353 409 119,0000	0	0	733 717 066,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 407 966,0000	0	0	6 027 718 221,0000	0	0	5 353 409 121,0000	0	0	733 717 066,0000
Пассив
98050	0	0	59 240 887,0000	0	0	5 353 412 121,0000	0	0	6 027 718 221,0000	0	0	733 546 987,0000
98055	0	0	95,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95,0000
98070	0	0	166 984,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	169 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 407 966,0000	0	0	5 353 412 121,0000	0	0	6 027 721 221,0000	0	0	733 717 066,0000

Страница была полезной?