Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	0	0	0	264	0	264	81	0	81
20202	8 537	12 298	20 835	55 384	53 312	108 696	29 777	45 814	75 591	34 144	19 796	53 940
30102	30 138	0	30 138	15 433 194	0	15 433 194	15 433 152	0	15 433 152	30 180	0	30 180
30110	503	31 388	31 891	1 300	30 767	32 067	1 244	52 762	54 006	559	9 393	9 952
30202	3 249	0	3 249	320	0	320	0	0	0	3 569	0	3 569
30204	1 483	0	1 483	0	0	0	207	0	207	1 276	0	1 276
30233	512	0	512	2 631	0	2 631	2 525	0	2 525	618	0	618
30413	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
30424	1 393	49 332	50 725	43 944	43 852	87 796	42 134	38 574	80 708	3 203	54 610	57 813
30425	0	4 168	4 168	0	156	156	0	213	213	0	4 111	4 111
30602	1 679	543	2 222	0	20	20	0	28	28	1 679	535	2 214
31902	690 000	0	690 000	12 585 000	0	12 585 000	12 635 000	0	12 635 000	640 000	0	640 000
31903	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
32201	0	863	863	0	33	33	0	44	44	0	852	852
45201	10 240	0	10 240	18 520	0	18 520	19 231	0	19 231	9 529	0	9 529
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	39 401	0	39 401	11 810	0	11 810	0	0	0	51 211	0	51 211
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	80	0	80	0	0	0	23	0	23	57	0	57
45506	974	0	974	0	0	0	434	0	434	540	0	540
45507	63 648	37 419	101 067	300	1 400	1 700	278	2 046	2 324	63 670	36 773	100 443
45509	323	0	323	1 104	0	1 104	871	0	871	556	0	556
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	701 125	734 102	1 435 227	701 125	734 102	1 435 227	0	0	0
47423	10	0	10	0	35 625	35 625	0	35 625	35 625	10	0	10
47427	0	0	0	2 814	232	3 046	2 814	232	3 046	0	0	0
50211	0	62 791	62 791	0	2 730	2 730	0	3 457	3 457	0	62 064	62 064
50221	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	16	0	16	33	0	33	13	0	13	36	0	36
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	8 568	0	8 568	2 212	0	2 212	3 634	0	3 634	7 146	0	7 146
60314	0	122	122	0	447	447	0	271	271	0	298	298
60336	134	0	134	34	0	34	81	0	81	87	0	87
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	9 685	0	9 685	1 095	0	1 095	0	0	0	10 780	0	10 780
60906	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70606	246 309	0	246 309	14 862	0	14 862	11	0	11	261 160	0	261 160
70608	263 877	0	263 877	16 081	0	16 081	0	0	0	279 958	0	279 958
Итого по активу (баланс)	1 452 899	198 924	1 651 823	31 533 137	902 676	32 435 813	31 514 139	913 168	32 427 307	1 471 897	188 432	1 660 329
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
10614	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410	26 410	0	26 410
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30232	12	0	12	1 223	0	1 223	1 211	0	1 211	0	0	0
407	39 863	27	39 890	186 706	1	186 707	168 546	1	168 547	21 703	27	21 730
408.1	831	24 839	25 670	15 576	1 514	17 090	16 210	1 494	17 704	1 465	24 819	26 284
408.2	142 252	23 716	165 968	42 856	14 602	57 458	11 035	12 179	23 214	110 431	21 293	131 724
42301	1 619	47	1 666	13	2	15	0	2	2	1 606	47	1 653
42305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42306	30 272	446	30 718	1 731	481	2 212	5 840	487	6 327	34 381	452	34 833
42307	825	35	860	0	2	2	727	2	729	1 552	35	1 587
42507	0	113 133	113 133	0	5 779	5 779	0	4 234	4 234	0	111 588	111 588
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 730	0	1 730	192	0	192	185	0	185	1 723	0	1 723
45515	7 649	0	7 649	849	0	849	619	0	619	7 419	0	7 419
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	732 287	702 333	1 434 620	732 287	702 333	1 434 620	0	0	0
47411	263	0	263	257	0	257	456	0	456	462	0	462
47416	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	23 248	0	23 248	20 669	0	20 669	2 853	0	2 853	5 432	0	5 432
47426	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
50220	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
50720	270	0	270	189	0	189	0	0	0	81	0	81
60301	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60305	3 025	0	3 025	3 878	0	3 878	3 508	0	3 508	2 655	0	2 655
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	177	0	177	381	0	381	374	0	374	170	0	170
60322	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60324	3 449	0	3 449	908	0	908	208	0	208	2 749	0	2 749
60335	923	0	923	1 063	0	1 063	968	0	968	828	0	828
60414	7 352	0	7 352	0	0	0	92	0	92	7 444	0	7 444
60903	929	0	929	0	0	0	84	0	84	1 013	0	1 013
70601	227 485	0	227 485	0	0	0	33 806	0	33 806	261 291	0	261 291
70603	247 087	0	247 087	0	0	0	15 857	0	15 857	262 944	0	262 944
Итого по пассиву (баланс)	1 489 580	162 243	1 651 823	1 009 579	725 283	1 734 862	1 022 067	721 301	1 743 368	1 502 068	158 261	1 660 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 041	0	17 041	0	0	0	2 352	0	2 352	14 689	0	14 689
90902	284 073	0	284 073	0	0	0	0	0	0	284 073	0	284 073
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	765 816	85 571	851 387	0	3 203	3 203	0	4 371	4 371	765 816	84 403	850 219
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	611 251	0	611 251	94 765	0	94 765	36 949	0	36 949	669 067	0	669 067
Итого по активу (баланс)	1 678 306	85 571	1 763 877	94 765	3 203	97 968	39 301	4 371	43 672	1 733 770	84 403	1 818 173
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	198 166	85 791	283 957	1 020	4 382	5 402	40 798	3 211	44 009	237 944	84 620	322 564
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	267 229	0	267 229	0	0	0	0	0	0	267 229	0	267 229
91316	350	0	350	11 810	0	11 810	30 000	0	30 000	18 540	0	18 540
91317	20 837	0	20 837	19 624	0	19 624	20 643	0	20 643	21 856	0	21 856
91319	31 562	0	31 562	0	0	0	0	0	0	31 562	0	31 562
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 152 626	0	1 152 626	6 723	0	6 723	3 203	0	3 203	1 149 106	0	1 149 106
Итого по пассиву (баланс)	1 678 086	85 791	1 763 877	39 290	4 382	43 672	94 757	3 211	97 968	1 733 553	84 620	1 818 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 732	0	35 732	690 726	5 011	695 737	697 265	5 011	702 276	29 193	0	29 193
99996	35 726	0	35 726	697 823	0	697 823	704 184	0	704 184	29 365	0	29 365
Итого по активу (баланс)	71 458	0	71 458	1 388 549	5 011	1 393 560	1 401 449	5 011	1 406 460	58 558	0	58 558
Пассив
96901	0	35 726	35 726	4 983	699 201	704 184	4 983	692 840	697 823	0	29 365	29 365
99997	35 732	0	35 732	702 276	0	702 276	695 737	0	695 737	29 193	0	29 193
Итого по пассиву (баланс)	35 732	35 726	71 458	707 259	699 201	1 406 460	700 720	692 840	1 393 560	29 193	29 365	58 558

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?