Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 439	129 025	182 464	0	8 018	8 018	1 098	16 109	17 207	52 341	120 934	173 275
30102	1 684 409	0	1 684 409	610 632 530	0	610 632 530	611 707 680	0	611 707 680	609 259	0	609 259
30110	3 456	1 235	4 691	110 228	54 067	164 295	101 901	46 264	148 165	11 783	9 038	20 821
30114	0	8 928	8 928	0	200 208 217	200 208 217	0	200 216 076	200 216 076	0	1 069	1 069
30202	9 827	0	9 827	0	0	0	877	0	877	8 950	0	8 950
30204	21 687	0	21 687	0	0	0	1 471	0	1 471	20 216	0	20 216
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	2 436	0	2 436	121 428	0	121 428	121 300	0	121 300	2 564	0	2 564
30424	1 265 122	1 394 690	2 659 812	308 303 845	92 191	308 396 036	308 799 024	109 356	308 908 380	769 943	1 377 525	2 147 468
30425	23 750	4 627	28 377	0	267	267	0	351	351	23 750	4 543	28 293
32102	0	0	0	159 783 729	0	159 783 729	150 763 677	0	150 763 677	9 020 052	0	9 020 052
32103	6 687 060	0	6 687 060	32 852 129	0	32 852 129	39 539 189	0	39 539 189	0	0	0
32301	0	0	0	0	172 034	172 034	0	155 807	155 807	0	16 227	16 227
47307	110 888	0	110 888	6 396	0	6 396	8 417	0	8 417	108 867	0	108 867
47404	0	4 406 940	4 406 940	0	136 799 749	136 799 749	0	136 873 359	136 873 359	0	4 333 330	4 333 330
47408	0	0	0	455 317 450	456 044 938	911 362 388	455 317 450	456 044 938	911 362 388	0	0	0
47427	3 654	6	3 660	70 870	2	70 872	74 524	6	74 530	0	2	2
50104	415 317	0	415 317	4 375	0	4 375	20 523	0	20 523	399 169	0	399 169
50121	101 788	0	101 788	18 576	0	18 576	8 708	0	8 708	111 656	0	111 656
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	6	0	6	8 574	0	8 574	8 286	0	8 286	294	0	294
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	46 117	0	46 117	0	0	0	21 060	0	21 060	25 057	0	25 057
60308	0	42	42	0	2 207	2 207	0	2 208	2 208	0	41	41
60310	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
60312	12 611	0	12 611	31 181	0	31 181	30 994	0	30 994	12 798	0	12 798
60314	67 496	0	67 496	107 277	2 749	110 026	135 146	2 486	137 632	39 627	263	39 890
60336	481	0	481	113	0	113	0	0	0	594	0	594
60401	686 513	0	686 513	1 040	0	1 040	0	0	0	687 553	0	687 553
60415	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60901	22 881	0	22 881	301	0	301	0	0	0	23 182	0	23 182
60906	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61009	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61403	9 228	0	9 228	77	0	77	0	0	0	9 305	0	9 305
61601	0	0	0	32 379	0	32 379	32 379	0	32 379	0	0	0
61702	36 992	0	36 992	0	0	0	0	0	0	36 992	0	36 992
70606	67 472 127	0	67 472 127	1 882 067	0	1 882 067	8 122	0	8 122	69 346 072	0	69 346 072
70608	14 125 063	0	14 125 063	557 825	0	557 825	0	0	0	14 682 888	0	14 682 888
70610	115 748	0	115 748	8 418	0	8 418	0	0	0	124 166	0	124 166
70611	114 670	0	114 670	21 580	0	21 580	0	0	0	136 250	0	136 250
70614	550 501	0	550 501	13 165	0	13 165	9 282	0	9 282	554 384	0	554 384
70616	46 860	0	46 860	0	0	0	0	0	0	46 860	0	46 860
Итого по активу (баланс)	93 690 494	5 945 493	99 635 987	1 569 902 480	793 384 439	2 363 286 919	1 566 728 336	793 466 960	2 360 195 296	96 864 638	5 862 972	102 727 610
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	65 587	0	65 587	1 408 567 741	0	1 408 567 741	1 408 724 890	0	1 408 724 890	222 736	0	222 736
30601	0	45 553	45 553	0	25 737	25 737	0	95 505	95 505	0	115 321	115 321
30603	10 713	0	10 713	3 089 413	889	3 090 302	3 078 700	889	3 079 589	0	0	0
30606	600 147	1 394 689	1 994 836	171 772 759	109 356	171 882 115	171 786 358	92 192	171 878 550	613 746	1 377 525	1 991 271
31201	0	0	0	87 804	0	87 804	87 804	0	87 804	0	0	0
407	2 866	341	3 207	24 308 919	82 572 436	106 881 355	24 426 722	82 572 431	106 999 153	120 669	336	121 005
408.1	68 993	533	69 526	32 934 672	41	32 934 713	32 874 062	30	32 874 092	8 383	522	8 905
408.2	69 987	133 069	203 056	2 251	57 016	59 267	300 409	73 618	374 027	368 145	149 671	517 816
42601	175	94	269	1	11	12	0	6	6	174	89	263
44001	0	0	0	0	2 203	2 203	0	2 203	2 203	0	0	0
47308	110 889	0	110 889	8 417	0	8 417	6 395	0	6 395	108 867	0	108 867
47407	0	0	0	455 056 755	456 167 378	911 224 133	455 056 755	456 167 378	911 224 133	0	0	0
47411	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
47416	310	0	310	4 791	6 595	11 386	4 501	6 595	11 096	20	0	20
47422	234	11	245	0	1	1	0	1	1	234	11	245
47425	1 125	0	1 125	125	0	125	0	0	0	1 000	0	1 000
47426	0	0	0	28	20	48	28	20	48	0	0	0
52602	490	0	490	24 628	0	24 628	25 166	0	25 166	1 028	0	1 028
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	83 988	0	83 988	83 988	0	83 988	0	0	0
60305	68 096	0	68 096	121 214	0	121 214	121 214	0	121 214	68 096	0	68 096
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	36 459	0	36 459	11 907	166	12 073	10 941	166	11 107	35 493	0	35 493
60311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60322	589	0	589	7 644	0	7 644	7 642	0	7 642	587	0	587
60324	184	0	184	184	0	184	129	0	129	129	0	129
60335	9 424	0	9 424	15 087	0	15 087	15 087	0	15 087	9 424	0	9 424
60349	93 031	0	93 031	6 117	0	6 117	6 090	0	6 090	93 004	0	93 004
60414	547 106	0	547 106	0	0	0	4 436	0	4 436	551 542	0	551 542
60903	3 530	0	3 530	0	0	0	531	0	531	4 061	0	4 061
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	70 680 312	0	70 680 312	0	0	0	2 005 878	0	2 005 878	72 686 190	0	72 686 190
70602	30 407	0	30 407	8 708	0	8 708	18 577	0	18 577	40 276	0	40 276
70603	11 022 868	0	11 022 868	0	0	0	482 890	0	482 890	11 505 758	0	11 505 758
70605	101 704	0	101 704	0	0	0	6 395	0	6 395	108 099	0	108 099
70613	550 431	0	550 431	9 805	0	9 805	9 808	0	9 808	550 434	0	550 434
Итого по пассиву (баланс)	98 061 697	1 574 290	99 635 987	2 096 123 102	538 941 850	2 635 064 952	2 099 145 540	539 011 035	2 638 156 575	101 084 135	1 643 475	102 727 610
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	87 864	0	87 864	87 864	0	87 864	0	0	0
99998	2 245 031	0	2 245 031	0	0	0	0	0	0	2 245 031	0	2 245 031
Итого по активу (баланс)	2 245 031	0	2 245 031	87 864	0	87 864	87 864	0	87 864	2 245 031	0	2 245 031
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	245 009	0	245 009	0	0	0	0	0	0	245 009	0	245 009
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	87 864	0	87 864	87 864	0	87 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 245 031	0	2 245 031	87 864	0	87 864	87 864	0	87 864	2 245 031	0	2 245 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	652 741	639 943	1 292 684	652 741	639 943	1 292 684	0	0	0
93302	0	0	0	653 865	0	653 865	653 865	0	653 865	0	0	0
93303	287	0	287	643 792	0	643 792	644 079	0	644 079	0	0	0
93304	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
93305	10 815	0	10 815	1	0	1	279	0	279	10 537	0	10 537
93309	0	37	37	0	2	2	0	3	3	0	36	36
93310	11 105	19 910	31 015	0	1 159	1 159	0	1 514	1 514	11 105	19 555	30 660
93901	11 105 669	4 452 876	15 558 545	268 378 509	77 320 612	345 699 121	265 188 093	71 882 214	337 070 307	14 296 085	9 891 274	24 187 359
93902	133 020	2 446 162	2 579 182	27 157 090	125 338 452	152 495 542	26 637 010	127 005 728	153 642 738	653 100	778 886	1 431 986
99996	18 151 020	0	18 151 020	499 578 883	0	499 578 883	492 088 892	0	492 088 892	25 641 011	0	25 641 011
Итого по активу (баланс)	29 411 916	6 918 985	36 330 901	797 065 155	203 300 168	1 000 365 323	785 864 959	199 529 402	985 394 361	40 612 112	10 689 751	51 301 863
Пассив
96301	0	0	0	642 667	649 459	1 292 126	642 667	649 459	1 292 126	0	0	0
96302	0	0	0	0	648 140	648 140	0	648 140	648 140	0	0	0
96303	0	0	0	0	639 943	639 943	0	639 943	639 943	0	0	0
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96306	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
96307	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
96308	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
96310	32 591	0	32 591	279	0	279	1	0	1	32 313	0	32 313
96901	4 503 090	11 012 095	15 515 185	71 762 537	265 805 775	337 568 312	77 209 659	269 008 357	346 218 016	9 950 212	14 214 677	24 164 889
96902	2 459 630	132 225	2 591 855	126 490 781	26 732 926	153 223 707	124 814 511	27 249 773	152 064 284	783 360	649 072	1 432 432
99997	18 179 880	0	18 179 880	492 016 008	0	492 016 008	499 496 980	0	499 496 980	25 660 852	0	25 660 852
Итого по пассиву (баланс)	25 186 581	11 144 320	36 330 901	690 913 131	294 476 243	985 389 374	702 164 664	298 195 672	1 000 360 336	36 438 114	14 863 749	51 301 863
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 810 613 949,0000	0	0	112 295 123 857,0000	0	0	119 719 065 020,0000	0	0	17 386 672 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 810 613 949,0000	0	0	112 295 123 857,0000	0	0	119 719 065 020,0000	0	0	17 386 672 786,0000
Пассив
98040	0	0	24 804 722 698,0000	0	0	119 718 887 580,0000	0	0	112 294 647 540,0000	0	0	17 380 482 658,0000
98050	0	0	5 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 001,0000
98070	0	0	5 886 250,0000	0	0	1 339 940,0000	0	0	1 638 817,0000	0	0	6 185 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 810 613 949,0000	0	0	119 720 227 520,0000	0	0	112 296 286 357,0000	0	0	17 386 672 786,0000

Страница была полезной?