Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	96 337	85 477	181 814	537 997	25 220	563 217	548 704	66 723	615 427	85 630	43 974	129 604
20208	198 310	18	198 328	486 125	236	486 361	508 949	243	509 192	175 486	11	175 497
20209	19 076	0	19 076	855 785	50 117	905 902	859 688	50 117	909 805	15 173	0	15 173
30102	105 477	0	105 477	30 069 348	0	30 069 348	30 082 888	0	30 082 888	91 937	0	91 937
30110	82 792	28 933	111 725	1 425 385	500 420	1 925 805	1 411 995	434 865	1 846 860	96 182	94 488	190 670
30114	0	11 976	11 976	0	366 934	366 934	0	368 058	368 058	0	10 852	10 852
30202	14 406	0	14 406	0	0	0	5 598	0	5 598	8 808	0	8 808
30204	14 864	0	14 864	0	0	0	9 521	0	9 521	5 343	0	5 343
30215	380	2 858	3 238	0	133	133	0	239	239	380	2 752	3 132
30221	3 818	0	3 818	88 233	0	88 233	92 051	0	92 051	0	0	0
30233	13 319	228	13 547	510 472	1 478	511 950	504 906	1 488	506 394	18 885	218	19 103
30302	4 998 498	1 813 007	6 811 505	52 243 016	1 035 072	53 278 088	52 223 901	1 091 262	53 315 163	5 017 613	1 756 817	6 774 430
30306	5 803 535	787 852	6 591 387	5 003 102	299 621	5 302 723	5 004 441	393 496	5 397 937	5 802 196	693 977	6 496 173
30413	10	0	10	9 247 965	0	9 247 965	9 247 806	0	9 247 806	169	0	169
30424	24 526	169	24 695	9 354 056	8	9 354 064	9 367 528	15	9 367 543	11 054	162	11 216
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	1 950 000	0	1 950 000	19 600 000	0	19 600 000	20 020 000	0	20 020 000	1 530 000	0	1 530 000
32003	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32201	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	0	0	0	116 250	0	116 250
45208	1 431 203	0	1 431 203	0	0	0	0	0	0	1 431 203	0	1 431 203
45502	2 307	0	2 307	2 189	0	2 189	2 305	0	2 305	2 191	0	2 191
45505	886	0	886	803	0	803	850	0	850	839	0	839
45506	7 367	6 016	13 383	0	281	281	208	503	711	7 159	5 794	12 953
45507	585 875	0	585 875	14	0	14	46 936	0	46 936	538 953	0	538 953
45508	36 631	0	36 631	3 217	0	3 217	5 624	0	5 624	34 224	0	34 224
45701	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	746	0	746	0	0	0	32	0	32	714	0	714
45707	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	639 882	0	639 882	24 500	0	24 500	9 329	0	9 329	655 053	0	655 053
45817	33	0	33	35	0	35	33	0	33	35	0	35
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 500	0	13 500	1 396	0	1 396	1 389	0	1 389	13 507	0	13 507
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	9 222 498	0	9 222 498	9 222 498	0	9 222 498	0	0	0
47406	0	0	0	0	130 157	130 157	0	130 157	130 157	0	0	0
47408	0	0	0	9 407 224	132 716	9 539 940	9 407 224	132 716	9 539 940	0	0	0
47423	34 857	281	35 138	20 242	9 017	29 259	19 641	9 029	28 670	35 458	269	35 727
47427	1 957	0	1 957	4 209	0	4 209	4 703	0	4 703	1 463	0	1 463
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	9 207 600	0	9 207 600	9 207 600	0	9 207 600	0	0	0
50505	22 892	0	22 892	0	0	0	0	0	0	22 892	0	22 892
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	78	0	78	119	0	119	149	0	149	48	0	48
60310	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60312	26 901	0	26 901	18 539	0	18 539	18 027	0	18 027	27 413	0	27 413
60314	0	193	193	0	9	9	0	16	16	0	186	186
60323	2 114	0	2 114	92	0	92	66	0	66	2 140	0	2 140
60336	3 575	0	3 575	401	0	401	494	0	494	3 482	0	3 482
60401	213 203	0	213 203	30	0	30	126	0	126	213 107	0	213 107
60415	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	459	0	459	129	0	129	288	0	288	300	0	300
61009	993	0	993	458	0	458	930	0	930	521	0	521
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	9 207 600	0	9 207 600	9 207 600	0	9 207 600	0	0	0
61214	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
61403	2 309	0	2 309	6 530	0	6 530	713	0	713	8 126	0	8 126
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	107 333	0	107 333	139 455	0	139 455	0	0	0	246 788	0	246 788
70607	0	0	0	87	0	87	78	0	78	9	0	9
70608	266 358	0	266 358	392 451	0	392 451	0	0	0	658 809	0	658 809
70706	4 021 890	0	4 021 890	10 927	0	10 927	4 032 817	0	4 032 817	0	0	0
70708	14 509 583	0	14 509 583	0	0	0	14 509 583	0	14 509 583	0	0	0
70714	738 206	0	738 206	0	0	0	738 206	0	738 206	0	0	0
70802	0	0	0	19 280 418	0	19 280 418	18 846 912	0	18 846 912	433 506	0	433 506
Итого по активу (баланс)	36 410 595	2 737 008	39 147 603	192 558 716	2 551 419	195 110 135	210 858 398	2 678 927	213 537 325	18 110 913	2 609 500	20 720 413
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30109	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30126	136	0	136	2 504	0	2 504	2 368	0	2 368	0	0	0
30220	0	0	0	14 611	175 091	189 702	14 611	202 603	217 214	0	27 512	27 512
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30223	22	0	22	654	0	654	632	0	632	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	689	0	689	689	0	689
30232	7 383	193	7 576	339 010	7 946	346 956	341 483	7 913	349 396	9 856	160	10 016
30301	4 998 498	1 813 007	6 811 505	52 223 900	1 091 262	53 315 162	52 243 015	1 035 072	53 278 087	5 017 613	1 756 817	6 774 430
30305	5 803 534	787 853	6 591 387	5 004 439	393 497	5 397 936	5 003 101	299 621	5 302 722	5 802 196	693 977	6 496 173
30601	8 393	156	8 549	92 848	12	92 860	117 541	7	117 548	33 086	151	33 237
30606	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	358 246	39 899	398 145	3 707 515	1 321 667	5 029 182	3 656 503	1 313 624	4 970 127	307 234	31 856	339 090
408.1	15 549	4 362	19 911	62 753	49 134	111 887	65 474	61 862	127 336	18 270	17 090	35 360
408.2	250 157	39 869	290 026	699 473	20 867	720 340	708 384	20 189	728 573	259 068	39 191	298 259
40905	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40909	0	0	0	204	354	558	204	354	558	0	0	0
40910	0	0	0	81	29	110	81	29	110	0	0	0
40911	0	0	0	539 472	6	539 478	539 472	6	539 478	0	0	0
40912	0	0	0	416	325	741	416	325	741	0	0	0
40913	0	0	0	50	143	193	50	143	193	0	0	0
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	54	760	814	0	64	64	0	36	36	54	732	786
42305	288 174	38 886	327 060	400	4 038	4 438	994	2 121	3 115	288 768	36 969	325 737
42306	14 016	870	14 886	2 195	880	3 075	84	10	94	11 905	0	11 905
42307	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 266 349	0	1 266 349	0	0	0	0	0	0	1 266 349	0	1 266 349
45515	324 671	0	324 671	44 050	0	44 050	25 979	0	25 979	306 600	0	306 600
45715	867	0	867	33	0	33	12	0	12	846	0	846
45818	662 807	0	662 807	7 117	0	7 117	21 918	0	21 918	677 608	0	677 608
45918	13 336	0	13 336	271	0	271	239	0	239	13 304	0	13 304
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	9 264 982	0	9 264 982	9 264 982	0	9 264 982	0	0	0
47405	0	0	0	131	70 350	70 481	131	70 350	70 481	0	0	0
47407	0	0	0	9 409 831	130 487	9 540 318	9 409 831	130 487	9 540 318	0	0	0
47411	81	0	81	1 089	3	1 092	1 085	3	1 088	77	0	77
47416	18	0	18	6 357	1 126	7 483	6 932	1 126	8 058	593	0	593
47422	314	3	317	270	0	270	305	0	305	349	3	352
47425	50 682	0	50 682	40 866	0	40 866	41 890	0	41 890	51 706	0	51 706
47426	790	0	790	0	0	0	713	0	713	1 503	0	1 503
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 892	0	22 892	0	0	0	0	0	0	22 892	0	22 892
50620	7 754	0	7 754	0	0	0	87	0	87	7 841	0	7 841
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	3 233	0	3 233	2 435	0	2 435	2 586	0	2 586	3 384	0	3 384
60305	31 614	0	31 614	19 335	0	19 335	17 738	0	17 738	30 017	0	30 017
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60311	576	0	576	8 426	0	8 426	8 299	0	8 299	449	0	449
60322	610	9	619	252	0	252	209	0	209	567	9	576
60324	6 170	0	6 170	151	0	151	237	0	237	6 256	0	6 256
60335	11 046	0	11 046	5 599	0	5 599	5 193	0	5 193	10 640	0	10 640
60414	134 381	0	134 381	127	0	127	890	0	890	135 144	0	135 144
60903	23 111	0	23 111	0	0	0	1 525	0	1 525	24 636	0	24 636
61304	4	1	5	0	0	0	5	0	5	9	1	10
61701	4 043	0	4 043	8	0	8	0	0	0	4 035	0	4 035
62002	49 765	0	49 765	0	0	0	0	0	0	49 765	0	49 765
70601	127 365	0	127 365	12	0	12	144 305	0	144 305	271 658	0	271 658
70602	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70603	264 951	0	264 951	0	0	0	392 182	0	392 182	657 133	0	657 133
70701	3 853 184	0	3 853 184	3 853 866	0	3 853 866	682	0	682	0	0	0
70702	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
70703	14 326 108	0	14 326 108	14 326 108	0	14 326 108	0	0	0	0	0	0
70713	666 678	0	666 678	666 678	0	666 678	0	0	0	0	0	0
70715	25	0	25	33	0	33	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 421 735	2 725 868	39 147 603	100 353 148	3 267 288	103 620 436	82 047 358	3 145 888	85 193 246	18 115 945	2 604 468	20 720 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	213 006	0	213 006	16 189	0	16 189	20 681	0	20 681	208 514	0	208 514
90902	177 342	0	177 342	1 681	0	1 681	6 688	0	6 688	172 335	0	172 335
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	167	0	167	2	0	2	3	0	3	166	0	166
91414	504 397	0	504 397	0	0	0	0	0	0	504 397	0	504 397
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	555 816	0	555 816	22 654	36	22 690	11 899	36	11 935	566 571	0	566 571
91704	286	1 665	1 951	0	78	78	0	140	140	286	1 603	1 889
91802	4 278	2 664	6 942	0	124	124	0	223	223	4 278	2 565	6 843
91803	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	4 722 810	0	4 722 810	500 730	0	500 730	12 320	0	12 320	5 211 220	0	5 211 220
Итого по активу (баланс)	6 227 535	4 329	6 231 864	541 256	238	541 494	51 591	399	51 990	6 717 200	4 168	6 721 368
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560	495 560	0	495 560
91312	4 677 160	0	4 677 160	8 288	0	8 288	0	0	0	4 668 872	0	4 668 872
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	27 142	0	27 142	4 032	0	4 032	5 170	0	5 170	28 280	0	28 280
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 509 054	0	1 509 054	30 033	0	30 033	31 127	0	31 127	1 510 148	0	1 510 148
Итого по пассиву (баланс)	6 231 864	0	6 231 864	42 353	0	42 353	531 857	0	531 857	6 721 368	0	6 721 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 403	842	7 245	24 873	4 062	28 935	31 276	3 177	34 453	0	1 727	1 727
99996	7 282	0	7 282	29 056	0	29 056	34 608	0	34 608	1 730	0	1 730
Итого по активу (баланс)	13 685	842	14 527	53 929	4 062	57 991	65 884	3 177	69 061	1 730	1 727	3 457
Пассив
96901	839	6 443	7 282	3 190	31 418	34 608	3 222	25 834	29 056	871	859	1 730
99997	7 245	0	7 245	34 453	0	34 453	28 935	0	28 935	1 727	0	1 727
Итого по пассиву (баланс)	8 084	6 443	14 527	37 643	31 418	69 061	32 157	25 834	57 991	2 598	859	3 457

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?