Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	33 717	129 665	163 382	42 047	85 884	127 931	67 032	108 623	175 655	8 732	106 926	115 658
20209	0	0	0	20 000	64 789	84 789	20 000	64 789	84 789	0	0	0
20302	0	6 039	6 039	0	905	905	0	756	756	0	6 188	6 188
30102	142 204	0	142 204	7 045 227	0	7 045 227	6 772 031	0	6 772 031	415 400	0	415 400
30110	4 958	31 507	36 465	22 142	9 153	31 295	21 241	8 365	29 606	5 859	32 295	38 154
30114	0	2 484 042	2 484 042	0	1 861 044	1 861 044	0	2 880 975	2 880 975	0	1 464 111	1 464 111
30119	0	1 303	1 303	0	196	196	0	163	163	0	1 336	1 336
30202	76 117	0	76 117	0	0	0	6 246	0	6 246	69 871	0	69 871
30204	188 531	0	188 531	0	0	0	68 117	0	68 117	120 414	0	120 414
30233	0	0	0	54	394	448	54	394	448	0	0	0
30402	66 073	0	66 073	964 682	0	964 682	1 001 206	0	1 001 206	29 549	0	29 549
30404	0	0	0	966 410	0	966 410	966 410	0	966 410	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
30602	0	12 003	12 003	0	1 378	1 378	0	1 857	1 857	0	11 524	11 524
32010	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
32109	0	25 961	25 961	0	3 031	3 031	0	2 738	2 738	0	26 254	26 254
32201	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
32301	0	59 042	59 042	0	64 025	64 025	0	42 748	42 748	0	80 319	80 319
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
45204	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45205	4 339	0	4 339	0	0	0	3 119	0	3 119	1 220	0	1 220
45206	629 700	0	629 700	46 598	0	46 598	51 517	0	51 517	624 781	0	624 781
45207	345 000	0	345 000	20 900	0	20 900	6 950	0	6 950	358 950	0	358 950
45504	13 000	1 623	14 623	0	189	189	0	171	171	13 000	1 641	14 641
45505	123 837	13 630	137 467	80	27 332	27 412	79	18 975	19 054	123 838	21 987	145 825
45506	91 762	80 145	171 907	0	11 409	11 409	224	7 819	8 043	91 538	83 735	175 273
45507	200 258	35 846	236 104	0	3 843	3 843	255	13 435	13 690	200 003	26 254	226 257
45603	0	20 282	20 282	0	2 362	2 362	0	3 939	3 939	0	18 705	18 705
45604	0	202 493	202 493	0	114 237	114 237	0	29 910	29 910	0	286 820	286 820
45811	12 000	32 451	44 451	0	3 788	3 788	0	3 422	3 422	12 000	32 817	44 817
45812	15 635	1 816	17 451	0	212	212	1 160	191	1 351	14 475	1 837	16 312
45815	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45911	210	1 898	2 108	0	222	222	0	200	200	210	1 920	2 130
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	16 241	124 835	141 076	12 662	14 573	27 235	12 857	13 165	26 022	16 046	126 243	142 289
47408	114 262	0	114 262	17 461 094	17 036 155	34 497 249	17 461 094	17 036 155	34 497 249	114 262	0	114 262
47423	3 529	0	3 529	118	64 925	65 043	192	64 925	65 117	3 455	0	3 455
47427	1 644	13 346	14 990	19 330	9 587	28 917	18 880	6 716	25 596	2 094	16 217	18 311
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	299 993	0	299 993	3 768	0	3 768	61 752	0	61 752	242 009	0	242 009
50110	0	156 207	156 207	0	19 666	19 666	0	16 479	16 479	0	159 394	159 394
50505	0	42 545	42 545	0	4 152	4 152	0	3 244	3 244	0	43 453	43 453
50605	53 876	0	53 876	693	0	693	752	0	752	53 817	0	53 817
50606	26 199	0	26 199	7 870	0	7 870	6 899	0	6 899	27 170	0	27 170
50608	0	219 583	219 583	0	25 518	25 518	0	22 996	22 996	0	222 105	222 105
50621	3 730	0	3 730	10 073	0	10 073	251	0	251	13 552	0	13 552
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	56 023	0	56 023	56 023	0	56 023	0	0	0
60104	0	45 038	45 038	0	5 258	5 258	0	4 750	4 750	0	45 546	45 546
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	5	5	0	5	5	0	43	43
60302	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60306	0	0	0	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	1 368	0	1 368	562	0	562	1 798	0	1 798	132	0	132
60312	18 215	0	18 215	4 853	0	4 853	5 302	0	5 302	17 766	0	17 766
60314	807	1 519	2 326	160	0	160	807	1 227	2 034	160	292	452
60401	778 849	0	778 849	327	0	327	0	0	0	779 176	0	779 176
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	814	0	814	259	0	259	326	0	326	747	0	747
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	80	0	80	18	0	18	21	0	21	77	0	77
61008	133	0	133	17	0	17	17	0	17	133	0	133
61009	579	0	579	71	0	71	389	0	389	261	0	261
61210	0	0	0	69 891	0	69 891	69 891	0	69 891	0	0	0
61403	3 303	0	3 303	1 001	0	1 001	1 272	0	1 272	3 032	0	3 032
61601	0	0	0	91 598	0	91 598	91 598	0	91 598	0	0	0
70606	881 173	0	881 173	257 249	0	257 249	148	0	148	1 138 274	0	1 138 274
70607	11 982	0	11 982	9 259	0	9 259	1 903	0	1 903	19 338	0	19 338
70608	1 421 580	0	1 421 580	660 053	0	660 053	0	0	0	2 081 633	0	2 081 633
70609	2 856	0	2 856	919	0	919	0	0	0	3 775	0	3 775
70614	72 719	0	72 719	35 575	0	35 575	56 024	0	56 024	52 270	0	52 270
Итого по активу (баланс)	5 908 278	3 743 511	9 651 789	28 414 482	19 434 308	47 848 790	27 356 736	20 359 201	47 715 937	6 966 024	2 818 618	9 784 642
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	18 466	18 466	0	534 346	534 346	0	516 525	516 525	0	645	645
30222	0	0	0	0	29 722	29 722	0	29 729	29 729	0	7	7
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	54	165	219	54	165	219	0	0	0
30408	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
30410	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30601	19 222	0	19 222	5 950	0	5 950	0	0	0	13 272	0	13 272
30607	10 355	0	10 355	0	0	0	117	0	117	10 472	0	10 472
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	362 864	21 585	384 449	72 871	6 144	79 015	64 826	10 005	74 831	354 819	25 446	380 265
40702	1 180 974	202 870	1 383 844	10 414 521	1 079 672	11 494 193	9 926 709	1 076 035	11 002 744	693 162	199 233	892 395
40703	1 291	0	1 291	628	0	628	320	0	320	983	0	983
40802	3 960	1 907	5 867	6 700	1 337	8 037	10 844	1 221	12 065	8 104	1 791	9 895
40807	23 312	133 466	156 778	72 786	198 755	271 541	76 030	183 594	259 624	26 556	118 305	144 861
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	179 429	600 090	779 519	318 443	671 155	989 598	257 016	387 636	644 652	118 002	316 571	434 573
40819	0	747	747	0	79	79	0	87	87	0	755	755
40820	862	79 867	80 729	0	10 920	10 920	6	11 645	11 651	868	80 592	81 460
40901	36 128	0	36 128	36 128	0	36 128	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	1 783	11 841	13 624	39 102	94 372	133 474	39 015	87 839	126 854	1 696	5 308	7 004
42304	37 683	75 530	113 213	12 613	60 683	73 296	4 238	59 655	63 893	29 308	74 502	103 810
42305	17 798	679 961	697 759	0	83 165	83 165	1 270	88 979	90 249	19 068	685 775	704 843
42306	87 928	973 344	1 061 272	1 538	178 975	180 513	11 831	243 067	254 898	98 221	1 037 436	1 135 657
42307	0	4 056	4 056	0	428	428	0	474	474	0	4 102	4 102
42601	0	430	430	0	33	33	0	42	42	0	439	439
42606	0	36 389	36 389	0	3 700	3 700	0	4 158	4 158	0	36 847	36 847
45115	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	35 809	0	35 809	77 175	0	77 175	78 050	0	78 050	36 684	0	36 684
45515	20 070	0	20 070	127	0	127	488	0	488	20 431	0	20 431
45615	15 265	0	15 265	642	0	642	18 043	0	18 043	32 666	0	32 666
45818	63 986	0	63 986	244	0	244	387	0	387	64 129	0	64 129
45918	2 256	0	2 256	0	0	0	22	0	22	2 278	0	2 278
47403	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
47407	152 350	2 457	154 807	16 993 248	17 467 948	34 461 196	16 993 248	17 472 906	34 466 154	152 350	7 415	159 765
47411	2 624	30 361	32 985	624	8 221	8 845	911	12 847	13 758	2 911	34 987	37 898
47416	24	0	24	1 013	0	1 013	1 179	0	1 179	190	0	190
47422	68	186	254	748	1 178	1 926	15 043	1 212	16 255	14 363	220	14 583
47425	9 959	0	9 959	12 691	0	12 691	14 071	0	14 071	11 339	0	11 339
47426	1 901	0	1 901	3 190	0	3 190	1 419	0	1 419	130	0	130
47804	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
50120	60 764	0	60 764	274	0	274	2 641	0	2 641	63 131	0	63 131
50407	0	7 872	7 872	0	832	832	0	1 417	1 417	0	8 457	8 457
50507	42 545	0	42 545	0	0	0	908	0	908	43 453	0	43 453
50620	44 445	0	44 445	2 049	0	2 049	6 618	0	6 618	49 014	0	49 014
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	3 569	3 569	0	376	376	0	417	417	0	3 610	3 610
52305	0	243 382	243 382	0	25 667	25 667	0	28 412	28 412	0	246 127	246 127
52501	0	10 613	10 613	0	1 125	1 125	0	2 745	2 745	0	12 233	12 233
52602	0	0	0	35 575	0	35 575	35 575	0	35 575	0	0	0
60301	543	0	543	4 487	0	4 487	5 521	0	5 521	1 577	0	1 577
60305	0	0	0	12 584	0	12 584	12 584	0	12 584	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	527	0	527	1 577	0	1 577	1 050	0	1 050	0	0	0
60311	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60601	472 903	0	472 903	0	0	0	1 747	0	1 747	474 650	0	474 650
60903	242	0	242	0	0	0	1	0	1	243	0	243
61304	620	0	620	0	0	0	303	0	303	923	0	923
70601	834 815	0	834 815	10	0	10	249 047	0	249 047	1 083 852	0	1 083 852
70602	25 421	0	25 421	251	0	251	10 492	0	10 492	35 662	0	35 662
70603	1 508 499	0	1 508 499	0	0	0	657 658	0	657 658	2 166 157	0	2 166 157
70604	2 793	0	2 793	0	0	0	1 100	0	1 100	3 893	0	3 893
Итого по пассиву (баланс)	6 512 800	3 138 989	9 651 789	28 140 765	20 459 013	48 599 778	28 511 804	20 220 827	48 732 631	6 883 839	2 900 803	9 784 642
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 248	0	2 248	92	0	92	7	0	7	2 333	0	2 333
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	587	0	587	7	0	7	594	0	594	0	0	0
81001	296	0	296	492	0	492	0	0	0	788	0	788
Итого по активу (баланс)	3 295	0	3 295	591	0	591	601	0	601	3 285	0	3 285
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	10	0	10	102	0	102	92	0	92	0	0	0
85501	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 295	0	3 295	697	0	697	687	0	687	3 285	0	3 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	427	0	427	4 026	0	4 026	3 989	0	3 989	464	0	464
90902	52 078	0	52 078	452 770	0	452 770	294 513	0	294 513	210 335	0	210 335
90907	492 611	0	492 611	323 615	0	323 615	272 470	0	272 470	543 756	0	543 756
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 035 312	286 452	1 321 764	19 080	32 894	51 974	140 647	29 377	170 024	913 745	289 969	1 203 714
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 629	0	29 629	0	0	0	0	0	0	29 629	0	29 629
91604	21 179	23 970	45 149	651	3 426	4 077	0	2 531	2 531	21 830	24 865	46 695
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 995 332	0	1 995 332	932 364	0	932 364	882 386	0	882 386	2 045 310	0	2 045 310
Итого по активу (баланс)	3 640 820	310 422	3 951 242	1 732 506	36 320	1 768 826	1 594 005	31 908	1 625 913	3 779 321	314 834	4 094 155
Пассив
91311	231 095	0	231 095	0	0	0	0	0	0	231 095	0	231 095
91312	1 514 730	0	1 514 730	95 749	0	95 749	159 005	0	159 005	1 577 986	0	1 577 986
91315	19 371	168 641	188 012	8 003	16 614	24 617	9 473	18 920	28 393	20 841	170 947	191 788
91316	600	0	600	615 778	85 099	700 877	624 080	85 099	709 179	8 902	0	8 902
91317	26 102	34 560	60 662	27 737	33 407	61 144	10 852	24 936	35 788	9 217	26 089	35 306
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 955 910	0	1 955 910	743 527	0	743 527	836 462	0	836 462	2 048 845	0	2 048 845
Итого по пассиву (баланс)	3 748 041	203 201	3 951 242	1 490 794	135 120	1 625 914	1 639 872	128 955	1 768 827	3 897 119	197 036	4 094 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 264 973	692 997	1 957 970	11 756 437	5 965 572	17 722 009	12 955 567	6 466 229	19 421 796	65 843	192 340	258 183
93002	0	113 578	113 578	940 503	2 843 182	3 783 685	874 383	2 730 691	3 605 074	66 120	226 069	292 189
93310	0	109 724	109 724	0	58 961	58 961	0	168 685	168 685	0	0	0
93801	1 912	0	1 912	195 621	0	195 621	197 530	0	197 530	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 266 885	916 299	2 183 184	12 892 561	8 867 715	21 760 276	14 027 480	9 365 605	23 393 085	131 966	418 409	550 375
Пассив
96001	708 453	1 247 723	1 956 176	6 343 089	13 126 250	19 469 339	5 826 441	11 946 457	17 772 898	191 805	67 930	259 735
96002	117 250	0	117 250	2 700 440	822 379	3 522 819	2 808 140	888 013	3 696 153	224 950	65 634	290 584
96202	0	0	0	63 513	0	63 513	63 513	0	63 513	0	0	0
96510	0	109 725	109 725	0	168 686	168 686	0	58 961	58 961	0	0	0
96801	33	0	33	177 042	0	177 042	177 065	0	177 065	56	0	56
96803	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	825 736	1 357 448	2 183 184	9 285 762	14 117 315	23 403 077	8 876 837	12 893 431	21 770 268	416 811	133 564	550 375
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 124 727 360,0044	0	0	1 673 737,0000	0	0	6 745 159,0000	0	0	6 119 655 938,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	6 124 727 360,0044	0	0	1 673 737,0000	0	0	6 745 159,0000	0	0	6 119 655 938,0044
Пассив
98040	0	0	2 672 560 371,0044	0	0	1 429 546,0000	0	0	834 393,0000	0	0	2 671 965 218,0044
98050	0	0	2 056 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 056 715,0000
98055	0	0	580 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	580 577,0000
98070	0	0	3 449 529 697,0000	0	0	6 241 259,0000	0	0	1 764 990,0000	0	0	3 445 053 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 124 727 360,0044	0	0	7 670 805,0000	0	0	2 599 383,0000	0	0	6 119 655 938,0044

Страница была полезной?