Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 348	88 778	196 126	1 197 853	16 785	1 214 638	1 220 683	12 096	1 232 779	84 518	93 467	177 985
20208	15 974	0	15 974	56 589	0	56 589	55 603	0	55 603	16 960	0	16 960
20209	0	0	0	1 121 354	4 978	1 126 332	1 121 354	4 978	1 126 332	0	0	0
30102	381 517	0	381 517	4 885 343	0	4 885 343	4 826 477	0	4 826 477	440 383	0	440 383
30110	4 814	8 464	13 278	8 075	6 977	15 052	10 608	8 387	18 995	2 281	7 054	9 335
30114	0	151 438	151 438	0	1 702 331	1 702 331	0	1 330 782	1 330 782	0	522 987	522 987
30202	16 191	0	16 191	2 356	0	2 356	0	0	0	18 547	0	18 547
30204	4 763	0	4 763	0	0	0	778	0	778	3 985	0	3 985
30213	1 476	31	1 507	20 060	2	20 062	10 345	1	10 346	11 191	32	11 223
30221	0	0	0	7 104	0	7 104	7 104	0	7 104	0	0	0
30233	375	0	375	77 934	13 413	91 347	77 998	13 413	91 411	311	0	311
30302	1 404	0	1 404	13 713	557	14 270	14 908	557	15 465	209	0	209
31904	693 000	0	693 000	666 000	0	666 000	693 000	0	693 000	666 000	0	666 000
32003	117 000	0	117 000	516 000	0	516 000	507 000	0	507 000	126 000	0	126 000
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	27 000	0	27 000	198 000	0	198 000
32201	0	1 872	1 872	0	98	98	0	78	78	0	1 892	1 892
45201	4 559	0	4 559	4 577	0	4 577	4 861	0	4 861	4 275	0	4 275
45204	76 720	0	76 720	40 000	0	40 000	42 245	0	42 245	74 475	0	74 475
45205	229 150	0	229 150	0	0	0	101 650	0	101 650	127 500	0	127 500
45206	137 950	0	137 950	2 500	0	2 500	81 850	0	81 850	58 600	0	58 600
45207	124 590	0	124 590	6 000	0	6 000	4 365	0	4 365	126 225	0	126 225
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	6 998	0	6 998	1 977	0	1 977	2 749	0	2 749	6 226	0	6 226
45404	0	0	0	5 414	0	5 414	0	0	0	5 414	0	5 414
45407	49 832	0	49 832	0	0	0	83	0	83	49 749	0	49 749
45408	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	340	0	340	0	0	0	5	0	5	335	0	335
45506	34 693	0	34 693	90	0	90	1 484	0	1 484	33 299	0	33 299
45507	103 640	0	103 640	0	0	0	2 333	0	2 333	101 307	0	101 307
45705	1 062	0	1 062	0	0	0	62	0	62	1 000	0	1 000
47404	30	0	30	436 648	467 957	904 605	436 639	467 957	904 596	39	0	39
47408	0	0	0	541 882	97 296	639 178	541 882	97 296	639 178	0	0	0
47423	90	118	208	52 184	45	52 229	51 422	58	51 480	852	105	957
47427	1 129	0	1 129	1 367	0	1 367	1 129	0	1 129	1 367	0	1 367
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	33	0	33	9 667	0	9 667
60302	278	0	278	84	0	84	65	0	65	297	0	297
60306	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60308	37	0	37	249	0	249	275	0	275	11	0	11
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	10 836	0	10 836	3 392	0	3 392	1 629	0	1 629	12 599	0	12 599
60401	197 603	0	197 603	180	0	180	0	0	0	197 783	0	197 783
60701	642	0	642	180	0	180	180	0	180	642	0	642
61002	241	0	241	124	0	124	27	0	27	338	0	338
61008	873	0	873	160	0	160	208	0	208	825	0	825
61009	969	0	969	208	0	208	216	0	216	961	0	961
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	628	0	628	164	0	164	189	0	189	603	0	603
70606	500 421	0	500 421	25 312	0	25 312	34	0	34	525 699	0	525 699
70608	375 548	0	375 548	44 011	0	44 011	0	0	0	419 559	0	419 559
70611	6 527	0	6 527	735	0	735	0	0	0	7 262	0	7 262
Итого по активу (баланс)	3 238 906	250 701	3 489 607	9 965 626	2 310 439	12 276 065	9 849 680	1 935 603	11 785 283	3 354 852	625 537	3 980 389
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	65	163	0	3	3	0	3	3	98	65	163
30223	31 091	0	31 091	1 572 406	0	1 572 406	1 580 336	0	1 580 336	39 021	0	39 021
30232	2	0	2	78	0	78	76	0	76	0	0	0
30301	1 404	0	1 404	14 908	557	15 465	13 713	557	14 270	209	0	209
40106	0	0	0	0	5 557	5 557	0	5 557	5 557	0	0	0
40502	299	0	299	8 270	0	8 270	10 631	0	10 631	2 660	0	2 660
40602	12 978	0	12 978	20 404	0	20 404	7 912	0	7 912	486	0	486
40702	884 371	92 346	976 717	4 345 959	2 401 688	6 747 647	4 277 989	2 785 405	7 063 394	816 401	476 063	1 292 464
40703	16 131	6	16 137	14 387	0	14 387	13 652	1	13 653	15 396	7	15 403
40802	127 187	4 950	132 137	585 766	15 944	601 710	587 262	12 705	599 967	128 683	1 711	130 394
40807	19 392	8	19 400	1 017	1 005	2 022	1 005	1 005	2 010	19 380	8	19 388
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	57 874	5 296	63 170	43 657	5 254	48 911	39 338	5 266	44 604	53 555	5 308	58 863
40820	4 523	44	4 567	11 394	37	11 431	11 737	98	11 835	4 866	105	4 971
40821	90	0	90	47 857	0	47 857	47 817	0	47 817	50	0	50
40905	4	0	4	33	0	33	29	0	29	0	0	0
40906	0	0	0	282 340	0	282 340	282 340	0	282 340	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
40912	0	0	0	182	639	821	182	639	821	0	0	0
42101	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
42301	17 295	9 299	26 594	46 216	13 870	60 086	62 408	13 872	76 280	33 487	9 301	42 788
42304	3 826	0	3 826	51	0	51	12	0	12	3 787	0	3 787
42305	31 960	2 747	34 707	19 950	114	20 064	675	148	823	12 685	2 781	15 466
42306	43 499	85 826	129 325	9 416	3 572	12 988	10 373	4 743	15 116	44 456	86 997	131 453
42307	236 651	0	236 651	30 237	0	30 237	145 067	0	145 067	351 481	0	351 481
42309	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
42601	822	63	885	2 875	806	3 681	2 762	807	3 569	709	64	773
45215	12 132	0	12 132	5 115	0	5 115	3 384	0	3 384	10 401	0	10 401
45415	1 145	0	1 145	65	0	65	148	0	148	1 228	0	1 228
45515	15 023	0	15 023	326	0	326	39	0	39	14 736	0	14 736
45715	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
47405	0	4 411	4 411	262 280	704 418	966 698	262 280	700 586	962 866	0	579	579
47407	0	0	0	177 959	1 086 083	1 264 042	177 959	1 086 083	1 264 042	0	0	0
47416	246	0	246	3 965	2 091	6 056	3 856	2 283	6 139	137	192	329
47422	25	0	25	1 286	42	1 328	1 290	42	1 332	29	0	29
47425	628	0	628	5 018	0	5 018	5 364	0	5 364	974	0	974
47804	9 700	0	9 700	33	0	33	0	0	0	9 667	0	9 667
60301	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
60305	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
60309	503	0	503	168	0	168	268	0	268	603	0	603
60311	0	13	13	1 916	6	1 922	1 916	0	1 916	0	7	7
60322	382	0	382	388	0	388	27	0	27	21	0	21
60324	990	0	990	1 033	0	1 033	193	0	193	150	0	150
60601	50 084	0	50 084	0	0	0	529	0	529	50 613	0	50 613
61301	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
61304	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
70601	537 898	0	537 898	0	0	0	32 343	0	32 343	570 241	0	570 241
70603	373 610	0	373 610	0	0	0	44 280	0	44 280	417 890	0	417 890
Итого по пассиву (баланс)	3 284 533	205 074	3 489 607	7 530 627	4 241 697	11 772 324	7 643 295	4 619 811	12 263 106	3 397 201	583 188	3 980 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	174 824	0	174 824	649	0	649	1 009	0	1 009	174 464	0	174 464
90902	332 542	0	332 542	21 429	0	21 429	30 632	0	30 632	323 339	0	323 339
91202	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 329 895	0	1 329 895	125 597	0	125 597	121 792	0	121 792	1 333 700	0	1 333 700
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	33	0	33	9 667	0	9 667
91604	100	0	100	335	0	335	0	0	0	435	0	435
91704	402	0	402	0	0	0	284	0	284	118	0	118
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	97	0	97	12 623	0	12 623
99998	660 805	0	660 805	171 165	0	171 165	267 796	0	267 796	564 174	0	564 174
Итого по активу (баланс)	2 522 770	0	2 522 770	319 175	0	319 175	421 643	0	421 643	2 420 302	0	2 420 302
Пассив
91003	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	614 193	0	614 193	249 575	0	249 575	136 500	0	136 500	501 118	0	501 118
91315	35 777	0	35 777	9 493	0	9 493	25 281	0	25 281	51 565	0	51 565
91316	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	3 443	0	3 443	6 554	0	6 554	7 610	0	7 610	4 499	0	4 499
91507	1 586	0	1 586	596	0	596	196	0	196	1 186	0	1 186
99999	1 861 965	0	1 861 965	152 821	0	152 821	146 984	0	146 984	1 856 128	0	1 856 128
Итого по пассиву (баланс)	2 522 770	0	2 522 770	420 617	0	420 617	318 149	0	318 149	2 420 302	0	2 420 302

Страница была полезной?