Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 505	0	175 505	93 291	0	93 291	46 983	0	46 983	221 813	0	221 813
20202	755 971	311 713	1 067 684	5 210 829	422 773	5 633 602	5 028 549	383 045	5 411 594	938 251	351 441	1 289 692
20208	49 718	0	49 718	191 623	0	191 623	194 794	0	194 794	46 547	0	46 547
20209	85 732	0	85 732	3 106 199	90 503	3 196 702	3 133 958	90 503	3 224 461	57 973	0	57 973
30102	1 232 632	0	1 232 632	33 156 315	0	33 156 315	32 101 398	0	32 101 398	2 287 549	0	2 287 549
30110	59 635	39 538	99 173	632 189	58 181	690 370	574 556	60 217	634 773	117 268	37 502	154 770
30114	0	1 617 034	1 617 034	0	1 665 889	1 665 889	0	2 356 332	2 356 332	0	926 591	926 591
30202	903 738	0	903 738	31 776	0	31 776	0	0	0	935 514	0	935 514
30204	300 154	0	300 154	0	0	0	14 156	0	14 156	285 998	0	285 998
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	39 654	42 491	82 145	39 654	42 491	82 145	0	0	0
30233	140 550	0	140 550	1 645 837	1 663	1 647 500	1 696 022	1 643	1 697 665	90 365	20	90 385
30235	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30302	3 305 462	348 287	3 653 749	1 063 078	68 599	1 131 677	1 470 544	48 965	1 519 509	2 897 996	367 921	3 265 917
30306	2 479 958	143 379	2 623 337	3 080 210	91 054	3 171 264	2 343 058	7 523	2 350 581	3 217 110	226 910	3 444 020
30413	15 000	0	15 000	188 967	0	188 967	195 659	0	195 659	8 308	0	8 308
30424	37 706	0	37 706	1 523 708	0	1 523 708	1 487 847	0	1 487 847	73 567	0	73 567
30602	17 075	0	17 075	68 288	0	68 288	75 910	0	75 910	9 453	0	9 453
31901	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	950 000	0	950 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	8 240 000	0	8 240 000	8 240 000	0	8 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	6 000 000	0	6 000 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	9 947	9 947	0	610	610	0	555	555	0	10 002	10 002
32301	0	71 644	71 644	0	4 734	4 734	0	2 874	2 874	0	73 504	73 504
45201	21 492	0	21 492	68 219	0	68 219	56 694	0	56 694	33 017	0	33 017
45203	0	0	0	96 891	0	96 891	8 720	0	8 720	88 171	0	88 171
45204	932 728	62 167	994 895	403 400	26 219	429 619	463 869	25 874	489 743	872 259	62 512	934 771
45205	622 330	0	622 330	442 100	0	442 100	160 362	0	160 362	904 068	0	904 068
45206	11 850 226	1 161 554	13 011 780	1 118 077	164 145	1 282 222	1 382 019	67 101	1 449 120	11 586 284	1 258 598	12 844 882
45207	8 657 898	2 334 522	10 992 420	1 228 640	147 244	1 375 884	568 096	155 852	723 948	9 318 442	2 325 914	11 644 356
45208	2 086 046	798 354	2 884 400	34 600	55 125	89 725	104 347	139 763	244 110	2 016 299	713 716	2 730 015
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45401	1 231	0	1 231	4 146	0	4 146	4 018	0	4 018	1 359	0	1 359
45403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45404	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45405	130	0	130	505	0	505	130	0	130	505	0	505
45406	22 250	0	22 250	4 040	0	4 040	3 860	0	3 860	22 430	0	22 430
45407	461	0	461	0	0	0	12	0	12	449	0	449
45504	500	0	500	9 750	0	9 750	0	0	0	10 250	0	10 250
45505	77 984	2 393	80 377	25 392	20 765	46 157	24 996	333	25 329	78 380	22 825	101 205
45506	248 683	124 520	373 203	4 473	7 494	11 967	8 801	23 929	32 730	244 355	108 085	352 440
45507	651 123	170 285	821 408	12 300	10 911	23 211	7 734	47 006	54 740	655 689	134 190	789 879
45509	6 327	2 875	9 202	4 312	3 163	7 475	4 906	1 423	6 329	5 733	4 615	10 348
45604	133 202	249 511	382 713	0	27 767	27 767	0	22 464	22 464	133 202	254 814	388 016
45605	585 500	301 872	887 372	0	30 413	30 413	0	12 556	12 556	585 500	319 729	905 229
45606	33 216	1 042 251	1 075 467	0	65 339	65 339	0	53 532	53 532	33 216	1 054 058	1 087 274
45706	0	9 791	9 791	0	601	601	0	546	546	0	9 846	9 846
45708	0	46	46	0	160	160	0	4	4	0	202	202
45812	294 622	796	295 418	180 740	25 614	206 354	1	26 410	26 411	475 361	0	475 361
45814	76 405	0	76 405	0	0	0	0	0	0	76 405	0	76 405
45815	34 187	80 775	114 962	532	24 352	24 884	554	29 504	30 058	34 165	75 623	109 788
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	14 528	14 528	0	960	960	0	583	583	0	14 905	14 905
45912	27 660	0	27 660	17 038	0	17 038	945	0	945	43 753	0	43 753
45914	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45915	2 321	5 521	7 842	1 077	619	1 696	547	1 314	1 861	2 851	4 826	7 677
45916	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45917	0	622	622	0	45	45	0	25	25	0	642	642
47101	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47301	0	0	0	0	9 646	9 646	0	269	269	0	9 377	9 377
47404	0	0	0	0	1 307 404	1 307 404	0	1 307 404	1 307 404	0	0	0
47408	0	0	0	1 596 818	1 483 361	3 080 179	1 596 818	1 483 361	3 080 179	0	0	0
47423	18 169	4 856	23 025	18 828	4 359	23 187	15 138	4 290	19 428	21 859	4 925	26 784
47427	242 362	26 118	268 480	52 332	24 661	76 993	37 871	1 860	39 731	256 823	48 919	305 742
47802	18 885	10 674	29 559	0	655	655	104	595	699	18 781	10 734	29 515
47803	3 468	0	3 468	0	0	0	3 468	0	3 468	0	0	0
50705	0	0	0	5 316	0	5 316	1 968	0	1 968	3 348	0	3 348
50706	482 422	0	482 422	91 796	0	91 796	72 640	0	72 640	501 578	0	501 578
50721	139	0	139	400	0	400	480	0	480	59	0	59
52503	12 022	2 109	14 131	841	886	1 727	820	477	1 297	12 043	2 518	14 561
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	62 876	0	62 876	8 092	0	8 092	21 859	0	21 859	49 109	0	49 109
60306	46	0	46	14 935	0	14 935	14 962	0	14 962	19	0	19
60308	3	0	3	384	0	384	351	0	351	36	0	36
60310	630	0	630	2 313	0	2 313	2 367	0	2 367	576	0	576
60312	45 075	0	45 075	27 684	0	27 684	28 506	0	28 506	44 253	0	44 253
60314	0	0	0	0	373	373	0	129	129	0	244	244
60323	5 154	0	5 154	73	0	73	88	0	88	5 139	0	5 139
60401	1 899 101	0	1 899 101	14	0	14	1 436	0	1 436	1 897 679	0	1 897 679
60404	264 964	0	264 964	0	0	0	0	0	0	264 964	0	264 964
60406	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60407	984	0	984	0	0	0	68	0	68	916	0	916
60408	0	0	0	16 586	0	16 586	0	0	0	16 586	0	16 586
60409	17 058	0	17 058	0	0	0	16 586	0	16 586	472	0	472
60701	443	0	443	14	0	14	14	0	14	443	0	443
60901	50 340	0	50 340	0	0	0	0	0	0	50 340	0	50 340
61002	203	0	203	107	0	107	120	0	120	190	0	190
61008	427	0	427	505	0	505	394	0	394	538	0	538
61009	915	0	915	760	0	760	863	0	863	812	0	812
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	7 557	0	7 557	0	0	0	0	0	0	7 557	0	7 557
61209	0	0	0	51 962	0	51 962	51 962	0	51 962	0	0	0
61210	0	0	0	75 733	0	75 733	75 733	0	75 733	0	0	0
61212	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
61403	6 349	1	6 350	222	0	222	573	0	573	5 998	1	5 999
70606	1 401 372	0	1 401 372	712 692	0	712 692	92 943	0	92 943	2 021 121	0	2 021 121
70608	1 335 092	0	1 335 092	1 056 716	0	1 056 716	89 486	0	89 486	2 302 322	0	2 302 322
70611	32 000	0	32 000	6 142	0	6 142	0	0	0	38 142	0	38 142
Итого по активу (баланс)	44 542 822	8 947 683	53 490 505	73 517 311	5 888 778	79 406 089	68 669 457	6 400 752	75 070 209	49 390 676	8 435 709	57 826 385
Пассив
10207	981 220	0	981 220	279	0	279	279	0	279	981 220	0	981 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	0	0	0	2 048 000	0	2 048 000
10603	139	0	139	480	0	480	400	0	400	59	0	59
10701	40 061	0	40 061	0	0	0	0	0	0	40 061	0	40 061
10801	417 691	0	417 691	0	0	0	0	0	0	417 691	0	417 691
30109	557	9 353	9 910	897	22 002	22 899	623	30 313	30 936	283	17 664	17 947
30111	229	1	230	0	0	0	0	2	2	229	3	232
30126	501	0	501	0	0	0	448	0	448	949	0	949
30223	327 823	0	327 823	11 068 321	0	11 068 321	11 034 909	0	11 034 909	294 411	0	294 411
30226	3	0	3	0	0	0	174	0	174	177	0	177
30232	28 717	3 978	32 695	626 673	29 032	655 705	657 340	28 760	686 100	59 384	3 706	63 090
30236	0	0	0	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	0	0	0
30301	3 305 462	348 287	3 653 749	1 470 544	48 965	1 519 509	1 063 078	68 599	1 131 677	2 897 996	367 921	3 265 917
30305	2 479 958	143 379	2 623 337	2 343 058	7 523	2 350 581	3 080 210	91 054	3 171 264	3 217 110	226 910	3 444 020
30607	683	0	683	305	0	305	0	0	0	378	0	378
31303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31304	0	466 251	466 251	0	484 352	484 352	0	18 101	18 101	0	0	0
31305	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000
31407	830 000	199 012	1 029 012	830 000	7 984	837 984	0	13 151	13 151	0	204 179	204 179
31408	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000
31609	0	465 687	465 687	0	18 681	18 681	0	30 773	30 773	0	477 779	477 779
40602	39 935	0	39 935	72 272	0	72 272	168 382	0	168 382	136 045	0	136 045
40603	243	0	243	296	0	296	215	0	215	162	0	162
40701	135 147	9 570	144 717	144 189	762	144 951	125 624	984	126 608	116 582	9 792	126 374
40702	4 940 612	714 748	5 655 360	27 283 486	2 647 007	29 930 493	25 693 351	2 643 363	28 336 714	3 350 477	711 104	4 061 581
40703	1 505 979	8	1 505 987	150 213	0	150 213	167 685	0	167 685	1 523 451	8	1 523 459
40802	127 090	1 700	128 790	458 561	137	458 698	467 807	234	468 041	136 336	1 797	138 133
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 084	10 200	12 284	17 715	36 324	54 039	17 615	31 056	48 671	1 984	4 932	6 916
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	850 757	249 138	1 099 895	3 276 086	585 839	3 861 925	3 291 212	574 482	3 865 694	865 883	237 781	1 103 664
40820	2 165	262	2 427	2 629	7 963	10 592	2 194	8 920	11 114	1 730	1 219	2 949
40821	2 269	0	2 269	153 323	0	153 323	157 351	0	157 351	6 297	0	6 297
40901	89 145	0	89 145	114 390	0	114 390	50 335	0	50 335	25 090	0	25 090
40903	64 487	0	64 487	985 016	0	985 016	944 960	0	944 960	24 431	0	24 431
40905	311	0	311	23 626	0	23 626	23 687	0	23 687	372	0	372
40909	6	44	50	4 570	6 031	10 601	4 571	6 032	10 603	7	45	52
40910	0	0	0	1 237	1 379	2 616	1 237	1 379	2 616	0	0	0
40911	40 452	0	40 452	438 364	369	438 733	413 029	369	413 398	15 117	0	15 117
40912	0	1	1	11 984	24 705	36 689	11 984	24 704	36 688	0	0	0
40913	0	3	3	18 405	37 337	55 742	18 405	37 334	55 739	0	0	0
41805	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41904	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
41907	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
42003	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42005	61 700	5 976	67 676	0	649	649	0	369	369	61 700	5 696	67 396
42006	84 000	37 693	121 693	14 000	1 632	15 632	14 000	2 808	16 808	84 000	38 869	122 869
42101	1 777	0	1 777	9 306	0	9 306	10 853	0	10 853	3 324	0	3 324
42103	621 000	0	621 000	621 000	0	621 000	2 833 000	0	2 833 000	2 833 000	0	2 833 000
42104	992 000	0	992 000	21 000	0	21 000	544 500	20 010	564 510	1 515 500	20 010	1 535 510
42105	3 827 880	98 547	3 926 427	13 600	5 499	19 099	1 054 159	6 047	1 060 206	4 868 439	99 095	4 967 534
42106	627 860	1 237 836	1 865 696	121 350	59 473	180 823	113 990	78 838	192 828	620 500	1 257 201	1 877 701
42107	21 135	23 044	44 179	0	1 286	1 286	0	1 414	1 414	21 135	23 172	44 307
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	57 900	0	57 900
42206	121 066	0	121 066	1 744	0	1 744	3 594	0	3 594	122 916	0	122 916
42301	5 226	1 455	6 681	37	81	118	37	90	127	5 226	1 464	6 690
42304	45 444	1 524	46 968	25 843	1 398	27 241	25 188	490	25 678	44 789	616	45 405
42305	100 555	8 565	109 120	21 333	988	22 321	16 509	764	17 273	95 731	8 341	104 072
42306	11 603 353	3 851 884	15 455 237	1 568 080	570 770	2 138 850	1 861 771	592 832	2 454 603	11 897 044	3 873 946	15 770 990
42307	526 079	16 862	542 941	33 889	4 175	38 064	57 010	899	57 909	549 200	13 586	562 786
42309	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42501	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42505	0	155 417	155 417	0	158 602	158 602	0	3 185	3 185	0	0	0
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
42606	3 295	18 607	21 902	990	8 870	9 860	1 592	1 932	3 524	3 897	11 669	15 566
43801	89	0	89	38	0	38	64	0	64	115	0	115
43807	450 000	597 035	1 047 035	0	23 951	23 951	0	39 453	39 453	450 000	612 537	1 062 537
45215	770 140	0	770 140	124 725	0	124 725	182 804	0	182 804	828 219	0	828 219
45415	92	0	92	201	0	201	138	0	138	29	0	29
45515	90 417	0	90 417	16 043	0	16 043	7 596	0	7 596	81 970	0	81 970
45615	141 723	0	141 723	16	0	16	7 496	0	7 496	149 203	0	149 203
45715	4 897	0	4 897	0	0	0	32	0	32	4 929	0	4 929
45818	408 566	0	408 566	28 539	0	28 539	65 209	0	65 209	445 236	0	445 236
45918	14 770	0	14 770	986	0	986	4 641	0	4 641	18 425	0	18 425
47308	0	0	0	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377
47405	0	0	0	82 578	150 553	233 131	82 578	150 553	233 131	0	0	0
47407	0	0	0	1 528 967	1 550 825	3 079 792	1 528 967	1 550 825	3 079 792	0	0	0
47411	188 617	75 389	264 006	112 912	19 835	132 747	103 823	24 734	128 557	179 528	80 288	259 816
47416	476	54	530	18 541	120	18 661	19 383	66	19 449	1 318	0	1 318
47422	57 496	180	57 676	95 387	26 288	121 675	86 114	26 239	112 353	48 223	131	48 354
47425	154 170	0	154 170	84 125	0	84 125	40 501	0	40 501	110 546	0	110 546
47426	89 467	48 255	137 722	64 733	13 978	78 711	16 657	13 335	29 992	41 391	47 612	89 003
47804	30 139	0	30 139	828	0	828	59	0	59	29 370	0	29 370
50719	1 693	0	1 693	226	0	226	0	0	0	1 467	0	1 467
50720	175 505	0	175 505	46 983	0	46 983	93 291	0	93 291	221 813	0	221 813
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52305	32 598	42 103	74 701	0	2 349	2 349	11 063	2 583	13 646	43 661	42 337	85 998
52306	67 805	9 693	77 498	0	10 429	10 429	0	10 302	10 302	67 805	9 566	77 371
52307	14 530	0	14 530	0	0	0	0	0	0	14 530	0	14 530
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	110	0	110	0	9 897	9 897	0	9 897	9 897	110	0	110
52501	59	0	59	0	0	0	32	0	32	91	0	91
60206	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620
60301	21 360	0	21 360	45 506	0	45 506	27 456	0	27 456	3 310	0	3 310
60305	10 602	0	10 602	41 819	0	41 819	31 219	0	31 219	2	0	2
60309	1 877	0	1 877	584	0	584	586	0	586	1 879	0	1 879
60311	760	0	760	1 046	0	1 046	359	0	359	73	0	73
60320	468	0	468	72	0	72	0	0	0	396	0	396
60322	29	0	29	16 992	0	16 992	16 991	0	16 991	28	0	28
60324	18 450	0	18 450	17	0	17	2	0	2	18 435	0	18 435
60405	4 142	0	4 142	24	0	24	0	0	0	4 118	0	4 118
60601	224 014	0	224 014	1 415	0	1 415	5 876	0	5 876	228 475	0	228 475
60602	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
60603	520	0	520	497	0	497	1	0	1	24	0	24
60903	17 206	0	17 206	0	0	0	420	0	420	17 626	0	17 626
61301	1 115	10	1 125	1 510	7	1 517	1 470	1	1 471	1 075	4	1 079
70601	1 487 919	0	1 487 919	80 102	0	80 102	670 986	0	670 986	2 078 803	0	2 078 803
70603	1 336 128	0	1 336 128	88 890	0	88 890	1 057 491	0	1 057 491	2 304 729	0	2 304 729
70801	205 199	0	205 199	0	0	0	0	0	0	205 199	0	205 199
Итого по пассиву (баланс)	44 638 728	8 851 777	53 490 505	55 533 393	6 591 202	62 124 595	60 310 044	6 150 431	66 460 475	49 415 379	8 411 006	57 826 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	0	9 869	9 869	0	9 869	9 869	0	0	0
90803	230 495	117 665	348 160	530	7 368	7 898	501	6 070	6 571	230 524	118 963	349 487
90901	440 556	0	440 556	121 166	0	121 166	116 777	0	116 777	444 945	0	444 945
90902	1 406 703	0	1 406 703	146 270	23 597	169 867	304 888	560	305 448	1 248 085	23 037	1 271 122
90907	94 345	0	94 345	34 235	0	34 235	99 390	0	99 390	29 190	0	29 190
91202	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
91203	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	11 203	11 203	0	498	498	0	5 089	5 089	0	6 612	6 612
91414	4 431 213	307 728	4 738 941	207 171	43 003	250 174	139 614	70 617	210 231	4 498 770	280 114	4 778 884
91418	22 353	10 674	33 027	0	655	655	3 572	595	4 167	18 781	10 734	29 515
91501	115 760	0	115 760	26	0	26	4 978	0	4 978	110 808	0	110 808
91502	99	0	99	46	0	46	0	0	0	145	0	145
91604	112 398	25 624	138 022	22 434	3 307	25 741	5 760	5 364	11 124	129 072	23 567	152 639
91704	49 802	2 552	52 354	0	157	157	9	143	152	49 793	2 566	52 359
91802	582 243	13 540	595 783	0	833	833	132	749	881	582 111	13 624	595 735
91803	26 544	90	26 634	0	5	5	5	5	10	26 539	90	26 629
99998	41 118 458	0	41 118 458	6 282 051	0	6 282 051	5 228 828	0	5 228 828	42 171 681	0	42 171 681
Итого по активу (баланс)	48 631 044	489 076	49 120 120	6 813 933	89 292	6 903 225	5 904 458	99 061	6 003 519	49 540 519	479 307	50 019 826
Пассив
91003	0	0	0	17 620	0	17 620	17 620	0	17 620	0	0	0
91311	425 809	0	425 809	0	0	0	0	0	0	425 809	0	425 809
91312	33 863 035	122 955	33 985 990	2 804 182	5 761	2 809 943	4 325 191	7 875	4 333 066	35 384 044	125 069	35 509 113
91315	5 100 732	219 865	5 320 597	716 895	68 954	785 849	311 658	30 181	341 839	4 695 495	181 092	4 876 587
91316	284 326	119	284 445	663 553	70 350	733 903	712 000	70 353	782 353	332 773	122	332 895
91317	1 000 406	32 103	1 032 509	849 948	31 231	881 179	780 640	26 533	807 173	931 098	27 405	958 503
91507	69 093	0	69 093	334	0	334	0	0	0	68 759	0	68 759
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 001 662	0	8 001 662	742 952	0	742 952	589 435	0	589 435	7 848 145	0	7 848 145
Итого по пассиву (баланс)	48 745 078	375 042	49 120 120	5 795 484	176 296	5 971 780	6 736 544	134 942	6 871 486	49 686 138	333 688	50 019 826
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 322	11 971	21 293	865 999	258 124	1 124 123	856 698	228 034	1 084 732	18 623	42 061	60 684
93801	2	0	2	7 756	0	7 756	7 628	0	7 628	130	0	130
Итого по активу (баланс)	9 324	11 971	21 295	873 755	258 124	1 131 879	864 326	228 034	1 092 360	18 753	42 061	60 814
Пассив
96001	11 969	9 325	21 294	228 455	855 217	1 083 672	258 377	864 646	1 123 023	41 891	18 754	60 645
96801	1	0	1	7 628	0	7 628	7 796	0	7 796	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	11 970	9 325	21 295	236 083	855 217	1 091 300	266 173	864 646	1 130 819	42 060	18 754	60 814
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 053 691 996,0000	0	0	15 926 923,0000	0	0	42 543 223,0000	0	0	4 027 075 696,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 053 691 996,0000	0	0	15 926 923,0000	0	0	42 543 223,0000	0	0	4 027 075 696,0000
Пассив
98040	0	0	537 928 012,0000	0	0	40 278 571,0000	0	0	278 571,0000	0	0	497 928 012,0000
98050	0	0	3 287 021 216,0000	0	0	2 543 223,0000	0	0	15 926 923,0000	0	0	3 300 404 916,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	186 148 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 148 060,0000
98080	0	0	410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 053 691 996,0000	0	0	42 821 794,0000	0	0	16 205 494,0000	0	0	4 027 075 696,0000

Страница была полезной?