Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 225	0	106 225	2 432	0	2 432	21 881	0	21 881	86 776	0	86 776
10610	118 418	0	118 418	0	0	0	12 074	0	12 074	106 344	0	106 344
20202	686 452	267 559	954 011	4 797 048	167 729	4 964 777	4 910 351	127 302	5 037 653	573 149	307 986	881 135
20208	330 931	268	331 199	2 245 231	1 313	2 246 544	2 232 611	1 321	2 233 932	343 551	260	343 811
20209	29 087	4 510	33 597	1 335 498	36 747	1 372 245	1 354 286	41 257	1 395 543	10 299	0	10 299
20302	0	81 523	81 523	0	4 778	4 778	0	8 441	8 441	0	77 860	77 860
20305	0	0	0	0	1 567 756	1 567 756	0	1 567 756	1 567 756	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	576 096	0	576 096	22 220 206	0	22 220 206	22 357 497	0	22 357 497	438 805	0	438 805
30110	122 169	33 834	156 003	390 454	167 467	557 921	397 380	157 127	554 507	115 243	44 174	159 417
30114	0	40 672	40 672	0	40 428	40 428	0	69 865	69 865	0	11 235	11 235
30118	0	0	0	0	53 387	53 387	0	53 387	53 387	0	0	0
30202	271 579	0	271 579	0	0	0	164	0	164	271 415	0	271 415
30204	11 715	0	11 715	3 752	0	3 752	0	0	0	15 467	0	15 467
30210	0	0	0	49 600	0	49 600	49 600	0	49 600	0	0	0
30215	1 050	6 973	8 023	0	299	299	0	522	522	1 050	6 750	7 800
30221	0	0	0	0	8 546	8 546	0	108	108	0	8 438	8 438
30233	103 882	3 206	107 088	529 693	4 635	534 328	543 886	4 711	548 597	89 689	3 130	92 819
30413	148	217 394	217 542	95 950	82 762	178 712	92 147	88 364	180 511	3 951	211 792	215 743
30424	746	0	746	4 114 748	0	4 114 748	4 114 928	0	4 114 928	566	0	566
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	7 851	0	7 851	22 599	0	22 599	24 133	0	24 133	6 317	0	6 317
31901	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
31902	530 000	0	530 000	9 020 000	0	9 020 000	9 000 000	0	9 000 000	550 000	0	550 000
32109	0	135 893	135 893	0	5 825	5 825	0	10 170	10 170	0	131 548	131 548
32301	0	42	42	0	1	1	0	3	3	0	40	40
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 362	0	1 362	0	0	0	85	0	85	1 277	0	1 277
44605	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44905	0	0	0	78 099	0	78 099	0	0	0	78 099	0	78 099
44906	426 818	0	426 818	0	0	0	40 454	0	40 454	386 364	0	386 364
44907	337 000	0	337 000	0	0	0	8 667	0	8 667	328 333	0	328 333
44908	0	0	0	44 056	0	44 056	0	0	0	44 056	0	44 056
45105	2 874	0	2 874	0	0	0	150	0	150	2 724	0	2 724
45106	172 269	0	172 269	0	0	0	81 476	0	81 476	90 793	0	90 793
45107	231 014	0	231 014	44 082	0	44 082	25 616	0	25 616	249 480	0	249 480
45108	406 768	0	406 768	16 471	0	16 471	20 072	0	20 072	403 167	0	403 167
45201	129 332	0	129 332	96 866	0	96 866	86 484	0	86 484	139 714	0	139 714
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	136 074	0	136 074	2 972	0	2 972	33 000	0	33 000	106 046	0	106 046
45206	1 237 056	0	1 237 056	12 000	0	12 000	77 962	0	77 962	1 171 094	0	1 171 094
45207	4 894 546	22 462	4 917 008	311 387	963	312 350	154 208	3 840	158 048	5 051 725	19 585	5 071 310
45208	2 982 101	0	2 982 101	433 067	0	433 067	32 182	0	32 182	3 382 986	0	3 382 986
45307	81 700	0	81 700	8 000	0	8 000	5 872	0	5 872	83 828	0	83 828
45308	6 378	0	6 378	0	0	0	292	0	292	6 086	0	6 086
45401	3 512	0	3 512	6 667	0	6 667	5 097	0	5 097	5 082	0	5 082
45406	13 508	0	13 508	22 400	0	22 400	2 522	0	2 522	33 386	0	33 386
45407	968 864	0	968 864	105 760	0	105 760	44 860	0	44 860	1 029 764	0	1 029 764
45408	506 952	0	506 952	13 810	0	13 810	13 067	0	13 067	507 695	0	507 695
45503	141	0	141	70	0	70	33	0	33	178	0	178
45504	14 672	0	14 672	7 193	0	7 193	6 722	0	6 722	15 143	0	15 143
45505	39 293	0	39 293	12 792	0	12 792	7 252	0	7 252	44 833	0	44 833
45506	637 491	0	637 491	66 027	0	66 027	52 025	0	52 025	651 493	0	651 493
45507	6 057 679	0	6 057 679	305 848	0	305 848	125 418	0	125 418	6 238 109	0	6 238 109
45509	38 267	0	38 267	20 076	0	20 076	24 937	0	24 937	33 406	0	33 406
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	1 034	0	1 034	0	0	0	502	0	502	532	0	532
45811	379	0	379	64	0	64	0	0	0	443	0	443
45812	331 219	17 836	349 055	39 366	2 923	42 289	73 577	1 335	74 912	297 008	19 424	316 432
45813	10 201	0	10 201	51	0	51	39	0	39	10 213	0	10 213
45814	48 398	0	48 398	3 740	0	3 740	3 846	0	3 846	48 292	0	48 292
45815	199 838	0	199 838	25 031	0	25 031	21 343	0	21 343	203 526	0	203 526
45909	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	15 212	360	15 572	616	15	631	730	27	757	15 098	348	15 446
45913	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45914	1 844	0	1 844	150	0	150	1 063	0	1 063	931	0	931
45915	11 923	0	11 923	7 447	0	7 447	7 375	0	7 375	11 995	0	11 995
47101	21 046	0	21 046	48 805	0	48 805	65 357	0	65 357	4 494	0	4 494
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	19 200	72 774	91 974	19 200	72 774	91 974	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	3 166 904	46 240	3 213 144	3 166 904	46 240	3 213 144	43 837	0	43 837
47415	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
47423	296 308	4 115	300 423	2 513 159	24 552	2 537 711	2 655 782	28 278	2 684 060	153 685	389	154 074
47427	61 365	0	61 365	215 022	0	215 022	206 650	0	206 650	69 737	0	69 737
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	15 918	0	15 918	0	0	0	2 864	0	2 864	13 054	0	13 054
50104	51 679	0	51 679	41	0	41	51 720	0	51 720	0	0	0
50105	38 274	0	38 274	233	0	233	0	0	0	38 507	0	38 507
50106	82 646	0	82 646	21 526	0	21 526	8	0	8	104 164	0	104 164
50107	109 220	0	109 220	512	0	512	40 914	0	40 914	68 818	0	68 818
50121	656	0	656	79	0	79	656	0	656	79	0	79
50305	77 792	0	77 792	484	0	484	2 732	0	2 732	75 544	0	75 544
50705	9 732	0	9 732	901	0	901	0	0	0	10 633	0	10 633
50706	439 649	0	439 649	332 423	0	332 423	327 654	0	327 654	444 418	0	444 418
50718	0	0	0	325 775	0	325 775	325 775	0	325 775	0	0	0
50721	205	0	205	234	0	234	33	0	33	406	0	406
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	24 950	0	24 950	0	0	0	1 150	0	1 150	23 800	0	23 800
51507	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
60202	269 000	0	269 000	10 000	0	10 000	0	0	0	279 000	0	279 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	12 334	0	12 334	8 513	0	8 513	9 261	0	9 261	11 586	0	11 586
60308	851	4	855	1 254	5	1 259	788	9	797	1 317	0	1 317
60310	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
60312	733 750	0	733 750	64 626	0	64 626	53 514	0	53 514	744 862	0	744 862
60314	4 870	6 408	11 278	0	12	12	0	288	288	4 870	6 132	11 002
60323	92 812	0	92 812	17 534	0	17 534	2 884	0	2 884	107 462	0	107 462
60336	2 133	0	2 133	3 404	0	3 404	1 063	0	1 063	4 474	0	4 474
60347	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
60401	1 210 173	0	1 210 173	6 950	0	6 950	0	0	0	1 217 123	0	1 217 123
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	36 594	0	36 594	0	0	0	8 137	0	8 137	28 457	0	28 457
60901	86 816	0	86 816	623	0	623	0	0	0	87 439	0	87 439
60906	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61002	68	0	68	574	0	574	554	0	554	88	0	88
61008	9 415	0	9 415	2 210	0	2 210	2 443	0	2 443	9 182	0	9 182
61009	4 980	0	4 980	8 212	0	8 212	6 727	0	6 727	6 465	0	6 465
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
61210	0	0	0	93 816	0	93 816	93 816	0	93 816	0	0	0
61213	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61214	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61403	10 914	0	10 914	288	0	288	108	0	108	11 094	0	11 094
61702	31 063	0	31 063	31 687	0	31 687	52 857	0	52 857	9 893	0	9 893
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	0	0	0	0	0	0	295 189	0	295 189
62001	241 236	0	241 236	14 535	0	14 535	6 265	0	6 265	249 506	0	249 506
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	635	0	635	0	0	0	5	0	5	630	0	630
70606	4 816 729	0	4 816 729	724 447	0	724 447	1 128	0	1 128	5 540 048	0	5 540 048
70607	333	0	333	34	0	34	88	0	88	279	0	279
70608	1 013 053	0	1 013 053	91 546	0	91 546	0	0	0	1 104 599	0	1 104 599
70609	184 728	0	184 728	11 495	0	11 495	0	0	0	196 223	0	196 223
70611	9 101	0	9 101	2 172	0	2 172	0	0	0	11 273	0	11 273
Итого по активу (баланс)	34 258 584	843 059	35 101 643	54 610 681	2 289 157	56 899 838	53 669 060	2 283 125	55 952 185	35 200 205	849 091	36 049 296
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	205	0	205	33	0	33	234	0	234	406	0	406
10609	32 869	0	32 869	12 073	0	12 073	4 759	0	4 759	25 555	0	25 555
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	52 694	52 694	0	5 457	5 457	0	3 188	3 188	0	50 425	50 425
30109	9 974	0	9 974	12 010	0	12 010	5 074	0	5 074	3 038	0	3 038
30126	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	644 499	33 442	677 941	644 499	33 442	677 941	0	0	0
30226	604	0	604	99	0	99	173	0	173	678	0	678
30232	59 288	63 445	122 733	1 028 484	51 069	1 079 553	1 002 403	48 924	1 051 327	33 207	61 300	94 507
31309	335 648	0	335 648	0	0	0	0	0	0	335 648	0	335 648
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	6 705	0	6 705	251 972	0	251 972	254 808	0	254 808	9 541	0	9 541
40302	39 208	0	39 208	8 836	0	8 836	6 433	0	6 433	36 805	0	36 805
405	32 671	6 415	39 086	118 930	6 841	125 771	110 549	3 656	114 205	24 290	3 230	27 520
406	388 161	45	388 206	1 613 354	4	1 613 358	2 037 946	3	2 037 949	812 753	44	812 797
407	1 950 898	49 101	1 999 999	11 107 184	56 510	11 163 694	11 157 132	60 264	11 217 396	2 000 846	52 855	2 053 701
408.1	567 367	3 426	570 793	2 354 199	21 976	2 376 175	2 343 159	21 658	2 364 817	556 327	3 108	559 435
408.2	1 981 110	14 940	1 996 050	2 955 194	4 799	2 959 993	2 664 118	4 177	2 668 295	1 690 034	14 318	1 704 352
40901	4 467	0	4 467	23 716	0	23 716	36 397	0	36 397	17 148	0	17 148
40903	13 127	0	13 127	10 721	0	10 721	11 227	0	11 227	13 633	0	13 633
40905	84	34	118	21 030	3	21 033	21 046	2	21 048	100	33	133
40906	29 075	0	29 075	441 438	0	441 438	422 650	0	422 650	10 287	0	10 287
40909	0	0	0	2 861	1 515	4 376	2 861	1 515	4 376	0	0	0
40910	0	0	0	1 447	349	1 796	1 447	349	1 796	0	0	0
40911	1 805	0	1 805	215 100	0	215 100	215 346	0	215 346	2 051	0	2 051
40912	0	671	671	54 155	9 429	63 584	54 155	10 381	64 536	0	1 623	1 623
40913	0	0	0	51 741	7 668	59 409	51 741	7 668	59 409	0	0	0
41603	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42004	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	99 001	0	99 001	0	0	0	20 000	0	20 000	119 001	0	119 001
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	41 000	0	41 000	55 000	0	55 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42106	266 200	0	266 200	52 600	0	52 600	0	0	0	213 600	0	213 600
42107	13 546	0	13 546	0	0	0	13	0	13	13 559	0	13 559
42110	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400	0	0	0	1 200	0	1 200
42111	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500	2 500	0	2 500
42112	26 254	0	26 254	511	0	511	0	0	0	25 743	0	25 743
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42203	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	192 000	0	192 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	132 000	0	132 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	158 540	0	158 540	0	0	0	1 000	0	1 000	159 540	0	159 540
42207	439 784	0	439 784	2 353	0	2 353	0	0	0	437 431	0	437 431
42301	33 139	668	33 807	40 866	1 359	42 225	56 067	1 032	57 099	48 340	341	48 681
42303	151 039	5 665	156 704	82 191	2 777	84 968	98 501	3 256	101 757	167 349	6 144	173 493
42304	715 429	20 746	736 175	323 181	3 763	326 944	152 441	5 885	158 326	544 689	22 868	567 557
42305	9 446 124	443 740	9 889 864	850 798	54 065	904 863	1 267 860	75 578	1 343 438	9 863 186	465 253	10 328 439
42306	2 679 434	45 670	2 725 104	461 582	5 324	466 906	448 882	5 157	454 039	2 666 734	45 503	2 712 237
42307	612 386	85 526	697 912	617 231	20 707	637 938	576 222	14 331	590 553	571 377	79 150	650 527
42309	2 374	0	2 374	9	0	9	4	0	4	2 369	0	2 369
42601	0	710	710	0	53	53	0	31	31	0	688	688
42603	203	0	203	203	0	203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42604	1 100	3 110	4 210	0	1 257	1 257	0	116	116	1 100	1 969	3 069
42605	3 257	160	3 417	3 039	15	3 054	1 776	110	1 886	1 994	255	2 249
42606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42607	2 337	840	3 177	1 869	3 007	4 876	61	2 981	3 042	529	814	1 343
43701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
44915	7 158	0	7 158	44 965	0	44 965	73 282	0	73 282	35 475	0	35 475
45115	5 912	0	5 912	1 198	0	1 198	91	0	91	4 805	0	4 805
45215	653 026	0	653 026	76 226	0	76 226	155 974	0	155 974	732 774	0	732 774
45315	1 283	0	1 283	168	0	168	78	0	78	1 193	0	1 193
45415	39 585	0	39 585	13 840	0	13 840	9 834	0	9 834	35 579	0	35 579
45515	394 729	0	394 729	34 323	0	34 323	44 396	0	44 396	404 802	0	404 802
45818	514 803	0	514 803	72 992	0	72 992	41 987	0	41 987	483 798	0	483 798
45918	12 773	0	12 773	870	0	870	1 071	0	1 071	12 974	0	12 974
47108	54 502	0	54 502	5 320	0	5 320	7 775	0	7 775	56 957	0	56 957
47403	0	0	0	0	22 862	22 862	0	22 862	22 862	0	0	0
47407	164	0	164	1 617 899	1 600 860	3 218 759	1 617 781	1 600 860	3 218 641	46	0	46
47411	264 002	1 743	265 745	116 121	1 139	117 260	117 169	1 185	118 354	265 050	1 789	266 839
47416	21 558	0	21 558	323 051	0	323 051	325 539	0	325 539	24 046	0	24 046
47422	18 679	1	18 680	241 028	0	241 028	236 908	1	236 909	14 559	2	14 561
47425	199 884	0	199 884	104 095	0	104 095	76 283	0	76 283	172 072	0	172 072
47426	14 134	0	14 134	27 515	0	27 515	24 822	0	24 822	11 441	0	11 441
47804	46 610	0	46 610	0	0	0	0	0	0	46 610	0	46 610
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	2 486	0	2 486	680	0	680	34	0	34	1 840	0	1 840
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	105 902	0	105 902	21 558	0	21 558	2 432	0	2 432	86 776	0	86 776
51510	26 111	0	26 111	1 153	0	1 153	0	0	0	24 958	0	24 958
60206	2 690	0	2 690	0	0	0	19 500	0	19 500	22 190	0	22 190
60301	10 511	0	10 511	11 772	0	11 772	11 776	0	11 776	10 515	0	10 515
60305	67 780	0	67 780	61 326	0	61 326	50 501	0	50 501	56 955	0	56 955
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	24 736	0	24 736	4 921	0	4 921	4 428	0	4 428	24 243	0	24 243
60311	13 709	0	13 709	7 243	0	7 243	7 412	0	7 412	13 878	0	13 878
60322	1 000	7	1 007	626	1	627	821	1	822	1 195	7	1 202
60324	182 832	0	182 832	3 375	0	3 375	12 938	0	12 938	192 395	0	192 395
60335	28 379	0	28 379	17 127	0	17 127	12 768	0	12 768	24 020	0	24 020
60405	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60414	327 242	0	327 242	0	0	0	5 918	0	5 918	333 160	0	333 160
60903	6 869	0	6 869	0	0	0	1 158	0	1 158	8 027	0	8 027
61301	7 518	0	7 518	292	0	292	0	0	0	7 226	0	7 226
61304	4 015	0	4 015	1 121	0	1 121	1 481	0	1 481	4 375	0	4 375
61501	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
61701	52 857	0	52 857	52 857	0	52 857	0	0	0	0	0	0
61912	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
62002	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
62103	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	4 743 868	0	4 743 868	1 029	0	1 029	705 165	0	705 165	5 448 004	0	5 448 004
70602	4 258	0	4 258	979	0	979	670	0	670	3 949	0	3 949
70603	1 013 110	0	1 013 110	0	0	0	91 303	0	91 303	1 104 413	0	1 104 413
70604	185 798	0	185 798	0	0	0	10 066	0	10 066	195 864	0	195 864
70615	31 063	0	31 063	0	0	0	26 928	0	26 928	57 991	0	57 991
Итого по пассиву (баланс)	34 302 286	799 357	35 101 643	26 654 672	1 916 251	28 570 923	27 589 963	1 928 613	29 518 576	35 237 577	811 719	36 049 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	55 505	0	55 505	59 858	0	59 858	115 363	0	115 363	0	0	0
90902	4 062 700	521	4 063 221	352 633	24	352 657	131 213	40	131 253	4 284 120	505	4 284 625
90907	4 467	0	4 467	36 397	0	36 397	23 716	0	23 716	17 148	0	17 148
91202	2 224	0	2 224	456	0	456	355	0	355	2 325	0	2 325
91203	80	0	80	11	0	11	5	0	5	86	0	86
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	344 273	0	344 273	0	0	0	28 338	0	28 338	315 935	0	315 935
91414	51 220 383	79 720	51 300 103	1 850 787	3 417	1 854 204	1 448 268	5 966	1 454 234	51 622 902	77 171	51 700 073
91416	115 500	0	115 500	0	0	0	59 500	0	59 500	56 000	0	56 000
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	53 930	0	53 930	5 185	0	5 185	0	0	0	59 115	0	59 115
91604	286 921	5 651	292 572	76 430	935	77 365	60 154	770	60 924	303 197	5 816	309 013
91704	72 380	0	72 380	575	0	575	17	0	17	72 938	0	72 938
91802	271 696	0	271 696	2 375	0	2 375	157	0	157	273 914	0	273 914
91803	69 845	0	69 845	1 059	0	1 059	19	0	19	70 885	0	70 885
99998	25 744 930	0	25 744 930	6 273 653	0	6 273 653	6 189 902	0	6 189 902	25 828 681	0	25 828 681
Итого по активу (баланс)	83 396 690	85 892	83 482 582	8 659 420	4 376	8 663 796	8 057 008	6 776	8 063 784	83 999 102	83 492	84 082 594
Пассив
91004	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
91311	3 021 185	0	3 021 185	12 205	0	12 205	114 802	0	114 802	3 123 782	0	3 123 782
91312	20 191 428	0	20 191 428	1 572 837	0	1 572 837	1 722 218	0	1 722 218	20 340 809	0	20 340 809
91314	294 117	0	294 117	2 904 880	0	2 904 880	2 770 078	0	2 770 078	159 315	0	159 315
91315	1 400 140	0	1 400 140	46 708	0	46 708	46 609	0	46 609	1 400 041	0	1 400 041
91316	242 172	0	242 172	899 294	0	899 294	1 009 260	0	1 009 260	352 138	0	352 138
91317	433 055	0	433 055	771 017	0	771 017	574 807	0	574 807	236 845	0	236 845
91319	122 406	0	122 406	40 610	0	40 610	93 528	0	93 528	175 324	0	175 324
91507	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
99999	57 737 652	0	57 737 652	1 749 103	0	1 749 103	2 265 364	0	2 265 364	58 253 913	0	58 253 913
Итого по пассиву (баланс)	83 482 582	0	83 482 582	8 000 242	0	8 000 242	8 600 254	0	8 600 254	84 082 594	0	84 082 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 750	0	95 750	222 765	0	222 765	222 765	0	222 765	95 750	0	95 750
93901	0	50 355	50 355	7 530	2 158	9 688	7 530	3 768	11 298	0	48 745	48 745
94001	0	6 598 092	6 598 092	0	509 735	509 735	0	2 048 125	2 048 125	0	5 059 702	5 059 702
94101	1 251	0	1 251	6 336	0	6 336	7 587	0	7 587	0	0	0
99996	6 070 344	0	6 070 344	237 586	0	237 586	1 735 972	0	1 735 972	4 571 958	0	4 571 958
Итого по активу (баланс)	6 167 345	6 648 447	12 815 792	474 217	511 893	986 110	1 973 854	2 051 893	4 025 747	4 667 708	5 108 447	9 776 155
Пассив
96401	0	105 701	105 701	0	234 241	234 241	0	229 813	229 813	0	101 273	101 273
96901	6 177 948	0	6 177 948	1 508 341	0	1 508 341	6 317	0	6 317	4 675 924	0	4 675 924
97101	0	0	0	7 546	0	7 546	7 546	0	7 546	0	0	0
99997	6 532 143	0	6 532 143	2 295 865	0	2 295 865	762 680	0	762 680	4 998 958	0	4 998 958
Итого по пассиву (баланс)	12 710 091	105 701	12 815 792	3 811 752	234 241	4 045 993	776 543	229 813	1 006 356	9 674 882	101 273	9 776 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	743,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	765,0000
98010	0	0	2 387 912 687,0000	0	0	6 786 573 432,0000	0	0	8 776 675 556,0000	0	0	397 810 563,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 387 913 430,0000	0	0	6 786 573 458,0000	0	0	8 776 675 560,0000	0	0	397 811 328,0000
Пассив
98040	0	0	150 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 057,0000
98050	0	0	2 382 892 272,0000	0	0	8 776 605 560,0000	0	0	6 786 573 458,0000	0	0	392 860 170,0000
98055	0	0	4 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600 000,0000
98070	0	0	271 101,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	201 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 387 913 430,0000	0	0	8 776 675 560,0000	0	0	6 786 573 458,0000	0	0	397 811 328,0000

Страница была полезной?