Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 040	64 279	97 319	149 668	58 532	208 200	143 530	72 666	216 196	39 178	50 145	89 323
20208	7 677	0	7 677	40 262	0	40 262	38 742	0	38 742	9 197	0	9 197
20209	0	0	0	31 105	14 631	45 736	31 105	14 631	45 736	0	0	0
30102	30 823	0	30 823	3 512 930	0	3 512 930	3 511 812	0	3 511 812	31 941	0	31 941
30110	748 020	49 976	797 996	2 625 473	154 950	2 780 423	2 549 146	147 185	2 696 331	824 347	57 741	882 088
30114	10	1 507	1 517	0	1 152	1 152	0	1 154	1 154	10	1 505	1 515
30202	7 081	0	7 081	360	0	360	0	0	0	7 441	0	7 441
30204	929	0	929	79	0	79	0	0	0	1 008	0	1 008
30215	1 000	627	1 627	0	22	22	0	21	21	1 000	628	1 628
30221	0	0	0	0	20 989	20 989	0	20 989	20 989	0	0	0
30233	369	0	369	236 986	10 880	247 866	237 270	10 880	248 150	85	0	85
30413	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
30424	17 893	0	17 893	297 100	0	297 100	312 850	0	312 850	2 143	0	2 143
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45505	12 615	0	12 615	0	0	0	12 515	0	12 515	100	0	100
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	3 770	0	3 770	0	0	0	190	0	190	3 580	0	3 580
45812	0	28 240	28 240	0	953	953	0	942	942	0	28 251	28 251
45815	72 960	0	72 960	12 515	0	12 515	0	0	0	85 475	0	85 475
45915	0	0	0	159	0	159	144	0	144	15	0	15
47301	0	81 910	81 910	0	2 825	2 825	0	2 734	2 734	0	82 001	82 001
47404	0	329	329	0	314 253	314 253	0	63 737	63 737	0	250 845	250 845
47408	0	0	0	3 434 852	3 737 962	7 172 814	3 434 852	3 737 962	7 172 814	0	0	0
47415	1 040	0	1 040	0	0	0	129	0	129	911	0	911
47421	0	0	0	3 854	0	3 854	3 842	0	3 842	12	0	12
47423	91 837	0	91 837	0	0	0	0	0	0	91 837	0	91 837
47427	3 798	0	3 798	226	0	226	4 007	0	4 007	17	0	17
50104	15 333	0	15 333	100	0	100	0	0	0	15 433	0	15 433
50106	10 097	0	10 097	98	0	98	1	0	1	10 194	0	10 194
50107	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
50116	405 601	0	405 601	1 827	0	1 827	254 726	0	254 726	152 702	0	152 702
50121	216	0	216	0	0	0	36	0	36	180	0	180
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50621	3 738	0	3 738	439	0	439	58	0	58	4 119	0	4 119
52503	138	0	138	0	0	0	5	0	5	133	0	133
60302	4 483	0	4 483	0	0	0	13	0	13	4 470	0	4 470
60306	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	637	0	637	4 999	0	4 999	4 144	0	4 144	1 492	0	1 492
60314	0	219	219	89	21	110	89	21	110	0	219	219
60323	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	11 475	0	11 475	3 380	0	3 380	0	0	0	14 855	0	14 855
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61008	216	0	216	57	0	57	98	0	98	175	0	175
61009	260	0	260	74	0	74	74	0	74	260	0	260
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	254 725	0	254 725	254 725	0	254 725	0	0	0
61403	352	0	352	191	0	191	64	0	64	479	0	479
70606	669 280	0	669 280	61 402	0	61 402	0	0	0	730 682	0	730 682
70607	2 882	0	2 882	177	0	177	0	0	0	3 059	0	3 059
70608	172 916	0	172 916	10 606	0	10 606	0	0	0	183 522	0	183 522
70610	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
70611	875	0	875	371	0	371	0	0	0	1 246	0	1 246
Итого по активу (баланс)	2 402 064	227 087	2 629 151	10 685 943	4 317 170	15 003 113	10 796 105	4 072 922	14 869 027	2 291 902	471 335	2 763 237
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 740	0	8 740	545	0	545	47	0	47	8 242	0	8 242
30222	0	0	0	0	3 673	3 673	0	3 673	3 673	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	614	219	833	109 772	6 701	116 473	109 719	6 701	116 420	561	219	780
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	611 358	32 657	644 015	668 618	112 958	781 576	795 539	109 181	904 720	738 279	28 880	767 159
408.1	2 430	0	2 430	8 587	948	9 535	7 952	948	8 900	1 795	0	1 795
40807	0	124	124	0	5	5	0	5	5	0	124	124
40817	54 089	16 731	70 820	132 315	4 033	136 348	112 103	3 311	115 414	33 877	16 009	49 886
40820	12 299	9 505	21 804	54 861	348	55 209	53 745	580	54 325	11 183	9 737	20 920
40905	0	0	0	1 596	297	1 893	1 596	297	1 893	0	0	0
40907	0	0	0	49	0	49	57	0	57	8	0	8
40909	0	0	0	1 245	1 789	3 034	1 245	1 789	3 034	0	0	0
40910	0	0	0	401	729	1 130	401	729	1 130	0	0	0
40911	0	0	0	9 284	1 007	10 291	9 284	1 007	10 291	0	0	0
40912	0	0	0	873	2 186	3 059	873	2 186	3 059	0	0	0
40913	0	0	0	2 125	2 734	4 859	2 125	2 734	4 859	0	0	0
42105	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
42301	99	2 680	2 779	0	97	97	0	102	102	99	2 685	2 784
42304	522	0	522	523	0	523	1	0	1	0	0	0
42305	905	1 095	2 000	0	43	43	0	46	46	905	1 098	2 003
42306	304 727	4 021	308 748	61 241	2 113	63 354	30 509	121	30 630	273 995	2 029	276 024
42307	11	628	639	0	21	21	0	21	21	11	628	639
42309	199	0	199	20	0	20	60	0	60	239	0	239
42606	2 150	12 551	14 701	0	419	419	0	424	424	2 150	12 556	14 706
42609	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45215	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
45515	3 730	0	3 730	2 542	0	2 542	0	0	0	1 188	0	1 188
45818	101 200	0	101 200	942	0	942	3 456	0	3 456	103 714	0	103 714
45918	0	0	0	29	0	29	32	0	32	3	0	3
47403	0	0	0	255 012	0	255 012	255 031	0	255 031	19	0	19
47407	0	0	0	3 720 409	3 449 570	7 169 979	3 720 409	3 449 570	7 169 979	0	0	0
47411	10 221	43	10 264	4 371	52	4 423	2 013	14	2 027	7 863	5	7 868
47416	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47422	141	0	141	184	0	184	193	0	193	150	0	150
47424	0	0	0	6 482	0	6 482	8 542	0	8 542	2 060	0	2 060
47425	94 090	0	94 090	22 760	0	22 760	22 781	0	22 781	94 111	0	94 111
47426	38	0	38	42	0	42	4	0	4	0	0	0
50120	144	0	144	72	0	72	29	0	29	101	0	101
50620	647	0	647	10	0	10	55	0	55	692	0	692
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	78 280	0	78 280	0	0	0	0	0	0	78 280	0	78 280
60301	81	0	81	1 192	0	1 192	1 141	0	1 141	30	0	30
60305	1 263	0	1 263	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	16	0	16	21	0	21	25	0	25	20	0	20
60322	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
60335	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
60414	13 388	0	13 388	0	0	0	390	0	390	13 778	0	13 778
60903	3 134	0	3 134	0	0	0	135	0	135	3 269	0	3 269
70601	616 439	0	616 439	0	0	0	57 077	0	57 077	673 516	0	673 516
70602	4 912	0	4 912	0	0	0	521	0	521	5 433	0	5 433
70603	195 183	0	195 183	0	0	0	10 824	0	10 824	206 007	0	206 007
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	2 548 897	80 254	2 629 151	5 074 994	3 589 723	8 664 717	5 215 364	3 583 439	8 798 803	2 689 267	73 970	2 763 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 639	0	14 639	166	0	166	166	0	166	14 639	0	14 639
90902	34 539	0	34 539	1 607	0	1 607	43	0	43	36 103	0	36 103
90909	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
91414	74 400	42 361	116 761	0	1 430	1 430	0	1 414	1 414	74 400	42 377	116 777
91604	11 490	1 414	12 904	3 121	48	3 169	2 069	48	2 117	12 542	1 414	13 956
99998	109 799	0	109 799	709	0	709	439	0	439	110 069	0	110 069
Итого по активу (баланс)	248 786	43 775	292 561	5 614	1 478	7 092	2 721	1 462	4 183	251 679	43 791	295 470
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	80 987	0	80 987	0	0	0	0	0	0	80 987	0	80 987
91317	15 950	0	15 950	0	0	0	270	0	270	16 220	0	16 220
91507	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	182 762	0	182 762	1 670	0	1 670	4 309	0	4 309	185 401	0	185 401
Итого по пассиву (баланс)	292 561	0	292 561	2 109	0	2 109	5 018	0	5 018	295 470	0	295 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 292	481	155 773	3 676 570	26 761	3 703 331	3 416 369	22 630	3 438 999	415 493	4 612	420 105
99996	155 398	0	155 398	3 712 964	0	3 712 964	3 446 210	0	3 446 210	422 152	0	422 152
Итого по активу (баланс)	310 690	481	311 171	7 389 534	26 761	7 416 295	6 862 579	22 630	6 885 209	837 645	4 612	842 257
Пассив
96901	481	154 917	155 398	22 557	3 423 652	3 446 209	26 676	3 686 288	3 712 964	4 600	417 553	422 153
99997	155 773	0	155 773	3 438 999	0	3 438 999	3 703 330	0	3 703 330	420 104	0	420 104
Итого по пассиву (баланс)	156 254	154 917	311 171	3 461 556	3 423 652	6 885 208	3 730 006	3 686 288	7 416 294	424 704	417 553	842 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?