Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 549	0	170 549	0	0	0	14	0	14	170 535	0	170 535
20202	2 068 603	1 018 930	3 087 533	32 129 058	4 728 117	36 857 175	32 464 234	5 098 126	37 562 360	1 733 427	648 921	2 382 348
20208	488 333	0	488 333	2 252 057	0	2 252 057	2 097 674	0	2 097 674	642 716	0	642 716
20209	187 180	20 823	208 003	10 359 071	778 894	11 137 965	10 469 177	799 717	11 268 894	77 074	0	77 074
20302	0	286 798	286 798	0	32 466	32 466	0	6 954	6 954	0	312 310	312 310
20303	0	16 640	16 640	0	2 255	2 255	0	1 265	1 265	0	17 630	17 630
20305	0	33	33	0	3 033	3 033	0	3 066	3 066	0	0	0
20308	0	13 495	13 495	0	3 973	3 973	0	4 357	4 357	0	13 111	13 111
30102	1 918 984	0	1 918 984	34 588 504	0	34 588 504	35 744 064	0	35 744 064	763 424	0	763 424
30110	127 474	87 227	214 701	13 533 291	596 583	14 129 874	13 553 923	628 455	14 182 378	106 842	55 355	162 197
30114	0	264 401	264 401	0	1 520 087	1 520 087	0	1 562 052	1 562 052	0	222 436	222 436
30118	0	67 634	67 634	0	9 273	9 273	0	8 155	8 155	0	68 752	68 752
30202	625 371	0	625 371	10 342	0	10 342	0	0	0	635 713	0	635 713
30204	92 525	0	92 525	0	0	0	35 820	0	35 820	56 705	0	56 705
30210	297 146	0	297 146	6 490 869	0	6 490 869	6 312 315	0	6 312 315	475 700	0	475 700
30215	400	2 363	2 763	0	289	289	0	48	48	400	2 604	3 004
30221	0	0	0	0	7 661	7 661	0	5 491	5 491	0	2 170	2 170
30233	84 181	0	84 181	826 174	97 572	923 746	851 518	97 572	949 090	58 837	0	58 837
30302	215 969	6 770	222 739	869 387	86 204	955 591	796 898	70 887	867 785	288 458	22 087	310 545
30306	620 778	860 845	1 481 623	325 861	399 438	725 299	5 752	20 929	26 681	940 887	1 239 354	2 180 241
30413	1 723	0	1 723	190 459	0	190 459	190 361	0	190 361	1 821	0	1 821
30424	0	0	0	3 828 247	0	3 828 247	3 826 250	0	3 826 250	1 997	0	1 997
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	2 800 000	0	2 800 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
44906	6 250	0	6 250	0	0	0	1 250	0	1 250	5 000	0	5 000
45106	527 550	0	527 550	114 800	0	114 800	153 524	0	153 524	488 826	0	488 826
45107	1 020 758	0	1 020 758	102 000	0	102 000	15 110	0	15 110	1 107 648	0	1 107 648
45108	85 470	0	85 470	0	0	0	0	0	0	85 470	0	85 470
45201	120 207	0	120 207	242 321	0	242 321	231 140	0	231 140	131 388	0	131 388
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	63 067	0	63 067	14 257	0	14 257	28 673	0	28 673	48 651	0	48 651
45206	14 975 687	0	14 975 687	3 329 857	0	3 329 857	1 949 491	0	1 949 491	16 356 053	0	16 356 053
45207	7 515 122	0	7 515 122	375 561	0	375 561	864 331	0	864 331	7 026 352	0	7 026 352
45208	2 459 536	0	2 459 536	114 790	0	114 790	26 576	0	26 576	2 547 750	0	2 547 750
45306	277	0	277	67	0	67	0	0	0	344	0	344
45307	3 609	0	3 609	500	0	500	85	0	85	4 024	0	4 024
45401	10 822	0	10 822	13 718	0	13 718	14 155	0	14 155	10 385	0	10 385
45404	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45405	1 860	0	1 860	30 000	0	30 000	1 160	0	1 160	30 700	0	30 700
45406	201 505	0	201 505	55 770	0	55 770	61 312	0	61 312	195 963	0	195 963
45407	428 204	0	428 204	40 813	0	40 813	34 518	0	34 518	434 499	0	434 499
45408	562 511	0	562 511	28 933	0	28 933	13 305	0	13 305	578 139	0	578 139
45503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45504	133	0	133	10	0	10	55	0	55	88	0	88
45505	18 303	0	18 303	3 688	0	3 688	4 001	0	4 001	17 990	0	17 990
45506	508 699	3 647	512 346	46 371	303	46 674	37 843	1 190	39 033	517 227	2 760	519 987
45507	4 710 997	0	4 710 997	280 464	0	280 464	114 284	0	114 284	4 877 177	0	4 877 177
45509	87 204	0	87 204	74 490	0	74 490	80 010	0	80 010	81 684	0	81 684
45706	2 158	0	2 158	0	0	0	11	0	11	2 147	0	2 147
45812	22 643	0	22 643	45 142	0	45 142	9 405	0	9 405	58 380	0	58 380
45814	752	0	752	341	0	341	84	0	84	1 009	0	1 009
45815	9 391	0	9 391	2 586	0	2 586	1 296	0	1 296	10 681	0	10 681
45912	253	0	253	105	0	105	105	0	105	253	0	253
45914	57	0	57	6	0	6	31	0	31	32	0	32
45915	2 623	0	2 623	990	0	990	986	0	986	2 627	0	2 627
47101	4 026	0	4 026	20	0	20	0	0	0	4 046	0	4 046
47404	0	94 336	94 336	150 101	3 531 566	3 681 667	150 101	2 792 583	2 942 684	0	833 319	833 319
47408	0	0	0	3 174 833	4 534 342	7 709 175	3 174 833	4 534 342	7 709 175	0	0	0
47415	10 024	0	10 024	9 268	0	9 268	8 559	0	8 559	10 733	0	10 733
47423	7 936	0	7 936	173 714	859 292	1 033 006	173 372	608 590	781 962	8 278	250 702	258 980
47427	246 766	2	246 768	445 349	19	445 368	437 609	21	437 630	254 506	0	254 506
50104	1 529 724	0	1 529 724	8 916	0	8 916	18 450	0	18 450	1 520 190	0	1 520 190
50106	2 102 643	0	2 102 643	14 473	0	14 473	195 413	0	195 413	1 921 703	0	1 921 703
50107	231 889	0	231 889	1 465	0	1 465	0	0	0	233 354	0	233 354
50121	2 400	0	2 400	10	0	10	2 305	0	2 305	105	0	105
51401	0	0	0	899 667	0	899 667	600 000	0	600 000	299 667	0	299 667
51403	0	0	0	488 029	0	488 029	0	0	0	488 029	0	488 029
51404	197 095	0	197 095	489 354	0	489 354	487 616	0	487 616	198 833	0	198 833
51405	1 383 837	0	1 383 837	5 116	0	5 116	898 510	0	898 510	490 443	0	490 443
52503	297	0	297	0	0	0	44	0	44	253	0	253
60106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	3 891	0	3 891	3 919	0	3 919	775	0	775	7 035	0	7 035
60306	27	0	27	38 123	0	38 123	38 114	0	38 114	36	0	36
60308	554	0	554	2 543	0	2 543	2 273	0	2 273	824	0	824
60310	3 816	0	3 816	2 086	0	2 086	1 708	0	1 708	4 194	0	4 194
60312	258 521	0	258 521	76 084	0	76 084	102 131	0	102 131	232 474	0	232 474
60314	0	1 065	1 065	0	1 011	1 011	0	1 683	1 683	0	393	393
60323	14 861	1 015	15 876	6 317	118	6 435	344	23	367	20 834	1 110	21 944
60401	5 155 108	0	5 155 108	15 218	0	15 218	7 072	0	7 072	5 163 254	0	5 163 254
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	31 719	0	31 719	20 298	0	20 298	15 719	0	15 719	36 298	0	36 298
60702	86	0	86	41	0	41	0	0	0	127	0	127
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	8 894	0	8 894	1 285	0	1 285	1 730	0	1 730	8 449	0	8 449
61008	4 358	0	4 358	2 708	0	2 708	2 942	0	2 942	4 124	0	4 124
61009	14 439	0	14 439	10 002	0	10 002	6 809	0	6 809	17 632	0	17 632
61010	96	0	96	277	0	277	245	0	245	128	0	128
61209	0	0	0	11 434	0	11 434	11 434	0	11 434	0	0	0
61210	0	0	0	850 276	0	850 276	850 276	0	850 276	0	0	0
61213	0	0	0	10 429	0	10 429	10 429	0	10 429	0	0	0
61401	8 766	0	8 766	225	0	225	6 381	0	6 381	2 610	0	2 610
61403	75 404	0	75 404	10 390	0	10 390	4 435	0	4 435	81 359	0	81 359
61702	36 280	0	36 280	0	0	0	0	0	0	36 280	0	36 280
70606	6 515 194	0	6 515 194	859 051	0	859 051	9 423	0	9 423	7 364 822	0	7 364 822
70607	82 120	0	82 120	25 977	0	25 977	4 364	0	4 364	103 733	0	103 733
70608	2 794 113	0	2 794 113	366 277	0	366 277	0	0	0	3 160 390	0	3 160 390
70609	253 954	0	253 954	16 624	0	16 624	0	0	0	270 578	0	270 578
70611	187 804	0	187 804	25 543	0	25 543	242	0	242	213 105	0	213 105
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	62 165 323	2 749 175	64 914 498	127 856 343	17 192 881	145 049 224	127 129 662	16 245 570	143 375 232	62 892 004	3 696 486	66 588 490
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 116	0	868 116	69	0	69	0	0	0	868 047	0	868 047
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 836	0	4 279 836	0	0	0	56	0	56	4 279 892	0	4 279 892
20309	0	52 056	52 056	0	8 389	8 389	0	8 671	8 671	0	52 338	52 338
20310	0	15 843	15 843	0	355	355	0	1 795	1 795	0	17 283	17 283
30126	0	0	0	1 070	0	1 070	5 854	0	5 854	4 784	0	4 784
30220	0	0	0	0	8 015	8 015	0	8 015	8 015	0	0	0
30226	0	0	0	698	0	698	1 583	0	1 583	885	0	885
30232	781	888	1 669	418 155	197 543	615 698	417 738	197 543	615 281	364	888	1 252
30301	215 969	6 770	222 739	796 898	70 887	867 785	869 387	86 204	955 591	288 458	22 087	310 545
30305	620 778	860 845	1 481 623	5 752	20 929	26 681	325 861	399 438	725 299	940 887	1 239 354	2 180 241
31202	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31207	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	12 616	12 616	0	12 854	12 854	0	17 416	17 416	0	17 178	17 178
31308	14 935	0	14 935	757	0	757	6 324	0	6 324	20 502	0	20 502
31309	562 750	0	562 750	0	0	0	107 204	0	107 204	669 954	0	669 954
40116	76	0	76	24 121	0	24 121	24 245	0	24 245	200	0	200
40302	18 448	0	18 448	2 708	0	2 708	5 385	0	5 385	21 125	0	21 125
40502	25 097	0	25 097	9 100	0	9 100	8 517	0	8 517	24 514	0	24 514
40503	12 477	0	12 477	8 241	887	9 128	3 458	887	4 345	7 694	0	7 694
40504	2 282 217	0	2 282 217	11 371 592	0	11 371 592	10 486 373	0	10 486 373	1 396 998	0	1 396 998
40602	4 593	0	4 593	31 585	0	31 585	33 308	0	33 308	6 316	0	6 316
40603	251 299	0	251 299	1	0	1	1 862	0	1 862	253 160	0	253 160
40701	105 399	0	105 399	492 246	0	492 246	442 343	0	442 343	55 496	0	55 496
40702	3 285 285	86 669	3 371 954	28 843 245	756 307	29 599 552	28 602 129	916 648	29 518 777	3 044 169	247 010	3 291 179
40703	190 974	0	190 974	449 205	0	449 205	450 419	0	450 419	192 188	0	192 188
40802	1 361 102	12 247	1 373 349	5 881 002	32 347	5 913 349	5 674 866	54 284	5 729 150	1 154 966	34 184	1 189 150
40807	22	0	22	621	0	621	641	0	641	42	0	42
40817	2 011 911	37 285	2 049 196	3 753 329	95 667	3 848 996	3 831 429	164 076	3 995 505	2 090 011	105 694	2 195 705
40820	11 391	1 080	12 471	20 035	1 585	21 620	23 610	2 669	26 279	14 966	2 164	17 130
40821	17 218	0	17 218	2 344 985	0	2 344 985	2 369 927	0	2 369 927	42 160	0	42 160
40905	0	0	0	256 013	0	256 013	256 013	0	256 013	0	0	0
40909	0	0	0	43 495	76 117	119 612	43 495	76 117	119 612	0	0	0
40910	0	0	0	9 499	19 723	29 222	9 499	19 723	29 222	0	0	0
40911	117 986	0	117 986	6 943 442	0	6 943 442	6 958 599	0	6 958 599	133 143	0	133 143
40912	0	0	0	62 279	117 015	179 294	62 279	117 015	179 294	0	0	0
40913	0	0	0	38 929	109 436	148 365	38 929	109 436	148 365	0	0	0
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	11 700	0	11 700	0	0	0	500	0	500	12 200	0	12 200
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42004	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	23 478	0	23 478	16 478	0	16 478
42103	2 090	0	2 090	2 653	0	2 653	28 276	0	28 276	27 713	0	27 713
42104	133 185	0	133 185	40 898	0	40 898	27 180	0	27 180	119 467	0	119 467
42105	1 182 924	0	1 182 924	1 089 305	0	1 089 305	178 918	0	178 918	272 537	0	272 537
42106	1 528 524	44 671	1 573 195	224 190	973	225 163	608 748	5 318	614 066	1 913 082	49 016	1 962 098
42107	277 387	0	277 387	6 640	0	6 640	3 300	0	3 300	274 047	0	274 047
42204	5 060	0	5 060	4 550	0	4 550	4 250	0	4 250	4 760	0	4 760
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	1 140	0	1 140	3 740	0	3 740
42206	47 008	0	47 008	1 700	0	1 700	6 450	0	6 450	51 758	0	51 758
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	524 251	35 316	559 567	931 602	53 843	985 445	949 101	78 319	1 027 420	541 750	59 792	601 542
42304	1 740 936	149 402	1 890 338	466 512	49 135	515 647	362 817	86 297	449 114	1 637 241	186 564	1 823 805
42305	9 115 001	302 915	9 417 916	1 131 368	32 833	1 164 201	1 168 827	83 234	1 252 061	9 152 460	353 316	9 505 776
42306	13 927 572	774 860	14 702 432	1 315 216	151 527	1 466 743	1 481 283	237 569	1 718 852	14 093 639	860 902	14 954 541
42307	2 013 548	5 644	2 019 192	426 319	1 003	427 322	403 185	44 653	447 838	1 990 414	49 294	2 039 708
42309	15	0	15	18	0	18	5	0	5	2	0	2
42601	1 982	2 258	4 240	2 505	5 589	8 094	2 234	5 446	7 680	1 711	2 115	3 826
42604	5 709	4 861	10 570	1 130	535	1 665	792	5 127	5 919	5 371	9 453	14 824
42605	27 952	11 051	39 003	1 593	234	1 827	2 359	2 690	5 049	28 718	13 507	42 225
42606	48 613	21 260	69 873	520	483	1 003	3 939	2 563	6 502	52 032	23 340	75 372
42607	2 458	574	3 032	635	12	647	121	70	191	1 944	632	2 576
43801	1 063	0	1 063	34	0	34	112	0	112	1 141	0	1 141
44915	62	0	62	12	0	12	0	0	0	50	0	50
45115	80 436	0	80 436	2 511	0	2 511	5 957	0	5 957	83 882	0	83 882
45215	1 038 046	0	1 038 046	133 083	0	133 083	130 070	0	130 070	1 035 033	0	1 035 033
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	11 006	0	11 006	969	0	969	730	0	730	10 767	0	10 767
45515	105 351	0	105 351	8 529	0	8 529	18 918	0	18 918	115 740	0	115 740
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	18 844	0	18 844	2 798	0	2 798	7 014	0	7 014	23 060	0	23 060
45918	978	0	978	197	0	197	373	0	373	1 154	0	1 154
47108	3 176	0	3 176	0	0	0	20	0	20	3 196	0	3 196
47405	0	0	0	0	70 985	70 985	0	70 985	70 985	0	0	0
47407	0	0	0	4 683 519	3 013 671	7 697 190	4 683 519	3 013 671	7 697 190	0	0	0
47411	734 675	16 305	750 980	154 773	3 530	158 303	210 729	5 424	216 153	790 631	18 199	808 830
47416	12 384	671	13 055	75 384	2 007	77 391	69 495	1 821	71 316	6 495	485	6 980
47422	7 684	35	7 719	1 047 187	1 645	1 048 832	1 048 938	1 650	1 050 588	9 435	40	9 475
47425	84 668	0	84 668	117 208	0	117 208	109 059	0	109 059	76 519	0	76 519
47426	25 036	168	25 204	33 926	15	33 941	36 134	145	36 279	27 244	298	27 542
50120	72 929	0	72 929	4 504	0	4 504	24 012	0	24 012	92 437	0	92 437
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
60105	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
60301	10 000	0	10 000	80 550	0	80 550	90 710	0	90 710	20 160	0	20 160
60305	39 199	0	39 199	136 937	0	136 937	98 137	0	98 137	399	0	399
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	6 643	0	6 643	7 168	0	7 168	3 803	0	3 803	3 278	0	3 278
60311	13 517	0	13 517	30 568	0	30 568	28 127	0	28 127	11 076	0	11 076
60322	2 610	0	2 610	34 881	0	34 881	34 266	0	34 266	1 995	0	1 995
60324	22 567	0	22 567	5 076	0	5 076	9 726	0	9 726	27 217	0	27 217
60405	17 188	0	17 188	30	0	30	632	0	632	17 790	0	17 790
60601	795 649	0	795 649	5 079	0	5 079	12 559	0	12 559	803 129	0	803 129
60602	542	0	542	0	0	0	10	0	10	552	0	552
60603	3 558	0	3 558	0	0	0	131	0	131	3 689	0	3 689
60903	129	0	129	0	0	0	5	0	5	134	0	134
61301	0	0	0	14 045	0	14 045	14 045	0	14 045	0	0	0
61304	391	0	391	5	0	5	216	0	216	602	0	602
61701	170 549	0	170 549	0	0	0	0	0	0	170 549	0	170 549
70601	7 255 436	0	7 255 436	7 409	0	7 409	957 418	0	957 418	8 205 445	0	8 205 445
70602	2 996	0	2 996	2 305	0	2 305	2 114	0	2 114	2 805	0	2 805
70603	2 990 577	0	2 990 577	0	0	0	363 398	0	363 398	3 353 975	0	3 353 975
70604	298 523	0	298 523	0	0	0	43 649	0	43 649	342 172	0	342 172
70615	36 280	0	36 280	0	0	0	0	0	0	36 280	0	36 280
Итого по пассиву (баланс)	62 458 208	2 456 290	64 914 498	74 257 662	4 916 076	79 173 738	75 022 811	5 824 919	80 847 730	63 223 357	3 365 133	66 588 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 586 631	0	1 586 631	253 944	0	253 944	170 956	0	170 956	1 669 619	0	1 669 619
90902	2 350 077	0	2 350 077	437 492	0	437 492	231 890	0	231 890	2 555 679	0	2 555 679
91202	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91203	30	0	30	23	0	23	30	0	30	23	0	23
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	1 188 942	0	1 188 942	719 084	0	719 084	499 286	0	499 286	1 408 740	0	1 408 740
91412	0	0	0	796 254	0	796 254	0	0	0	796 254	0	796 254
91413	228 828	0	228 828	0	0	0	228 828	0	228 828	0	0	0
91414	21 851 635	0	21 851 635	1 469 527	0	1 469 527	892 937	0	892 937	22 428 225	0	22 428 225
91416	7 204	0	7 204	0	0	0	7 204	0	7 204	0	0	0
91417	535 065	0	535 065	757	0	757	6 324	0	6 324	529 498	0	529 498
91501	1 038 365	0	1 038 365	21 635	0	21 635	410 619	0	410 619	649 381	0	649 381
91604	7 356	0	7 356	5 337	0	5 337	6 133	0	6 133	6 560	0	6 560
91704	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
91802	92	0	92	29	0	29	0	0	0	121	0	121
91803	3 258	0	3 258	2	0	2	0	0	0	3 260	0	3 260
99998	49 920 850	0	49 920 850	7 703 273	0	7 703 273	5 904 232	0	5 904 232	51 719 891	0	51 719 891
Итого по активу (баланс)	78 718 345	0	78 718 345	11 407 371	0	11 407 371	8 358 449	0	8 358 449	81 767 267	0	81 767 267
Пассив
91211	4 212	0	4 212	0	0	0	143	0	143	4 355	0	4 355
91311	6 137 854	0	6 137 854	168 701	0	168 701	308 914	0	308 914	6 278 067	0	6 278 067
91312	40 988 193	0	40 988 193	1 448 821	0	1 448 821	3 426 602	0	3 426 602	42 965 974	0	42 965 974
91315	508 867	0	508 867	146 590	0	146 590	103 118	0	103 118	465 395	0	465 395
91316	977 590	0	977 590	2 438 361	0	2 438 361	2 205 101	0	2 205 101	744 330	0	744 330
91317	1 017 804	0	1 017 804	1 735 305	0	1 735 305	1 667 092	0	1 667 092	949 591	0	949 591
91319	211 745	0	211 745	33 297	0	33 297	58 931	0	58 931	237 379	0	237 379
91507	74 560	0	74 560	385	0	385	600	0	600	74 775	0	74 775
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	28 797 495	0	28 797 495	2 308 856	0	2 308 856	3 558 737	0	3 558 737	30 047 376	0	30 047 376
Итого по пассиву (баланс)	78 718 345	0	78 718 345	8 280 316	0	8 280 316	11 329 238	0	11 329 238	81 767 267	0	81 767 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 996	30 885	34 881	1 663 511	1 874 950	3 538 461	1 667 507	1 873 118	3 540 625	0	32 717	32 717
94001	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 870	1 870	0	118	118
99996	34 805	0	34 805	3 535 395	0	3 535 395	3 537 866	0	3 537 866	32 334	0	32 334
Итого по активу (баланс)	38 801	30 885	69 686	5 198 906	1 876 938	7 075 844	5 205 373	1 874 988	7 080 361	32 334	32 835	65 169
Пассив
96901	30 835	3 939	34 774	1 865 917	1 665 269	3 531 186	1 867 416	1 661 330	3 528 746	32 334	0	32 334
97001	0	31	31	0	6 680	6 680	0	6 649	6 649	0	0	0
99997	34 881	0	34 881	3 542 495	0	3 542 495	3 540 449	0	3 540 449	32 835	0	32 835
Итого по пассиву (баланс)	65 716	3 970	69 686	5 408 412	1 671 949	7 080 361	5 407 865	1 667 979	7 075 844	65 169	0	65 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 201,0000	0	0	93,0000	0	0	25,0000	0	0	1 269,0000
98010	0	0	3 777 998,0000	0	0	0,0000	0	0	151 000,0000	0	0	3 626 998,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 779 201,0000	0	0	122,0000	0	0	151 055,0000	0	0	3 628 268,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 379 199,0000	0	0	1 156 028,0000	0	0	100 096,0000	0	0	2 323 267,0000
98070	0	0	400 001,0000	0	0	101 000,0000	0	0	1 006 000,0000	0	0	1 305 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 779 201,0000	0	0	1 257 045,0000	0	0	1 106 112,0000	0	0	3 628 268,0000

Страница была полезной?