Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 655	0	129 655	14 541	0	14 541	15 811	0	15 811	128 385	0	128 385
10610	79 841	0	79 841	0	0	0	0	0	0	79 841	0	79 841
20202	397 577	133 027	530 604	5 275 027	147 649	5 422 676	5 232 185	171 348	5 403 533	440 419	109 328	549 747
20208	282 815	97	282 912	2 515 200	830	2 516 030	2 563 234	812	2 564 046	234 781	115	234 896
20209	34 473	0	34 473	3 928 262	54 408	3 982 670	3 928 547	54 408	3 982 955	34 188	0	34 188
20302	0	42 187	42 187	0	29 364	29 364	0	12 879	12 879	0	58 672	58 672
20305	0	0	0	0	26 576	26 576	0	26 576	26 576	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	271 225	0	271 225	12 375 303	0	12 375 303	12 172 394	0	12 172 394	474 134	0	474 134
30110	49 420	81 492	130 912	14 911 534	365 251	15 276 785	14 872 191	430 637	15 302 828	88 763	16 106	104 869
30114	0	125 994	125 994	0	379 040	379 040	0	423 590	423 590	0	81 444	81 444
30118	0	19 886	19 886	0	1 315	1 315	0	21 201	21 201	0	0	0
30202	201 168	0	201 168	493	0	493	0	0	0	201 661	0	201 661
30204	9 273	0	9 273	0	0	0	700	0	700	8 573	0	8 573
30210	0	0	0	372 250	0	372 250	342 250	0	342 250	30 000	0	30 000
30221	0	0	0	105 609	28 296	133 905	104 909	28 296	133 205	700	0	700
30233	44 036	3 588	47 624	332 020	4 899	336 919	330 511	4 964	335 475	45 545	3 523	49 068
30413	34 546	151 938	186 484	282 000	333 254	615 254	306 487	388 053	694 540	10 059	97 139	107 198
30602	106	0	106	55 100	0	55 100	54 922	0	54 922	284	0	284
31901	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
31902	929 500	0	929 500	11 650 900	0	11 650 900	12 075 500	0	12 075 500	504 900	0	504 900
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32109	0	868	868	0	61 049	61 049	0	2 340	2 340	0	59 577	59 577
44209	3 574	0	3 574	0	0	0	85	0	85	3 489	0	3 489
44901	0	0	0	59 757	0	59 757	59 757	0	59 757	0	0	0
44906	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	1 250	0	1 250	403 750	0	403 750
44907	178 690	0	178 690	0	0	0	30 000	0	30 000	148 690	0	148 690
45007	87	0	87	0	0	0	44	0	44	43	0	43
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	153 414	0	153 414	40 000	0	40 000	15 741	0	15 741	177 673	0	177 673
45108	331 654	0	331 654	4 072	0	4 072	8 225	0	8 225	327 501	0	327 501
45201	37 100	0	37 100	80 393	0	80 393	82 625	0	82 625	34 868	0	34 868
45203	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45204	2 857	0	2 857	7 704	0	7 704	288	0	288	10 273	0	10 273
45205	326 600	0	326 600	0	0	0	91 933	0	91 933	234 667	0	234 667
45206	657 329	13 026	670 355	131 250	397	131 647	165 837	5 016	170 853	622 742	8 407	631 149
45207	3 039 313	27 806	3 067 119	547 075	848	547 923	251 736	2 851	254 587	3 334 652	25 803	3 360 455
45208	1 141 256	0	1 141 256	71 000	0	71 000	27 794	0	27 794	1 184 462	0	1 184 462
45301	123	0	123	2 052	0	2 052	2 175	0	2 175	0	0	0
45303	2 727	0	2 727	0	0	0	454	0	454	2 273	0	2 273
45306	4 000	0	4 000	800	0	800	0	0	0	4 800	0	4 800
45307	46 980	0	46 980	500	0	500	6 703	0	6 703	40 777	0	40 777
45308	61 679	0	61 679	0	0	0	159	0	159	61 520	0	61 520
45401	18 137	0	18 137	12 751	0	12 751	14 595	0	14 595	16 293	0	16 293
45403	489	0	489	0	0	0	22	0	22	467	0	467
45405	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
45406	49 748	0	49 748	0	0	0	11 577	0	11 577	38 171	0	38 171
45407	960 416	0	960 416	45 784	0	45 784	92 076	0	92 076	914 124	0	914 124
45408	447 385	0	447 385	53 650	0	53 650	5 446	0	5 446	495 589	0	495 589
45502	137	0	137	0	0	0	4	0	4	133	0	133
45503	55	0	55	50	0	50	55	0	55	50	0	50
45504	16 530	0	16 530	7 980	0	7 980	9 613	0	9 613	14 897	0	14 897
45505	34 575	0	34 575	10 417	0	10 417	7 329	0	7 329	37 663	0	37 663
45506	785 655	0	785 655	68 823	0	68 823	65 802	0	65 802	788 676	0	788 676
45507	4 422 071	0	4 422 071	259 156	0	259 156	93 735	0	93 735	4 587 492	0	4 587 492
45509	24 270	0	24 270	22 275	0	22 275	23 296	0	23 296	23 249	0	23 249
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	0	0	0	22 014	0	22 014	0	0	0	22 014	0	22 014
45812	187 448	0	187 448	43 704	1 118	44 822	13 279	0	13 279	217 873	1 118	218 991
45813	4 179	0	4 179	212	0	212	37	0	37	4 354	0	4 354
45814	54 156	0	54 156	11 406	0	11 406	6 956	0	6 956	58 606	0	58 606
45815	146 135	0	146 135	19 031	0	19 031	11 997	0	11 997	153 169	0	153 169
45911	0	0	0	3 791	0	3 791	0	0	0	3 791	0	3 791
45912	5 378	0	5 378	3 307	232	3 539	4 513	0	4 513	4 172	232	4 404
45914	335	0	335	248	0	248	125	0	125	458	0	458
45915	8 006	0	8 006	4 252	0	4 252	3 816	0	3 816	8 442	0	8 442
47101	8 996	0	8 996	23 035	0	23 035	23 035	0	23 035	8 996	0	8 996
47404	0	0	0	57 597	309 723	367 320	57 597	309 723	367 320	0	0	0
47408	4	0	4	155 764	105 910	261 674	155 764	105 910	261 674	4	0	4
47415	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
47417	0	7 343	7 343	0	56	56	0	7 399	7 399	0	0	0
47423	58 694	227	58 921	3 420	7	3 427	7 244	14	7 258	54 870	220	55 090
47427	16 624	0	16 624	125 101	336	125 437	124 376	336	124 712	17 349	0	17 349
47803	3 586	0	3 586	0	0	0	299	0	299	3 287	0	3 287
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 987	0	38 987	225	0	225	1 326	0	1 326	37 886	0	37 886
50106	441 053	0	441 053	2 897	0	2 897	15 582	0	15 582	428 368	0	428 368
50107	260 431	0	260 431	1 647	0	1 647	37 345	0	37 345	224 733	0	224 733
50110	10 272	0	10 272	64	0	64	0	0	0	10 336	0	10 336
50121	231	0	231	130	0	130	31	0	31	330	0	330
50305	76 346	0	76 346	469	0	469	0	0	0	76 815	0	76 815
50308	198 147	0	198 147	2 107	0	2 107	0	0	0	200 254	0	200 254
50705	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
50706	462 188	0	462 188	0	0	0	3 335	0	3 335	458 853	0	458 853
50721	25 402	0	25 402	0	0	0	294	0	294	25 108	0	25 108
51505	14 421	0	14 421	207	0	207	0	0	0	14 628	0	14 628
51506	449 697	0	449 697	2 030	0	2 030	0	0	0	451 727	0	451 727
51507	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	2 998	0	2 998	0	0	0
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	20 000	0	20 000	13 437	0	13 437
60302	4 426	0	4 426	1 135	0	1 135	4 757	0	4 757	804	0	804
60306	1 025	0	1 025	20 815	0	20 815	20 019	0	20 019	1 821	0	1 821
60308	349	0	349	1 089	88	1 177	1 113	3	1 116	325	85	410
60310	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60312	464 538	0	464 538	56 675	0	56 675	32 946	0	32 946	488 267	0	488 267
60314	70	4 679	4 749	0	8	8	0	169	169	70	4 518	4 588
60323	61 982	0	61 982	5 348	0	5 348	1 896	0	1 896	65 434	0	65 434
60347	133	0	133	2 190	0	2 190	697	0	697	1 626	0	1 626
60401	1 033 008	0	1 033 008	38 471	0	38 471	514	0	514	1 070 965	0	1 070 965
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60411	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	119 208	0	119 208	39 426	0	39 426	38 111	0	38 111	120 523	0	120 523
61002	62	0	62	40	0	40	60	0	60	42	0	42
61008	4 919	0	4 919	1 609	0	1 609	1 476	0	1 476	5 052	0	5 052
61009	3 114	0	3 114	4 952	0	4 952	1 855	0	1 855	6 211	0	6 211
61010	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61011	34 321	0	34 321	61 231	0	61 231	24 801	0	24 801	70 751	0	70 751
61209	0	0	0	30 303	0	30 303	30 303	0	30 303	0	0	0
61210	0	0	0	53 549	0	53 549	53 549	0	53 549	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	26 013	0	26 013	517	0	517	2 841	0	2 841	23 689	0	23 689
70606	1 701 560	0	1 701 560	329 476	0	329 476	1 360	0	1 360	2 029 676	0	2 029 676
70607	9 268	0	9 268	1 253	0	1 253	3 226	0	3 226	7 295	0	7 295
70608	236 846	0	236 846	51 522	0	51 522	0	0	0	288 368	0	288 368
70609	59 360	0	59 360	7 070	0	7 070	0	0	0	66 430	0	66 430
70611	35 595	0	35 595	7 175	0	7 175	0	0	0	42 770	0	42 770
Итого по активу (баланс)	22 143 142	612 158	22 755 300	56 401 710	1 850 654	58 252 364	55 679 074	1 996 525	57 675 599	22 865 778	466 287	23 332 065
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	35 141	0	35 141	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	25 402	0	25 402	294	0	294	0	0	0	25 108	0	25 108
10609	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
10701	244 118	0	244 118	0	0	0	115 453	0	115 453	359 571	0	359 571
10801	27 854	0	27 854	0	0	0	7 727	0	7 727	35 581	0	35 581
20309	0	59 646	59 646	0	4 424	4 424	0	3 933	3 933	0	59 155	59 155
30109	132	0	132	24 049	0	24 049	24 100	0	24 100	183	0	183
30126	18 442	0	18 442	18 373	0	18 373	0	0	0	69	0	69
30220	0	0	0	0	101 429	101 429	0	101 429	101 429	0	0	0
30222	0	0	0	273 732	27 654	301 386	273 995	27 654	301 649	263	0	263
30226	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
30232	59 791	10 383	70 174	3 151 312	50 981	3 202 293	3 158 833	52 789	3 211 622	67 312	12 191	79 503
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31309	186 125	0	186 125	0	0	0	0	0	0	186 125	0	186 125
40116	11 134	0	11 134	300 805	0	300 805	299 560	0	299 560	9 889	0	9 889
40302	6 572	0	6 572	2 597	0	2 597	4 207	0	4 207	8 182	0	8 182
40503	82 506	47	82 553	188 003	3 627	191 630	177 916	3 626	181 542	72 419	46	72 465
40601	708	0	708	804	0	804	100	0	100	4	0	4
40602	480 661	0	480 661	1 347 248	68	1 347 316	1 250 919	68	1 250 987	384 332	0	384 332
40603	11 251	0	11 251	4 524	0	4 524	4 804	0	4 804	11 531	0	11 531
40701	25 631	0	25 631	1 575 168	0	1 575 168	1 568 986	0	1 568 986	19 449	0	19 449
40702	1 121 824	140 791	1 262 615	5 708 844	453 358	6 162 202	5 836 326	332 630	6 168 956	1 249 306	20 063	1 269 369
40703	274 036	0	274 036	393 939	0	393 939	387 548	0	387 548	267 645	0	267 645
40802	355 329	4 941	360 270	1 354 921	15 665	1 370 586	1 369 354	14 174	1 383 528	369 762	3 450	373 212
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 062 124	6 588	2 068 712	3 317 579	1 324	3 318 903	3 526 047	1 881	3 527 928	2 270 592	7 145	2 277 737
40820	4 280	303	4 583	4 013	359	4 372	3 457	349	3 806	3 724	293	4 017
40821	19 587	0	19 587	187 381	0	187 381	189 823	0	189 823	22 029	0	22 029
40903	8 509	0	8 509	7 581	0	7 581	7 042	0	7 042	7 970	0	7 970
40905	46	18	64	16 840	1	16 841	16 840	0	16 840	46	17	63
40906	34 694	0	34 694	523 109	0	523 109	522 640	0	522 640	34 225	0	34 225
40909	0	0	0	3 859	2 608	6 467	3 859	2 608	6 467	0	0	0
40910	0	0	0	915	133	1 048	915	133	1 048	0	0	0
40911	4 061	0	4 061	232 838	0	232 838	230 372	0	230 372	1 595	0	1 595
40912	0	0	0	29 093	15 449	44 542	29 093	15 449	44 542	0	0	0
40913	0	0	0	29 982	11 377	41 359	29 982	11 377	41 359	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
42106	415 011	0	415 011	20 000	0	20 000	0	0	0	395 011	0	395 011
42107	12 401	0	12 401	0	0	0	0	0	0	12 401	0	12 401
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
42207	440 658	0	440 658	0	0	0	2 488	0	2 488	443 146	0	443 146
42301	31 344	203	31 547	8 919	13	8 932	8 824	7	8 831	31 249	197	31 446
42303	9 119	0	9 119	1 670	0	1 670	2 077	0	2 077	9 526	0	9 526
42304	71 602	41 197	112 799	13 257	7 542	20 799	7 717	2 614	10 331	66 062	36 269	102 331
42305	4 308 263	271 460	4 579 723	481 498	30 747	512 245	584 365	16 606	600 971	4 411 130	257 319	4 668 449
42306	4 292 268	55 551	4 347 819	631 735	4 341	636 076	596 556	2 639	599 195	4 257 089	53 849	4 310 938
42307	362 563	15 324	377 887	212 349	29 368	241 717	191 330	26 420	217 750	341 544	12 376	353 920
42309	5 593	0	5 593	7	0	7	0	0	0	5 586	0	5 586
42601	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
42605	10 051	1 513	11 564	0	94	94	0	46	46	10 051	1 465	11 516
42606	160	0	160	0	0	0	6	0	6	166	0	166
42607	837	364	1 201	172 697	171 809	344 506	171 972	171 797	343 769	112	352	464
43807	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
44915	2 920	0	2 920	36 404	0	36 404	38 850	0	38 850	5 366	0	5 366
45015	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45115	2 347	0	2 347	100	0	100	440	0	440	2 687	0	2 687
45215	364 908	0	364 908	128 505	0	128 505	48 030	0	48 030	284 433	0	284 433
45315	6 895	0	6 895	403	0	403	23	0	23	6 515	0	6 515
45415	52 481	0	52 481	9 233	0	9 233	3 684	0	3 684	46 932	0	46 932
45515	193 480	0	193 480	18 697	0	18 697	28 413	0	28 413	203 196	0	203 196
45818	337 199	0	337 199	22 477	0	22 477	21 240	0	21 240	335 962	0	335 962
45918	8 493	0	8 493	4 717	0	4 717	495	0	495	4 271	0	4 271
47108	1 698	0	1 698	230	0	230	230	0	230	1 698	0	1 698
47403	0	0	0	0	57 917	57 917	0	57 917	57 917	0	0	0
47407	0	0	0	132 088	127 007	259 095	132 088	127 007	259 095	0	0	0
47411	262 121	1 748	263 869	46 835	1 340	48 175	63 534	1 064	64 598	278 820	1 472	280 292
47416	4 501	0	4 501	52 330	30	52 360	57 348	39	57 387	9 519	9	9 528
47422	2 098	0	2 098	1 557 406	384 517	1 941 923	1 558 981	384 517	1 943 498	3 673	0	3 673
47425	76 937	0	76 937	48 856	0	48 856	20 956	0	20 956	49 037	0	49 037
47426	139	0	139	15 770	135	15 905	15 858	135	15 993	227	0	227
47804	753	0	753	63	0	63	0	0	0	690	0	690
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	9 504	0	9 504	3 226	0	3 226	1 253	0	1 253	7 531	0	7 531
50408	421	0	421	0	0	0	207	0	207	628	0	628
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	129 654	0	129 654	15 811	0	15 811	14 542	0	14 542	128 385	0	128 385
51510	7 977	0	7 977	2 997	0	2 997	3	0	3	4 983	0	4 983
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60206	30 722	0	30 722	20 000	0	20 000	0	0	0	10 722	0	10 722
60301	23 342	0	23 342	25 981	0	25 981	29 254	0	29 254	26 615	0	26 615
60305	15 522	0	15 522	36 931	0	36 931	34 336	0	34 336	12 927	0	12 927
60307	0	0	0	156	0	156	158	0	158	2	0	2
60309	23 467	0	23 467	6 099	0	6 099	4 746	0	4 746	22 114	0	22 114
60311	12 424	0	12 424	14 376	0	14 376	4 124	0	4 124	2 172	0	2 172
60320	0	0	0	0	0	0	30 905	0	30 905	30 905	0	30 905
60322	1 809	7	1 816	36 179	1	36 180	36 899	1	36 900	2 529	7	2 536
60324	118 663	0	118 663	3 868	0	3 868	13 820	0	13 820	128 615	0	128 615
60601	305 852	0	305 852	0	0	0	4 064	0	4 064	309 916	0	309 916
60706	24 145	0	24 145	0	0	0	0	0	0	24 145	0	24 145
61012	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
61304	372	0	372	304	0	304	1 482	0	1 482	1 550	0	1 550
61501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	26 171	0	26 171	0	0	0	0	0	0	26 171	0	26 171
70601	1 584 691	0	1 584 691	1 619	0	1 619	524 397	0	524 397	2 107 469	0	2 107 469
70602	63	0	63	31	0	31	129	0	129	161	0	161
70603	227 391	0	227 391	0	0	0	51 346	0	51 346	278 737	0	278 737
70604	58 970	0	58 970	0	0	0	7 111	0	7 111	66 081	0	66 081
70615	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
70801	154 522	0	154 522	154 522	0	154 522	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 145 195	610 105	22 755 300	22 670 152	1 503 319	24 173 471	23 391 327	1 358 909	24 750 236	22 866 370	465 695	23 332 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 073 511	104 205	2 177 716	0	3 178	3 178	460 000	6 492	466 492	1 613 511	100 891	1 714 402
90901	124	0	124	25 265	0	25 265	24 664	0	24 664	725	0	725
90902	2 890 221	25	2 890 246	264 691	186	264 877	117 568	3	117 571	3 037 344	208	3 037 552
91202	904	0	904	37	0	37	83	0	83	858	0	858
91203	3 854	0	3 854	232	0	232	1	0	1	4 085	0	4 085
91207	11	0	11	4	0	4	2	0	2	13	0	13
91414	12 483 059	41 299	12 524 358	492 440	1 259	493 699	329 512	2 573	332 085	12 645 987	39 985	12 685 972
91501	50 469	0	50 469	0	0	0	0	0	0	50 469	0	50 469
91604	98 785	0	98 785	13 019	0	13 019	11 168	0	11 168	100 636	0	100 636
91704	41 418	0	41 418	1 548	0	1 548	31	0	31	42 935	0	42 935
91802	144 131	0	144 131	7 297	0	7 297	17	0	17	151 411	0	151 411
91803	21 072	0	21 072	17	0	17	2	0	2	21 087	0	21 087
99998	15 625 737	0	15 625 737	2 346 313	0	2 346 313	1 373 965	0	1 373 965	16 598 085	0	16 598 085
Итого по активу (баланс)	33 433 296	145 529	33 578 825	3 150 863	4 623	3 155 486	2 317 013	9 068	2 326 081	34 267 146	141 084	34 408 230
Пассив
91311	1 615 248	78 744	1 693 992	153 596	4 906	158 502	96 259	2 402	98 661	1 557 911	76 240	1 634 151
91312	12 371 972	0	12 371 972	193 683	0	193 683	1 244 829	0	1 244 829	13 423 118	0	13 423 118
91315	657 396	0	657 396	24 212	0	24 212	148 030	0	148 030	781 214	0	781 214
91316	51 098	0	51 098	27 764	0	27 764	19 000	0	19 000	42 334	0	42 334
91317	806 306	0	806 306	969 804	0	969 804	850 217	0	850 217	686 719	0	686 719
91318	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
91319	28 515	0	28 515	14 633	0	14 633	0	0	0	13 882	0	13 882
91507	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
99999	17 953 088	0	17 953 088	928 034	0	928 034	785 091	0	785 091	17 810 145	0	17 810 145
Итого по пассиву (баланс)	33 500 081	78 744	33 578 825	2 311 726	4 906	2 316 632	3 143 635	2 402	3 146 037	34 331 990	76 240	34 408 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	243 741	0	243 741	1 463	0	1 463	0	0	0	245 204	0	245 204
93411	0	365 556	365 556	0	23 900	23 900	0	44 877	44 877	0	344 579	344 579
93901	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
99996	395 916	0	395 916	20 215	0	20 215	28 902	0	28 902	387 229	0	387 229
Итого по активу (баланс)	639 657	365 556	1 005 213	23 541	23 900	47 441	30 765	44 877	75 642	632 433	344 579	977 012
Пассив
96311	367 187	0	367 187	26 716	0	26 716	0	0	0	340 471	0	340 471
96511	243 741	0	243 741	0	0	0	1 463	0	1 463	245 204	0	245 204
97101	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
99997	394 285	0	394 285	28 711	0	28 711	25 763	0	25 763	391 337	0	391 337
Итого по пассиву (баланс)	1 005 213	0	1 005 213	57 342	0	57 342	29 141	0	29 141	977 012	0	977 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	303,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	323,0000
98010	0	0	1 905 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 905 716,0000
98015	0	0	253 101 946,0000	0	0	200 000,0000	0	0	2 949 499,0000	0	0	250 352 447,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 007 966,0000	0	0	200 020,0000	0	0	2 949 500,0000	0	0	252 258 486,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	252 900 449,0000	0	0	2 949 500,0000	0	0	20,0000	0	0	249 950 969,0000
98070	0	0	283 101,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	483 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 007 966,0000	0	0	2 949 500,0000	0	0	200 020,0000	0	0	252 258 486,0000

Страница была полезной?