Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 441	48 180	91 621	406 735	73 208	479 943	380 828	68 729	449 557	69 348	52 659	122 007
20208	15 543	0	15 543	49 920	0	49 920	46 046	0	46 046	19 417	0	19 417
20209	0	0	0	80 640	0	80 640	80 640	0	80 640	0	0	0
30102	24 847	0	24 847	2 941 868	0	2 941 868	2 948 086	0	2 948 086	18 629	0	18 629
30110	32 546	11 262	43 808	418 842	24 743	443 585	418 319	25 039	443 358	33 069	10 966	44 035
30114	0	159 160	159 160	0	250 221	250 221	0	358 955	358 955	0	50 426	50 426
30202	107 342	0	107 342	7 065	0	7 065	0	0	0	114 407	0	114 407
30204	59 277	0	59 277	0	0	0	2 714	0	2 714	56 563	0	56 563
30215	390	423	813	0	26	26	0	16	16	390	433	823
30233	1 140	5	1 145	92 904	202	93 106	91 950	27	91 977	2 094	180	2 274
30413	1 776	0	1 776	346 388	0	346 388	347 504	0	347 504	660	0	660
30424	10 506	0	10 506	351 795	0	351 795	352 695	0	352 695	9 606	0	9 606
30425	6 000	2 820	8 820	0	173	173	0	109	109	6 000	2 884	8 884
32201	0	1 762	1 762	748	109	857	742	68	810	6	1 803	1 809
44607	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0
45106	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45107	255 574	425 332	680 906	12 319	52 662	64 981	19 400	47 947	67 347	248 493	430 047	678 540
45108	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
45201	33 262	0	33 262	63 532	0	63 532	37 541	0	37 541	59 253	0	59 253
45204	13 832	0	13 832	25 313	0	25 313	30 131	0	30 131	9 014	0	9 014
45206	185 800	0	185 800	27 055	0	27 055	13 425	0	13 425	199 430	0	199 430
45207	749 741	491 079	1 240 820	36 300	52 002	88 302	65 587	28 274	93 861	720 454	514 807	1 235 261
45208	39 000	3 524	42 524	0	217	217	1 500	136	1 636	37 500	3 605	41 105
45401	5 557	0	5 557	1 786	0	1 786	2 593	0	2 593	4 750	0	4 750
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	43 125	0	43 125	1 880	2 178	4 058	400	15	415	44 605	2 163	46 768
45506	789 189	75 054	864 243	158 755	16 111	174 866	83 969	46 677	130 646	863 975	44 488	908 463
45507	492 170	257 973	750 143	35 549	45 949	81 498	69 907	12 404	82 311	457 812	291 518	749 330
45509	3 888	249	4 137	2 535	40	2 575	2 883	13	2 896	3 540	276	3 816
45510	1 181	0	1 181	1 273	0	1 273	1 020	0	1 020	1 434	0	1 434
45704	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45705	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45708	0	313	313	0	340	340	0	333	333	0	320	320
45812	420	862	1 282	0	53	53	0	33	33	420	882	1 302
45815	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
45912	0	136	136	0	9	9	0	5	5	0	140	140
45915	11 310	0	11 310	184	0	184	9	0	9	11 485	0	11 485
45917	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
47404	1 048	2 143	3 191	1 303 825	526 456	1 830 281	1 303 458	526 910	1 830 368	1 415	1 689	3 104
47408	441 921	21 643	463 564	7 088 798	6 749 064	13 837 862	7 077 646	6 770 707	13 848 353	453 073	0	453 073
47423	3 141	3	3 144	715	2	717	748	2	750	3 108	3	3 111
47427	97 633	3 991	101 624	6 062	1 331	7 393	4 440	738	5 178	99 255	4 584	103 839
47803	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50104	207 821	0	207 821	762 007	0	762 007	822 204	0	822 204	147 624	0	147 624
50118	0	0	0	768 862	0	768 862	709 236	0	709 236	59 626	0	59 626
50121	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
50605	0	0	0	19 985	0	19 985	19 985	0	19 985	0	0	0
50606	277	0	277	73 435	0	73 435	73 712	0	73 712	0	0	0
50621	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52601	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	415	0	415	0	0	0	191	0	191	224	0	224
60306	0	0	0	8 164	0	8 164	8 129	0	8 129	35	0	35
60308	38	0	38	349	0	349	387	0	387	0	0	0
60310	62	0	62	576	0	576	594	0	594	44	0	44
60312	108 632	0	108 632	8 560	0	8 560	8 397	0	8 397	108 795	0	108 795
60314	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60323	507	0	507	115	0	115	0	0	0	622	0	622
60401	558 769	0	558 769	773	0	773	0	0	0	559 542	0	559 542
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	79 387	0	79 387	30	0	30	0	0	0	79 417	0	79 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61002	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61008	703	0	703	232	0	232	246	0	246	689	0	689
61009	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61010	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61011	65 447	0	65 447	0	0	0	0	0	0	65 447	0	65 447
61210	0	0	0	147 110	0	147 110	147 110	0	147 110	0	0	0
61403	5 324	818	6 142	1 055	47	1 102	702	288	990	5 677	577	6 254
70606	76 204	0	76 204	79 579	0	79 579	9	0	9	155 774	0	155 774
70607	337	0	337	179	0	179	479	0	479	37	0	37
70608	116 280	0	116 280	145 067	0	145 067	0	0	0	261 347	0	261 347
70611	915	0	915	1 095	0	1 095	0	0	0	2 010	0	2 010
70614	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70706	815 776	0	815 776	344	0	344	892	0	892	815 228	0	815 228
70707	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70708	1 155 381	0	1 155 381	0	0	0	0	0	0	1 155 381	0	1 155 381
70711	11 841	0	11 841	3 396	0	3 396	0	0	0	15 237	0	15 237
Итого по активу (баланс)	7 006 329	1 506 732	8 513 061	15 486 881	7 795 207	23 282 088	15 183 844	7 887 486	23 071 330	7 309 366	1 414 453	8 723 819
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	64 611	0	64 611
30232	0	32	32	67 063	435	67 498	67 063	441	67 504	0	38	38
30601	8 659	0	8 659	153 920	75 062	228 982	157 835	85 877	243 712	12 574	10 815	23 389
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32901	0	0	0	698 932	0	698 932	757 812	0	757 812	58 880	0	58 880
40502	364	0	364	20	0	20	197	0	197	541	0	541
40701	34 906	2 165	37 071	306 316	67 733	374 049	295 184	66 904	362 088	23 774	1 336	25 110
40702	566 162	8 027	574 189	2 683 643	43 634	2 727 277	2 497 689	46 338	2 544 027	380 208	10 731	390 939
40703	57 456	181	57 637	14 311	254	14 565	21 703	433	22 136	64 848	360	65 208
40802	18 803	9 378	28 181	57 969	722	58 691	55 660	966	56 626	16 494	9 622	26 116
40807	11 206	0	11 206	211	0	211	98	0	98	11 093	0	11 093
40817	208 456	77 873	286 329	498 290	95 306	593 596	509 669	80 113	589 782	219 835	62 680	282 515
40820	4 238	5 141	9 379	4 062	957	5 019	4 095	338	4 433	4 271	4 522	8 793
40821	801	0	801	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 301	0	1 301
40901	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
40911	0	0	0	33 462	0	33 462	33 462	0	33 462	0	0	0
40912	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	107 597	0	107 597	3 841	0	3 841	7 000	0	7 000	110 756	0	110 756
42007	51 204	0	51 204	2 023	0	2 023	0	0	0	49 181	0	49 181
42101	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	103 594	0	103 594	3 594	0	3 594	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	264 700	0	264 700	0	0	0	4 700	0	4 700	269 400	0	269 400
42106	247 518	5 287	252 805	3 015	205	3 220	800	325	1 125	245 303	5 407	250 710
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	17 830	2 627	20 457	19 608	17 866	37 474	20 222	21 920	42 142	18 444	6 681	25 125
42304	3 801	10 466	14 267	2 490	2 320	4 810	3 866	633	4 499	5 177	8 779	13 956
42305	15 219	9 107	24 326	8 636	567	9 203	12 843	1 685	14 528	19 426	10 225	29 651
42306	1 207 667	895 995	2 103 662	144 314	78 261	222 575	182 296	93 263	275 559	1 245 649	910 997	2 156 646
42307	198 527	268 763	467 290	15 000	10 398	25 398	2 365	16 963	19 328	185 892	275 328	461 220
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	192	20	212	0	1	1	0	2	2	192	21	213
42605	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42606	700	176	876	0	7	7	0	11	11	700	180	880
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45115	3 282	0	3 282	938	0	938	245	0	245	2 589	0	2 589
45215	24 021	0	24 021	3 588	0	3 588	1 572	0	1 572	22 005	0	22 005
45415	56	0	56	26	0	26	18	0	18	48	0	48
45515	23 435	0	23 435	4 743	0	4 743	1 492	0	1 492	20 184	0	20 184
45715	3	0	3	3	0	3	32	0	32	32	0	32
45818	10 904	0	10 904	0	0	0	19	0	19	10 923	0	10 923
45918	2 156	0	2 156	0	0	0	24	0	24	2 180	0	2 180
47403	0	0	0	768 129	0	768 129	768 129	0	768 129	0	0	0
47405	0	0	0	236 152	216 647	452 799	236 152	216 647	452 799	0	0	0
47407	350 375	0	350 375	7 020 752	6 811 046	13 831 798	7 032 377	6 811 046	13 843 423	362 000	0	362 000
47411	17 010	10 636	27 646	9 283	4 010	13 293	10 431	5 184	15 615	18 158	11 810	29 968
47416	651	0	651	209 004	0	209 004	208 895	0	208 895	542	0	542
47422	106	0	106	226	52 360	52 586	329	52 360	52 689	209	0	209
47425	14 717	0	14 717	2 382	0	2 382	657	0	657	12 992	0	12 992
47426	6 017	23	6 040	5 646	22	5 668	7 481	20	7 501	7 852	21	7 873
47804	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50120	2 138	0	2 138	653	0	653	134	0	134	1 619	0	1 619
50620	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52602	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 140	0	4 140	5 584	0	5 584	8 339	0	8 339	6 895	0	6 895
60305	4 389	0	4 389	9 520	0	9 520	9 171	0	9 171	4 040	0	4 040
60309	2 764	0	2 764	1	0	1	87	0	87	2 850	0	2 850
60311	418	0	418	1 297	0	1 297	1 465	0	1 465	586	0	586
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	87	0	87	18	0	18	16	0	16	85	0	85
60324	965	0	965	2	0	2	5	0	5	968	0	968
60601	38 422	0	38 422	0	0	0	864	0	864	39 286	0	39 286
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	64 196	0	64 196	8	0	8	76 973	0	76 973	141 161	0	141 161
70602	7	0	7	10	0	10	231	0	231	228	0	228
70603	130 375	0	130 375	0	0	0	148 404	0	148 404	278 779	0	278 779
70613	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
70701	856 775	0	856 775	0	0	0	30	0	30	856 805	0	856 805
70702	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70703	1 170 374	0	1 170 374	0	0	0	0	0	0	1 170 374	0	1 170 374
Итого по пассиву (баланс)	7 207 148	1 305 913	8 513 061	13 033 321	7 478 088	20 511 409	13 220 423	7 501 744	20 722 167	7 394 250	1 329 569	8 723 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 524	0	1 524	119	0	119	290	0	290	1 353	0	1 353
80601	10 512	7 085	17 597	93 443	84 654	178 097	101 774	91 703	193 477	2 181	36	2 217
80801	25	0	25	8 601	0	8 601	8 491	0	8 491	135	0	135
80901	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
81001	3 029	0	3 029	39	0	39	2 500	0	2 500	568	0	568
Итого по активу (баланс)	15 090	7 085	22 175	103 011	84 654	187 665	113 864	91 703	205 567	4 237	36	4 273
Пассив
85101	15 126	0	15 126	10 853	0	10 853	0	0	0	4 273	0	4 273
85201	0	7 049	7 049	35 562	42 676	78 238	35 562	35 627	71 189	0	0	0
85401	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
85501	0	0	0	4 778	0	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 126	7 049	22 175	52 038	42 676	94 714	41 185	35 627	76 812	4 273	0	4 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 351	0	1 351	6 032	0	6 032	7 182	0	7 182	201	0	201
90902	927 815	0	927 815	127 314	0	127 314	81 870	0	81 870	973 259	0	973 259
90907	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 578 037	2 669 392	7 247 429	353 414	263 933	617 347	341 149	219 064	560 213	4 590 302	2 714 261	7 304 563
91418	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	25 094	569	25 663	1 881	42	1 923	7	22	29	26 968	589	27 557
91704	1 625	175	1 800	0	11	11	0	7	7	1 625	179	1 804
91802	688	2 010	2 698	0	124	124	0	78	78	688	2 056	2 744
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 536 897	0	8 536 897	1 026 526	0	1 026 526	1 310 987	0	1 310 987	8 252 436	0	8 252 436
Итого по активу (баланс)	14 253 557	2 672 146	16 925 703	1 535 167	264 110	1 799 277	1 773 196	219 171	1 992 367	14 015 528	2 717 085	16 732 613
Пассив
91003	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 059 029	0	8 059 029	852 183	0	852 183	671 342	0	671 342	7 878 188	0	7 878 188
91314	339	0	339	1 079	0	1 079	1 262	0	1 262	522	0	522
91315	17 082	0	17 082	3 015	0	3 015	2 142	0	2 142	16 209	0	16 209
91316	14 500	82 107	96 607	3 118	32 845	35 963	0	14 934	14 934	11 382	64 196	75 578
91317	243 886	28 908	272 794	410 613	3 824	414 437	329 320	3 216	332 536	162 593	28 300	190 893
91507	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
99999	8 388 806	0	8 388 806	679 243	0	679 243	770 614	0	770 614	8 480 177	0	8 480 177
Итого по пассиву (баланс)	16 814 688	111 015	16 925 703	1 953 602	36 669	1 990 271	1 779 031	18 150	1 797 181	16 640 117	92 496	16 732 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	0	0	0
93302	0	0	0	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	0	0	0
93303	0	0	0	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	0	0	0
93901	199 093	0	199 093	4 632 425	1 995 265	6 627 690	4 600 795	1 843 855	6 444 650	230 723	151 410	382 133
94101	9 173	0	9 173	30 866	0	30 866	32 184	0	32 184	7 855	0	7 855
99996	211 023	0	211 023	6 675 106	0	6 675 106	6 496 219	0	6 496 219	389 910	0	389 910
Итого по активу (баланс)	419 289	0	419 289	11 359 322	1 995 265	13 354 587	11 150 123	1 843 855	12 993 978	628 488	151 410	779 898
Пассив
96301	0	0	0	0	7 117	7 117	0	7 117	7 117	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 079	7 079	0	7 079	7 079	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 959	6 959	0	6 959	6 959	0	0	0
96901	9 192	192 381	201 573	1 872 721	4 449 757	6 322 478	2 023 530	4 479 430	6 502 960	160 001	222 054	382 055
97101	9 451	0	9 451	166 586	0	166 586	164 990	0	164 990	7 855	0	7 855
99997	208 265	0	208 265	6 483 808	0	6 483 808	6 665 531	0	6 665 531	389 988	0	389 988
Итого по пассиву (баланс)	226 908	192 381	419 289	8 523 115	4 470 912	12 994 027	8 854 051	4 500 585	13 354 636	557 844	222 054	779 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 537 798 859,0000	0	0	547 257 851,0000	0	0	224 896 618,0000	0	0	2 860 160 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 537 798 861,0000	0	0	547 257 851,0000	0	0	224 896 618,0000	0	0	2 860 160 094,0000
Пассив
98040	0	0	2 534 393 879,0000	0	0	22 780 835,0000	0	0	22 510 068,0000	0	0	2 534 123 112,0000
98050	0	0	2 893 940,0000	0	0	16 610 750,0000	0	0	19 252 750,0000	0	0	5 535 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 290 603,0000	0	0	45 290 603,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	510 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	320 000 000,0000	0	0	320 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 537 798 861,0000	0	0	84 692 188,0000	0	0	407 053 421,0000	0	0	2 860 160 094,0000

Страница была полезной?