Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 467	0	216 467	325 105	0	325 105	21 835	0	21 835	519 737	0	519 737
20202	276 236	251 488	527 724	2 641 774	1 904 313	4 546 087	2 674 078	1 838 287	4 512 365	243 932	317 514	561 446
20208	39 114	1 393	40 507	75 092	1 627	76 719	86 383	1 451	87 834	27 823	1 569	29 392
20209	9 370	8 456	17 826	623 086	76 752	699 838	626 356	85 208	711 564	6 100	0	6 100
30102	1 000 959	0	1 000 959	20 269 118	0	20 269 118	20 504 914	0	20 504 914	765 163	0	765 163
30110	64 935	27 161	92 096	924 089	8 290	932 379	944 433	10 564	954 997	44 591	24 887	69 478
30114	0	195 428	195 428	0	4 193 251	4 193 251	0	4 040 988	4 040 988	0	347 691	347 691
30202	127 160	0	127 160	0	0	0	14 756	0	14 756	112 404	0	112 404
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30306	4 690 657	1 339 223	6 029 880	162 342	157 494	319 836	258 308	393 891	652 199	4 594 691	1 102 826	5 697 517
30402	31 818	0	31 818	4 636 450	0	4 636 450	4 585 882	0	4 585 882	82 386	0	82 386
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50718	1 475 961	0	1 475 961	286 210	0	286 210	286 210	0	286 210	1 475 961	0	1 475 961
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60308	169	0	169	828	0	828	618	0	618	379	0	379
60310	13 895	0	13 895	12 910	0	12 910	13 355	0	13 355	13 450	0	13 450
60312	142 682	0	142 682	233 139	0	233 139	77 502	0	77 502	298 319	0	298 319
60314	46 314	0	46 314	1 131	0	1 131	1 423	0	1 423	46 022	0	46 022
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60401	626 640	0	626 640	1 225	0	1 225	148 967	0	148 967	478 898	0	478 898
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60411	16 267	0	16 267	0	0	0	0	0	0	16 267	0	16 267
60701	14 845	0	14 845	255	0	255	3 004	0	3 004	12 096	0	12 096
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60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 247	0	1 247	45	0	45	143	0	143	1 149	0	1 149
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61009	7 850	0	7 850	172	0	172	290	0	290	7 732	0	7 732
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61601	0	0	0	0	417 842	417 842	0	417 842	417 842	0	0	0
70606	5 579 996	0	5 579 996	1 335 396	0	1 335 396	2 114	0	2 114	6 913 278	0	6 913 278
70607	2 007	0	2 007	1 002 873	0	1 002 873	741 114	0	741 114	263 766	0	263 766
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70610	8 279	0	8 279	138	0	138	0	0	0	8 417	0	8 417
70611	287 299	0	287 299	79 827	0	79 827	0	0	0	367 126	0	367 126
70614	0	0	0	38 257	0	38 257	0	0	0	38 257	0	38 257
Итого по активу (баланс)	54 050 184	4 438 338	58 488 522	359 902 210	289 037 190	648 939 400	354 414 418	288 663 279	643 077 697	59 537 976	4 812 249	64 350 225
Пассив
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10601	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 954 670	0	1 954 670	510 335	0	510 335	243 046	0	243 046	1 687 381	0	1 687 381
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47804	362 815	0	362 815	21 398	0	21 398	45 259	0	45 259	386 676	0	386 676
50120	21 062	0	21 062	79 702	0	79 702	66 520	0	66 520	7 880	0	7 880
50507	112 264	0	112 264	0	0	0	0	0	0	112 264	0	112 264
50620	1 204 111	0	1 204 111	430 846	0	430 846	614 218	0	614 218	1 387 483	0	1 387 483
50720	216 467	0	216 467	21 835	0	21 835	325 105	0	325 105	519 737	0	519 737
52301	3 100	0	3 100	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	3 100	0	3 100
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52304	17 079	0	17 079	13 821	0	13 821	28 959	0	28 959	32 217	0	32 217
52305	3 092	503 690	506 782	0	5 366	5 366	0	25 289	25 289	3 092	523 613	526 705
52306	42 836	1 468	44 304	16 354	20	16 374	0	175	175	26 482	1 623	28 105
52406	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52501	405	44	449	610	0	610	311	13	324	106	57	163
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60206	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
60301	4 515	0	4 515	102 537	0	102 537	102 510	0	102 510	4 488	0	4 488
60305	1 896	0	1 896	61 583	0	61 583	63 491	0	63 491	3 804	0	3 804
60307	6	0	6	79	0	79	73	0	73	0	0	0
60309	537	0	537	15	0	15	27 076	0	27 076	27 598	0	27 598
60311	17 297	0	17 297	23 840	0	23 840	25 518	0	25 518	18 975	0	18 975
60313	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60322	176	0	176	472	0	472	465	0	465	169	0	169
60324	85 044	0	85 044	1 762	0	1 762	2 432	0	2 432	85 714	0	85 714
60601	306 355	0	306 355	9 740	0	9 740	4 602	0	4 602	301 217	0	301 217
60903	728	0	728	0	0	0	3	0	3	731	0	731
61012	29 044	0	29 044	1	0	1	0	0	0	29 043	0	29 043
61304	574	0	574	123	0	123	80	0	80	531	0	531
61501	2 943	0	2 943	467	0	467	585	0	585	3 061	0	3 061
70601	4 409 958	0	4 409 958	48	0	48	1 841 726	0	1 841 726	6 251 636	0	6 251 636
70602	283 708	0	283 708	427 054	0	427 054	184 614	0	184 614	41 268	0	41 268
70603	3 086 165	0	3 086 165	0	0	0	589 334	0	589 334	3 675 499	0	3 675 499
70605	1 487	0	1 487	0	0	0	6 586	0	6 586	8 073	0	8 073
70613	0	0	0	16	0	16	440 642	0	440 642	440 626	0	440 626
70801	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
Итого по пассиву (баланс)	47 783 223	10 705 299	58 488 522	205 378 730	186 203 070	391 581 800	211 763 141	185 680 362	397 443 503	54 167 634	10 182 591	64 350 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036	0	0	0
90803	225 000	0	225 000	5 000	0	5 000	0	0	0	230 000	0	230 000
90901	2 416 904	0	2 416 904	318 795	0	318 795	229 701	0	229 701	2 505 998	0	2 505 998
90902	3 984 557	37 827	4 022 384	1 956 582	4 163	1 960 745	143 956	515	144 471	5 797 183	41 475	5 838 658
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
90908	0	3 547	3 547	0	1 699	1 699	0	50	50	0	5 196	5 196
91202	23 358	1 468	24 826	12 606	175	12 781	13 821	20	13 841	22 143	1 623	23 766
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91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	454 300	551 315	1 005 615	0	64 793	64 793	4 184	24 447	28 631	450 116	591 661	1 041 777
91501	14 880	0	14 880	0	0	0	217	0	217	14 663	0	14 663
91604	259 756	51 016	310 772	40 414	11 514	51 928	132 008	6 181	138 189	168 162	56 349	224 511
91704	33 590	18 915	52 505	0	2 253	2 253	1	266	267	33 589	20 902	54 491
91802	382 345	37 674	420 019	0	5 313	5 313	0	529	529	382 345	42 458	424 803
91803	38 988	1 720	40 708	0	200	200	0	24	24	38 988	1 896	40 884
99998	29 961 890	0	29 961 890	4 992 924	0	4 992 924	6 442 477	0	6 442 477	28 512 337	0	28 512 337
Итого по активу (баланс)	72 400 660	3 167 018	75 567 678	8 397 838	327 211	8 725 049	8 519 621	66 854	8 586 475	72 278 877	3 427 375	75 706 252
Пассив
91311	3 919 302	2 343 287	6 262 589	74 547	187 100	261 647	42 120	265 328	307 448	3 886 875	2 421 515	6 308 390
91312	14 222 937	434 152	14 657 089	987 602	11 486	999 088	758 267	59 462	817 729	13 993 602	482 128	14 475 730
91314	1 836 658	0	1 836 658	2 925 251	0	2 925 251	2 077 465	0	2 077 465	988 872	0	988 872
91315	3 105 099	297 859	3 402 958	379 717	28 304	408 021	426 351	25 328	451 679	3 151 733	294 883	3 446 616
91316	566 588	0	566 588	190 363	0	190 363	171 101	0	171 101	547 326	0	547 326
91317	2 550 192	45 010	2 595 202	1 518 737	124 576	1 643 313	1 056 903	93 600	1 150 503	2 088 358	14 034	2 102 392
91318	3 229	0	3 229	2 619	0	2 619	0	0	0	610	0	610
91507	559 736	0	559 736	0	0	0	17 000	0	17 000	576 736	0	576 736
91508	77 841	0	77 841	12 177	0	12 177	1	0	1	65 665	0	65 665
99999	45 605 788	0	45 605 788	1 990 796	0	1 990 796	3 578 923	0	3 578 923	47 193 915	0	47 193 915
Итого по пассиву (баланс)	72 447 370	3 120 308	75 567 678	8 081 809	351 466	8 433 275	8 128 131	443 718	8 571 849	72 493 692	3 212 560	75 706 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 294 262	9 342 306	11 636 568	26 410 375	128 725 335	155 135 710	25 649 196	130 280 176	155 929 372	3 055 441	7 787 465	10 842 906
93002	0	0	0	0	455 187	455 187	0	455 187	455 187	0	0	0
93301	0	31 136	31 136	0	1 017 046	1 017 046	0	1 048 182	1 048 182	0	0	0
93302	0	0	0	374	1 011 776	1 012 150	374	1 011 776	1 012 150	0	0	0
93303	0	29 363	29 363	374	0	374	374	29 363	29 737	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 366 277	10 366 277	0	10 366 277	10 366 277	0	0	0
93307	0	1 019 749	1 019 749	0	10 118 261	10 118 261	0	10 895 251	10 895 251	0	242 759	242 759
93308	0	8 274 502	8 274 502	0	440 353	440 353	0	8 714 855	8 714 855	0	0	0
93310	0	0	0	0	5 563 126	5 563 126	0	55 617	55 617	0	5 507 509	5 507 509
93801	57 108	0	57 108	2 021 208	0	2 021 208	1 983 545	0	1 983 545	94 771	0	94 771
93803	360 492	0	360 492	796 216	0	796 216	536 571	0	536 571	620 137	0	620 137
Итого по активу (баланс)	2 711 862	18 697 056	21 408 918	29 228 547	157 697 361	186 925 908	28 170 060	162 856 684	191 026 744	3 770 349	13 537 733	17 308 082
Пассив
96001	9 261 788	2 360 150	11 621 938	124 612 972	30 569 218	155 182 190	122 842 027	31 593 874	154 435 901	7 490 843	3 384 806	10 875 649
96002	0	0	0	0	458 680	458 680	0	458 680	458 680	0	0	0
96301	0	31 092	31 092	29 513	1 016 500	1 046 013	29 513	985 408	1 014 921	0	0	0
96302	0	0	0	29 513	985 091	1 014 604	29 513	985 091	1 014 604	0	0	0
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96306	0	0	0	0	1 996 499	1 996 499	0	1 996 499	1 996 499	0	0	0
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96308	0	506 026	506 026	0	506 166	506 166	0	140	140	0	0	0
96501	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
96502	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
96506	0	0	0	8 397 995	0	8 397 995	8 397 995	0	8 397 995	0	0	0
96507	0	0	0	5 563 026	0	5 563 026	5 563 026	0	5 563 026	0	0	0
96508	6 387 444	0	6 387 444	6 512 184	0	6 512 184	124 740	0	124 740	0	0	0
96510	0	0	0	637 238	0	637 238	6 249 026	0	6 249 026	5 611 788	0	5 611 788
96801	373 059	0	373 059	3 498 393	0	3 498 393	3 368 172	0	3 368 172	242 838	0	242 838
96803	1 443 282	0	1 443 282	4 411 206	0	4 411 206	3 304 085	0	3 304 085	336 161	0	336 161
Итого по пассиву (баланс)	17 495 086	3 913 832	21 408 918	153 722 301	38 045 940	191 768 241	149 908 845	37 758 560	187 667 405	13 681 630	3 626 452	17 308 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	604,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	606,0000
98010	0	0	46 500 666 767 838,0182	0	0	347 507 225,0000	0	0	372 960 604,0000	0	0	46 500 641 314 459,0182
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 666 768 442,0182	0	0	347 507 235,0000	0	0	372 960 612,0000	0	0	46 500 641 315 065,0182
Пассив
98040	0	0	351 702 620,0000	0	0	72 989 942,0000	0	0	71 733 062,0000	0	0	350 445 740,0000
98050	0	0	46 500 226 089 978,0182	0	0	264 553 103,0000	0	0	240 356 605,0000	0	0	46 500 201 893 480,0182
98053	0	0	0,0000	0	0	39 875 300,0000	0	0	39 875 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88 975 844,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	88 975 845,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 666 768 442,0182	0	0	377 418 352,0000	0	0	351 964 975,0000	0	0	46 500 641 315 065,0182

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