Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 749	0	37 749	12 657	0	12 657	8 598	0	8 598	41 808	0	41 808
20202	18 210	67 647	85 857	76 187	43 294	119 481	52 401	29 028	81 429	41 996	81 913	123 909
20208	3 584	164	3 748	9 320	172	9 492	10 283	170	10 453	2 621	166	2 787
20209	0	0	0	6 001	9 895	15 896	6 001	9 895	15 896	0	0	0
30102	143 921	0	143 921	7 868 502	0	7 868 502	7 532 143	0	7 532 143	480 280	0	480 280
30110	8 006	1 057 983	1 065 989	40 953	893 207	934 160	39 075	1 178 095	1 217 170	9 884	773 095	782 979
30202	25 991	0	25 991	3 939	0	3 939	0	0	0	29 930	0	29 930
30204	17 686	0	17 686	93	0	93	0	0	0	17 779	0	17 779
30233	672	0	672	11 427	410	11 837	10 733	322	11 055	1 366	88	1 454
30413	1	0	1	2 990 139	0	2 990 139	2 990 135	0	2 990 135	5	0	5
30424	208	0	208	6 013 577	0	6 013 577	6 013 614	0	6 013 614	171	0	171
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	0	0	0	0	2 721	2 721	0	2 721	2 721	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	2 070 000	0	2 070 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 010 000	0	1 010 000	100 000	0	100 000
32203	121 503	0	121 503	0	0	0	121 503	0	121 503	0	0	0
32204	0	0	0	144 340	0	144 340	144 340	0	144 340	0	0	0
32902	0	0	0	157 119	0	157 119	105 773	0	105 773	51 346	0	51 346
45107	23 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	23 050	0	23 050
45201	34 697	0	34 697	61 808	0	61 808	84 869	0	84 869	11 636	0	11 636
45203	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
45204	149 749	0	149 749	27 290	0	27 290	24 481	0	24 481	152 558	0	152 558
45205	105 000	0	105 000	13 330	0	13 330	23 610	0	23 610	94 720	0	94 720
45206	25 333	0	25 333	6 495	0	6 495	333	0	333	31 495	0	31 495
45207	252 148	0	252 148	0	0	0	21 514	0	21 514	230 634	0	230 634
45208	35 218	55 452	90 670	0	2 103	2 103	776	3 125	3 901	34 442	54 430	88 872
45505	7 356	0	7 356	100	0	100	13	0	13	7 443	0	7 443
45506	9 913	0	9 913	0	0	0	556	0	556	9 357	0	9 357
45507	84 020	1 471	85 491	0	56	56	1 671	50	1 721	82 349	1 477	83 826
45509	340	0	340	537	0	537	599	0	599	278	0	278
45812	69 744	0	69 744	3 113	0	3 113	3 357	0	3 357	69 500	0	69 500
45815	372	0	372	52	0	52	0	0	0	424	0	424
45912	218	0	218	591	0	591	218	0	218	591	0	591
47002	54 105	0	54 105	1 499 537	0	1 499 537	1 463 074	0	1 463 074	90 568	0	90 568
47404	0	11 512	11 512	13 410 187	3 893 218	17 303 405	13 410 187	3 893 093	17 303 280	0	11 637	11 637
47408	0	0	0	4 405 097	2 784 399	7 189 496	4 405 097	2 784 399	7 189 496	0	0	0
47415	393	0	393	24	0	24	369	0	369	48	0	48
47417	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
47423	18	0	18	11 485	0	11 485	11 495	0	11 495	8	0	8
47427	25	521	546	8 310	559	8 869	8 268	60	8 328	67	1 020	1 087
50205	0	0	0	2 194 525	0	2 194 525	2 194 525	0	2 194 525	0	0	0
50206	10 622	0	10 622	73	0	73	226	0	226	10 469	0	10 469
50207	388 485	0	388 485	773 735	0	773 735	703 481	0	703 481	458 739	0	458 739
50208	89 802	0	89 802	719 606	0	719 606	628 534	0	628 534	180 874	0	180 874
50210	0	17 688	17 688	0	831	831	0	516	516	0	18 003	18 003
50211	0	325 915	325 915	0	14 446	14 446	0	11 590	11 590	0	328 771	328 771
50218	762 424	0	762 424	2 779 699	0	2 779 699	2 925 598	0	2 925 598	616 525	0	616 525
50221	19 748	0	19 748	2 973	0	2 973	5 067	0	5 067	17 654	0	17 654
50305	0	0	0	399 371	0	399 371	399 371	0	399 371	0	0	0
50306	44 812	0	44 812	1 188 752	0	1 188 752	1 188 452	0	1 188 452	45 112	0	45 112
50307	213 002	0	213 002	1 495	0	1 495	4 670	0	4 670	209 827	0	209 827
50308	71 830	0	71 830	1 425 672	0	1 425 672	1 164 665	0	1 164 665	332 837	0	332 837
50318	888 072	0	888 072	2 757 491	0	2 757 491	3 012 313	0	3 012 313	633 250	0	633 250
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	384	0	384	52	0	52	121	0	121	315	0	315
51405	598 036	0	598 036	40 452	0	40 452	0	0	0	638 488	0	638 488
52503	784	0	784	0	0	0	35	0	35	749	0	749
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	8 872	0	8 872	76	0	76	520	0	520	8 428	0	8 428
60306	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	44	0	44	813	0	813	837	0	837	20	0	20
60312	19 727	0	19 727	2 140	0	2 140	4 522	0	4 522	17 345	0	17 345
60314	0	250	250	0	306	306	0	257	257	0	299	299
60323	13	0	13	6 094	0	6 094	2 955	0	2 955	3 152	0	3 152
60401	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
60410	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60412	15 118	0	15 118	0	0	0	0	0	0	15 118	0	15 118
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	246	0	246	50	0	50	178	0	178	118	0	118
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61210	0	0	0	742 332	0	742 332	742 332	0	742 332	0	0	0
61403	2 208	0	2 208	366	0	366	79	0	79	2 495	0	2 495
70606	413 836	0	413 836	63 363	0	63 363	36	0	36	477 163	0	477 163
70608	543 249	0	543 249	73 534	0	73 534	0	0	0	616 783	0	616 783
70611	7 379	0	7 379	1 314	0	1 314	0	0	0	8 693	0	8 693
Итого по активу (баланс)	5 791 395	1 541 234	7 332 629	53 138 635	7 646 706	60 785 341	52 665 863	7 914 381	60 580 244	6 264 167	1 273 559	7 537 726
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	20 132	0	20 132	5 188	0	5 188	3 025	0	3 025	17 969	0	17 969
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30220	0	3 950	3 950	0	6 917	6 917	0	6 062	6 062	0	3 095	3 095
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	88 125	4 550	92 675	88 125	4 550	92 675	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32901	1 512 732	0	1 512 732	5 555 627	0	5 555 627	5 242 420	0	5 242 420	1 199 525	0	1 199 525
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	523	0	523	2 050	0	2 050	10 801	0	10 801	9 274	0	9 274
40701	1 471	0	1 471	6 858	3 407	10 265	6 286	3 407	9 693	899	0	899
40702	1 271 402	304 368	1 575 770	2 624 914	37 415	2 662 329	2 780 584	39 211	2 819 795	1 427 072	306 164	1 733 236
40703	32 493	0	32 493	18 237	1	18 238	16 293	877	17 170	30 549	876	31 425
40802	18 001	85 617	103 618	26 667	88 602	115 269	19 872	3 089	22 961	11 206	104	11 310
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	116 070	13 161	129 231	199 121	8 763	207 884	281 109	95 000	376 109	198 058	99 398	297 456
40820	3 568	1 250	4 818	4 546	3 228	7 774	5 227	2 993	8 220	4 249	1 015	5 264
40910	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40911	4	0	4	2 982	0	2 982	2 978	0	2 978	0	0	0
40912	0	0	0	24	268	292	24	268	292	0	0	0
40913	0	0	0	13	211	224	13	211	224	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13	1 769	1 782	0	48	48	0	66	66	13	1 787	1 800
42305	85 819	133 917	219 736	0	3 657	3 657	1 234	5 425	6 659	87 053	135 685	222 738
42306	999 590	173 200	1 172 790	132 531	26 079	158 610	188 426	33 681	222 107	1 055 485	180 802	1 236 287
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	0	0	0	14	0	14	21	0	21	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	56	0	56	0	0	0	14	0	14	70	0	70
42314	387	0	387	36	0	36	8	0	8	359	0	359
42315	77	0	77	0	0	0	21	0	21	98	0	98
42505	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
42601	75	3	78	16	0	16	45	0	45	104	3	107
42605	0	1 965	1 965	0	54	54	0	81	81	0	1 992	1 992
42606	119 974	165 438	285 412	121 297	35 208	156 505	143 561	38 808	182 369	142 238	169 038	311 276
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	105 773	0	105 773	157 119	0	157 119	51 346	0	51 346
45215	5 268	0	5 268	3 767	0	3 767	1 617	0	1 617	3 118	0	3 118
45515	5 911	0	5 911	56	0	56	0	0	0	5 855	0	5 855
45818	69 872	0	69 872	94	0	94	146	0	146	69 924	0	69 924
45918	2	0	2	2	0	2	18	0	18	18	0	18
47403	3	0	3	13 670 579	3 892 778	17 563 357	13 670 579	3 892 778	17 563 357	3	0	3
47407	0	0	0	4 119 216	3 068 158	7 187 374	4 119 216	3 068 158	7 187 374	0	0	0
47411	30 368	5 780	36 148	23 964	3 902	27 866	10 830	1 933	12 763	17 234	3 811	21 045
47416	78	106	184	33 374	107	33 481	33 424	1	33 425	128	0	128
47422	0	0	0	11 873	0	11 873	11 873	0	11 873	0	0	0
47425	2 657	0	2 657	3 018	0	3 018	2 102	0	2 102	1 741	0	1 741
47426	8	126	134	6 350	614	6 964	6 944	614	7 558	602	126	728
50220	31 437	0	31 437	8 486	0	8 486	12 567	0	12 567	35 518	0	35 518
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 507	0	6 507	112	0	112	91	0	91	6 486	0	6 486
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	24	0	24	3 242	0	3 242	3 713	0	3 713	495	0	495
60305	4	0	4	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	4	0	4
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	393	0	393	471	0	471	547	0	547	469	0	469
60311	1 115	0	1 115	3 521	0	3 521	4 033	0	4 033	1 627	0	1 627
60322	13	0	13	7	0	7	5	0	5	11	0	11
60324	6	0	6	0	0	0	2 639	0	2 639	2 645	0	2 645
60601	16 835	0	16 835	0	0	0	279	0	279	17 114	0	17 114
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	316	0	316	60	0	60	52	0	52	308	0	308
70601	423 065	0	423 065	0	0	0	70 025	0	70 025	493 090	0	493 090
70603	539 108	0	539 108	0	0	0	74 361	0	74 361	613 469	0	613 469
Итого по пассиву (баланс)	6 277 528	1 055 101	7 332 629	27 173 142	7 188 788	34 361 930	27 363 207	7 203 820	34 567 027	6 467 593	1 070 133	7 537 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 803	0	300 803	459	0	459	2 402	0	2 402	298 860	0	298 860
90902	14 855	0	14 855	6 379	0	6 379	7 586	0	7 586	13 648	0	13 648
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	188 450	0	188 450	188 450	0	188 450	0	0	0
91414	2 584 696	245 597	2 830 293	7 791	9 375	17 166	19 736	6 708	26 444	2 572 751	248 264	2 821 015
91604	52 217	1 103	53 320	2 591	42	2 633	962	30	992	53 846	1 115	54 961
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 403	0	1 403	0	0	0	148	0	148	1 255	0	1 255
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 802 280	0	1 802 280	1 922 230	0	1 922 230	2 082 109	0	2 082 109	1 642 401	0	1 642 401
Итого по активу (баланс)	4 756 355	246 700	5 003 055	2 127 902	9 417	2 137 319	2 301 395	6 738	2 308 133	4 582 862	249 379	4 832 241
Пассив
91003	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	132 977	2 927	135 904	0	80	80	0	112	112	132 977	2 959	135 936
91312	1 251 939	0	1 251 939	0	0	0	22 000	0	22 000	1 273 939	0	1 273 939
91314	191 776	0	191 776	1 916 225	0	1 916 225	1 765 526	0	1 765 526	41 077	0	41 077
91315	56 250	0	56 250	1 055	0	1 055	0	0	0	55 195	0	55 195
91316	6 676	0	6 676	6 496	0	6 496	0	0	0	180	0	180
91317	157 319	0	157 319	154 221	0	154 221	130 560	0	130 560	133 658	0	133 658
91507	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 200 775	0	3 200 775	226 023	0	226 023	215 088	0	215 088	3 189 840	0	3 189 840
Итого по пассиву (баланс)	5 000 128	2 927	5 003 055	2 308 052	80	2 308 132	2 137 206	112	2 137 318	4 829 282	2 959	4 832 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	494 432	0	494 432	8 058 183	1 014	8 059 197	8 326 525	1 014	8 327 539	226 090	0	226 090
93201	0	0	0	5 695 329	0	5 695 329	5 695 329	0	5 695 329	0	0	0
93801	0	0	0	12 366	0	12 366	12 366	0	12 366	0	0	0
93803	0	0	0	791 248	0	791 248	791 248	0	791 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	494 432	0	494 432	14 557 126	1 014	14 558 140	14 825 468	1 014	14 826 482	226 090	0	226 090
Пассив
96001	0	493 352	493 352	5 303 517	3 041 464	8 344 981	5 303 517	2 774 194	8 077 711	0	226 082	226 082
96201	0	0	0	5 695 456	0	5 695 456	5 695 456	0	5 695 456	0	0	0
96801	1 080	0	1 080	9 232	0	9 232	8 160	0	8 160	8	0	8
96803	0	0	0	791 248	0	791 248	791 248	0	791 248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 080	493 352	494 432	11 799 453	3 041 464	14 840 917	11 798 381	2 774 194	14 572 575	8	226 082	226 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	203 223 710,0000	0	0	1 230 150,0000	0	0	983 374,0000	0	0	203 470 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 223 765,0000	0	0	1 230 169,0000	0	0	983 389,0000	0	0	203 470 545,0000
Пассив
98040	0	0	3 870,0000	0	0	3 870,0000	0	0	3 870,0000	0	0	3 870,0000
98050	0	0	202 901 071,0000	0	0	203 192 442,0000	0	0	203 439 222,0000	0	0	203 147 851,0000
98070	0	0	318 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 223 765,0000	0	0	203 196 312,0000	0	0	203 443 092,0000	0	0	203 470 545,0000

Страница была полезной?