Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	295	0	295	96	0	96	112	0	112	279	0	279
10610	10 376	0	10 376	0	0	0	140	0	140	10 236	0	10 236
20202	57 050	24 631	81 681	627 499	236 799	864 298	611 680	240 407	852 087	72 869	21 023	93 892
20208	28 390	0	28 390	50 032	0	50 032	59 788	0	59 788	18 634	0	18 634
20209	0	0	0	51 589	4 007	55 596	51 589	4 007	55 596	0	0	0
30102	12 654	0	12 654	3 599 127	0	3 599 127	3 598 036	0	3 598 036	13 745	0	13 745
30110	7 394	19 727	27 121	166 493	12 912	179 405	166 563	13 131	179 694	7 324	19 508	26 832
30128	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30202	4 630	0	4 630	0	0	0	72	0	72	4 558	0	4 558
30221	0	0	0	175 314	5 131	180 445	175 314	5 131	180 445	0	0	0
30233	0	0	0	18 327	324	18 651	18 326	324	18 650	1	0	1
30242	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30302	729 985	72 204	802 189	133	2 981	3 114	8	6 220	6 228	730 110	68 965	799 075
30306	271 663	107 150	378 813	42 709	5 134	47 843	52 921	8 898	61 819	261 451	103 386	364 837
304.1	313	0	313	483 133	0	483 133	483 040	0	483 040	406	0	406
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	700 000	0	700 000
32201	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
32202	0	0	0	564 200	0	564 200	514 200	0	514 200	50 000	0	50 000
32203	274 000	0	274 000	1 146 000	0	1 146 000	1 210 000	0	1 210 000	210 000	0	210 000
32212	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
45201	163	0	163	815	0	815	490	0	490	488	0	488
45206	37 020	0	37 020	2 350	0	2 350	5 460	0	5 460	33 910	0	33 910
45207	103 690	0	103 690	6 154	0	6 154	29 980	0	29 980	79 864	0	79 864
45208	142 343	0	142 343	46 439	0	46 439	20 633	0	20 633	168 149	0	168 149
45216	29 825	0	29 825	9 056	0	9 056	6 203	0	6 203	32 678	0	32 678
45404	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45406	4 779	0	4 779	0	0	0	747	0	747	4 032	0	4 032
45407	2 032	0	2 032	0	0	0	319	0	319	1 713	0	1 713
45408	52 491	0	52 491	0	0	0	731	0	731	51 760	0	51 760
45416	464	0	464	10	0	10	124	0	124	350	0	350
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45506	2 423	0	2 423	0	0	0	170	0	170	2 253	0	2 253
45507	50 674	0	50 674	0	0	0	7 441	0	7 441	43 233	0	43 233
45509	3	0	3	39	0	39	42	0	42	0	0	0
45523	1 376	0	1 376	629	0	629	406	0	406	1 599	0	1 599
45814	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45815	6 452	0	6 452	14	0	14	52	0	52	6 414	0	6 414
45820	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	10 566	0	10 566	61	0	61	57	0	57	10 570	0	10 570
474.1	0	1 508	1 508	2 022	11 176	13 198	2 022	11 050	13 072	0	1 634	1 634
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	26 010	0	26 010	919	0	919	2 051	0	2 051	24 878	0	24 878
47427	3 958	0	3 958	6 210	0	6 210	6 807	0	6 807	3 361	0	3 361
47465	1 518	0	1 518	929	0	929	1 445	0	1 445	1 002	0	1 002
47803	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	94 326	0	94 326	555	0	555	20	0	20	94 861	0	94 861
50208	0	41 100	41 100	0	1 791	1 791	0	3 533	3 533	0	39 358	39 358
50221	872	0	872	154	0	154	179	0	179	847	0	847
50401	22 568	0	22 568	138	0	138	1	0	1	22 705	0	22 705
50402	22 785	0	22 785	126	0	126	6	0	6	22 905	0	22 905
50403	62 627	0	62 627	467	0	467	67	0	67	63 027	0	63 027
50404	249 714	30 939	280 653	1 775	1 335	3 110	259	4 694	4 953	251 230	27 580	278 810
50430	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	111	0	111	52	0	52	159	0	159	4	0	4
60312	2 109	0	2 109	3 689	0	3 689	4 715	0	4 715	1 083	0	1 083
60323	6 020	0	6 020	1 208	0	1 208	124	0	124	7 104	0	7 104
60401	264 408	0	264 408	1 233	0	1 233	258	0	258	265 383	0	265 383
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60415	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60804	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	44	0	44	126	0	126	132	0	132	38	0	38
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61702	7 056	0	7 056	13 295	0	13 295	2 554	0	2 554	17 797	0	17 797
61703	3 320	0	3 320	0	0	0	3 320	0	3 320	0	0	0
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	462 834	0	462 834	43 072	0	43 072	0	0	0	505 906	0	505 906
70608	491 424	0	491 424	35 567	0	35 567	0	0	0	526 991	0	526 991
70611	1 054	0	1 054	586	0	586	0	0	0	1 640	0	1 640
70616	89	0	89	5 874	0	5 874	0	0	0	5 963	0	5 963
Итого по активу (баланс)	4 308 990	297 259	4 606 249	9 762 507	281 590	10 044 097	9 693 057	297 395	9 990 452	4 378 440	281 454	4 659 894
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	872	0	872	179	0	179	154	0	154	847	0	847
10634	319	0	319	0	0	0	2	0	2	321	0	321
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	65	0	65	47	0	47	46	0	46	64	0	64
30223	1 398	0	1 398	98 960	0	98 960	99 946	0	99 946	2 384	0	2 384
30232	0	0	0	18 833	1 254	20 087	18 833	1 254	20 087	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30301	729 985	72 204	802 189	8	6 220	6 228	133	2 981	3 114	730 110	68 965	799 075
30305	271 663	107 150	378 813	52 921	8 898	61 819	42 709	5 134	47 843	261 451	103 386	364 837
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32213	417	0	417	2 553	0	2 553	2 532	0	2 532	396	0	396
407	239 710	0	239 710	861 055	1 869	862 924	902 700	1 869	904 569	281 355	0	281 355
408.1	54 678	116	54 794	165 030	10	165 040	159 858	5	159 863	49 506	111	49 617
40817	39 018	816	39 834	137 328	48	137 376	133 210	28	133 238	34 900	796	35 696
40821	217	0	217	40 966	0	40 966	40 940	0	40 940	191	0	191
40901	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630
40905	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40909	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
40911	0	0	0	3 326	0	3 326	4 047	0	4 047	721	0	721
40912	0	0	0	457	741	1 198	457	741	1 198	0	0	0
40913	0	0	0	5	203	208	5	203	208	0	0	0
42101	10 354	0	10 354	4 265	0	4 265	28 250	0	28 250	34 339	0	34 339
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	19 866	11 657	31 523	99 328	3 018	102 346	101 827	841	102 668	22 365	9 480	31 845
42302	5 250	0	5 250	7 129	0	7 129	3 769	0	3 769	1 890	0	1 890
42303	85 688	0	85 688	2 599	0	2 599	7 895	0	7 895	90 984	0	90 984
42304	74 752	0	74 752	3 871	0	3 871	144	0	144	71 025	0	71 025
42305	173 119	4 986	178 105	12 789	1 182	13 971	19 066	587	19 653	179 396	4 391	183 787
42306	782 285	75 978	858 263	49 949	8 918	58 867	33 609	3 517	37 126	765 945	70 577	836 522
42307	151 851	21 925	173 776	5 105	2 021	7 126	2 955	1 745	4 700	149 701	21 649	171 350
42309	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	40 024	0	40 024	10 057	0	10 057	11 476	0	11 476	41 443	0	41 443
45217	1 619	0	1 619	6 203	0	6 203	6 245	0	6 245	1 661	0	1 661
45415	565	0	565	157	0	157	0	0	0	408	0	408
45417	8	0	8	124	0	124	122	0	122	6	0	6
45515	3 882	0	3 882	740	0	740	589	0	589	3 731	0	3 731
45524	314	0	314	405	0	405	258	0	258	167	0	167
45818	6 452	0	6 452	69	0	69	24	0	24	6 407	0	6 407
45821	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45918	10 566	0	10 566	52	0	52	54	0	54	10 568	0	10 568
47403	0	0	0	1 959 638	602	1 960 240	1 959 638	602	1 960 240	0	0	0
47405	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
47407	0	0	0	8 060	1 431	9 491	8 060	1 431	9 491	0	0	0
47411	14 846	153	14 999	3 141	33	3 174	3 565	40	3 605	15 270	160	15 430
47416	375	0	375	1 296	0	1 296	1 034	0	1 034	113	0	113
47422	26	0	26	34 364	0	34 364	34 362	0	34 362	24	0	24
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	31 687	0	31 687	6 061	0	6 061	737	0	737	26 363	0	26 363
47426	602	0	602	587	0	587	117	0	117	132	0	132
47466	252	0	252	1 445	0	1 445	1 385	0	1 385	192	0	192
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	295	0	295	112	0	112	96	0	96	279	0	279
50431	1 226	0	1 226	9	0	9	9	0	9	1 226	0	1 226
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	757	0	757	1 319	0	1 319	1 150	0	1 150	588	0	588
60305	3 791	0	3 791	4 506	0	4 506	5 032	0	5 032	4 317	0	4 317
60309	69	0	69	1	0	1	66	0	66	134	0	134
60311	173	0	173	2 222	0	2 222	2 220	0	2 220	171	0	171
60313	0	144	144	0	544	544	0	538	538	0	138	138
60322	57	0	57	58	0	58	44	0	44	43	0	43
60324	7 274	0	7 274	1 249	0	1 249	1 556	0	1 556	7 581	0	7 581
60335	2 145	0	2 145	1 009	0	1 009	969	0	969	2 105	0	2 105
60349	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
60414	101 056	0	101 056	258	0	258	576	0	576	101 374	0	101 374
60805	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
60806	340	0	340	8	0	8	2	0	2	334	0	334
60903	1 682	0	1 682	0	0	0	46	0	46	1 728	0	1 728
61701	10 376	0	10 376	5 874	0	5 874	13 295	0	13 295	17 797	0	17 797
70601	432 332	0	432 332	60	0	60	43 893	0	43 893	476 165	0	476 165
70603	492 685	0	492 685	0	0	0	35 473	0	35 473	528 158	0	528 158
70615	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733
Итого по пассиву (баланс)	4 311 117	295 132	4 606 249	3 676 769	37 241	3 714 010	3 745 890	21 765	3 767 655	4 380 238	279 656	4 659 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 524	0	13 524	13 459	0	13 459	18 805	0	18 805	8 178	0	8 178
90902	6 177	0	6 177	34	0	34	438	0	438	5 773	0	5 773
90907	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 610 916	0	1 610 916	68 579	0	68 579	168 906	0	168 906	1 510 589	0	1 510 589
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91501	9 816	0	9 816	171	0	171	0	0	0	9 987	0	9 987
91502	144	0	144	70	0	70	0	0	0	214	0	214
91704	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	914 249	0	914 249	1 733 202	0	1 733 202	1 856 388	0	1 856 388	791 063	0	791 063
Итого по активу (баланс)	3 102 590	0	3 102 590	1 818 145	0	1 818 145	2 047 167	0	2 047 167	2 873 568	0	2 873 568
Пассив
91312	591 269	0	591 269	106 820	0	106 820	19 461	0	19 461	503 910	0	503 910
91314	274 000	0	274 000	1 724 200	0	1 724 200	1 710 200	0	1 710 200	260 000	0	260 000
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	45 781	0	45 781	25 368	0	25 368	3 518	0	3 518	23 931	0	23 931
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91508	57	0	57	0	0	0	23	0	23	80	0	80
99999	2 188 341	0	2 188 341	190 780	0	190 780	84 944	0	84 944	2 082 505	0	2 082 505
Итого по пассиву (баланс)	3 102 590	0	3 102 590	2 047 168	0	2 047 168	1 818 146	0	1 818 146	2 873 568	0	2 873 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	738	738	0	738	738	0	0	0
99996	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	734	738	1 472	734	738	1 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
99997	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?