Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 557	42 032	83 589	264 455	22 544	286 999	287 384	18 512	305 896	18 628	46 064	64 692
20208	24 544	0	24 544	52 049	0	52 049	55 633	0	55 633	20 960	0	20 960
20209	0	0	0	46 750	7 680	54 430	46 750	7 680	54 430	0	0	0
30102	24 831	0	24 831	4 032 123	0	4 032 123	3 946 311	0	3 946 311	110 643	0	110 643
30110	26 738	12 170	38 908	775 773	10 025	785 798	771 022	14 772	785 794	31 489	7 423	38 912
30114	0	275 144	275 144	0	348 500	348 500	0	530 046	530 046	0	93 598	93 598
30202	105 681	0	105 681	0	0	0	2 423	0	2 423	103 258	0	103 258
30204	60 905	0	60 905	0	0	0	410	0	410	60 495	0	60 495
30233	2 293	6	2 299	90 003	203	90 206	90 852	202	91 054	1 444	7	1 451
30235	0	0	0	70 010	0	70 010	70 010	0	70 010	0	0	0
30413	111 055	0	111 055	864 783	0	864 783	971 798	0	971 798	4 040	0	4 040
30424	4 363	0	4 363	1 025 702	0	1 025 702	1 025 146	0	1 025 146	4 919	0	4 919
30425	1 000	2 450	3 450	0	84	84	0	54	54	1 000	2 480	3 480
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 531	1 531	0	52	52	0	33	33	0	1 550	1 550
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	2 400	0	2 400	32 600	0	32 600
45106	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	271 779	241 980	513 759	31 349	50 779	82 128	21 901	26 119	48 020	281 227	266 640	547 867
45108	1 284	0	1 284	0	0	0	43	0	43	1 241	0	1 241
45201	52 473	0	52 473	91 597	0	91 597	93 808	0	93 808	50 262	0	50 262
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	511 560	12 754	524 314	37 400	197	37 597	52 860	3 686	56 546	496 100	9 265	505 365
45207	596 718	382 008	978 726	89 141	33 763	122 904	230 954	80 368	311 322	454 905	335 403	790 308
45208	41 302	54 217	95 519	0	807	807	2 302	32 568	34 870	39 000	22 456	61 456
45401	4 975	0	4 975	5 904	0	5 904	7 686	0	7 686	3 193	0	3 193
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	31 175	0	31 175	220	0	220	4 615	0	4 615	26 780	0	26 780
45506	1 003 824	300 155	1 303 979	54 885	8 852	63 737	35 599	7 844	43 443	1 023 110	301 163	1 324 273
45507	435 796	32 304	468 100	613	727	1 340	7 369	780	8 149	429 040	32 251	461 291
45509	4 453	212	4 665	2 966	78	3 044	2 617	7	2 624	4 802	283	5 085
45510	7 268	0	7 268	2 656	0	2 656	3 246	0	3 246	6 678	0	6 678
45708	0	303	303	0	12	12	0	7	7	0	308	308
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	16 877	21	16 898	0	0	0	0	21	21	16 877	0	16 877
45915	11 281	4	11 285	229	1	230	54	0	54	11 456	5	11 461
47001	390	367	757	0	13	13	0	8	8	390	372	762
47404	791	3 526	4 317	1 514 360	492 067	2 006 427	1 513 915	492 957	2 006 872	1 236	2 636	3 872
47408	370 326	0	370 326	4 418 199	4 406 134	8 824 333	4 381 466	4 406 134	8 787 600	407 059	0	407 059
47423	1 330	2	1 332	170	1	171	529	2	531	971	1	972
47427	103 071	8 221	111 292	9 379	1 173	10 552	7 031	514	7 545	105 419	8 880	114 299
50104	123 396	0	123 396	1 048 510	0	1 048 510	1 011 288	0	1 011 288	160 618	0	160 618
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	41 835	0	41 835	1 005 695	0	1 005 695	1 047 530	0	1 047 530	0	0	0
50121	410	0	410	46	0	46	438	0	438	18	0	18
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	285	0	285	140	0	140	161	0	161	264	0	264
50606	4 753	0	4 753	14 637	0	14 637	14 796	0	14 796	4 594	0	4 594
50621	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	2 983	0	2 983	0	0	0	58	0	58	2 925	0	2 925
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	925	0	925	123	0	123	526	0	526	522	0	522
60306	0	0	0	7 166	0	7 166	7 166	0	7 166	0	0	0
60308	75	0	75	338	0	338	310	0	310	103	0	103
60310	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60312	14 556	0	14 556	13 100	0	13 100	6 581	0	6 581	21 075	0	21 075
60314	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	284 444	0	284 444	310	0	310	0	0	0	284 754	0	284 754
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	36 404	0	36 404	39 081	0	39 081	0	0	0	75 485	0	75 485
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	54 696	0	54 696	5 000	0	5 000	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	212	0	212	311	0	311	311	0	311	212	0	212
60705	44 081	0	44 081	0	0	0	44 081	0	44 081	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	703	0	703	353	0	353	370	0	370	686	0	686
61009	638	0	638	382	0	382	382	0	382	638	0	638
61011	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61210	0	0	0	14 957	0	14 957	14 957	0	14 957	0	0	0
61403	9 863	490	10 353	2 956	224	3 180	1 415	320	1 735	11 404	394	11 798
70606	104 265	0	104 265	60 579	0	60 579	263	0	263	164 581	0	164 581
70607	167	0	167	731	0	731	540	0	540	358	0	358
70608	149 705	0	149 705	63 549	0	63 549	0	0	0	213 254	0	213 254
70611	1 914	0	1 914	1 000	0	1 000	0	0	0	2 914	0	2 914
70706	630 118	0	630 118	0	0	0	630 118	0	630 118	0	0	0
70707	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
70708	1 663 586	0	1 663 586	0	0	0	1 663 586	0	1 663 586	0	0	0
70711	16 305	0	16 305	0	0	0	16 305	0	16 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 231 561	1 369 897	8 601 458	16 153 062	5 384 129	21 537 191	18 359 412	5 622 847	23 982 259	5 025 211	1 131 179	6 156 390
Пассив
10207	575 500	0	575 500	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	0	5	5	120 247	598	120 845	120 247	596	120 843	0	3	3
30601	118 829	0	118 829	236 657	0	236 657	124 575	0	124 575	6 747	0	6 747
31501	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
32901	0	0	0	270 853	0	270 853	270 853	0	270 853	0	0	0
40502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	45 756	13 301	59 057	325 633	124 182	449 815	336 658	112 430	449 088	56 781	1 549	58 330
40702	864 061	3 398	867 459	3 719 831	268 466	3 988 297	3 645 229	268 602	3 913 831	789 459	3 534	792 993
40703	22 927	2 971	25 898	17 582	3 611	21 193	51 706	4 633	56 339	57 051	3 993	61 044
40802	11 410	5 812	17 222	55 974	783	56 757	55 823	570	56 393	11 259	5 599	16 858
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 993	69	9 062	689	2	691	1 591	2	1 593	9 895	69	9 964
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	279 808	63 417	343 225	811 920	292 786	1 104 706	768 774	287 445	1 056 219	236 662	58 076	294 738
40820	2 100	77	2 177	2 849	28	2 877	2 962	21	2 983	2 213	70	2 283
40821	551	0	551	2 030	0	2 030	1 530	0	1 530	51	0	51
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	18 864	0	18 864	18 864	0	18 864	0	0	0
40912	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42006	112 786	0	112 786	160	0	160	2 000	0	2 000	114 626	0	114 626
42007	11 012	0	11 012	0	0	0	12 784	0	12 784	23 796	0	23 796
42101	188	0	188	25	0	25	5	0	5	168	0	168
42103	8 300	0	8 300	0	0	0	40 000	0	40 000	48 300	0	48 300
42104	12 545	0	12 545	9 045	0	9 045	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	143 510	0	143 510	500	0	500	2 200	0	2 200	145 210	0	145 210
42206	212 460	0	212 460	0	0	0	0	0	0	212 460	0	212 460
42301	15 962	2 269	18 231	3 733	2 005	5 738	4 049	1 581	5 630	16 278	1 845	18 123
42303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42304	6 852	12 207	19 059	2 027	1 659	3 686	417	3 640	4 057	5 242	14 188	19 430
42305	23 160	16 193	39 353	7 155	2 252	9 407	8 368	3 010	11 378	24 373	16 951	41 324
42306	1 096 081	1 224 233	2 320 314	107 084	233 267	340 351	151 295	117 117	268 412	1 140 292	1 108 083	2 248 375
42307	297 816	135 834	433 650	141 993	7 562	149 555	15 879	5 974	21 853	171 702	134 246	305 948
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	122	15	137	0	0	0	0	0	0	122	15	137
42605	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
42606	402	0	402	301	0	301	0	0	0	101	0	101
43702	38 813	0	38 813	718 813	0	718 813	680 000	0	680 000	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	7 350	0	7 350	504	0	504	0	0	0	6 846	0	6 846
45115	433	0	433	607	0	607	1 195	0	1 195	1 021	0	1 021
45215	26 141	0	26 141	7 724	0	7 724	1 367	0	1 367	19 784	0	19 784
45415	50	0	50	77	0	77	59	0	59	32	0	32
45515	21 062	0	21 062	298	0	298	849	0	849	21 613	0	21 613
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 129	0	7 129	21	0	21	0	0	0	7 108	0	7 108
45918	1 578	0	1 578	0	0	0	22	0	22	1 600	0	1 600
47403	0	0	0	1 226 204	0	1 226 204	1 226 204	0	1 226 204	0	0	0
47405	0	0	0	326 868	208 299	535 167	326 868	208 299	535 167	0	0	0
47407	273 275	0	273 275	4 390 967	4 395 296	8 786 263	4 428 204	4 395 296	8 823 500	310 512	0	310 512
47411	25 970	11 944	37 914	16 442	5 548	21 990	10 761	5 903	16 664	20 289	12 299	32 588
47416	157	0	157	305 527	394	305 921	305 407	394	305 801	37	0	37
47422	104	2	106	288	224 823	225 111	291	224 839	225 130	107	18	125
47425	13 501	0	13 501	3 354	0	3 354	3 377	0	3 377	13 524	0	13 524
47426	10 615	0	10 615	1 334	0	1 334	3 777	0	3 777	13 058	0	13 058
50120	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
50620	141	0	141	246	0	246	417	0	417	312	0	312
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60206	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60301	4 723	0	4 723	6 120	0	6 120	6 986	0	6 986	5 589	0	5 589
60305	3 130	0	3 130	8 355	0	8 355	8 676	0	8 676	3 451	0	3 451
60309	156	0	156	9	0	9	120	0	120	267	0	267
60311	243	0	243	604	0	604	599	0	599	238	0	238
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
60324	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60601	26 948	0	26 948	0	0	0	670	0	670	27 618	0	27 618
61012	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	115 973	0	115 973	626	0	626	72 997	0	72 997	188 344	0	188 344
70602	945	0	945	438	0	438	103	0	103	610	0	610
70603	149 138	0	149 138	0	0	0	61 947	0	61 947	211 085	0	211 085
70701	709 101	0	709 101	709 101	0	709 101	0	0	0	0	0	0
70702	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0
70703	1 671 239	0	1 671 239	1 671 239	0	1 671 239	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 310 758	0	2 310 758	2 383 258	0	2 383 258	72 500	0	72 500
Итого по пассиву (баланс)	7 109 698	1 491 760	8 601 458	17 566 809	5 771 789	23 338 598	15 252 950	5 640 580	20 893 530	4 795 839	1 360 551	6 156 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 142	0	4 142	711	0	711	455	0	455	4 398	0	4 398
80601	10 785	0	10 785	402 029	0	402 029	403 625	0	403 625	9 189	0	9 189
80801	72	0	72	1 241	0	1 241	1 195	0	1 195	118	0	118
80901	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
81001	2 974	0	2 974	236	0	236	207	0	207	3 003	0	3 003
Итого по активу (баланс)	17 973	0	17 973	404 454	0	404 454	405 719	0	405 719	16 708	0	16 708
Пассив
85101	17 973	0	17 973	1 265	0	1 265	0	0	0	16 708	0	16 708
85201	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
85401	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
85501	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 973	0	17 973	1 781	0	1 781	516	0	516	16 708	0	16 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	378	0	378	3 615	0	3 615	3 981	0	3 981	12	0	12
90902	618 377	0	618 377	141 657	0	141 657	138 469	0	138 469	621 565	0	621 565
91202	150 002	0	150 002	1	0	1	0	0	0	150 003	0	150 003
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 901 727	2 094 675	6 996 402	114 758	393 435	508 193	168 924	152 749	321 673	4 847 561	2 335 361	7 182 922
91604	7 022	419	7 441	1 252	21	1 273	81	9	90	8 193	431	8 624
91704	6 278	152	6 430	0	5	5	0	4	4	6 278	153	6 431
91802	7 661	1 747	9 408	0	60	60	0	39	39	7 661	1 768	9 429
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 035 002	0	8 035 002	991 227	0	991 227	1 009 442	0	1 009 442	8 016 787	0	8 016 787
Итого по активу (баланс)	13 744 042	2 096 993	15 841 035	1 252 511	393 521	1 646 032	1 320 899	152 801	1 473 700	13 675 654	2 337 713	16 013 367
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 606 047	0	7 606 047	488 811	0	488 811	305 622	0	305 622	7 422 858	0	7 422 858
91314	1 328	0	1 328	3 061	0	3 061	2 268	0	2 268	535	0	535
91315	33 069	0	33 069	1 040	0	1 040	772	0	772	32 801	0	32 801
91316	11 783	36 837	48 620	3 921	64 849	68 770	4 061	169 478	173 539	11 923	141 466	153 389
91317	220 077	36 135	256 212	325 963	121 797	447 760	411 267	97 759	509 026	305 381	12 097	317 478
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 806 033	0	7 806 033	464 257	0	464 257	654 804	0	654 804	7 996 580	0	7 996 580
Итого по пассиву (баланс)	15 768 063	72 972	15 841 035	1 287 053	186 646	1 473 699	1 378 794	267 237	1 646 031	15 859 804	153 563	16 013 367
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	131 903	131 903	5 448	4 058 106	4 063 554	5 448	3 951 369	3 956 817	0	238 640	238 640
93801	50	0	50	9 760	0	9 760	9 443	0	9 443	367	0	367
Итого по активу (баланс)	50	131 903	131 953	15 208	4 058 106	4 073 314	14 891	3 951 369	3 966 260	367	238 640	239 007
Пассив
96001	131 953	0	131 953	3 930 442	13 153	3 943 595	4 037 496	13 153	4 050 649	239 007	0	239 007
96801	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131 953	0	131 953	3 938 593	13 153	3 951 746	4 045 647	13 153	4 058 800	239 007	0	239 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	448 103 761,0000	0	0	1 111 761 632,0000	0	0	39 843 218,0000	0	0	1 520 022 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448 103 764,0000	0	0	1 111 761 632,0000	0	0	39 843 218,0000	0	0	1 520 022 178,0000
Пассив
98040	0	0	421 963 056,0000	0	0	7 053 076,0000	0	0	1 093 390 955,0000	0	0	1 508 300 935,0000
98050	0	0	25 590 665,0000	0	0	33 789 144,0000	0	0	19 365 679,0000	0	0	11 167 200,0000
98055	0	0	549 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	553 000,0000
98070	0	0	1 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448 103 764,0000	0	0	40 843 220,0000	0	0	1 112 761 634,0000	0	0	1 520 022 178,0000

Страница была полезной?