Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 854	0	1 854	2 019	0	2 019	2 076	0	2 076	1 797	0	1 797
10610	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
20202	28 855	203 618	232 473	262 911	259 915	522 826	250 749	282 045	532 794	41 017	181 488	222 505
20208	7 650	0	7 650	9 580	0	9 580	13 336	0	13 336	3 894	0	3 894
20209	0	0	0	40 580	0	40 580	40 580	0	40 580	0	0	0
30102	74 415	0	74 415	2 494 987	0	2 494 987	2 488 199	0	2 488 199	81 203	0	81 203
30110	26 275	42 577	68 852	16 682	781 990	798 672	31 312	750 069	781 381	11 645	74 498	86 143
30114	20 829	375 393	396 222	97 650 716	160 150 522	257 801 238	97 648 617	160 218 329	257 866 946	22 928	307 586	330 514
30202	7 672	0	7 672	883	0	883	0	0	0	8 555	0	8 555
30204	9 120	0	9 120	0	0	0	657	0	657	8 463	0	8 463
30221	0	0	0	91 440	8 057	99 497	91 440	8 057	99 497	0	0	0
30233	474	0	474	31 319	7 691	39 010	31 168	7 691	38 859	625	0	625
30413	81	0	81	123 498	0	123 498	123 141	0	123 141	438	0	438
30424	42 343	282 131	324 474	1 307 995	411 419	1 719 414	1 343 983	374 200	1 718 183	6 355	319 350	325 705
30425	0	23 909	23 909	0	4 750	4 750	0	8 182	8 182	0	20 477	20 477
30602	0	122 399	122 399	0	96 934	96 934	0	98 429	98 429	0	120 904	120 904
32005	0	0	0	0	43 908	43 908	0	6 322	6 322	0	37 586	37 586
32202	0	0	0	78 467	0	78 467	78 467	0	78 467	0	0	0
32203	25 584	0	25 584	15 482	0	15 482	41 066	0	41 066	0	0	0
45201	19 782	0	19 782	27 382	0	27 382	27 675	0	27 675	19 489	0	19 489
45204	29 458	0	29 458	4 000	0	4 000	20 148	0	20 148	13 310	0	13 310
45205	159 395	0	159 395	32 914	0	32 914	49 173	0	49 173	143 136	0	143 136
45206	144 902	0	144 902	18 032	0	18 032	5 244	0	5 244	157 690	0	157 690
45207	145 757	41 558	187 315	0	8 316	8 316	406	12 588	12 994	145 351	37 286	182 637
45208	81 158	188 038	269 196	0	38 983	38 983	1 900	39 842	41 742	79 258	187 179	266 437
45405	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45506	41 972	0	41 972	400	0	400	590	0	590	41 782	0	41 782
45507	10 690	0	10 690	0	0	0	424	0	424	10 266	0	10 266
45509	2 949	22	2 971	2 955	526	3 481	2 787	274	3 061	3 117	274	3 391
45510	2	0	2	11	0	11	9	0	9	4	0	4
45606	170 705	0	170 705	0	0	0	0	0	0	170 705	0	170 705
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	17 766	0	17 766	14 374	0	14 374	4 720	0	4 720	27 420	0	27 420
45814	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
45815	10 002	0	10 002	191	0	191	96	0	96	10 097	0	10 097
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47404	0	327 471	327 471	658 568 359	682 797 503	1 341 365 862	658 568 359	682 637 936	1 341 206 295	0	487 038	487 038
47408	0	0	0	805 770 864	953 072 303	1 758 843 167	805 770 864	953 072 303	1 758 843 167	0	0	0
47423	4 713	0	4 713	43 480	0	43 480	43 020	0	43 020	5 173	0	5 173
47427	86	0	86	6 739	346	7 085	6 739	342	7 081	86	4	90
50107	28 333	0	28 333	279	0	279	4	0	4	28 608	0	28 608
50121	90	0	90	264	0	264	259	0	259	95	0	95
50205	41 274	0	41 274	203	0	203	41 477	0	41 477	0	0	0
50206	14 937	0	14 937	125	0	125	0	0	0	15 062	0	15 062
50207	279 091	0	279 091	78 161	0	78 161	74 908	0	74 908	282 344	0	282 344
50208	211 240	0	211 240	1 704	0	1 704	1 382	0	1 382	211 562	0	211 562
50211	50 767	0	50 767	359	0	359	0	0	0	51 126	0	51 126
50218	0	0	0	74 932	0	74 932	74 932	0	74 932	0	0	0
50221	4 734	0	4 734	3 731	0	3 731	4 566	0	4 566	3 899	0	3 899
50311	0	143 266	143 266	0	30 561	30 561	0	25 306	25 306	0	148 521	148 521
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	2 088 384	0	2 088 384	2 086 777	0	2 086 777	1 607	0	1 607
50606	0	0	0	1 127 927	0	1 127 927	1 104 370	0	1 104 370	23 557	0	23 557
50607	0	7 287	7 287	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 516	7 516
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	2 313	0	2 313	79 805	0	79 805	78 142	0	78 142	3 976	0	3 976
50621	25	0	25	1 937	0	1 937	1 729	0	1 729	233	0	233
50709	40 616	0	40 616	46	0	46	0	0	0	40 662	0	40 662
50905	49	0	49	672	0	672	608	0	608	113	0	113
51404	0	71 555	71 555	0	14 939	14 939	0	12 599	12 599	0	73 895	73 895
52601	0	0	0	1 769 506	0	1 769 506	1 769 506	0	1 769 506	0	0	0
60302	6 072	0	6 072	0	0	0	912	0	912	5 160	0	5 160
60306	7	0	7	3 378	0	3 378	3 379	0	3 379	6	0	6
60308	0	65	65	99	14	113	99	12	111	0	67	67
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 128	0	1 128	27	0	27
60312	3 365	0	3 365	10 982	0	10 982	8 504	0	8 504	5 843	0	5 843
60314	288	296	584	0	1 552	1 552	0	494	494	288	1 354	1 642
60323	1 040	0	1 040	615	0	615	509	0	509	1 146	0	1 146
60336	0	0	0	879	0	879	113	0	113	766	0	766
60401	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61210	0	0	0	3 259 387	0	3 259 387	3 259 387	0	3 259 387	0	0	0
61403	7 056	0	7 056	804	0	804	392	0	392	7 468	0	7 468
61601	0	0	0	3 549 820	0	3 549 820	3 549 820	0	3 549 820	0	0	0
61702	14 447	0	14 447	0	0	0	0	0	0	14 447	0	14 447
70606	65 843 041	0	65 843 041	11 324 726	0	11 324 726	65 843 125	0	65 843 125	11 324 642	0	11 324 642
70607	2 635	0	2 635	4 317	0	4 317	6 158	0	6 158	794	0	794
70608	4 198 762	0	4 198 762	523 330	0	523 330	4 198 762	0	4 198 762	523 330	0	523 330
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	18 305	0	18 305	0	0	0	18 305	0	18 305	0	0	0
70614	657 054	0	657 054	1 260 853	0	1 260 853	1 903 360	0	1 903 360	14 547	0	14 547
70706	0	0	0	65 845 005	0	65 845 005	0	0	0	65 845 005	0	65 845 005
70707	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635
70708	0	0	0	4 198 762	0	4 198 762	0	0	0	4 198 762	0	4 198 762
70710	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70711	0	0	0	18 359	0	18 359	0	0	0	18 359	0	18 359
70714	0	0	0	657 054	0	657 054	0	0	0	657 054	0	657 054
Итого по активу (баланс)	72 610 003	1 829 585	74 439 588	1 662 509 821	1 797 731 740	3 460 241 561	1 650 720 423	1 797 556 302	3 448 276 725	84 399 401	2 005 023	86 404 424
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	4 734	0	4 734	4 566	0	4 566	3 731	0	3 731	3 899	0	3 899
10701	10 856	0	10 856	0	0	0	0	0	0	10 856	0	10 856
10801	474 159	0	474 159	0	0	0	0	0	0	474 159	0	474 159
30126	564	0	564	2 979	0	2 979	2 995	0	2 995	580	0	580
30232	11	0	11	50 895	7 818	58 713	50 932	7 818	58 750	48	0	48
30236	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30601	51	0	51	36	0	36	34	0	34	49	0	49
31502	0	0	0	210 269	0	210 269	210 269	0	210 269	0	0	0
31503	32 197	0	32 197	62 107	0	62 107	33 558	0	33 558	3 648	0	3 648
407	447 237	239 944	687 181	1 970 223	200 079	2 170 302	1 981 588	216 249	2 197 837	458 602	256 114	714 716
408.1	36 866	12 378	49 244	70 169	16 461	86 630	65 562	15 568	81 130	32 259	11 485	43 744
408.2	46 733	43 553	90 286	162 763	163 660	326 423	161 638	170 948	332 586	45 608	50 841	96 449
42005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42006	50 000	100 359	150 359	0	17 653	17 653	0	20 806	20 806	50 000	103 512	153 512
42103	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	54	6 893	6 947	0	8 074	8 074	791	1 440	2 231	845	259	1 104
42304	643	2 057	2 700	654	364	1 018	1 781	428	2 209	1 770	2 121	3 891
42305	544 668	202 697	747 365	98 906	153 097	252 003	152 616	158 694	311 310	598 378	208 294	806 672
42306	57 226	180 179	237 405	20 234	78 136	98 370	30 834	65 451	96 285	67 826	167 494	235 320
42307	2 347	69 637	71 984	76	12 343	12 419	75	14 505	14 580	2 346	71 799	74 145
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
42314	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
42315	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42505	0	145 765	145 765	0	25 640	25 640	0	30 219	30 219	0	150 344	150 344
42601	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42605	772	3 825	4 597	0	700	700	0	813	813	772	3 938	4 710
42606	0	4 236	4 236	0	802	802	0	920	920	0	4 354	4 354
42610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	50	0	50	1	0	1	12	0	12	61	0	61
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	84 187	0	84 187	4 603	0	4 603	5 427	0	5 427	85 011	0	85 011
45415	439	0	439	30	0	30	0	0	0	409	0	409
45515	1 710	0	1 710	289	0	289	380	0	380	1 801	0	1 801
45615	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	13 322	0	13 322	96	0	96	1 218	0	1 218	14 444	0	14 444
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 420 079	0	3 420 079	3 420 079	0	3 420 079	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	805 912 622	953 228 412	1 759 141 034	805 912 622	953 228 412	1 759 141 034	0	0	0
47411	263	349	612	351	137	488	6 807	1 805	8 612	6 719	2 017	8 736
47416	534	0	534	876	0	876	441	0	441	99	0	99
47422	437	1 527	1 964	130 373	1 529	131 902	131 193	1 799	132 992	1 257	1 797	3 054
47425	6 555	0	6 555	1 153	0	1 153	1 753	0	1 753	7 155	0	7 155
47426	21 787	5 593	27 380	3 747	1 045	4 792	6 238	3 307	9 545	24 278	7 855	32 133
50120	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50220	1 854	0	1 854	2 076	0	2 076	2 019	0	2 019	1 797	0	1 797
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	4 707	0	4 707	2 518	0	2 518	3 263	0	3 263	5 452	0	5 452
50719	35 078	0	35 078	0	0	0	35	0	35	35 113	0	35 113
52602	0	0	0	1 780 314	0	1 780 314	1 780 314	0	1 780 314	0	0	0
60301	259	0	259	2 077	0	2 077	1 990	0	1 990	172	0	172
60305	0	0	0	13 110	0	13 110	13 110	0	13 110	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	3 360	0	3 360	2 811	0	2 811	4 942	0	4 942	5 491	0	5 491
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	62	0	62	1 241	0	1 241	1 243	0	1 243	64	0	64
60324	139	0	139	12	0	12	14	0	14	141	0	141
60335	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679	27 679	0	27 679
60601	27 325	0	27 325	27 325	0	27 325	0	0	0	0	0	0
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61304	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70601	66 257 234	0	66 257 234	66 257 313	0	66 257 313	11 312 614	0	11 312 614	11 312 535	0	11 312 535
70602	615	0	615	2 746	0	2 746	2 392	0	2 392	261	0	261
70603	4 392 845	0	4 392 845	4 392 845	0	4 392 845	561 762	0	561 762	561 762	0	561 762
70613	69 820	0	69 820	717 882	0	717 882	651 801	0	651 801	3 739	0	3 739
70615	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	66 257 234	0	66 257 234	66 257 234	0	66 257 234
70702	0	0	0	0	0	0	616	0	616	616	0	616
70703	0	0	0	0	0	0	4 392 845	0	4 392 845	4 392 845	0	4 392 845
70713	0	0	0	0	0	0	69 820	0	69 820	69 820	0	69 820
70715	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150
Итого по пассиву (баланс)	73 420 596	1 018 992	74 439 588	885 347 518	953 915 967	1 839 263 485	897 289 122	953 939 199	1 851 228 321	85 362 200	1 042 224	86 404 424
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	284 622	119 128	403 750	1 284	24 697	25 981	465	20 954	21 419	285 441	122 871	408 312
80601	16 870	0	16 870	157	0	157	120	0	120	16 907	0	16 907
80801	200	0	200	56	0	56	112	0	112	144	0	144
80901	0	0	0	21 874	0	21 874	0	0	0	21 874	0	21 874
Итого по активу (баланс)	301 692	119 128	420 820	23 371	24 697	48 068	697	20 954	21 651	324 366	122 871	447 237
Пассив
85101	220 560	0	220 560	0	0	0	0	0	0	220 560	0	220 560
85201	48	0	48	83	0	83	519	0	519	484	0	484
85401	0	0	0	0	0	0	25 981	0	25 981	25 981	0	25 981
85501	200 212	0	200 212	0	0	0	0	0	0	200 212	0	200 212
Итого по пассиву (баланс)	420 820	0	420 820	83	0	83	26 500	0	26 500	447 237	0	447 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	653 456	0	653 456	8 013	0	8 013	2 733	0	2 733	658 736	0	658 736
90902	943 605	0	943 605	2 697	0	2 697	5 602	0	5 602	940 700	0	940 700
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 604 057	1 495 729	8 099 786	38 744	310 087	348 831	19 200	263 099	282 299	6 623 601	1 542 717	8 166 318
91419	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
91604	19 005	0	19 005	6 160	1 599	7 759	1 873	45	1 918	23 292	1 554	24 846
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	3 313 764	0	3 313 764	519 167	0	519 167	459 157	0	459 157	3 373 774	0	3 373 774
Итого по активу (баланс)	11 619 973	1 495 729	13 115 702	579 268	311 686	890 954	493 052	263 144	756 196	11 706 189	1 544 271	13 250 460
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	0	773 359	773 359	0	136 035	136 035	0	160 329	160 329	0	797 653	797 653
91312	2 324 079	0	2 324 079	0	0	0	15 406	0	15 406	2 339 485	0	2 339 485
91314	0	0	0	221 905	0	221 905	221 905	0	221 905	0	0	0
91315	8 527	7 494	16 021	113	1 324	1 437	0	1 558	1 558	8 414	7 728	16 142
91316	12 926	0	12 926	8 630	0	8 630	12 101	0	12 101	16 397	0	16 397
91317	156 236	11 887	168 123	88 278	2 647	90 925	104 897	2 746	107 643	172 855	11 986	184 841
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	9 801 938	0	9 801 938	290 431	0	290 431	365 179	0	365 179	9 876 686	0	9 876 686
Итого по пассиву (баланс)	12 322 962	792 740	13 115 702	609 583	140 006	749 589	719 714	164 633	884 347	12 433 093	817 367	13 250 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	21 865	21 865	180 179 646	174 052 102	354 231 748	180 160 048	173 891 524	354 051 572	19 598	182 443	202 041
93504	0	0	0	3 416 088	0	3 416 088	3 403 679	0	3 403 679	12 409	0	12 409
93901	25 845 473	26 315 386	52 160 859	438 677 775	453 197 758	891 875 533	429 719 973	445 957 405	875 677 378	34 803 275	33 555 739	68 359 014
93902	3 696 840	8 686 841	12 383 681	107 049 398	247 314 273	354 363 671	105 686 341	237 212 744	342 899 085	5 059 897	18 788 370	23 848 267
94101	267 443	0	267 443	3 499 822	0	3 499 822	3 194 986	0	3 194 986	572 279	0	572 279
99996	64 851 372	0	64 851 372	1 608 199 211	0	1 608 199 211	1 580 020 785	0	1 580 020 785	93 029 798	0	93 029 798
Итого по активу (баланс)	94 661 128	35 024 092	129 685 220	2 341 021 940	874 564 133	3 215 586 073	2 302 185 812	857 061 673	3 159 247 485	133 497 256	52 526 552	186 023 808
Пассив
96304	22 374	0	22 374	180 048 696	173 865 535	353 914 231	180 224 751	173 865 535	354 090 286	198 429	0	198 429
96504	0	0	0	3 405 625	0	3 405 625	3 424 980	0	3 424 980	19 355	0	19 355
96901	25 296 196	26 912 847	52 209 043	422 893 887	453 842 766	876 736 653	431 059 774	461 847 349	892 907 123	33 462 083	34 917 430	68 379 513
96902	3 475 322	8 904 541	12 379 863	109 228 540	233 596 239	342 824 779	111 339 842	242 943 230	354 283 072	5 586 624	18 251 532	23 838 156
97101	240 092	0	240 092	3 139 497	0	3 139 497	3 493 750	0	3 493 750	594 345	0	594 345
99997	64 833 848	0	64 833 848	1 579 226 700	0	1 579 226 700	1 607 386 862	0	1 607 386 862	92 994 010	0	92 994 010
Итого по пассиву (баланс)	93 867 832	35 817 388	129 685 220	2 297 942 945	861 304 540	3 159 247 485	2 336 929 959	878 656 114	3 215 586 073	132 854 846	53 168 962	186 023 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	103 491 449,0000	0	0	30 245 618,0000	0	0	30 169 262,0000	0	0	103 567 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 491 450,0000	0	0	30 245 618,0000	0	0	30 169 262,0000	0	0	103 567 806,0000
Пассив
98040	0	0	85 752 565,0000	0	0	3,0000	0	0	350,0000	0	0	85 752 912,0000
98050	0	0	587 801,0000	0	0	9 935 828 933,0000	0	0	9 936 134 962,0000	0	0	893 830,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	353,0000	0	0	353,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16 861 959,0000	0	0	460 020,0000	0	0	230 000,0000	0	0	16 631 939,0000
98070	0	0	289 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	289 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 491 450,0000	0	0	9 936 289 309,0000	0	0	9 936 365 665,0000	0	0	103 567 806,0000

Страница была полезной?