Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 000	0	47 000	0	0	0	4 205	0	4 205	42 795	0	42 795
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	161 173	124 984	286 157	1 506 460	248 583	1 755 043	1 543 960	264 679	1 808 639	123 673	108 888	232 561
20208	8 384	0	8 384	22 365	0	22 365	21 991	0	21 991	8 758	0	8 758
20209	25	0	25	156 201	29 378	185 579	156 226	29 378	185 604	0	0	0
30102	43 629	0	43 629	10 126 003	0	10 126 003	9 554 906	0	9 554 906	614 726	0	614 726
30110	6 355	20 373	26 728	9 444 919	99 912	9 544 831	9 445 015	86 814	9 531 829	6 259	33 471	39 730
30202	46 064	0	46 064	4 459	0	4 459	0	0	0	50 523	0	50 523
30204	1 667	0	1 667	0	0	0	22	0	22	1 645	0	1 645
30215	60	3 379	3 439	0	205	205	0	542	542	60	3 042	3 102
30233	204	0	204	54 486	6 452	60 938	54 386	6 452	60 838	304	0	304
30302	0	0	0	2 534	1 261	3 795	2 534	1 261	3 795	0	0	0
30306	315 559	0	315 559	23 930	0	23 930	6 462	0	6 462	333 027	0	333 027
31902	485 000	0	485 000	7 370 940	0	7 370 940	7 469 240	0	7 469 240	386 700	0	386 700
31903	0	0	0	1 744 970	0	1 744 970	1 744 970	0	1 744 970	0	0	0
32002	0	0	0	5 370 000	0	5 370 000	4 870 000	0	4 870 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
32004	808 000	0	808 000	225 000	0	225 000	1 033 000	0	1 033 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	853	0	853	0	0	0	353	0	353	500	0	500
44907	3 773	0	3 773	0	0	0	943	0	943	2 830	0	2 830
45107	82 790	0	82 790	0	0	0	0	0	0	82 790	0	82 790
45201	2 496	0	2 496	2 804	0	2 804	2 878	0	2 878	2 422	0	2 422
45203	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	0	0	0	26 500	0	26 500
45205	159 910	0	159 910	0	0	0	106 140	0	106 140	53 770	0	53 770
45206	2 666 733	0	2 666 733	323 215	0	323 215	355 935	0	355 935	2 634 013	0	2 634 013
45207	581 843	0	581 843	189 470	0	189 470	42 132	0	42 132	729 181	0	729 181
45208	126 567	0	126 567	0	0	0	98 514	0	98 514	28 053	0	28 053
45505	77 378	0	77 378	0	0	0	55 548	0	55 548	21 830	0	21 830
45506	167 835	0	167 835	83 269	0	83 269	8 372	0	8 372	242 732	0	242 732
45507	25 147	0	25 147	0	0	0	226	0	226	24 921	0	24 921
45509	2 491	0	2 491	2 299	0	2 299	2 357	0	2 357	2 433	0	2 433
45812	150 382	0	150 382	0	0	0	3	0	3	150 379	0	150 379
45815	44 491	383	44 874	93	23	116	307	61	368	44 277	345	44 622
45912	11 056	0	11 056	76	0	76	112	0	112	11 020	0	11 020
45915	14 734	22	14 756	0	1	1	26	3	29	14 708	20	14 728
47408	0	0	0	11 922	71 155	83 077	11 922	71 155	83 077	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	71 426	26	71 452	1 328	2	1 330	483	4	487	72 271	24	72 295
47427	94 966	0	94 966	85 786	0	85 786	84 236	0	84 236	96 516	0	96 516
60302	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
60306	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
60308	32	0	32	157	0	157	167	0	167	22	0	22
60310	521	0	521	303	0	303	326	0	326	498	0	498
60312	3 137	0	3 137	7 433	0	7 433	7 279	0	7 279	3 291	0	3 291
60323	1 359	0	1 359	84	0	84	43	0	43	1 400	0	1 400
60336	508	0	508	579	0	579	196	0	196	891	0	891
60401	515 672	0	515 672	0	0	0	0	0	0	515 672	0	515 672
60415	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
61002	30	0	30	35	0	35	29	0	29	36	0	36
61008	16	0	16	366	0	366	374	0	374	8	0	8
61009	848	0	848	122	0	122	122	0	122	848	0	848
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61403	1 724	0	1 724	32	0	32	305	0	305	1 451	0	1 451
62001	44 657	0	44 657	0	0	0	0	0	0	44 657	0	44 657
70606	255 032	0	255 032	265 688	0	265 688	35	0	35	520 685	0	520 685
70608	91 122	0	91 122	31 097	0	31 097	0	0	0	122 219	0	122 219
70706	1 851 708	0	1 851 708	139	0	139	1 851 847	0	1 851 847	0	0	0
70707	25 837	0	25 837	0	0	0	25 837	0	25 837	0	0	0
70708	489 545	0	489 545	0	0	0	489 545	0	489 545	0	0	0
70711	1 458	0	1 458	0	0	0	1 458	0	1 458	0	0	0
70714	522	0	522	0	0	0	522	0	522	0	0	0
70716	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
70802	0	0	0	2 369 603	0	2 369 603	2 234 020	0	2 234 020	135 583	0	135 583
Итого по активу (баланс)	9 759 095	149 167	9 908 262	41 449 334	456 972	41 906 306	43 429 176	460 349	43 889 525	7 779 253	145 790	7 925 043
Пассив
10208	574 000	0	574 000	0	0	0	50 000	0	50 000	624 000	0	624 000
10601	213 976	0	213 976	0	0	0	0	0	0	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	92	92	58 382	20 124	78 506	58 386	20 195	78 581	4	163	167
30301	0	0	0	2 534	1 261	3 795	2 534	1 261	3 795	0	0	0
30305	315 559	0	315 559	6 462	0	6 462	23 930	0	23 930	333 027	0	333 027
32211	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
406	44	0	44	20 405	0	20 405	20 557	0	20 557	196	0	196
407	198 003	40	198 043	5 784 984	27 724	5 812 708	5 855 858	27 720	5 883 578	268 877	36	268 913
408.1	8 863	0	8 863	47 427	0	47 427	45 683	0	45 683	7 119	0	7 119
408.2	36 532	107	36 639	694 384	1 186	695 570	698 362	1 207	699 569	40 510	128	40 638
40905	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
40907	0	0	0	592	0	592	603	0	603	11	0	11
40909	0	0	0	3 385	4 640	8 025	3 385	4 640	8 025	0	0	0
40910	0	0	0	565	324	889	565	324	889	0	0	0
40911	787	0	787	32 116	0	32 116	31 535	0	31 535	206	0	206
40912	0	0	0	2 278	16 529	18 807	2 278	16 529	18 807	0	0	0
40913	0	0	0	1 220	2 247	3 467	1 220	2 247	3 467	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	68 966	8 006	76 972	1 355 985	4 273	1 360 258	1 341 420	2 532	1 343 952	54 401	6 265	60 666
42304	0	6 027	6 027	0	2 518	2 518	1 130	3 141	4 271	1 130	6 650	7 780
42305	510 342	4 355	514 697	52 640	1 813	54 453	67 911	2 195	70 106	525 613	4 737	530 350
42306	4 171 103	105 284	4 276 387	423 289	22 522	445 811	421 455	21 011	442 466	4 169 269	103 773	4 273 042
42601	25	4	29	0	0	0	0	0	0	25	4	29
42605	1 040	0	1 040	435	0	435	100	0	100	705	0	705
44915	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
45115	5 059	0	5 059	1 164	0	1 164	0	0	0	3 895	0	3 895
45215	81 454	0	81 454	127 863	0	127 863	135 020	0	135 020	88 611	0	88 611
45515	18 792	0	18 792	230	0	230	21	0	21	18 583	0	18 583
45818	148 997	0	148 997	348	0	348	92	0	92	148 741	0	148 741
45918	16 609	0	16 609	88	0	88	0	0	0	16 521	0	16 521
47407	0	0	0	70 578	12 069	82 647	70 578	12 069	82 647	0	0	0
47411	56 124	2 568	58 692	52 193	605	52 798	51 789	468	52 257	55 720	2 431	58 151
47416	110	0	110	2 404	0	2 404	4 033	0	4 033	1 739	0	1 739
47422	30	0	30	573	13	586	564	13	577	21	0	21
47425	35 981	0	35 981	35 459	0	35 459	36 481	0	36 481	37 003	0	37 003
47426	9	0	9	3 393	0	3 393	3 405	0	3 405	21	0	21
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
52501	7 691	0	7 691	0	0	0	2 708	0	2 708	10 399	0	10 399
60301	2 726	0	2 726	3 740	0	3 740	3 060	0	3 060	2 046	0	2 046
60305	3 970	0	3 970	9 321	0	9 321	15 568	0	15 568	10 217	0	10 217
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	22	0	22	175	0	175	153	0	153	0	0	0
60311	3 148	0	3 148	2 275	0	2 275	2 249	0	2 249	3 122	0	3 122
60322	9	0	9	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	9	0	9
60324	1 100	0	1 100	3	0	3	90	0	90	1 187	0	1 187
60335	2 070	0	2 070	2 476	0	2 476	4 286	0	4 286	3 880	0	3 880
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60414	155 241	0	155 241	34	0	34	1 711	0	1 711	156 918	0	156 918
60903	94	0	94	0	0	0	49	0	49	143	0	143
61701	32 913	0	32 913	4 205	0	4 205	394	0	394	29 102	0	29 102
70601	259 738	0	259 738	94	0	94	268 657	0	268 657	528 301	0	528 301
70603	90 399	0	90 399	0	0	0	28 691	0	28 691	119 090	0	119 090
70701	1 736 384	0	1 736 384	1 736 674	0	1 736 674	290	0	290	0	0	0
70702	14 348	0	14 348	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0
70703	482 537	0	482 537	482 537	0	482 537	0	0	0	0	0	0
70713	461	0	461	461	0	461	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 781 779	126 483	9 908 262	11 535 061	117 848	11 652 909	9 554 138	115 552	9 669 690	7 800 856	124 187	7 925 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	575 220	0	575 220	7 149	0	7 149	16 393	0	16 393	565 976	0	565 976
90902	316 321	0	316 321	69 118	0	69 118	5 590	0	5 590	379 849	0	379 849
91202	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
91203	4	0	4	7	0	7	10	0	10	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 187 109	0	3 187 109	338 055	0	338 055	252 467	0	252 467	3 272 697	0	3 272 697
91501	54 192	0	54 192	0	0	0	0	0	0	54 192	0	54 192
91604	69 068	143	69 211	13 026	13	13 039	15 576	23	15 599	66 518	133	66 651
91704	126 001	0	126 001	0	0	0	0	0	0	126 001	0	126 001
91802	206 647	0	206 647	0	0	0	82	0	82	206 565	0	206 565
91803	300	0	300	0	0	0	3	0	3	297	0	297
99998	5 309 421	0	5 309 421	2 866 153	0	2 866 153	2 078 533	0	2 078 533	6 097 041	0	6 097 041
Итого по активу (баланс)	9 844 297	143	9 844 440	3 453 514	13	3 453 527	2 528 661	23	2 528 684	10 769 150	133	10 769 283
Пассив
91003	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
91211	902	0	902	0	0	0	51	0	51	953	0	953
91311	37 318	0	37 318	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	37 318	0	37 318
91312	5 205 484	0	5 205 484	873 140	0	873 140	1 670 333	0	1 670 333	6 002 677	0	6 002 677
91315	9 073	0	9 073	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
91317	49 497	0	49 497	1 039 972	0	1 039 972	1 031 323	0	1 031 323	40 848	0	40 848
91507	7 140	0	7 140	984	0	984	9	0	9	6 165	0	6 165
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 535 019	0	4 535 019	429 094	0	429 094	566 317	0	566 317	4 672 242	0	4 672 242
Итого по пассиву (баланс)	9 844 440	0	9 844 440	2 507 627	0	2 507 627	3 432 470	0	3 432 470	10 769 283	0	10 769 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 053	7 053	0	7 053	7 053	0	0	0
99996	0	0	0	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 947	7 053	14 000	6 947	7 053	14 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0
99997	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?