Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 808	67 781	143 589	2 585 960	722 329	3 308 289	2 548 762	738 362	3 287 124	113 006	51 748	164 754
20208	19 582	0	19 582	22 869	0	22 869	21 506	0	21 506	20 945	0	20 945
20209	10 006	1 691	11 697	501 873	67 756	569 629	507 379	68 364	575 743	4 500	1 083	5 583
30102	172 111	0	172 111	2 084 252	0	2 084 252	2 082 872	0	2 082 872	173 491	0	173 491
30110	15 073	19 512	34 585	79 396	404 991	484 387	74 762	390 666	465 428	19 707	33 837	53 544
30114	0	66 790	66 790	0	4 343	4 343	0	3 625	3 625	0	67 508	67 508
30119	0	10 578	10 578	0	955	955	0	716	716	0	10 817	10 817
30202	37 212	0	37 212	0	0	0	1 606	0	1 606	35 606	0	35 606
30204	5 203	0	5 203	0	0	0	661	0	661	4 542	0	4 542
30210	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30215	250	10 571	10 821	0	687	687	0	574	574	250	10 684	10 934
30221	0	0	0	0	2 108	2 108	0	2 108	2 108	0	0	0
30233	8 936	6 763	15 699	52 916	65 677	118 593	50 981	64 999	115 980	10 871	7 441	18 312
30302	590 710	762 684	1 353 394	23 259	63 993	87 252	24 162	53 009	77 171	589 807	773 668	1 363 475
30306	72 946	242	73 188	10	26	36	10	13	23	72 946	255	73 201
30424	782	72	854	28 382 361	5 828 736	34 211 097	28 382 870	5 828 734	34 211 604	273	74	347
30602	5	1 706	1 711	0	182 574	182 574	1	65 357	65 358	4	118 923	118 927
32201	7 336	1 691	9 027	0	110	110	182	91	273	7 154	1 710	8 864
32202	0	0	0	24 343	0	24 343	24 343	0	24 343	0	0	0
32203	0	0	0	309 986	0	309 986	308 670	0	308 670	1 316	0	1 316
44905	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45107	0	134 885	134 885	0	8 770	8 770	0	7 321	7 321	0	136 334	136 334
45108	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
45201	489	0	489	1 025	0	1 025	1 086	0	1 086	428	0	428
45204	3 869	0	3 869	4 703	0	4 703	4 572	0	4 572	4 000	0	4 000
45205	120 000	0	120 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	120 000	0	120 000
45206	218 776	36 646	255 422	0	2 383	2 383	90 288	1 990	92 278	128 488	37 039	165 527
45207	572 196	0	572 196	94 000	0	94 000	52 864	0	52 864	613 332	0	613 332
45208	728 450	0	728 450	0	49 201	49 201	1 805	1 798	3 603	726 645	47 403	774 048
45406	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45407	846	0	846	0	0	0	101	0	101	745	0	745
45408	18 855	0	18 855	0	0	0	2 645	0	2 645	16 210	0	16 210
45503	635	0	635	0	0	0	356	0	356	279	0	279
45504	1 426	0	1 426	1 273	0	1 273	1 299	0	1 299	1 400	0	1 400
45505	57 712	0	57 712	12 419	0	12 419	12 015	0	12 015	58 116	0	58 116
45506	547 892	0	547 892	88 894	0	88 894	73 725	0	73 725	563 061	0	563 061
45507	420 254	0	420 254	75 319	0	75 319	24 204	0	24 204	471 369	0	471 369
45509	18 373	0	18 373	7 173	0	7 173	6 438	0	6 438	19 108	0	19 108
45812	20 572	0	20 572	10	0	10	3 404	0	3 404	17 178	0	17 178
45814	34 322	0	34 322	2 309	0	2 309	1 468	0	1 468	35 163	0	35 163
45815	517 968	0	517 968	12 564	0	12 564	13 302	0	13 302	517 230	0	517 230
45912	1 956	0	1 956	14	0	14	276	0	276	1 694	0	1 694
45914	1 681	0	1 681	0	0	0	521	0	521	1 160	0	1 160
45915	35 520	0	35 520	2 329	0	2 329	2 626	0	2 626	35 223	0	35 223
47404	0	0	0	55 215 802	11 216 366	66 432 168	55 215 802	11 216 366	66 432 168	0	0	0
47408	0	0	0	920 836	105 385	1 026 221	920 836	105 385	1 026 221	0	0	0
47423	2 463	65	2 528	442	5	447	430	4	434	2 475	66	2 541
47427	8 662	0	8 662	35 356	592	35 948	32 682	592	33 274	11 336	0	11 336
47801	2 853	0	2 853	0	0	0	34	0	34	2 819	0	2 819
47802	96 814	0	96 814	4 952	0	4 952	411	0	411	101 355	0	101 355
50104	276 424	0	276 424	5 015 287	0	5 015 287	5 114 891	0	5 114 891	176 820	0	176 820
50118	301 710	0	301 710	5 097 366	0	5 097 366	5 008 981	0	5 008 981	390 095	0	390 095
50121	122 414	0	122 414	614 147	0	614 147	609 017	0	609 017	127 544	0	127 544
50205	0	0	0	459 469	0	459 469	459 469	0	459 469	0	0	0
50206	0	0	0	32 811	0	32 811	32 811	0	32 811	0	0	0
50305	1 548 156	0	1 548 156	29 199 319	0	29 199 319	29 630 742	0	29 630 742	1 116 733	0	1 116 733
50306	138 915	0	138 915	1 129	0	1 129	36 544	0	36 544	103 500	0	103 500
50311	0	156 768	156 768	0	120 892	120 892	0	8 864	8 864	0	268 796	268 796
50318	1 088 732	0	1 088 732	29 107 053	0	29 107 053	28 721 721	0	28 721 721	1 474 064	0	1 474 064
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 103	0	1 103	329	0	329	364	0	364	1 068	0	1 068
60310	3 151	0	3 151	359	0	359	348	0	348	3 162	0	3 162
60312	31 910	0	31 910	7 927	0	7 927	6 946	0	6 946	32 891	0	32 891
60314	0	377	377	0	268	268	0	104	104	0	541	541
60323	14 636	208	14 844	1 476	14	1 490	28	10	38	16 084	212	16 296
60336	3 618	0	3 618	766	0	766	0	0	0	4 384	0	4 384
60401	496 474	0	496 474	462	0	462	750	0	750	496 186	0	496 186
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	11	0	11	11	0	11	180	0	180
60901	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
61002	49	0	49	26	0	26	26	0	26	49	0	49
61008	4 781	0	4 781	332	0	332	332	0	332	4 781	0	4 781
61009	18 205	0	18 205	29	0	29	29	0	29	18 205	0	18 205
61209	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61210	0	0	0	503 774	0	503 774	503 774	0	503 774	0	0	0
61212	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61214	0	0	0	7 877	0	7 877	7 877	0	7 877	0	0	0
61403	951	0	951	183	0	183	153	0	153	981	0	981
61703	61 576	0	61 576	0	0	0	0	0	0	61 576	0	61 576
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	71 604	0	71 604	0	0	0	0	0	0	71 604	0	71 604
62001	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
70606	716 409	0	716 409	198 068	0	198 068	0	0	0	914 477	0	914 477
70607	61 189	0	61 189	317 526	0	317 526	287 171	0	287 171	91 544	0	91 544
70608	430 215	0	430 215	162 716	0	162 716	0	0	0	592 931	0	592 931
70609	2 133	0	2 133	716	0	716	0	0	0	2 849	0	2 849
70611	8 729	0	8 729	11 270	0	11 270	0	0	0	19 999	0	19 999
Итого по активу (баланс)	10 078 527	1 279 030	11 357 557	161 349 361	18 848 161	180 197 522	160 976 230	18 559 052	179 535 282	10 451 658	1 568 139	12 019 797
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	72 204	0	72 204	368 487	0	368 487
30126	78 348	0	78 348	0	0	0	968	0	968	79 316	0	79 316
30226	2 585	0	2 585	5	0	5	3	0	3	2 583	0	2 583
30232	426	150	576	29 251	62 617	91 868	28 825	62 621	91 446	0	154	154
30301	590 710	762 684	1 353 394	24 162	53 009	77 171	23 259	63 993	87 252	589 807	773 668	1 363 475
30305	72 946	242	73 188	10	13	23	10	26	36	72 946	255	73 201
30601	247	59	306	230	3	233	727	543	1 270	744	599	1 343
30607	330	0	330	0	0	0	3	0	3	333	0	333
31502	0	0	0	21 700 596	4 547 940	26 248 536	21 700 596	4 547 940	26 248 536	0	0	0
31503	1 214 203	151 733	1 365 936	5 476 835	898 466	6 375 301	5 603 686	1 244 200	6 847 886	1 341 054	497 467	1 838 521
406	44 793	0	44 793	750 090	0	750 090	1 048 789	0	1 048 789	343 492	0	343 492
407	117 037	6 741	123 778	632 758	3 222	635 980	614 856	2 199	617 055	99 135	5 718	104 853
408.1	28 625	27	28 652	183 280	1	183 281	184 526	1	184 527	29 871	27	29 898
408.2	81 311	8 517	89 828	349 948	5 056	355 004	350 159	4 451	354 610	81 522	7 912	89 434
40905	0	0	0	15 354	2 317	17 671	15 354	2 317	17 671	0	0	0
40906	46	0	46	1 415	0	1 415	1 412	0	1 412	43	0	43
40909	0	0	0	8 196	13 471	21 667	8 196	13 471	21 667	0	0	0
40910	0	0	0	3 405	5 766	9 171	3 405	5 766	9 171	0	0	0
40911	3 603	0	3 603	103 283	0	103 283	110 410	0	110 410	10 730	0	10 730
40912	0	0	0	22 180	46 987	69 167	22 595	47 584	70 179	415	597	1 012
40913	0	0	0	26 217	65 244	91 461	27 726	67 550	95 276	1 509	2 306	3 815
42301	29 462	15 401	44 863	22 777	2 242	25 019	13 486	1 065	14 551	20 171	14 224	34 395
42303	7 345	0	7 345	8 972	0	8 972	3 344	0	3 344	1 717	0	1 717
42304	0	28 225	28 225	0	2 809	2 809	0	4 032	4 032	0	29 448	29 448
42305	0	51 209	51 209	0	12 552	12 552	0	8 493	8 493	0	47 150	47 150
42306	2 405 556	222 641	2 628 197	565 141	73 417	638 558	233 133	19 324	252 457	2 073 548	168 548	2 242 096
42307	1 850 867	0	1 850 867	238 745	0	238 745	84 805	0	84 805	1 696 927	0	1 696 927
42601	120	121	241	116	67	183	8	6	14	12	60	72
42606	3 765	1 236	5 001	0	107	107	0	1 260	1 260	3 765	2 389	6 154
42607	6 030	0	6 030	2 200	0	2 200	0	0	0	3 830	0	3 830
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	30	0	30	30	0	30	100	0	100
45115	73 822	0	73 822	3 002	0	3 002	3 596	0	3 596	74 416	0	74 416
45215	651 205	0	651 205	29 337	0	29 337	28 024	0	28 024	649 892	0	649 892
45415	8 750	0	8 750	2 810	0	2 810	7	0	7	5 947	0	5 947
45515	105 145	0	105 145	12 865	0	12 865	14 617	0	14 617	106 897	0	106 897
45818	552 950	0	552 950	12 680	0	12 680	12 927	0	12 927	553 197	0	553 197
45918	36 371	0	36 371	1 308	0	1 308	591	0	591	35 654	0	35 654
47403	0	0	0	55 203 353	11 229 233	66 432 586	55 203 353	11 229 233	66 432 586	0	0	0
47407	0	0	0	920 835	104 858	1 025 693	920 835	104 858	1 025 693	0	0	0
47411	4	10	14	2 433	26	2 459	28 989	236	29 225	26 560	220	26 780
47416	1 162	0	1 162	10 711	0	10 711	10 494	0	10 494	945	0	945
47422	7 356	36	7 392	74 351	677	75 028	75 158	678	75 836	8 163	37	8 200
47425	2 979	0	2 979	50 662	0	50 662	50 754	0	50 754	3 071	0	3 071
47426	0	0	0	9 589	219	9 808	10 571	250	10 821	982	31	1 013
47804	96 814	0	96 814	412	0	412	4 953	0	4 953	101 355	0	101 355
50319	1 512	0	1 512	0	0	0	57	0	57	1 569	0	1 569
50719	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
52204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52404	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
52405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52501	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60301	0	0	0	12 730	0	12 730	13 152	0	13 152	422	0	422
60305	10 082	0	10 082	9 422	0	9 422	9 094	0	9 094	9 754	0	9 754
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	630	0	630	639	0	639	297	0	297	288	0	288
60311	148	0	148	140	0	140	157	0	157	165	0	165
60322	107	0	107	128	0	128	133	0	133	112	0	112
60324	42 734	0	42 734	648	0	648	2 085	0	2 085	44 171	0	44 171
60335	5 926	0	5 926	2 302	0	2 302	2 506	0	2 506	6 130	0	6 130
60414	96 538	0	96 538	217	0	217	2 603	0	2 603	98 924	0	98 924
60903	2 317	0	2 317	0	0	0	145	0	145	2 462	0	2 462
61701	10 423	0	10 423	0	0	0	0	0	0	10 423	0	10 423
61910	4 230	0	4 230	0	0	0	210	0	210	4 440	0	4 440
61912	926	0	926	15	0	15	5 042	0	5 042	5 953	0	5 953
70601	607 137	0	607 137	4 028	0	4 028	210 949	0	210 949	814 058	0	814 058
70602	62 846	0	62 846	431 491	0	431 491	466 977	0	466 977	98 332	0	98 332
70603	429 291	0	429 291	0	0	0	162 221	0	162 221	591 512	0	591 512
70604	2 165	0	2 165	0	0	0	956	0	956	3 121	0	3 121
70801	72 204	0	72 204	72 204	0	72 204	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 108 525	1 249 032	11 357 557	87 033 581	17 130 319	104 163 900	87 394 043	17 432 097	104 826 140	10 468 987	1 550 810	12 019 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	238	0	238	0	0	0	114	0	114	124	0	124
90901	115 433	0	115 433	12 935	0	12 935	12 965	0	12 965	115 403	0	115 403
90902	575 143	0	575 143	69 503	0	69 503	12 449	0	12 449	632 197	0	632 197
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 337 238	0	1 337 238	9 142	0	9 142	48 677	0	48 677	1 297 703	0	1 297 703
91418	165 534	0	165 534	6 006	0	6 006	598	0	598	170 942	0	170 942
91501	71 604	0	71 604	0	0	0	0	0	0	71 604	0	71 604
91604	137 139	0	137 139	16 742	104	16 846	22 931	104	23 035	130 950	0	130 950
91803	275	0	275	29	0	29	0	0	0	304	0	304
99998	1 990 733	0	1 990 733	543 973	0	543 973	519 954	0	519 954	2 014 752	0	2 014 752
Итого по активу (баланс)	4 419 566	0	4 419 566	658 330	104	658 434	617 694	104	617 798	4 460 202	0	4 460 202
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 913 194	1 184	1 914 378	97 565	64	97 629	120 744	77	120 821	1 936 373	1 197	1 937 570
91314	0	0	0	379 514	0	379 514	381 013	0	381 013	1 499	0	1 499
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	14 262	0	14 262	42 811	0	42 811	42 139	0	42 139	13 590	0	13 590
91507	17 348	0	17 348	0	0	0	0	0	0	17 348	0	17 348
99999	2 428 833	0	2 428 833	96 489	0	96 489	113 106	0	113 106	2 445 450	0	2 445 450
Итого по пассиву (баланс)	4 418 382	1 184	4 419 566	616 379	64	616 443	657 002	77	657 079	4 459 005	1 197	4 460 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	979 236	0	979 236	458 644	0	458 644	520 592	0	520 592
94101	0	0	0	462 019	41 755	503 774	462 019	41 755	503 774	0	0	0
99996	0	0	0	1 496 656	0	1 496 656	963 053	0	963 053	533 603	0	533 603
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 937 911	41 755	2 979 666	1 883 716	41 755	1 925 471	1 054 195	0	1 054 195
Пассив
96901	0	0	0	461 991	41 741	503 732	461 991	41 741	503 732	0	0	0
97101	0	0	0	459 320	0	459 320	992 923	0	992 923	533 603	0	533 603
99997	0	0	0	962 419	0	962 419	1 483 011	0	1 483 011	520 592	0	520 592
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 883 730	41 741	1 925 471	2 937 925	41 741	2 979 666	1 054 195	0	1 054 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?