Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	0	0	0	0	0	0	25 591	0	25 591
20202	91 431	65 159	156 590	2 770 421	611 290	3 381 711	2 789 509	628 626	3 418 135	72 343	47 823	120 166
20208	221 110	0	221 110	289 013	0	289 013	395 843	0	395 843	114 280	0	114 280
20209	0	0	0	600 449	15 996	616 445	600 449	15 996	616 445	0	0	0
30102	142 273	0	142 273	3 858 635	0	3 858 635	3 825 877	0	3 825 877	175 031	0	175 031
30110	90 115	196 879	286 994	8 770 444	80 654	8 851 098	8 844 734	86 667	8 931 401	15 825	190 866	206 691
30114	0	27 342	27 342	0	2 697	2 697	0	24 696	24 696	0	5 343	5 343
30202	34 244	0	34 244	399	0	399	0	0	0	34 643	0	34 643
30204	7 954	0	7 954	0	0	0	104	0	104	7 850	0	7 850
30215	260	1 757	2 017	0	31	31	0	71	71	260	1 717	1 977
30221	81 647	0	81 647	0	283	283	0	283	283	81 647	0	81 647
30233	34 355	283	34 638	431 130	1 852	432 982	451 618	1 943	453 561	13 867	192	14 059
30302	0	183 936	183 936	46 466	3 566	50 032	0	7 463	7 463	46 466	180 039	226 505
30306	199 943	12 739	212 682	3 945 793	424	3 946 217	0	299	299	4 145 736	12 864	4 158 600
30602	10	0	10	5 201	0	5 201	5 202	0	5 202	9	0	9
31903	0	0	0	966 560	0	966 560	966 560	0	966 560	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 516 600	0	6 516 600	5 649 400	0	5 649 400	867 200	0	867 200
32003	0	0	0	1 307 200	0	1 307 200	1 307 200	0	1 307 200	0	0	0
32004	249 100	0	249 100	0	0	0	249 100	0	249 100	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	26	0	26	3 012	0	3 012
44905	105 000	0	105 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	105 000	0	105 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	144 515	0	144 515	0	0	0	28 847	0	28 847	115 668	0	115 668
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	820	0	820	841	0	841	820	0	820	841	0	841
45205	28 200	0	28 200	43 120	0	43 120	0	0	0	71 320	0	71 320
45206	90 765	0	90 765	39 880	0	39 880	6 875	0	6 875	123 770	0	123 770
45207	1 018 995	74 880	1 093 875	48 268	61 454	109 722	125 834	23 752	149 586	941 429	112 582	1 054 011
45208	1 061 642	0	1 061 642	62 764	0	62 764	48 828	0	48 828	1 075 578	0	1 075 578
45406	505	0	505	0	0	0	219	0	219	286	0	286
45407	88 050	0	88 050	0	0	0	1 160	0	1 160	86 890	0	86 890
45408	218 234	0	218 234	4 000	0	4 000	4 635	0	4 635	217 599	0	217 599
45504	1 397	0	1 397	1 306	0	1 306	513	0	513	2 190	0	2 190
45505	6 061	0	6 061	745	0	745	892	0	892	5 914	0	5 914
45506	127 301	0	127 301	3 115	0	3 115	7 052	0	7 052	123 364	0	123 364
45507	147 232	0	147 232	0	0	0	2 065	0	2 065	145 167	0	145 167
45509	1 155	0	1 155	725	0	725	871	0	871	1 009	0	1 009
45812	32 113	0	32 113	6 234	0	6 234	72	0	72	38 275	0	38 275
45814	49 799	0	49 799	2 143	0	2 143	166	0	166	51 776	0	51 776
45815	87 127	0	87 127	2 381	0	2 381	2 211	0	2 211	87 297	0	87 297
45911	0	6 624	6 624	0	118	118	0	268	268	0	6 474	6 474
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	12 485	0	12 485	308	0	308	256	0	256	12 537	0	12 537
47408	0	0	0	59 683	50 661	110 344	59 683	50 661	110 344	0	0	0
47423	133 047	22	133 069	69 427	20	69 447	28 725	4	28 729	173 749	38	173 787
47427	37 431	348	37 779	9 796	519	10 315	3 138	348	3 486	44 089	519	44 608
47802	83 342	0	83 342	0	0	0	29 445	0	29 445	53 897	0	53 897
47803	7 714	0	7 714	0	0	0	2 989	0	2 989	4 725	0	4 725
50104	828 913	59 316	888 229	5 136	1 301	6 437	30 782	2 408	33 190	803 267	58 209	861 476
50110	0	342 723	342 723	0	7 887	7 887	0	13 963	13 963	0	336 647	336 647
50121	37 915	0	37 915	528	0	528	0	0	0	38 443	0	38 443
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	3 387	0	3 387	15	0	15	32	0	32	3 370	0	3 370
60306	0	0	0	1 941	0	1 941	1 833	0	1 833	108	0	108
60308	11	0	11	39	0	39	23	0	23	27	0	27
60310	3 705	0	3 705	900	0	900	2 572	0	2 572	2 033	0	2 033
60312	24 588	0	24 588	10 464	0	10 464	8 720	0	8 720	26 332	0	26 332
60323	10 148	42	10 190	25	1	26	78	2	80	10 095	41	10 136
60336	6 292	0	6 292	575	0	575	0	0	0	6 867	0	6 867
60401	361 422	0	361 422	23 960	0	23 960	1 047	0	1 047	384 335	0	384 335
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	2 241	0	2 241	13 101	0	13 101
60415	1 203	0	1 203	3 203	0	3 203	254	0	254	4 152	0	4 152
60901	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
61002	1 468	0	1 468	36	0	36	0	0	0	1 504	0	1 504
61008	881	0	881	482	0	482	247	0	247	1 116	0	1 116
61009	3 830	0	3 830	384	0	384	354	0	354	3 860	0	3 860
61209	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
61212	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
61214	0	0	0	18 127	0	18 127	18 127	0	18 127	0	0	0
61403	948	0	948	512	0	512	156	0	156	1 304	0	1 304
61702	141 838	0	141 838	0	0	0	0	0	0	141 838	0	141 838
61703	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
61907	143 090	0	143 090	0	0	0	0	0	0	143 090	0	143 090
61908	187 242	0	187 242	0	0	0	0	0	0	187 242	0	187 242
62001	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
62102	12 800	0	12 800	0	0	0	2 183	0	2 183	10 617	0	10 617
70606	1 682 180	0	1 682 180	80 662	0	80 662	1 682 195	0	1 682 195	80 647	0	80 647
70607	166 028	0	166 028	55 397	0	55 397	166 411	0	166 411	55 014	0	55 014
70608	1 434 341	0	1 434 341	54 077	0	54 077	1 434 341	0	1 434 341	54 077	0	54 077
70611	42 544	0	42 544	0	0	0	42 544	0	42 544	0	0	0
70706	0	0	0	1 694 889	0	1 694 889	241	0	241	1 694 648	0	1 694 648
70707	0	0	0	166 028	0	166 028	0	0	0	166 028	0	166 028
70708	0	0	0	1 434 342	0	1 434 342	0	0	0	1 434 342	0	1 434 342
70711	0	0	0	43 674	0	43 674	0	0	0	43 674	0	43 674
Итого по активу (баланс)	10 675 022	972 050	11 647 072	33 473 961	838 754	34 312 715	29 250 817	857 450	30 108 267	14 898 166	953 354	15 851 520
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 534	0	132 534	12 156	0	12 156	22 743	0	22 743	143 121	0	143 121
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30223	51	0	51	591	0	591	540	0	540	0	0	0
30226	82 094	0	82 094	163	0	163	285	0	285	82 216	0	82 216
30232	57 375	46	57 421	558 159	6 648	564 807	554 385	6 612	560 997	53 601	10	53 611
30236	355	0	355	878	187	1 065	878	187	1 065	355	0	355
30301	0	183 936	183 936	0	7 463	7 463	46 467	3 565	50 032	46 467	180 038	226 505
30305	199 943	12 739	212 682	0	299	299	3 945 793	424	3 946 217	4 145 736	12 864	4 158 600
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
406	92 295	0	92 295	938 628	0	938 628	1 000 155	0	1 000 155	153 822	0	153 822
407	461 399	779	462 178	1 238 604	90 327	1 328 931	1 253 648	92 281	1 345 929	476 443	2 733	479 176
408.1	61 145	0	61 145	110 266	0	110 266	116 178	0	116 178	67 057	0	67 057
40807	10	0	10	7	6	13	0	569	569	3	563	566
40817	996 408	5 374	1 001 782	508 996	560	509 556	369 519	554	370 073	856 931	5 368	862 299
40820	4 673	0	4 673	4 958	0	4 958	4 512	0	4 512	4 227	0	4 227
40821	18 528	0	18 528	94 728	0	94 728	101 563	0	101 563	25 363	0	25 363
40905	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40909	0	0	0	699	411	1 110	699	411	1 110	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	536	0	536	25 898	56	25 954	26 200	56	26 256	838	0	838
40912	0	0	0	8 849	4 392	13 241	8 849	4 392	13 241	0	0	0
40913	0	0	0	5 143	604	5 747	5 143	604	5 747	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	28 428	11 369	39 797	10 406	8 204	18 610	3 164	4 038	7 202	21 186	7 203	28 389
42303	50 476	3 926	54 402	12 141	159	12 300	13 671	70	13 741	52 006	3 837	55 843
42304	232 772	17 079	249 851	23 747	2 840	26 587	28 258	3 876	32 134	237 283	18 115	255 398
42305	795 676	36 802	832 478	49 100	3 035	52 135	73 695	1 424	75 119	820 271	35 191	855 462
42306	1 584 448	270 943	1 855 391	72 129	14 011	86 140	106 108	6 162	112 270	1 618 427	263 094	1 881 521
42307	88 272	293 058	381 330	18 540	11 872	30 412	18 810	5 213	24 023	88 542	286 399	374 941
42309	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
42311	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42315	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
42601	3	284	287	0	11	11	0	5	5	3	278	281
42605	280	0	280	0	0	0	10	0	10	290	0	290
42606	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	6 770	0	6 770	616	0	616	39	0	39	6 193	0	6 193
45215	665 800	0	665 800	56 462	0	56 462	16 329	0	16 329	625 667	0	625 667
45415	56 230	0	56 230	43 591	0	43 591	0	0	0	12 639	0	12 639
45515	31 550	0	31 550	1 908	0	1 908	4 285	0	4 285	33 927	0	33 927
45818	162 420	0	162 420	1 662	0	1 662	4 555	0	4 555	165 313	0	165 313
45918	69 592	0	69 592	334	0	334	196	0	196	69 454	0	69 454
47405	0	0	0	31 283	59 175	90 458	31 283	59 175	90 458	0	0	0
47407	0	0	0	50 535	59 685	110 220	50 535	59 685	110 220	0	0	0
47411	45 738	1 403	47 141	14 739	361	15 100	17 023	2 067	19 090	48 022	3 109	51 131
47416	391	0	391	49 120	0	49 120	49 097	0	49 097	368	0	368
47422	2 592	1	2 593	42 974	60	43 034	42 115	60	42 175	1 733	1	1 734
47425	93 178	0	93 178	4 646	0	4 646	8 935	0	8 935	97 467	0	97 467
47426	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
47804	3 575	0	3 575	1 445	0	1 445	0	0	0	2 130	0	2 130
50120	135 875	0	135 875	383	0	383	55 397	0	55 397	190 889	0	190 889
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	11 953	0	11 953	9 012	0	9 012	3 623	0	3 623	6 564	0	6 564
60305	18 548	0	18 548	12 705	0	12 705	12 838	0	12 838	18 681	0	18 681
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	36	0	36	636	0	636	704	0	704	104	0	104
60311	1 686	0	1 686	11 880	0	11 880	11 476	0	11 476	1 282	0	1 282
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	0	0	0	5	0	5	18	0	18	13	0	13
60324	19 677	0	19 677	2 244	0	2 244	1 328	0	1 328	18 761	0	18 761
60335	4 754	0	4 754	0	0	0	3 491	0	3 491	8 245	0	8 245
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	154 967	0	154 967	320	0	320	12 414	0	12 414	167 061	0	167 061
60903	4 304	0	4 304	0	0	0	199	0	199	4 503	0	4 503
61301	2 982	0	2 982	19 327	49	19 376	17 239	49	17 288	894	0	894
61701	143 064	0	143 064	0	0	0	0	0	0	143 064	0	143 064
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 857 356	0	1 857 356	1 857 356	0	1 857 356	170 620	0	170 620	170 620	0	170 620
70602	35 976	0	35 976	35 976	0	35 976	528	0	528	528	0	528
70603	1 429 105	0	1 429 105	1 429 105	0	1 429 105	50 942	0	50 942	50 942	0	50 942
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 858 999	0	1 858 999	1 858 999	0	1 858 999
70702	0	0	0	0	0	0	35 976	0	35 976	35 976	0	35 976
70703	0	0	0	0	0	0	1 429 105	0	1 429 105	1 429 105	0	1 429 105
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985	7 985	0	7 985
Итого по пассиву (баланс)	10 809 333	837 739	11 647 072	7 384 573	270 415	7 654 988	11 607 957	251 479	11 859 436	15 032 717	818 803	15 851 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	475 583	0	475 583	29 926	0	29 926	128 772	0	128 772	376 737	0	376 737
90902	791 469	0	791 469	142 383	0	142 383	79 186	0	79 186	854 666	0	854 666
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 643 151	20 160	4 663 311	195 253	20 399	215 652	50 000	20 857	70 857	4 788 404	19 702	4 808 106
91418	8 205	0	8 205	0	0	0	2 306	0	2 306	5 899	0	5 899
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	477 487	0	477 487	9 157	0	9 157	49 574	0	49 574	437 070	0	437 070
91605	0	2 356	2 356	0	1 120	1 120	0	96	96	0	3 380	3 380
91704	53 308	0	53 308	462	0	462	19	0	19	53 751	0	53 751
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 582	0	37 582	501	0	501	2	0	2	38 081	0	38 081
91803	13 310	0	13 310	0	0	0	14	0	14	13 296	0	13 296
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 392 466	0	4 392 466	610 530	0	610 530	914 570	0	914 570	4 088 426	0	4 088 426
Итого по активу (баланс)	10 974 063	22 516	10 996 579	988 215	21 519	1 009 734	1 224 447	20 953	1 245 400	10 737 831	23 082	10 760 913
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91311	84 418	0	84 418	0	0	0	0	0	0	84 418	0	84 418
91312	4 102 379	0	4 102 379	499 268	0	499 268	289 834	0	289 834	3 892 945	0	3 892 945
91316	8 990	0	8 990	55 601	0	55 601	74 715	0	74 715	28 104	0	28 104
91317	187 573	0	187 573	271 811	78 877	350 688	166 808	78 877	245 685	82 570	0	82 570
91507	9 106	0	9 106	8 717	0	8 717	0	0	0	389	0	389
99999	6 604 113	0	6 604 113	217 062	0	217 062	285 436	0	285 436	6 672 487	0	6 672 487
Итого по пассиву (баланс)	10 996 579	0	10 996 579	1 052 754	78 877	1 131 631	817 088	78 877	895 965	10 760 913	0	10 760 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?