Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	416	0	416	102	0	102	0	0	0	518	0	518
20202	35 500	42 836	78 336	808 967	530 439	1 339 406	803 128	542 737	1 345 865	41 339	30 538	71 877
20208	1 568	0	1 568	2 723	0	2 723	2 826	0	2 826	1 465	0	1 465
20209	0	0	0	118 122	20 355	138 477	106 202	20 355	126 557	11 920	0	11 920
30102	32 993	0	32 993	761 151	0	761 151	755 573	0	755 573	38 571	0	38 571
30110	994	2 360	3 354	2 687	13 672	16 359	2 759	15 202	17 961	922	830	1 752
30114	0	0	0	0	34 358	34 358	0	34 358	34 358	0	0	0
30202	11 171	0	11 171	695	0	695	0	0	0	11 866	0	11 866
30204	1 328	0	1 328	113	0	113	0	0	0	1 441	0	1 441
30210	0	0	0	5 200	0	5 200	4 000	0	4 000	1 200	0	1 200
30233	326	0	326	1 883	0	1 883	2 128	0	2 128	81	0	81
30302	47 938	54 299	102 237	31 893	6 271	38 164	29 920	7 486	37 406	49 911	53 084	102 995
30602	16 826	33 211	50 037	122 393	33 794	156 187	106 836	34 898	141 734	32 383	32 107	64 490
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	7	293	300	0	36	36	0	24	24	7	305	312
45204	20 200	0	20 200	200	0	200	18 900	0	18 900	1 500	0	1 500
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45206	189 164	0	189 164	28 400	0	28 400	51 932	0	51 932	165 632	0	165 632
45207	35 987	0	35 987	850	0	850	908	0	908	35 929	0	35 929
45208	12 376	0	12 376	2 500	0	2 500	344	0	344	14 532	0	14 532
45406	1 577	0	1 577	100	0	100	31	0	31	1 646	0	1 646
45407	12 919	0	12 919	600	0	600	1 141	0	1 141	12 378	0	12 378
45408	12 342	0	12 342	3 001	0	3 001	448	0	448	14 895	0	14 895
45503	308	0	308	0	0	0	303	0	303	5	0	5
45504	8 707	0	8 707	7 731	0	7 731	2 988	0	2 988	13 450	0	13 450
45505	157 066	0	157 066	19 247	0	19 247	41 604	0	41 604	134 709	0	134 709
45506	414 903	0	414 903	63 512	0	63 512	28 991	0	28 991	449 424	0	449 424
45507	148 763	0	148 763	22 395	0	22 395	7 502	0	7 502	163 656	0	163 656
45509	53	0	53	91	0	91	60	0	60	84	0	84
45812	1 499	0	1 499	396	0	396	335	0	335	1 560	0	1 560
45814	1 058	0	1 058	524	0	524	350	0	350	1 232	0	1 232
45815	37 972	0	37 972	10 332	0	10 332	9 657	0	9 657	38 647	0	38 647
45912	229	0	229	32	0	32	50	0	50	211	0	211
45914	56	0	56	23	0	23	4	0	4	75	0	75
45915	3 717	0	3 717	1 840	0	1 840	1 691	0	1 691	3 866	0	3 866
47104	545	0	545	28	0	28	24	0	24	549	0	549
47105	18 893	0	18 893	10 613	0	10 613	358	0	358	29 148	0	29 148
47408	0	0	0	199 064	30 614	229 678	199 064	30 614	229 678	0	0	0
47423	14 933	106	15 039	20 648	19 074	39 722	20 600	19 175	39 775	14 981	5	14 986
47427	5 758	2	5 760	14 937	0	14 937	14 508	0	14 508	6 187	2	6 189
50105	322 935	0	322 935	3 502	0	3 502	1 106	0	1 106	325 331	0	325 331
50106	135 476	0	135 476	4 899	0	4 899	22 198	0	22 198	118 177	0	118 177
50107	295 145	0	295 145	110 539	0	110 539	1 254	0	1 254	404 430	0	404 430
50109	0	242 169	242 169	0	56 461	56 461	0	21 214	21 214	0	277 416	277 416
50110	2 581	124 851	127 432	5	16 442	16 447	2 586	10 908	13 494	0	130 385	130 385
50121	49 991	0	49 991	1 665	0	1 665	16 171	0	16 171	35 485	0	35 485
50211	0	86 213	86 213	0	12 644	12 644	0	7 107	7 107	0	91 750	91 750
50221	7 403	0	7 403	0	0	0	1 490	0	1 490	5 913	0	5 913
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
50621	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	29	0	29	0	0	0	26	0	26	3	0	3
51505	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594
51507	0	0	0	3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325
60202	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996
60302	227	0	227	186	0	186	131	0	131	282	0	282
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	7	0	7	52	0	52	36	0	36	23	0	23
60310	803	0	803	440	0	440	453	0	453	790	0	790
60312	3 010	122	3 132	5 565	419	5 984	5 761	38	5 799	2 814	503	3 317
60323	3 964	0	3 964	65	0	65	55	0	55	3 974	0	3 974
60401	108 338	0	108 338	230	0	230	91	0	91	108 477	0	108 477
60701	3 768	0	3 768	352	0	352	230	0	230	3 890	0	3 890
61002	2	0	2	33	0	33	32	0	32	3	0	3
61008	777	0	777	89	0	89	59	0	59	807	0	807
61009	765	0	765	336	0	336	451	0	451	650	0	650
61209	0	0	0	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153	0	0	0
61210	0	0	0	25 946	0	25 946	25 946	0	25 946	0	0	0
61403	7 458	0	7 458	1 619	0	1 619	1 685	0	1 685	7 392	0	7 392
70606	348 687	0	348 687	116 378	0	116 378	91	0	91	464 974	0	464 974
70607	3 489	0	3 489	11 968	0	11 968	219	0	219	15 238	0	15 238
70608	104 735	0	104 735	63 899	0	63 899	0	0	0	168 634	0	168 634
70611	1 698	0	1 698	386	0	386	0	0	0	2 084	0	2 084
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	7 431	0	7 431	1 515	0	1 515	0	0	0	5 916	0	5 916
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
30301	47 938	54 299	102 237	29 920	7 486	37 406	31 893	6 271	38 164	49 911	53 084	102 995
30601	383	0	383	6 823	0	6 823	11 582	0	11 582	5 142	0	5 142
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
31203	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31205	420 000	0	420 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	375 000	0	375 000
40502	1 404	0	1 404	80 229	0	80 229	93 068	0	93 068	14 243	0	14 243
40602	17	0	17	48	0	48	36	0	36	5	0	5
40701	68	0	68	264	0	264	255	0	255	59	0	59
40702	99 603	226	99 829	565 731	36 370	602 101	586 324	66 949	653 273	120 196	30 805	151 001
40703	2 088	0	2 088	841	0	841	1 362	0	1 362	2 609	0	2 609
40802	9 351	14	9 365	57 516	1	57 517	56 838	1	56 839	8 673	14	8 687
40817	27 726	4	27 730	219 584	110	219 694	217 892	110	218 002	26 034	4	26 038
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
40909	0	0	0	142	339	481	142	339	481	0	0	0
40910	0	0	0	19	17	36	19	17	36	0	0	0
40911	477	0	477	18 423	0	18 423	18 368	0	18 368	422	0	422
40912	0	0	0	375	1 099	1 474	375	1 197	1 572	0	98	98
40913	0	0	0	829	521	1 350	829	521	1 350	0	0	0
41505	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	18 500	0	18 500	10 500	0	10 500	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	400	0	400	1 750	0	1 750
42105	70 000	27 943	97 943	10 000	2 256	12 256	1 610	1 483	3 093	61 610	27 170	88 780
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	100	0	100	107	0	107	7	0	7	0	0	0
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	27 500	0	27 500	0	0	0	8 000	0	8 000	35 500	0	35 500
42301	20 120	55	20 175	67 846	849	68 695	76 368	841	77 209	28 642	47	28 689
42303	148 390	18 741	167 131	49 021	6 093	55 114	65 310	4 660	69 970	164 679	17 308	181 987
42304	27 815	42 232	70 047	1 248	5 773	7 021	6 326	5 147	11 473	32 893	41 606	74 499
42305	406 832	43 452	450 284	86 916	5 965	92 881	82 029	9 807	91 836	401 945	47 294	449 239
42306	500 112	37	500 149	47 759	29	47 788	69 001	3	69 004	521 354	11	521 365
42307	1 430	466	1 896	0	38	38	0	64	64	1 430	492	1 922
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	59 787	0	59 787	25 450	0	25 450	4 900	0	4 900	39 237	0	39 237
45415	3 543	0	3 543	320	0	320	90	0	90	3 313	0	3 313
45515	82 753	0	82 753	11 556	0	11 556	16 177	0	16 177	87 374	0	87 374
45818	25 658	0	25 658	5 554	0	5 554	5 733	0	5 733	25 837	0	25 837
45918	1 929	0	1 929	326	0	326	340	0	340	1 943	0	1 943
47407	0	0	0	200 624	29 052	229 676	200 624	29 052	229 676	0	0	0
47411	21 338	1 045	22 383	9 205	340	9 545	5 641	678	6 319	17 774	1 383	19 157
47416	151	0	151	1 849	0	1 849	2 447	0	2 447	749	0	749
47422	942	255	1 197	34 405	1 775	36 180	34 036	1 715	35 751	573	195	768
47425	10 333	0	10 333	1 684	0	1 684	1 526	0	1 526	10 175	0	10 175
47426	7 478	860	8 338	3 089	69	3 158	5 080	184	5 264	9 469	975	10 444
50120	1 360	0	1 360	0	0	0	10 017	0	10 017	11 377	0	11 377
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	1	0	1	0	0	0	235	0	235	236	0	236
50720	416	0	416	0	0	0	102	0	102	518	0	518
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	432	0	432	1 171	0	1 171	2 509	0	2 509	1 770	0	1 770
60305	49	0	49	2 675	0	2 675	6 080	0	6 080	3 454	0	3 454
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	12	0	12	1	0	1	10	0	10	21	0	21
60322	0	1	1	55	0	55	55	0	55	0	1	1
60324	4 843	0	4 843	45	0	45	32	0	32	4 830	0	4 830
60601	21 797	0	21 797	50	0	50	421	0	421	22 168	0	22 168
61301	233	0	233	18	0	18	0	0	0	215	0	215
70601	349 168	0	349 168	30	0	30	129 772	0	129 772	478 910	0	478 910
70602	34 266	0	34 266	19 796	0	19 796	6 768	0	6 768	21 238	0	21 238
70603	94 760	0	94 760	0	0	0	76 847	0	76 847	171 607	0	171 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 975	0	83 975	2 088	0	2 088	6 558	0	6 558	79 505	0	79 505
90902	396 283	0	396 283	15 301	0	15 301	9 470	0	9 470	402 114	0	402 114
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	739 962	0	739 962	369 912	0	369 912	368 931	0	368 931	740 943	0	740 943
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	657 451	0	657 451	24 417	0	24 417	32 154	0	32 154	649 714	0	649 714
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	6 575	0	6 575	998	0	998	568	0	568	7 005	0	7 005
91704	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91802	6 968	0	6 968	0	0	0	5	0	5	6 963	0	6 963
99998	995 555	0	995 555	96 708	0	96 708	142 818	0	142 818	949 445	0	949 445
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91211	877	0	877	5	0	5	58	0	58	930	0	930
91311	213 012	0	213 012	86 323	0	86 323	750	0	750	127 439	0	127 439
91312	736 618	0	736 618	49 787	0	49 787	84 937	0	84 937	771 768	0	771 768
91315	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988	7 988	0	7 988
91317	21 705	0	21 705	5 590	0	5 590	1 716	0	1 716	17 831	0	17 831
91507	23 281	0	23 281	304	0	304	450	0	450	23 427	0	23 427
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 951 569	0	1 951 569	67 918	0	67 918	62 948	0	62 948	1 946 599	0	1 946 599
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 737	7 737	0	7 737	7 737	0	0	0
93301	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
93302	1 191	0	1 191	2 976	0	2 976	4 167	0	4 167	0	0	0
93303	0	0	0	138 156	0	138 156	0	0	0	138 156	0	138 156
93304	138 156	0	138 156	0	0	0	138 156	0	138 156	0	0	0
93305	272 951	0	272 951	0	0	0	0	0	0	272 951	0	272 951
93501	0	0	0	0	29 729	29 729	0	29 729	29 729	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 607	29 607	0	29 607	29 607	0	0	0
93801	0	0	0	44 925	0	44 925	44 925	0	44 925	0	0	0
94001	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 737	7 737	0	7 737	7 737	0	0	0
96301	0	0	0	0	29 388	29 388	0	29 388	29 388	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 539	29 539	0	29 539	29 539	0	0	0
96303	0	0	0	0	5 970	5 970	0	133 621	133 621	0	127 651	127 651
96304	0	123 495	123 495	0	129 525	129 525	0	6 030	6 030	0	0	0
96305	0	258 794	258 794	0	21 287	21 287	0	30 086	30 086	0	267 593	267 593
96501	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
96502	1 191	0	1 191	4 167	0	4 167	2 976	0	2 976	0	0	0
96801	28 818	0	28 818	44 925	0	44 925	31 970	0	31 970	15 863	0	15 863
97001	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	19 225 658,0000	0	0	120 441,0000	0	0	15 628 455,0000	0	0	3 717 644,0000
Пассив
98040	0	0	15 516 618,0000	0	0	15 601 876,0000	0	0	151 494,0000	0	0	66 236,0000
98050	0	0	2 743 180,0000	0	0	21 420,0000	0	0	114 964,0000	0	0	2 836 724,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 602 196,0000	0	0	15 602 196,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	965 860,0000	0	0	151 174,0000	0	0	0,0000	0	0	814 686,0000

Страница была полезной?