Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362
10610	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
20202	28 501	19 262	47 763	1 194 741	689 797	1 884 538	1 193 951	662 644	1 856 595	29 291	46 415	75 706
20208	106 000	0	106 000	184 943	0	184 943	173 943	0	173 943	117 000	0	117 000
20209	0	0	0	52 800	7 828	60 628	52 800	7 828	60 628	0	0	0
30102	101 197	0	101 197	7 733 447	0	7 733 447	7 790 509	0	7 790 509	44 135	0	44 135
30110	50 814	41 723	92 537	6 937 542	262 174	7 199 716	6 924 257	269 216	7 193 473	64 099	34 681	98 780
30202	7 228	0	7 228	6	0	6	0	0	0	7 234	0	7 234
30215	260	1 235	1 495	0	72	72	0	85	85	260	1 222	1 482
30221	93 647	930	94 577	247 530	40 467	287 997	236 030	41 397	277 427	105 147	0	105 147
30233	16 566	593	17 159	351 473	2 225	353 698	351 043	2 198	353 241	16 996	620	17 616
30302	569 316	206 335	775 651	152 096	20 138	172 234	0	14 439	14 439	721 412	212 034	933 446
30306	78 526 868	199 686	78 726 554	12 237 854	11 676	12 249 530	0	13 620	13 620	90 764 722	197 742	90 962 464
30602	4	0	4	65 000	0	65 000	64 404	0	64 404	600	0	600
31902	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32002	293 000	59 763	352 763	6 029 200	0	6 029 200	6 322 200	59 763	6 381 963	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 014 300	33 125	2 047 425	1 862 300	0	1 862 300	502 000	33 125	535 125
32004	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
32201	4 275	0	4 275	108	0	108	0	0	0	4 383	0	4 383
44903	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
44907	112 651	0	112 651	0	0	0	1 667	0	1 667	110 984	0	110 984
45204	0	0	0	922	0	922	0	0	0	922	0	922
45205	26 760	0	26 760	0	0	0	158	0	158	26 602	0	26 602
45206	149 105	0	149 105	9 220	0	9 220	49 549	0	49 549	108 776	0	108 776
45207	535 265	0	535 265	73 385	0	73 385	133 272	0	133 272	475 378	0	475 378
45208	861 423	0	861 423	15 239	0	15 239	90 251	0	90 251	786 411	0	786 411
45216	50 293	0	50 293	50 638	0	50 638	58 408	0	58 408	42 523	0	42 523
45407	362	0	362	0	0	0	58	0	58	304	0	304
45408	115 821	0	115 821	3 697	0	3 697	1 778	0	1 778	117 740	0	117 740
45416	600	0	600	725	0	725	10	0	10	1 315	0	1 315
45504	37	0	37	0	0	0	18	0	18	19	0	19
45505	1 974	0	1 974	200	0	200	299	0	299	1 875	0	1 875
45506	89 097	0	89 097	8 540	0	8 540	6 948	0	6 948	90 689	0	90 689
45507	90 157	0	90 157	12 500	0	12 500	2 430	0	2 430	100 227	0	100 227
45523	1 574	0	1 574	1 127	0	1 127	297	0	297	2 404	0	2 404
45809	19	0	19	103	0	103	85	0	85	37	0	37
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	18 490	0	18 490	750	0	750	409	0	409	18 831	0	18 831
45813	105	0	105	14	0	14	1	0	1	118	0	118
45814	10 724	0	10 724	106	0	106	17	0	17	10 813	0	10 813
45815	77 959	59	78 018	1 014	3	1 017	1 504	4	1 508	77 469	58	77 527
45820	44	0	44	9 151	0	9 151	9 151	0	9 151	44	0	44
45912	62 216	0	62 216	679	0	679	656	0	656	62 239	0	62 239
45914	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45915	151 802	0	151 802	1 030	0	1 030	931	0	931	151 901	0	151 901
45920	94	0	94	299	0	299	299	0	299	94	0	94
474.1	0	0	0	65 407	24 334	89 741	65 407	24 334	89 741	0	0	0
47423	264	21	285	24 352	234	24 586	1 646	244	1 890	22 970	11	22 981
47427	132 853	0	132 853	9 206	0	9 206	17 379	0	17 379	124 680	0	124 680
47443	3 567	0	3 567	1 587	0	1 587	204	0	204	4 950	0	4 950
47447	21 674	0	21 674	623	0	623	2 629	0	2 629	19 668	0	19 668
47465	10 005	0	10 005	2 416	0	2 416	3 719	0	3 719	8 702	0	8 702
47502	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
47701	14 679	0	14 679	0	0	0	1 525	0	1 525	13 154	0	13 154
47802	70 199	0	70 199	0	0	0	0	0	0	70 199	0	70 199
47803	30 443	0	30 443	0	0	0	997	0	997	29 446	0	29 446
47813	680	0	680	0	0	0	21	0	21	659	0	659
50104	0	82 891	82 891	0	5 191	5 191	0	5 700	5 700	0	82 382	82 382
50105	131 540	0	131 540	999	0	999	0	0	0	132 539	0	132 539
50121	31 215	0	31 215	0	0	0	239	0	239	30 976	0	30 976
50205	0	0	0	64 493	0	64 493	46	0	46	64 447	0	64 447
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	18 583	0	18 583	0	0	0	0	0	0	18 583	0	18 583
60306	0	0	0	3 573	0	3 573	3 571	0	3 571	2	0	2
60308	14	0	14	2	0	2	15	0	15	1	0	1
60310	1 537	0	1 537	462	0	462	989	0	989	1 010	0	1 010
60312	75 824	0	75 824	10 928	0	10 928	8 859	0	8 859	77 893	0	77 893
60323	34 041	59	34 100	2 601	3	2 604	223	4	227	36 419	58	36 477
60336	58	0	58	53	0	53	0	0	0	111	0	111
60351	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60401	358 939	0	358 939	0	0	0	0	0	0	358 939	0	358 939
60404	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60415	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60804	5 712	0	5 712	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712
60901	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0	15 748	0	15 748
61002	78	0	78	274	0	274	0	0	0	352	0	352
61008	633	0	633	220	0	220	113	0	113	740	0	740
61009	409	0	409	50	0	50	24	0	24	435	0	435
61211	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
61212	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61214	0	0	0	194 897	0	194 897	194 897	0	194 897	0	0	0
61702	79 550	0	79 550	0	0	0	0	0	0	79 550	0	79 550
61703	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
61905	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
61906	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
61907	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
61908	139 037	0	139 037	0	0	0	0	0	0	139 037	0	139 037
62001	48 214	0	48 214	0	0	0	0	0	0	48 214	0	48 214
62101	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 336 542	0	1 336 542	197 621	0	197 621	313	0	313	1 533 850	0	1 533 850
70607	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70608	949 889	0	949 889	77 222	0	77 222	0	0	0	1 027 111	0	1 027 111
70611	2 387	0	2 387	198	0	198	0	0	0	2 585	0	2 585
Итого по активу (баланс)	86 639 950	612 557	87 252 507	41 235 060	1 097 267	42 332 327	28 668 833	1 101 476	29 770 309	99 206 177	608 348	99 814 525
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	142 402	0	142 402	0	0	0	0	0	0	142 402	0	142 402
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	473 457	0	473 457	0	0	0	0	0	0	473 457	0	473 457
30226	82 257	0	82 257	171	0	171	227	0	227	82 313	0	82 313
30232	59 652	768	60 420	396 192	18 473	414 665	392 737	18 044	410 781	56 197	339	56 536
30236	0	0	0	1 765	1 008	2 773	1 765	1 008	2 773	0	0	0
30301	569 316	206 335	775 651	0	14 439	14 439	152 096	20 138	172 234	721 412	212 034	933 446
30305	78 526 869	199 685	78 726 554	0	13 620	13 620	12 237 854	11 676	12 249 530	90 764 723	197 741	90 962 464
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	63 924	0	63 924	211 722	0	211 722	196 061	0	196 061	48 263	0	48 263
407	482 994	12 029	495 023	1 190 292	38 594	1 228 886	1 125 907	34 500	1 160 407	418 609	7 935	426 544
408.1	94 989	0	94 989	79 982	0	79 982	79 587	0	79 587	94 594	0	94 594
40807	166	0	166	120	0	120	0	394	394	46	394	440
40817	512 012	2 667	514 679	355 643	689	356 332	331 393	2 652	334 045	487 762	4 630	492 392
40820	2 571	0	2 571	4 920	0	4 920	6 300	0	6 300	3 951	0	3 951
40821	14 389	0	14 389	41 963	0	41 963	49 755	0	49 755	22 181	0	22 181
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40909	0	0	0	2 093	1 543	3 636	2 093	1 543	3 636	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	401	0	401	16 980	0	16 980	18 463	0	18 463	1 884	0	1 884
40912	0	0	0	7 094	4 410	11 504	7 094	4 410	11 504	0	0	0
40913	0	0	0	1 415	12 367	13 782	1 415	12 367	13 782	0	0	0
42301	8 029	7 051	15 080	11 257	22 702	33 959	10 647	21 469	32 116	7 419	5 818	13 237
42303	23 419	0	23 419	3 908	0	3 908	9 009	0	9 009	28 520	0	28 520
42304	109 767	10 627	120 394	9 771	1 486	11 257	5 744	825	6 569	105 740	9 966	115 706
42305	595 156	30 326	625 482	56 804	2 073	58 877	39 344	2 039	41 383	577 696	30 292	607 988
42306	753 400	140 887	894 287	22 910	21 955	44 865	33 855	10 542	44 397	764 345	129 474	893 819
42307	56 130	0	56 130	7 203	0	7 203	7 310	0	7 310	56 237	0	56 237
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44915	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
44917	33 646	0	33 646	283	0	283	81	0	81	33 444	0	33 444
45215	526 201	0	526 201	73 191	0	73 191	65 575	0	65 575	518 585	0	518 585
45217	174 411	0	174 411	106 133	0	106 133	43 248	0	43 248	111 526	0	111 526
45415	6 492	0	6 492	25	0	25	777	0	777	7 244	0	7 244
45417	19 078	0	19 078	187	0	187	0	0	0	18 891	0	18 891
45515	21 438	0	21 438	1 301	0	1 301	2 524	0	2 524	22 661	0	22 661
45524	4 510	0	4 510	3 187	0	3 187	1 784	0	1 784	3 107	0	3 107
45818	90 892	0	90 892	544	0	544	9 347	0	9 347	99 695	0	99 695
45821	2 424	0	2 424	6 176	0	6 176	9 221	0	9 221	5 469	0	5 469
45918	215 059	0	215 059	1 171	0	1 171	1 313	0	1 313	215 201	0	215 201
45921	91	0	91	36	0	36	19	0	19	74	0	74
47405	0	0	0	0	7 880	7 880	0	7 880	7 880	0	0	0
47407	0	0	0	88 709	1 022	89 731	88 709	1 022	89 731	0	0	0
47411	17 161	1 314	18 475	6 894	764	7 658	6 183	177	6 360	16 450	727	17 177
47416	796	0	796	63 201	0	63 201	77 801	0	77 801	15 396	0	15 396
47422	7 488	0	7 488	137 914	7	137 921	137 528	55	137 583	7 102	48	7 150
47425	126 265	0	126 265	11 766	0	11 766	30 726	0	30 726	145 225	0	145 225
47426	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
47444	558	0	558	9 998	0	9 998	9 933	0	9 933	493	0	493
47452	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787
47466	2 620	0	2 620	2 145	0	2 145	1 562	0	1 562	2 037	0	2 037
47501	561	0	561	352	0	352	0	0	0	209	0	209
47702	4 051	0	4 051	356	0	356	0	0	0	3 695	0	3 695
47804	31 342	0	31 342	997	0	997	0	0	0	30 345	0	30 345
50220	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	3 640	0	3 640	4 099	0	4 099	2 131	0	2 131	1 672	0	1 672
60305	18 378	0	18 378	11 516	0	11 516	11 516	0	11 516	18 378	0	18 378
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	43	0	43	456	0	456	920	0	920	507	0	507
60311	2 368	0	2 368	4 017	0	4 017	4 197	0	4 197	2 548	0	2 548
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	31	0	31	36	0	36	38	0	38	33	0	33
60324	88 422	0	88 422	3 437	0	3 437	3 348	0	3 348	88 333	0	88 333
60335	6 405	0	6 405	2 680	0	2 680	2 770	0	2 770	6 495	0	6 495
60352	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60405	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
60414	195 453	0	195 453	0	0	0	1 235	0	1 235	196 688	0	196 688
60805	1 429	0	1 429	0	0	0	162	0	162	1 591	0	1 591
60806	4 353	0	4 353	147	0	147	18	0	18	4 224	0	4 224
60903	9 260	0	9 260	0	0	0	165	0	165	9 425	0	9 425
61701	79 550	0	79 550	0	0	0	0	0	0	79 550	0	79 550
62002	2 342	0	2 342	0	0	0	2 368	0	2 368	4 710	0	4 710
62103	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412
70601	1 319 536	0	1 319 536	238	0	238	235 336	0	235 336	1 554 634	0	1 554 634
70602	2 581	0	2 581	239	0	239	30	0	30	2 372	0	2 372
70603	951 853	0	951 853	0	0	0	77 363	0	77 363	1 029 216	0	1 029 216
70615	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
Итого по пассиву (баланс)	86 640 813	611 694	87 252 507	2 964 451	163 032	3 127 483	15 538 760	150 741	15 689 501	99 215 122	599 403	99 814 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	989 113	0	989 113	159 575	0	159 575	1 599	0	1 599	1 147 089	0	1 147 089
90902	576 560	0	576 560	154 227	0	154 227	230 444	0	230 444	500 343	0	500 343
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 764 679	0	2 764 679	529 434	0	529 434	448 300	0	448 300	2 845 813	0	2 845 813
91418	100 642	0	100 642	0	0	0	997	0	997	99 645	0	99 645
91501	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
91502	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91506	66 018	0	66 018	0	0	0	0	0	0	66 018	0	66 018
91704	225 794	0	225 794	0	0	0	223	0	223	225 571	0	225 571
91706	0	16 636	16 636	0	973	973	0	1 143	1 143	0	16 466	16 466
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	102 971	0	102 971	0	0	0	56	0	56	102 915	0	102 915
91803	30 180	0	30 180	2	0	2	2	0	2	30 180	0	30 180
91805	61 708	300 547	362 255	0	17 572	17 572	0	20 644	20 644	61 708	297 475	359 183
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	2 914 648	0	2 914 648	126 940	0	126 940	389 409	0	389 409	2 652 179	0	2 652 179
Итого по активу (баланс)	7 852 446	317 183	8 169 629	970 182	18 545	988 727	1 071 032	21 787	1 092 819	7 751 596	313 941	8 065 537
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	39 874	0	39 874	0	0	0	0	0	0	39 874	0	39 874
91312	2 771 058	0	2 771 058	329 867	0	329 867	69 721	0	69 721	2 510 912	0	2 510 912
91315	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
91317	67 744	0	67 744	59 535	0	59 535	57 212	0	57 212	65 421	0	65 421
91507	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99999	5 254 981	0	5 254 981	614 869	0	614 869	773 246	0	773 246	5 413 358	0	5 413 358
Итого по пассиву (баланс)	8 169 629	0	8 169 629	1 004 277	0	1 004 277	900 185	0	900 185	8 065 537	0	8 065 537

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?