Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	66 369	0	66 369	373 206	0	373 206	411 524	0	411 524	28 051	0	28 051
20209	0	0	0	403 600	0	403 600	403 600	0	403 600	0	0	0
30102	467 881	0	467 881	86 338 311	0	86 338 311	86 313 749	0	86 313 749	492 443	0	492 443
30110	6 039	7 782	13 821	11 428 707	1 717	11 430 424	11 425 382	791	11 426 173	9 364	8 708	18 072
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	39 962	0	39 962	1 665	0	1 665	0	0	0	41 627	0	41 627
30233	317 338	895	318 233	8 487 138	559	8 487 697	8 656 394	922	8 657 316	148 082	532	148 614
32002	0	0	0	52 335 000	0	52 335 000	49 485 000	0	49 485 000	2 850 000	0	2 850 000
32003	6 180 000	0	6 180 000	17 590 000	0	17 590 000	22 770 000	0	22 770 000	1 000 000	0	1 000 000
32027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	3 815	0	3 815	3 959	0	3 959	4 106	0	4 106	3 668	0	3 668
45503	299	0	299	209	0	209	436	0	436	72	0	72
45504	386	0	386	153	0	153	415	0	415	124	0	124
45505	51 296	0	51 296	7 874	0	7 874	10 005	0	10 005	49 165	0	49 165
45506	9 287 573	0	9 287 573	799 355	0	799 355	1 037 753	0	1 037 753	9 049 175	0	9 049 175
45507	128 395 930	0	128 395 930	11 321 903	0	11 321 903	8 432 319	0	8 432 319	131 285 514	0	131 285 514
45508	62 300	0	62 300	126	0	126	5 264	0	5 264	57 162	0	57 162
45509	19	0	19	131	0	131	148	0	148	2	0	2
45510	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45523	666 064	0	666 064	42 744	0	42 744	41 938	0	41 938	666 870	0	666 870
45812	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 718 095	0	8 718 095	874 010	0	874 010	772 446	0	772 446	8 819 659	0	8 819 659
45820	1 582 168	0	1 582 168	95 775	0	95 775	78 744	0	78 744	1 599 199	0	1 599 199
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	2 786 280	0	2 786 280	208 660	0	208 660	204 422	0	204 422	2 790 518	0	2 790 518
45920	156 323	0	156 323	5 112	0	5 112	8 654	0	8 654	152 781	0	152 781
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
47112	5 297	0	5 297	8 140	0	8 140	0	0	0	13 437	0	13 437
474.1	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 938 888	0	1 938 888	68 270	0	68 270	1 745 397	0	1 745 397	261 761	0	261 761
47427	1 034 316	0	1 034 316	1 697 821	0	1 697 821	1 591 080	0	1 591 080	1 141 057	0	1 141 057
47440	1 523 864	0	1 523 864	821 355	0	821 355	569 446	0	569 446	1 775 773	0	1 775 773
47443	413 426	0	413 426	352 166	0	352 166	315 338	0	315 338	450 254	0	450 254
47447	282 238	0	282 238	3 299	0	3 299	24 070	0	24 070	261 467	0	261 467
47465	230 626	0	230 626	98 069	0	98 069	113 229	0	113 229	215 466	0	215 466
47805	89 771	0	89 771	7 748	0	7 748	50 781	0	50 781	46 738	0	46 738
47816	21 162	0	21 162	23 424	0	23 424	21 162	0	21 162	23 424	0	23 424
47830	3 278 408	0	3 278 408	5 084 204	0	5 084 204	5 025 057	0	5 025 057	3 337 555	0	3 337 555
47833	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60302	188 154	0	188 154	0	0	0	0	0	0	188 154	0	188 154
60306	910	0	910	589	0	589	589	0	589	910	0	910
60308	2 652	0	2 652	139	0	139	154	0	154	2 637	0	2 637
60310	8	0	8	11 269	0	11 269	11 269	0	11 269	8	0	8
60312	159 472	0	159 472	49 364	0	49 364	62 025	0	62 025	146 811	0	146 811
60314	39 024	0	39 024	94	74	168	227	74	301	38 891	0	38 891
60323	24 520	0	24 520	2 448	0	2 448	2 372	0	2 372	24 596	0	24 596
60336	26 298	0	26 298	98	0	98	0	0	0	26 396	0	26 396
60401	1 425 763	0	1 425 763	9 611	0	9 611	0	0	0	1 435 374	0	1 435 374
60415	42 643	0	42 643	1 331	0	1 331	9 677	0	9 677	34 297	0	34 297
60804	903 259	0	903 259	2 374	0	2 374	3	0	3	905 630	0	905 630
60807	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60901	1 025 210	0	1 025 210	22 801	0	22 801	0	0	0	1 048 011	0	1 048 011
60906	81 930	0	81 930	9 146	0	9 146	27 292	0	27 292	63 784	0	63 784
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	456	0	456	0	0	0	18	0	18	438	0	438
61009	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
61212	0	0	0	5 025 207	0	5 025 207	5 025 207	0	5 025 207	0	0	0
61214	0	0	0	440 625	0	440 625	440 625	0	440 625	0	0	0
62001	209	0	209	3 829	0	3 829	1 021	0	1 021	3 017	0	3 017
62101	9 051	0	9 051	3 401	0	3 401	4 068	0	4 068	8 384	0	8 384
70606	12 644 229	0	12 644 229	3 136 167	0	3 136 167	115 327	0	115 327	15 665 069	0	15 665 069
70608	1 364	0	1 364	242	0	242	0	0	0	1 606	0	1 606
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	152 417	0	152 417	0	0	0	0	0	0	152 417	0	152 417
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	184 362 926	8 677	184 371 603	207 204 266	3 838	207 208 104	205 221 280	3 275	205 224 555	186 345 912	9 240	186 355 152
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10621	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
10701	587 414	0	587 414	0	0	0	0	0	0	587 414	0	587 414
10801	10 521 615	0	10 521 615	0	0	0	0	0	0	10 521 615	0	10 521 615
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	9 856	0	9 856	171 276	0	171 276	163 099	0	163 099	1 679	0	1 679
30232	608	0	608	891 287	0	891 287	890 826	1	890 827	147	1	148
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	5 800 000	0	5 800 000	500 000	0	500 000	4 000 000	0	4 000 000	9 300 000	0	9 300 000
31308	104 500 000	0	104 500 000	8 500 000	0	8 500 000	4 000 000	0	4 000 000	100 000 000	0	100 000 000
31309	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32028	43	0	43	16	0	16	0	0	0	27	0	27
407	38 609	0	38 609	2 731 555	0	2 731 555	2 757 767	0	2 757 767	64 821	0	64 821
40817	4 722 154	0	4 722 154	24 412 381	0	24 412 381	24 115 181	0	24 115 181	4 424 954	0	4 424 954
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	579 829	0	579 829	6 159 677	0	6 159 677	6 140 987	0	6 140 987	561 139	0	561 139
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	3 514 174	0	3 514 174	1 605 640	0	1 605 640	1 457 469	0	1 457 469	3 366 003	0	3 366 003
45524	680 393	0	680 393	48 345	0	48 345	41 568	0	41 568	673 616	0	673 616
45818	8 331 698	0	8 331 698	880 019	0	880 019	1 011 198	0	1 011 198	8 462 877	0	8 462 877
45821	144 065	0	144 065	12 397	0	12 397	3 081	0	3 081	134 749	0	134 749
45918	2 726 399	0	2 726 399	52 473	0	52 473	59 179	0	59 179	2 733 105	0	2 733 105
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	7 127	0	7 127	0	0	0	8 140	0	8 140	15 267	0	15 267
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	67 075	0	67 075	10 134 763	0	10 134 763	10 106 938	0	10 106 938	39 250	0	39 250
47407	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8 358	0	8 358	28 940	0	28 940	25 875	0	25 875	5 293	0	5 293
47422	644 165	0	644 165	1 872 936	0	1 872 936	1 870 433	0	1 870 433	641 662	0	641 662
47425	516 156	0	516 156	400 930	0	400 930	314 165	0	314 165	429 391	0	429 391
47426	280 782	0	280 782	637 472	0	637 472	733 717	0	733 717	377 027	0	377 027
47441	258 946	0	258 946	272 462	0	272 462	300 379	0	300 379	286 863	0	286 863
47442	202 196	0	202 196	649 542	0	649 542	606 272	0	606 272	158 926	0	158 926
47452	137 108	0	137 108	6 086	0	6 086	11 168	0	11 168	142 190	0	142 190
47466	40 313	0	40 313	9 551	0	9 551	4 687	0	4 687	35 449	0	35 449
47804	96 129	0	96 129	186 630	0	186 630	143 088	0	143 088	52 587	0	52 587
47806	4 988	0	4 988	994	0	994	1 247	0	1 247	5 241	0	5 241
47814	0	0	0	23 424	0	23 424	23 424	0	23 424	0	0	0
60301	84 424	0	84 424	67 474	0	67 474	25 261	0	25 261	42 211	0	42 211
60305	418 129	0	418 129	363 346	0	363 346	315 758	0	315 758	370 541	0	370 541
60307	1	0	1	472	0	472	471	0	471	0	0	0
60309	47 741	0	47 741	0	0	0	56 384	0	56 384	104 125	0	104 125
60311	53 761	0	53 761	111 804	0	111 804	69 670	0	69 670	11 627	0	11 627
60313	2 497	0	2 497	2 506	0	2 506	9	0	9	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	28 218	0	28 218	2 730	0	2 730	2 662	0	2 662	28 150	0	28 150
60324	214 815	0	214 815	42 619	0	42 619	29 745	0	29 745	201 941	0	201 941
60335	103 147	0	103 147	67 186	0	67 186	68 504	0	68 504	104 465	0	104 465
60349	36 274	0	36 274	0	0	0	3 840	0	3 840	40 114	0	40 114
60414	972 796	0	972 796	0	0	0	13 372	0	13 372	986 168	0	986 168
60805	569 080	0	569 080	0	0	0	20 280	0	20 280	589 360	0	589 360
60806	376 943	0	376 943	12 643	0	12 643	5 031	0	5 031	369 331	0	369 331
60903	770 421	0	770 421	0	0	0	11 076	0	11 076	781 497	0	781 497
61501	26 100	0	26 100	5 121	0	5 121	2 279	0	2 279	23 258	0	23 258
61701	343 859	0	343 859	0	0	0	0	0	0	343 859	0	343 859
70601	12 741 963	0	12 741 963	972	0	972	3 434 800	0	3 434 800	16 175 791	0	16 175 791
70603	1 233	0	1 233	0	0	0	188	0	188	1 421	0	1 421
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	184 371 603	0	184 371 603	60 867 159	0	60 867 159	62 850 707	1	62 850 708	186 355 151	1	186 355 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	185	0	185	3	0	3	10	0	10	178	0	178
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	213 913 468	297 529	214 210 997	3 383 290	5 667	3 388 957	45 889	8 848	54 737	217 250 869	294 348	217 545 217
91417	214 500 000	0	214 500 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	210 500 000	0	210 500 000
91418	3 278 558	0	3 278 558	5 084 204	0	5 084 204	5 025 207	0	5 025 207	3 337 555	0	3 337 555
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	83 057	0	83 057	0	0	0	0	0	0	83 057	0	83 057
91802	231 484	0	231 484	0	0	0	0	0	0	231 484	0	231 484
99998	191 727 585	0	191 727 585	19 696 420	0	19 696 420	16 355 784	0	16 355 784	195 068 221	0	195 068 221
Итого по активу (баланс)	623 734 345	297 529	624 031 874	28 163 917	5 667	28 169 584	25 426 890	8 848	25 435 738	626 471 372	294 348	626 765 720
Пассив
91003	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	185 989 327	0	185 989 327	13 017 190	0	13 017 190	15 850 913	0	15 850 913	188 823 050	0	188 823 050
91317	5 726 358	0	5 726 358	3 325 391	0	3 325 391	3 841 237	0	3 841 237	6 242 204	0	6 242 204
91507	11 647	0	11 647	11 539	0	11 539	2 606	0	2 606	2 714	0	2 714
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	432 304 289	0	432 304 289	9 079 953	0	9 079 953	8 473 163	0	8 473 163	431 697 499	0	431 697 499
Итого по пассиву (баланс)	624 031 874	0	624 031 874	25 435 738	0	25 435 738	28 169 584	0	28 169 584	626 765 720	0	626 765 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?