Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 882	0	24 882	9 232	0	9 232	11 570	0	11 570	22 544	0	22 544
20202	101 696	157 466	259 162	1 392 517	2 114 557	3 507 074	1 460 769	2 128 526	3 589 295	33 444	143 497	176 941
20208	18 941	0	18 941	12 300	0	12 300	24 319	0	24 319	6 922	0	6 922
20209	0	0	0	318 300	0	318 300	318 300	0	318 300	0	0	0
30102	146 089	0	146 089	3 711 728	0	3 711 728	3 728 052	0	3 728 052	129 765	0	129 765
30110	41 504	26 007	67 511	119 213	307 447	426 660	125 647	303 246	428 893	35 070	30 208	65 278
30114	0	8 242	8 242	0	31 678	31 678	0	35 462	35 462	0	4 458	4 458
30202	23 128	0	23 128	0	0	0	210	0	210	22 918	0	22 918
30221	0	0	0	118 900	5 926	124 826	118 900	5 926	124 826	0	0	0
30233	16	0	16	141 715	2 864	144 579	141 731	2 864	144 595	0	0	0
304.1	8 263	0	8 263	1 397 403	0	1 397 403	1 390 542	0	1 390 542	15 124	0	15 124
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
32202	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
32203	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32204	748 035	0	748 035	1 606 814	0	1 606 814	1 511 511	0	1 511 511	843 338	0	843 338
45201	0	0	0	27	0	27	19	0	19	8	0	8
45204	9 704	0	9 704	41 100	0	41 100	9 704	0	9 704	41 100	0	41 100
45205	125 380	0	125 380	55 680	0	55 680	68 980	0	68 980	112 080	0	112 080
45206	253 771	0	253 771	41 327	0	41 327	27 754	0	27 754	267 344	0	267 344
45207	65 725	0	65 725	0	0	0	552	0	552	65 173	0	65 173
45216	4 911	0	4 911	1 453	0	1 453	3 379	0	3 379	2 985	0	2 985
45401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45506	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45507	488 875	0	488 875	287 983	0	287 983	179 174	0	179 174	597 684	0	597 684
45509	102	0	102	668	242	910	645	6	651	125	236	361
45510	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
45523	1 083	0	1 083	1 896	0	1 896	0	0	0	2 979	0	2 979
45709	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	20 082	0	20 082	154	0	154	29	0	29	20 207	0	20 207
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	178	0	178	34	0	34	46	0	46	166	0	166
45815	303	0	303	8	0	8	14	0	14	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 670	0	1 670	164	0	164	0	0	0	1 834	0	1 834
45915	294	0	294	393	0	393	453	0	453	234	0	234
47105	10 399	0	10 399	0	0	0	0	0	0	10 399	0	10 399
474.1	0	18 817	18 817	11 854 855	6 630 493	18 485 348	11 854 855	6 635 276	18 490 131	0	14 034	14 034
47421	10	0	10	3 316	0	3 316	3 326	0	3 326	0	0	0
47423	62 218	0	62 218	1 712 134	197 785	1 909 919	1 711 667	197 785	1 909 452	62 685	0	62 685
47427	8 238	0	8 238	15 859	1	15 860	13 237	0	13 237	10 860	1	10 861
47440	1 076	0	1 076	123	0	123	222	0	222	977	0	977
47443	9 376	0	9 376	1 190	0	1 190	0	0	0	10 566	0	10 566
47450	6 998	0	6 998	4 325	0	4 325	0	0	0	11 323	0	11 323
47465	2 659	0	2 659	159	0	159	1 041	0	1 041	1 777	0	1 777
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47803	976 360	0	976 360	798 720	0	798 720	762 313	0	762 313	1 012 767	0	1 012 767
47805	4 309	0	4 309	1 465	0	1 465	1 899	0	1 899	3 875	0	3 875
47813	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47816	3 312	0	3 312	10 234	0	10 234	9 767	0	9 767	3 779	0	3 779
50205	51 072	0	51 072	263	0	263	33	0	33	51 302	0	51 302
50207	0	0	0	1 040 172	0	1 040 172	1 040 172	0	1 040 172	0	0	0
50208	422 639	0	422 639	4 147 899	0	4 147 899	4 258 808	0	4 258 808	311 730	0	311 730
50211	0	145 844	145 844	1 571 648	365 139	1 936 787	1 571 648	366 352	1 938 000	0	144 631	144 631
50214	1 007 296	0	1 007 296	4 270	0	4 270	31	0	31	1 011 535	0	1 011 535
50218	624 403	74 530	698 933	6 757 244	355 455	7 112 699	6 617 190	356 115	6 973 305	764 457	73 870	838 327
50221	14 441	0	14 441	24 818	0	24 818	26 694	0	26 694	12 565	0	12 565
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	423	0	423	9 210	0	9 210	9 633	0	9 633	0	0	0
60302	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
60308	109	0	109	101	0	101	157	0	157	53	0	53
60310	871	0	871	587	0	587	1 458	0	1 458	0	0	0
60312	6 866	0	6 866	5 492	0	5 492	6 719	0	6 719	5 639	0	5 639
60314	0	391	391	0	42	42	0	252	252	0	181	181
60323	1 581	0	1 581	196	0	196	286	0	286	1 491	0	1 491
60336	1 048	0	1 048	232	0	232	609	0	609	671	0	671
60401	33 216	0	33 216	0	0	0	0	0	0	33 216	0	33 216
60804	190 964	0	190 964	0	0	0	14	0	14	190 950	0	190 950
60901	10 318	0	10 318	0	0	0	0	0	0	10 318	0	10 318
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	110 189	0	110 189	110 189	0	110 189	0	0	0
61212	0	0	0	762 313	0	762 313	762 313	0	762 313	0	0	0
61214	0	0	0	179 491	0	179 491	179 491	0	179 491	0	0	0
61702	17 237	0	17 237	0	0	0	0	0	0	17 237	0	17 237
70606	478 104	0	478 104	91 744	0	91 744	5	0	5	569 843	0	569 843
70608	461 722	0	461 722	62 982	0	62 982	0	0	0	524 704	0	524 704
70611	4 956	0	4 956	1 165	0	1 165	0	0	0	6 121	0	6 121
70614	11 354	0	11 354	16 536	0	16 536	12 102	0	12 102	15 788	0	15 788
70616	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
Итого по активу (баланс)	6 871 574	431 297	7 302 871	38 684 219	10 011 629	48 695 848	38 583 952	10 031 810	48 615 762	6 971 841	411 116	7 382 957
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	14 441	0	14 441	26 694	0	26 694	24 818	0	24 818	12 565	0	12 565
10609	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
10634	6 427	0	6 427	706	0	706	752	0	752	6 473	0	6 473
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	346	0	346	60	0	60	17	0	17	303	0	303
30220	0	0	0	0	10 375	10 375	0	10 375	10 375	0	0	0
30232	286	25	311	188 952	2 821	191 773	188 826	2 818	191 644	160	22	182
30601	5 334	0	5 334	2 436	0	2 436	7 051	0	7 051	9 949	0	9 949
31502	0	0	0	1 234 200	0	1 234 200	1 234 200	0	1 234 200	0	0	0
31503	641 753	0	641 753	6 740 868	0	6 740 868	7 062 054	0	7 062 054	962 939	0	962 939
31509	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32213	29	0	29	0	0	0	4 223	0	4 223	4 252	0	4 252
407	373 846	24 400	398 246	2 082 444	137 152	2 219 596	2 145 559	125 680	2 271 239	436 961	12 928	449 889
408.1	197 600	26 895	224 495	480 952	29 541	510 493	495 606	26 408	522 014	212 254	23 762	236 016
40807	7 607	253	7 860	4 785	16	4 801	0	15	15	2 822	252	3 074
40817	112 458	133 284	245 742	593 909	56 073	649 982	580 578	52 425	633 003	99 127	129 636	228 763
40820	3 045	8 364	11 409	20 397	544	20 941	22 416	515	22 931	5 064	8 335	13 399
40901	54 579	0	54 579	127 089	0	127 089	132 633	0	132 633	60 123	0	60 123
42301	724	3 947	4 671	606	552	1 158	528	532	1 060	646	3 927	4 573
42304	4 369	2 123	6 492	2 800	2 129	4 929	2 305	6	2 311	3 874	0	3 874
42305	881 227	345 230	1 226 457	105 994	43 703	149 697	110 134	22 292	132 426	885 367	323 819	1 209 186
42306	115 303	17 444	132 747	8 861	2 265	11 126	10 577	15 967	26 544	117 019	31 146	148 165
42307	43 179	16 765	59 944	3 424	2 045	5 469	5 248	3 687	8 935	45 003	18 407	63 410
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
42315	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42601	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
42605	1 476	0	1 476	0	0	0	19	0	19	1 495	0	1 495
42606	2 336	0	2 336	0	0	0	11	0	11	2 347	0	2 347
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
43807	146	0	146	0	0	0	4	0	4	150	0	150
45215	10 369	0	10 369	1 998	0	1 998	2 227	0	2 227	10 598	0	10 598
45217	2 981	0	2 981	101	0	101	2 484	0	2 484	5 364	0	5 364
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	5 436	0	5 436	1 684	0	1 684	4 749	0	4 749	8 501	0	8 501
45524	14	0	14	14	0	14	168	0	168	168	0	168
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	20 188	0	20 188	77	0	77	477	0	477	20 588	0	20 588
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	1 899	0	1 899	15	0	15	184	0	184	2 068	0	2 068
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	37 061	0	37 061	794 418	0	794 418	800 029	0	800 029	42 672	0	42 672
47403	0	0	0	3 785 985	0	3 785 985	3 785 985	0	3 785 985	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 563 182	3 010 001	6 573 183	3 563 182	3 010 001	6 573 183	0	0	0
47411	7 374	915	8 289	10 968	969	11 937	5 771	564	6 335	2 177	510	2 687
47416	452 219	0	452 219	734 348	0	734 348	285 489	0	285 489	3 360	0	3 360
47422	299	0	299	1 620 728	0	1 620 728	1 620 799	0	1 620 799	370	0	370
47424	0	0	0	2 960	0	2 960	2 995	0	2 995	35	0	35
47425	51 978	0	51 978	4 218	0	4 218	3 458	0	3 458	51 218	0	51 218
47426	11 887	1	11 888	3 503	1	3 504	5 346	0	5 346	13 730	0	13 730
47441	3 676	0	3 676	1 660	0	1 660	1 190	0	1 190	3 206	0	3 206
47442	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47452	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
47466	1 625	0	1 625	474	0	474	725	0	725	1 876	0	1 876
47501	3 140	0	3 140	298	0	298	9	0	9	2 851	0	2 851
47804	7 483	0	7 483	3 053	0	3 053	4 043	0	4 043	8 473	0	8 473
47806	19 635	0	19 635	2 690	0	2 690	3 872	0	3 872	20 817	0	20 817
47814	3 730	0	3 730	8 529	0	8 529	8 530	0	8 530	3 731	0	3 731
47815	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
50220	3 857	0	3 857	11 570	0	11 570	9 232	0	9 232	1 519	0	1 519
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	13 381	0	13 381	14 133	0	14 133	752	0	752
60301	4 201	0	4 201	3 956	0	3 956	8 931	0	8 931	9 176	0	9 176
60305	4 509	0	4 509	15 716	0	15 716	15 348	0	15 348	4 141	0	4 141
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3 908	0	3 908	5 591	0	5 591	1 683	0	1 683	0	0	0
60311	6 460	0	6 460	10 326	0	10 326	7 970	0	7 970	4 104	0	4 104
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 510	0	1 510	693	0	693	788	0	788	1 605	0	1 605
60324	3 756	0	3 756	1 334	0	1 334	668	0	668	3 090	0	3 090
60335	1 196	0	1 196	4 084	0	4 084	3 920	0	3 920	1 032	0	1 032
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	28 904	0	28 904	0	0	0	204	0	204	29 108	0	29 108
60805	53 856	0	53 856	0	0	0	3 139	0	3 139	56 995	0	56 995
60806	142 243	0	142 243	3 712	0	3 712	782	0	782	139 313	0	139 313
60903	6 716	0	6 716	0	0	0	126	0	126	6 842	0	6 842
70601	473 684	0	473 684	9	0	9	81 569	0	81 569	555 244	0	555 244
70603	451 468	0	451 468	0	0	0	65 663	0	65 663	517 131	0	517 131
70613	0	0	0	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 722 627	580 244	7 302 871	22 248 208	3 298 187	25 546 395	22 355 196	3 271 285	25 626 481	6 829 615	553 342	7 382 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 222	0	3 222	128 114	0	128 114	128 103	0	128 103	3 233	0	3 233
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	40	0	40	5	0	5	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 262	0	3 262	128 121	0	128 121	128 150	0	128 150	3 233	0	3 233
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
85401	162	0	162	175	0	175	13	0	13	0	0	0
85501	1 316	0	1 316	45	0	45	175	0	175	1 446	0	1 446
Итого по пассиву (баланс)	3 262	0	3 262	221	0	221	192	0	192	3 233	0	3 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	271 213	0	271 213	35 112	0	35 112	10 441	0	10 441	295 884	0	295 884
90901	288 687	0	288 687	7 279	0	7 279	53 509	0	53 509	242 457	0	242 457
90902	192 894	0	192 894	37 513	0	37 513	8 594	0	8 594	221 813	0	221 813
90907	54 578	0	54 578	132 634	0	132 634	127 089	0	127 089	60 123	0	60 123
91202	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91203	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 317 355	0	3 317 355	857 454	0	857 454	890 136	0	890 136	3 284 673	0	3 284 673
91418	976 360	0	976 360	798 720	0	798 720	762 313	0	762 313	1 012 767	0	1 012 767
91419	0	0	0	1 767 200	0	1 767 200	1 579 200	0	1 579 200	188 000	0	188 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 810 275	0	2 810 275	2 921 135	0	2 921 135	2 969 154	0	2 969 154	2 762 256	0	2 762 256
Итого по активу (баланс)	7 920 859	0	7 920 859	6 557 057	0	6 557 057	6 400 449	0	6 400 449	8 077 467	0	8 077 467
Пассив
91312	1 323 671	0	1 323 671	310 601	0	310 601	504 626	0	504 626	1 517 696	0	1 517 696
91314	1 124 100	0	1 124 100	2 305 788	0	2 305 788	2 139 878	0	2 139 878	958 190	0	958 190
91315	168 556	0	168 556	131 315	0	131 315	132 634	0	132 634	169 875	0	169 875
91317	187 033	6 915	193 948	220 768	683	221 451	143 576	422	143 998	109 841	6 654	116 495
99999	5 110 584	0	5 110 584	3 431 203	0	3 431 203	3 635 830	0	3 635 830	5 315 211	0	5 315 211
Итого по пассиву (баланс)	7 913 944	6 915	7 920 859	6 399 675	683	6 400 358	6 556 544	422	6 556 966	8 070 813	6 654	8 077 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 664	159 819	164 483	84 288	3 294 507	3 378 795	83 039	3 300 238	3 383 277	5 913	154 088	160 001
94101	0	0	0	37 295	0	37 295	37 295	0	37 295	0	0	0
99996	164 050	0	164 050	3 407 578	0	3 407 578	3 410 841	0	3 410 841	160 787	0	160 787
Итого по активу (баланс)	168 714	159 819	328 533	3 529 161	3 294 507	6 823 668	3 531 175	3 300 238	6 831 413	166 700	154 088	320 788
Пассив
96901	159 380	4 670	164 050	3 327 817	83 024	3 410 841	3 323 400	84 178	3 407 578	154 963	5 824	160 787
99997	164 483	0	164 483	3 420 572	0	3 420 572	3 416 090	0	3 416 090	160 001	0	160 001
Итого по пассиву (баланс)	323 863	4 670	328 533	6 748 389	83 024	6 831 413	6 739 490	84 178	6 823 668	314 964	5 824	320 788

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?