Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 144	7 354	96 498	1 262 850	68 536	1 331 386	1 254 651	69 641	1 324 292	97 343	6 249	103 592
20209	10 959	659	11 618	819 298	11 434	830 732	821 749	11 881	833 630	8 508	212	8 720
30102	188 643	0	188 643	4 534 702	0	4 534 702	4 460 605	0	4 460 605	262 740	0	262 740
30110	52 866	2 645	55 511	2 864 317	12 406	2 876 723	2 756 136	9 485	2 765 621	161 047	5 566	166 613
30202	23 571	0	23 571	0	0	0	251	0	251	23 320	0	23 320
30204	304	0	304	0	0	0	106	0	106	198	0	198
30210	0	0	0	26 485	0	26 485	26 485	0	26 485	0	0	0
30233	31	572	603	18 891	2 622	21 513	18 890	2 749	21 639	32	445	477
30602	4 610	0	4 610	1 488	0	1 488	1 288	0	1 288	4 810	0	4 810
32010	0	300	300	0	11	11	0	5	5	0	306	306
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44904	23 000	0	23 000	3 188	0	3 188	10 100	0	10 100	16 088	0	16 088
44905	17 400	0	17 400	2 100	0	2 100	13 500	0	13 500	6 000	0	6 000
44906	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	48 193	0	48 193	83 536	0	83 536	78 654	0	78 654	53 075	0	53 075
45203	117 922	0	117 922	196 656	0	196 656	185 521	0	185 521	129 057	0	129 057
45204	125 219	0	125 219	84 108	0	84 108	93 993	0	93 993	115 334	0	115 334
45205	85 504	0	85 504	45 247	0	45 247	40 107	0	40 107	90 644	0	90 644
45206	677 796	0	677 796	60 841	0	60 841	155 052	0	155 052	583 585	0	583 585
45207	572 903	0	572 903	12 450	0	12 450	70 051	0	70 051	515 302	0	515 302
45208	218 605	0	218 605	60 900	0	60 900	1 010	0	1 010	278 495	0	278 495
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	7 536	0	7 536	10 255	0	10 255	10 654	0	10 654	7 137	0	7 137
45403	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
45404	2 155	0	2 155	2 590	0	2 590	2 057	0	2 057	2 688	0	2 688
45406	49 958	0	49 958	1 460	0	1 460	8 152	0	8 152	43 266	0	43 266
45407	105 071	0	105 071	19 500	0	19 500	13 995	0	13 995	110 576	0	110 576
45408	19 250	0	19 250	0	0	0	17	0	17	19 233	0	19 233
45502	2 000	0	2 000	1 970	0	1 970	2 000	0	2 000	1 970	0	1 970
45503	202	0	202	196	0	196	182	0	182	216	0	216
45504	1 954	0	1 954	873	0	873	810	0	810	2 017	0	2 017
45505	143 508	1 621	145 129	25 380	32	25 412	22 648	51	22 699	146 240	1 602	147 842
45506	296 094	0	296 094	19 380	0	19 380	25 128	0	25 128	290 346	0	290 346
45507	3 634	0	3 634	9 428	0	9 428	9 825	0	9 825	3 237	0	3 237
45509	99	0	99	285	0	285	220	0	220	164	0	164
45812	66 343	0	66 343	12 052	0	12 052	1 500	0	1 500	76 895	0	76 895
45813	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45814	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
45815	9 686	0	9 686	3 881	0	3 881	3 910	0	3 910	9 657	0	9 657
45912	78	0	78	599	0	599	507	0	507	170	0	170
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	40	0	40	1 302	0	1 302	1 319	0	1 319	23	0	23
47408	0	0	0	192	10 707	10 899	192	10 707	10 899	0	0	0
47423	7 494	0	7 494	11 530	0	11 530	10 120	0	10 120	8 904	0	8 904
47427	26 453	14	26 467	27 997	13	28 010	29 874	15	29 889	24 576	12	24 588
50104	36 875	0	36 875	194	0	194	568	0	568	36 501	0	36 501
50121	361	0	361	17	0	17	1	0	1	377	0	377
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	367	0	367	439	0	439	806	0	806	0	0	0
50621	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
51402	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
52601	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60302	869	0	869	9 369	0	9 369	862	0	862	9 376	0	9 376
60306	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60308	2	0	2	76	0	76	65	0	65	13	0	13
60310	1	0	1	67	0	67	65	0	65	3	0	3
60312	1 684	0	1 684	1 638	0	1 638	1 726	0	1 726	1 596	0	1 596
60323	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
60401	85 147	0	85 147	100	0	100	0	0	0	85 247	0	85 247
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 001	0	2 001	100	0	100	100	0	100	2 001	0	2 001
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	3	0	3	303	0	303	296	0	296	10	0	10
61009	7	0	7	149	0	149	149	0	149	7	0	7
61209	0	0	0	9 663	0	9 663	9 663	0	9 663	0	0	0
61210	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
61403	669	0	669	20	0	20	12	0	12	677	0	677
61601	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
70606	65 734	0	65 734	63 137	0	63 137	105	0	105	128 766	0	128 766
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	568	0	568	686	0	686	0	0	0	1 254	0	1 254
70611	0	0	0	3 219	0	3 219	0	0	0	3 219	0	3 219
70614	141	0	141	223	0	223	0	0	0	364	0	364
70706	858 587	0	858 587	344	0	344	858 931	0	858 931	0	0	0
70708	22 096	0	22 096	0	0	0	22 096	0	22 096	0	0	0
70711	30 830	0	30 830	0	0	0	30 830	0	30 830	0	0	0
70714	8 732	0	8 732	0	0	0	8 732	0	8 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 203 886	13 165	4 217 051	10 326 902	105 761	10 432 663	11 087 558	104 534	11 192 092	3 443 230	14 392	3 457 622
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 988	0	296 988	0	0	0	0	0	0	296 988	0	296 988
30109	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	0	0	0	90 000	0	90 000
30222	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
30226	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
30232	74	202	276	8 189	3 213	11 402	8 169	3 048	11 217	54	37	91
30236	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31309	176 500	0	176 500	0	0	0	32 500	0	32 500	209 000	0	209 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	3 419	30	3 449	34 505	0	34 505	34 212	1	34 213	3 126	31	3 157
40602	52 390	0	52 390	167 110	0	167 110	166 991	0	166 991	52 271	0	52 271
40701	39 544	0	39 544	0	0	0	10	0	10	39 554	0	39 554
40702	469 634	1	469 635	3 782 084	4 944	3 787 028	3 761 012	4 944	3 765 956	448 562	1	448 563
40703	21 125	0	21 125	68 383	0	68 383	70 818	0	70 818	23 560	0	23 560
40802	70 255	0	70 255	277 815	0	277 815	269 732	0	269 732	62 172	0	62 172
40817	21 905	2 153	24 058	108 059	193	108 252	107 080	217	107 297	20 926	2 177	23 103
40820	12	0	12	1 109	0	1 109	1 118	0	1 118	21	0	21
40821	99	0	99	121 918	0	121 918	122 858	0	122 858	1 039	0	1 039
40905	44	0	44	3 434	0	3 434	3 414	0	3 414	24	0	24
40909	0	0	0	2 507	1 508	4 015	2 507	1 508	4 015	0	0	0
40910	0	0	0	298	107	405	298	107	405	0	0	0
40911	958	0	958	164 101	0	164 101	163 669	0	163 669	526	0	526
40912	0	0	0	2 238	2 546	4 784	2 238	2 546	4 784	0	0	0
40913	0	0	0	188	370	558	188	370	558	0	0	0
42103	6 700	0	6 700	1 000	0	1 000	3 552	0	3 552	9 252	0	9 252
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	23 550	0	23 550	23 550	0	23 550
42105	14 111	0	14 111	700	0	700	1 000	0	1 000	14 411	0	14 411
42106	68 796	0	68 796	0	0	0	900	0	900	69 696	0	69 696
42107	25 511	0	25 511	4 833	0	4 833	0	0	0	20 678	0	20 678
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	36 050	0	36 050	0	0	0	0	0	0	36 050	0	36 050
42206	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42301	29 399	5 365	34 764	128 585	1 757	130 342	123 669	3 913	127 582	24 483	7 521	32 004
42304	3 550	0	3 550	966	0	966	285	0	285	2 869	0	2 869
42305	459 890	4 642	464 532	62 811	327	63 138	110 953	467	111 420	508 032	4 782	512 814
42306	362 535	0	362 535	23 289	0	23 289	35 999	0	35 999	375 245	0	375 245
42307	755	0	755	146	0	146	176	0	176	785	0	785
42309	79 962	0	79 962	0	0	0	0	0	0	79 962	0	79 962
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
43106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44615	3 050	0	3 050	550	0	550	0	0	0	2 500	0	2 500
44915	629	0	629	297	0	297	49	0	49	381	0	381
45215	171 147	0	171 147	46 046	0	46 046	26 484	0	26 484	151 585	0	151 585
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	8 783	0	8 783	1 423	0	1 423	1 495	0	1 495	8 855	0	8 855
45515	22 144	0	22 144	1 393	0	1 393	2 548	0	2 548	23 299	0	23 299
45818	78 451	0	78 451	807	0	807	3 129	0	3 129	80 773	0	80 773
45918	118	0	118	43	0	43	72	0	72	147	0	147
47407	0	0	0	10 941	0	10 941	10 941	0	10 941	0	0	0
47411	25 283	29	25 312	3 304	3	3 307	5 619	12	5 631	27 598	38	27 636
47416	579	0	579	4 423	0	4 423	4 056	0	4 056	212	0	212
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	4 633	0	4 633	4 507	0	4 507	5 771	0	5 771	5 897	0	5 897
47426	3 495	0	3 495	3 862	0	3 862	3 998	0	3 998	3 631	0	3 631
50120	607	0	607	0	0	0	115	0	115	722	0	722
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	5 067	0	5 067	49 760	0	49 760	44 693	0	44 693	0	0	0
52602	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60301	1	0	1	5 006	0	5 006	5 350	0	5 350	345	0	345
60305	1 529	0	1 529	6 298	0	6 298	6 126	0	6 126	1 357	0	1 357
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	115	0	115	1	0	1	67	0	67	181	0	181
60311	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60322	30 385	0	30 385	2 328	0	2 328	269	0	269	28 326	0	28 326
60324	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	27 381	0	27 381	0	0	0	411	0	411	27 792	0	27 792
60603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61501	603	0	603	268	0	268	0	0	0	335	0	335
70601	78 847	0	78 847	710	0	710	95 488	0	95 488	173 625	0	173 625
70602	835	0	835	180	0	180	17	0	17	672	0	672
70603	553	0	553	0	0	0	686	0	686	1 239	0	1 239
70613	98	0	98	0	0	0	192	0	192	290	0	290
70701	981 078	0	981 078	981 101	0	981 101	23	0	23	0	0	0
70702	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0
70703	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	0	0	0	0	0	0
70713	7 384	0	7 384	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	911 676	0	911 676	1 013 478	0	1 013 478	101 802	0	101 802
Итого по пассиву (баланс)	4 204 626	12 425	4 217 051	7 084 530	14 968	7 099 498	6 322 936	17 133	6 340 069	3 443 032	14 590	3 457 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 277	0	121 277	12 664	0	12 664	8 662	0	8 662	125 279	0	125 279
90902	2 144 726	0	2 144 726	70 817	0	70 817	12 027	0	12 027	2 203 516	0	2 203 516
91202	1 001	0	1 001	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	255 600	0	255 600	0	0	0	0	0	0	255 600	0	255 600
91414	9 406 596	0	9 406 596	1 012 999	0	1 012 999	864 650	0	864 650	9 554 945	0	9 554 945
91416	83 000	0	83 000	0	0	0	32 500	0	32 500	50 500	0	50 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 765	0	6 765	592	0	592	586	0	586	6 771	0	6 771
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 194 426	0	3 194 426	1 240 933	0	1 240 933	1 438 873	0	1 438 873	2 996 486	0	2 996 486
Итого по активу (баланс)	15 258 228	0	15 258 228	2 339 457	0	2 339 457	2 358 751	0	2 358 751	15 238 934	0	15 238 934
Пассив
91311	30 075	0	30 075	15 596	0	15 596	15 596	0	15 596	30 075	0	30 075
91312	2 879 266	0	2 879 266	778 082	0	778 082	500 323	0	500 323	2 601 507	0	2 601 507
91315	25 421	0	25 421	5	0	5	58 270	0	58 270	83 686	0	83 686
91316	11 418	0	11 418	109 860	0	109 860	115 700	0	115 700	17 258	0	17 258
91317	233 847	0	233 847	535 174	0	535 174	550 741	0	550 741	249 414	0	249 414
91318	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91507	13 446	0	13 446	156	0	156	303	0	303	13 593	0	13 593
99999	12 063 802	0	12 063 802	919 616	0	919 616	1 098 262	0	1 098 262	12 242 448	0	12 242 448
Итого по пассиву (баланс)	15 258 228	0	15 258 228	2 358 489	0	2 358 489	2 339 195	0	2 339 195	15 238 934	0	15 238 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 731,0000	0	0	4 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	38 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 731,0000	0	0	4 004,0000	0	0	8 004,0000	0	0	38 731,0000
Пассив
98050	0	0	6 083,0000	0	0	8 002,0000	0	0	4 002,0000	0	0	2 083,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 731,0000	0	0	8 002,0000	0	0	4 002,0000	0	0	38 731,0000

Страница была полезной?