Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 822	90 848	208 670	1 131 133	617 326	1 748 459	1 136 030	626 246	1 762 276	112 925	81 928	194 853
20207	0	0	0	11 175	11 689	22 864	11 175	11 689	22 864	0	0	0
20208	32 627	0	32 627	47 962	0	47 962	50 968	0	50 968	29 621	0	29 621
20209	0	0	0	737 461	239 764	977 225	737 461	239 764	977 225	0	0	0
20302	0	58 761	58 761	0	1 398 741	1 398 741	0	1 436 159	1 436 159	0	21 343	21 343
20303	0	17 754	17 754	0	303 653	303 653	0	315 681	315 681	0	5 726	5 726
20311	0	101 694	101 694	0	1 780 286	1 780 286	0	1 690 617	1 690 617	0	191 363	191 363
30102	207 409	0	207 409	15 603 828	0	15 603 828	15 488 689	0	15 488 689	322 548	0	322 548
30110	52 823	10 131	62 954	205 239	309 288	514 527	204 740	308 355	513 095	53 322	11 064	64 386
30114	5	6 908	6 913	0	2 686 702	2 686 702	5	2 683 221	2 683 226	0	10 389	10 389
30202	29 015	0	29 015	0	0	0	234	0	234	28 781	0	28 781
30204	10 895	0	10 895	0	0	0	529	0	529	10 366	0	10 366
30233	772	0	772	49 038	3 103	52 141	49 107	2 421	51 528	703	682	1 385
30302	127 941	61 582	189 523	382 593	219 658	602 251	360 501	217 273	577 774	150 033	63 967	214 000
30306	166 948	83 039	249 987	25 000	8 415	33 415	40 000	4 883	44 883	151 948	86 571	238 519
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	310 000	0	310 000	20 000	0	20 000
32003	40 000	0	40 000	275 000	0	275 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	27 680	27 680	0	32 060	32 060	0	30 883	30 883	0	28 857	28 857
44905	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	5 509	0	5 509	27 494	0	27 494	27 233	0	27 233	5 770	0	5 770
45204	332 150	0	332 150	123 210	0	123 210	131 860	0	131 860	323 500	0	323 500
45205	467 359	202 979	670 338	221 670	101 732	323 402	74 817	112 506	187 323	614 212	192 205	806 417
45206	889 731	0	889 731	464 500	30 159	494 659	157 112	1 302	158 414	1 197 119	28 857	1 225 976
45207	699 043	55 359	754 402	106 050	5 610	111 660	385 055	3 255	388 310	420 038	57 714	477 752
45301	13 430	0	13 430	24 974	0	24 974	22 557	0	22 557	15 847	0	15 847
45304	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45307	18 500	0	18 500	0	0	0	500	0	500	18 000	0	18 000
45403	1 015	0	1 015	4 500	0	4 500	5 515	0	5 515	0	0	0
45405	22 580	0	22 580	0	0	0	13 118	0	13 118	9 462	0	9 462
45406	14 250	0	14 250	0	0	0	300	0	300	13 950	0	13 950
45503	619	0	619	10 480	0	10 480	5 099	0	5 099	6 000	0	6 000
45504	5 920	0	5 920	1 000	0	1 000	4 485	0	4 485	2 435	0	2 435
45505	161 230	60 269	221 499	39 450	30 700	70 150	49 321	21 035	70 356	151 359	69 934	221 293
45506	175 078	51 950	227 028	18 110	22 353	40 463	5 879	2 508	8 387	187 309	71 795	259 104
45507	43 276	0	43 276	0	0	0	609	0	609	42 667	0	42 667
45509	2 547	819	3 366	4 425	2 211	6 636	4 950	1 523	6 473	2 022	1 507	3 529
45812	94 224	0	94 224	9 998	2 276	12 274	102 998	2 276	105 274	1 224	0	1 224
45815	2 725	0	2 725	644	0	644	281	0	281	3 088	0	3 088
45912	917	0	917	0	0	0	917	0	917	0	0	0
45915	87	0	87	659	19	678	73	0	73	673	19	692
47404	10 810	10 650	21 460	7 873 113	1 019	7 874 132	7 868 116	480	7 868 596	15 807	11 189	26 996
47408	0	0	0	7 236 716	8 170 678	15 407 394	7 236 716	8 170 678	15 407 394	0	0	0
47423	7 021	13	7 034	7 936	71 516	79 452	6 668	71 497	78 165	8 289	32	8 321
47427	4 952	214	5 166	39 302	6 252	45 554	39 736	5 814	45 550	4 518	652	5 170
51405	88 584	0	88 584	553	0	553	0	0	0	89 137	0	89 137
52503	717	0	717	0	0	0	274	0	274	443	0	443
60302	1 241	0	1 241	19	0	19	19	0	19	1 241	0	1 241
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	80	16	96	617	1	618	525	11	536	172	6	178
60310	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60312	12 405	0	12 405	23 649	0	23 649	22 102	0	22 102	13 952	0	13 952
60314	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
60323	900	0	900	2	0	2	2	0	2	900	0	900
60401	95 800	0	95 800	2 836	0	2 836	3 836	0	3 836	94 800	0	94 800
60701	53	0	53	3 397	0	3 397	3 355	0	3 355	95	0	95
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	7	0	7	674	0	674	640	0	640	41	0	41
61009	58	0	58	2 307	0	2 307	2 277	0	2 277	88	0	88
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0
61213	0	0	0	1 699 552	0	1 699 552	1 699 552	0	1 699 552	0	0	0
61401	102	94	196	196	41	237	26	26	52	272	109	381
61403	27 457	275	27 732	1 958	124	2 082	1 314	166	1 480	28 101	233	28 334
70606	1 072 240	0	1 072 240	248 318	0	248 318	268	0	268	1 320 290	0	1 320 290
70608	378 353	0	378 353	118 863	0	118 863	0	0	0	497 216	0	497 216
70609	210 626	0	210 626	106 668	0	106 668	0	0	0	317 294	0	317 294
70611	2 486	0	2 486	3	0	3	0	0	0	2 489	0	2 489
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	182 038	182 038	0	95 616	95 616	0	136 956	136 956	0	223 378	223 378
20321	1 017	0	1 017	5 005	0	5 005	5 902	0	5 902	1 914	0	1 914
30109	28	11	39	240 000	0	240 000	240 000	1	240 001	28	12	40
30126	353	0	353	899	0	899	1 004	0	1 004	458	0	458
30220	0	0	0	0	19 694	19 694	0	19 694	19 694	0	0	0
30223	8 300	0	8 300	230 198	0	230 198	232 133	0	232 133	10 235	0	10 235
30232	2 564	188	2 752	210 394	14 678	225 072	217 793	15 124	232 917	9 963	634	10 597
30301	127 941	61 582	189 523	360 501	217 273	577 774	382 593	219 658	602 251	150 033	63 967	214 000
30305	166 948	83 039	249 987	40 000	4 883	44 883	25 000	8 415	33 415	151 948	86 571	238 519
31302	0	0	0	1 024 000	0	1 024 000	1 044 000	0	1 044 000	20 000	0	20 000
31303	50 000	0	50 000	775 000	23 556	798 556	780 000	23 556	803 556	55 000	0	55 000
31304	0	27 680	27 680	0	30 883	30 883	0	32 060	32 060	0	28 857	28 857
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40502	383	0	383	75 040	0	75 040	75 042	0	75 042	385	0	385
40602	10 450	0	10 450	111 407	0	111 407	161 808	0	161 808	60 851	0	60 851
40603	588	0	588	652	0	652	891	0	891	827	0	827
40701	1 357	0	1 357	3	0	3	0	0	0	1 354	0	1 354
40702	912 915	24 320	937 235	15 321 736	2 561 707	17 883 443	15 352 864	2 563 552	17 916 416	944 043	26 165	970 208
40703	12 349	14	12 363	129 621	1	129 622	120 514	2	120 516	3 242	15	3 257
40802	40 930	0	40 930	142 215	0	142 215	136 375	0	136 375	35 090	0	35 090
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	48	0	48	238	184	422	210	184	394	20	0	20
40817	125 181	27 575	152 756	455 447	185 609	641 056	439 877	190 102	629 979	109 611	32 068	141 679
40820	17 627	3 150	20 777	10 790	9 406	20 196	17 256	7 128	24 384	24 093	872	24 965
40905	89	0	89	5 032	0	5 032	4 997	0	4 997	54	0	54
40909	0	0	0	963	2 631	3 594	963	2 631	3 594	0	0	0
40910	0	0	0	100	500	600	100	500	600	0	0	0
40911	968	0	968	50 598	0	50 598	50 160	0	50 160	530	0	530
40912	217	370	587	9 120	22 418	31 538	8 913	22 094	31 007	10	46	56
40913	155	1 725	1 880	15 790	85 425	101 215	15 656	83 790	99 446	21	90	111
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4 833	843	5 676	24 532	3 363	27 895	34 575	2 788	37 363	14 876	268	15 144
42303	6 764	0	6 764	4 429	2	4 431	5 231	62	5 293	7 566	60	7 626
42304	80 199	4 536	84 735	22 240	2 371	24 611	14 718	4 918	19 636	72 677	7 083	79 760
42305	724 442	369 744	1 094 186	61 120	29 399	90 519	86 951	70 060	157 011	750 273	410 405	1 160 678
42306	410 781	192 763	603 544	8 289	10 193	18 482	55 887	75 126	131 013	458 379	257 696	716 075
42307	15 789	6 965	22 754	0	348	348	686	724	1 410	16 475	7 341	23 816
42309	383	0	383	106	0	106	145	0	145	422	0	422
42601	9	1	10	309	0	309	300	0	300	0	1	1
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	69 877	16 081	85 958	5 374	944	6 318	2 174	1 627	3 801	66 677	16 764	83 441
42606	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
43801	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
44915	100	0	100	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45215	54 336	0	54 336	57 273	0	57 273	68 731	0	68 731	65 794	0	65 794
45315	319	0	319	3 591	0	3 591	3 610	0	3 610	338	0	338
45415	566	0	566	132	0	132	0	0	0	434	0	434
45515	29 230	0	29 230	14 689	0	14 689	18 929	0	18 929	33 470	0	33 470
45818	95 951	0	95 951	93 133	0	93 133	708	0	708	3 526	0	3 526
45918	992	0	992	919	0	919	51	0	51	124	0	124
47403	0	0	0	0	2 389 695	2 389 695	0	2 389 695	2 389 695	0	0	0
47407	0	0	0	9 799 310	5 577 015	15 376 325	9 799 310	5 577 015	15 376 325	0	0	0
47411	14 376	3 181	17 557	8 051	3 084	11 135	11 114	4 897	16 011	17 439	4 994	22 433
47416	1 462	0	1 462	33 019	0	33 019	35 733	0	35 733	4 176	0	4 176
47422	0	1 037	1 037	11 091	17 280	28 371	11 091	16 734	27 825	0	491	491
47425	21 622	0	21 622	39 316	0	39 316	37 994	0	37 994	20 300	0	20 300
47426	272	87	359	737	301	1 038	521	346	867	56	132	188
47603	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
52305	47 143	0	47 143	0	0	0	0	0	0	47 143	0	47 143
60301	1 174	0	1 174	4 912	0	4 912	5 825	0	5 825	2 087	0	2 087
60305	986	0	986	11 667	0	11 667	11 766	0	11 766	1 085	0	1 085
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60311	1 087	0	1 087	1 799	0	1 799	929	0	929	217	0	217
60324	1 269	0	1 269	0	0	0	323	0	323	1 592	0	1 592
60601	23 696	0	23 696	3 836	0	3 836	1 082	0	1 082	20 942	0	20 942
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	365	0	365	117	0	117	101	0	101	349	0	349
70601	1 083 693	0	1 083 693	135	0	135	263 822	0	263 822	1 347 380	0	1 347 380
70603	378 680	0	378 680	0	0	0	106 979	0	106 979	485 659	0	485 659
70604	211 753	0	211 753	0	0	0	108 391	0	108 391	320 144	0	320 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 285	0	38 285	5 839	0	5 839	14 505	0	14 505	29 619	0	29 619
90902	367 641	0	367 641	65 077	0	65 077	17 576	0	17 576	415 142	0	415 142
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	88 584	0	88 584	553	0	553	0	0	0	89 137	0	89 137
91414	2 726 556	464 688	3 191 244	459 856	77 517	537 373	94 924	43 796	138 720	3 091 488	498 409	3 589 897
91604	5 732	0	5 732	1 077	164	1 241	6 131	164	6 295	678	0	678
91704	1 423	0	1 423	6 066	0	6 066	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	8 501	0	8 501	93 000	0	93 000	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	3 757 550	0	3 757 550	4 473 036	0	4 473 036	3 914 933	0	3 914 933	4 315 653	0	4 315 653
Пассив
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	2 405 097	343 382	2 748 479	131 854	68 657	200 511	524 192	151 809	676 001	2 797 435	426 534	3 223 969
91315	242 765	27 597	270 362	38 389	4 577	42 966	108 433	9 588	118 021	312 809	32 608	345 417
91316	19 510	6 560	26 070	8 916	20 603	29 519	15 500	20 883	36 383	26 094	6 840	32 934
91317	289 674	167 722	457 396	1 739 841	1 899 277	3 639 118	1 694 319	1 938 749	3 633 068	244 152	207 194	451 346
91507	250 529	0	250 529	2 819	0	2 819	9 559	0	9 559	257 269	0	257 269
91508	649	0	649	3	0	3	7	0	7	653	0	653
99999	3 701 579	0	3 701 579	171 948	0	171 948	704 001	0	704 001	4 233 632	0	4 233 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	144 341	264 300	408 641	2 526 102	6 555 525	9 081 627	2 575 338	6 476 062	9 051 400	95 105	343 763	438 868
93101	0	54 074	54 074	0	1 663 758	1 663 758	0	1 695 881	1 695 881	0	21 951	21 951
93801	460	0	460	71 888	0	71 888	72 061	0	72 061	287	0	287
93901	183	0	183	78 120	0	78 120	77 818	0	77 818	485	0	485
Пассив
96001	319 016	89 865	408 881	8 064 710	1 280 900	9 345 610	8 110 638	1 285 974	9 396 612	364 944	94 939	459 883
96101	0	54 074	54 074	0	1 345 096	1 345 096	0	1 291 022	1 291 022	0	0	0
96801	111	0	111	72 036	0	72 036	73 633	0	73 633	1 708	0	1 708
96901	292	0	292	77 819	0	77 819	77 527	0	77 527	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?