Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 805	37 484	96 289	300 465	195 128	495 593	295 385	189 585	484 970	63 885	43 027	106 912
20208	10 851	0	10 851	28 204	0	28 204	26 923	0	26 923	12 132	0	12 132
20209	0	0	0	81 255	34 721	115 976	81 255	34 721	115 976	0	0	0
30102	20 395	0	20 395	16 449 055	0	16 449 055	16 458 057	0	16 458 057	11 393	0	11 393
30110	6 052	8 877	14 929	14 550	275 294	289 844	14 811	274 689	289 500	5 791	9 482	15 273
30114	0	11 412	11 412	0	11 531	11 531	0	22 024	22 024	0	919	919
30202	5 365	0	5 365	925	0	925	0	0	0	6 290	0	6 290
30204	421	0	421	0	0	0	167	0	167	254	0	254
30210	0	0	0	18 665	0	18 665	18 665	0	18 665	0	0	0
30215	343	1 477	1 820	0	129	129	0	81	81	343	1 525	1 868
30221	88 228	0	88 228	0	9 724	9 724	0	9 724	9 724	88 228	0	88 228
30233	3 268	40	3 308	34 602	4 447	39 049	34 162	4 487	38 649	3 708	0	3 708
30424	2 252	8 350	10 602	241 529	202 008	443 537	242 693	210 358	453 051	1 088	0	1 088
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	408 000	0	408 000	11 720 500	0	11 720 500	11 808 500	0	11 808 500	320 000	0	320 000
31903	800 000	0	800 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	800 000	0	800 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 887	0	3 887	33 274	0	33 274	30 980	0	30 980	6 181	0	6 181
45207	65 827	0	65 827	0	0	0	1 667	0	1 667	64 160	0	64 160
45208	99 997	0	99 997	0	0	0	27 837	0	27 837	72 160	0	72 160
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	32 770	0	32 770	0	0	0	630	0	630	32 140	0	32 140
45506	5 145	0	5 145	900	0	900	280	0	280	5 765	0	5 765
45507	79 996	0	79 996	4 500	0	4 500	7 506	0	7 506	76 990	0	76 990
45509	261	0	261	582	0	582	608	0	608	235	0	235
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45815	11 811	0	11 811	53	0	53	343	0	343	11 521	0	11 521
45915	41	0	41	3	0	3	2	0	2	42	0	42
47404	0	0	0	277 963	7 923	285 886	277 963	7 923	285 886	0	0	0
47408	0	0	0	220 450	237 072	457 522	220 450	237 072	457 522	0	0	0
47423	3 979	0	3 979	1 795	0	1 795	1 796	0	1 796	3 978	0	3 978
47427	1 198	0	1 198	3 383	0	3 383	4 414	0	4 414	167	0	167
60306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60308	1	0	1	263	0	263	172	0	172	92	0	92
60310	461	0	461	150	0	150	611	0	611	0	0	0
60312	15 348	0	15 348	6 011	0	6 011	7 844	0	7 844	13 515	0	13 515
60314	0	944	944	0	94	94	0	64	64	0	974	974
60323	497	0	497	32	0	32	38	0	38	491	0	491
60336	899	0	899	230	0	230	94	0	94	1 035	0	1 035
60401	87 283	0	87 283	350	0	350	0	0	0	87 633	0	87 633
60415	47 855	0	47 855	623	0	623	274	0	274	48 204	0	48 204
60901	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61002	614	0	614	141	0	141	136	0	136	619	0	619
61008	1 831	0	1 831	136	0	136	907	0	907	1 060	0	1 060
61009	1 006	0	1 006	117	0	117	878	0	878	245	0	245
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61214	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
61403	640	0	640	297	0	297	46	0	46	891	0	891
61702	385	0	385	684	0	684	0	0	0	1 069	0	1 069
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	269 157	0	269 157	32 435	0	32 435	161	0	161	301 431	0	301 431
70608	96 882	0	96 882	6 698	0	6 698	0	0	0	103 580	0	103 580
Итого по активу (баланс)	2 272 100	68 584	2 340 684	32 686 414	978 071	33 664 485	32 771 849	990 728	33 762 577	2 186 665	55 927	2 242 592
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	10 092	111	10 203	201 898	7	201 905	343 360	9	343 369	151 554	113	151 667
30126	120	0	120	214	0	214	123	0	123	29	0	29
30223	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 921	94	4 015	36 609	2 565	39 174	36 563	3 290	39 853	3 875	819	4 694
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	330	0	330	1 302	0	1 302	1 023	0	1 023	51	0	51
407	263 763	34 500	298 263	1 827 862	72 085	1 899 947	2 223 382	59 451	2 282 833	659 283	21 866	681 149
408.1	65 370	225	65 595	1 007 094	364	1 007 458	1 005 768	371	1 006 139	64 044	232	64 276
408.2	15 158	1 162	16 320	47 275	4 087	51 362	47 300	4 197	51 497	15 183	1 272	16 455
40905	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
40909	0	28	28	936	3 198	4 134	936	3 199	4 135	0	29	29
40910	0	92	92	320	174	494	320	177	497	0	95	95
40911	0	0	0	9 297	375	9 672	9 297	375	9 672	0	0	0
40912	0	0	0	766	8 303	9 069	766	8 303	9 069	0	0	0
40913	0	0	0	3 771	4 698	8 469	3 771	4 698	8 469	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	666 859	3 592	670 451	677 658	6 213	683 871	15 417	6 286	21 703	4 618	3 665	8 283
42306	2 450	0	2 450	0	0	0	6	0	6	2 456	0	2 456
42307	157 734	674	158 408	1 808	54	1 862	3 963	74	4 037	159 889	694	160 583
42310	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
42314	79	0	79	5	0	5	0	0	0	74	0	74
42315	75	0	75	3	0	3	5	0	5	77	0	77
42502	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	18 187	0	18 187	11 475	0	11 475	818	0	818	7 530	0	7 530
45415	3 380	0	3 380	123	0	123	7 023	0	7 023	10 280	0	10 280
45515	15 972	0	15 972	3 415	0	3 415	1 398	0	1 398	13 955	0	13 955
45818	17 549	0	17 549	318	0	318	26	0	26	17 257	0	17 257
45918	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
47403	0	0	0	0	272 816	272 816	0	272 816	272 816	0	0	0
47405	0	0	0	48 212	47 510	95 722	48 212	47 510	95 722	0	0	0
47407	0	0	0	229 700	228 600	458 300	229 700	228 600	458 300	0	0	0
47411	44	1	45	1 935	1	1 936	1 940	1	1 941	49	1	50
47416	305	0	305	4 082	0	4 082	3 832	0	3 832	55	0	55
47422	159	0	159	1 387	0	1 387	1 479	0	1 479	251	0	251
47425	4 082	0	4 082	539	0	539	512	0	512	4 055	0	4 055
47426	0	0	0	1 373	0	1 373	1 434	0	1 434	61	0	61
60301	689	0	689	1 360	0	1 360	746	0	746	75	0	75
60305	1 460	0	1 460	5 590	0	5 590	5 474	0	5 474	1 344	0	1 344
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	1 238	0	1 238	895	0	895	895	0	895	1 238	0	1 238
60324	1 818	0	1 818	719	0	719	832	0	832	1 931	0	1 931
60335	1 724	0	1 724	1 565	0	1 565	1 314	0	1 314	1 473	0	1 473
60405	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
60414	24 001	0	24 001	0	0	0	1 235	0	1 235	25 236	0	25 236
60903	144	0	144	0	0	0	40	0	40	184	0	184
62002	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	268 271	0	268 271	69	0	69	34 952	0	34 952	303 154	0	303 154
70603	90 492	0	90 492	0	0	0	8 633	0	8 633	99 125	0	99 125
70615	818	0	818	0	0	0	684	0	684	1 502	0	1 502
Итого по пассиву (баланс)	2 300 202	40 482	2 340 684	4 270 937	651 050	4 921 987	4 184 538	639 357	4 823 895	2 213 803	28 789	2 242 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 185	0	166 185	17	0	17	54	0	54	166 148	0	166 148
90902	400 455	0	400 455	139 119	0	139 119	84 123	0	84 123	455 451	0	455 451
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 205 214	0	1 205 214	0	0	0	0	0	0	1 205 214	0	1 205 214
91501	63	0	63	156	0	156	0	0	0	219	0	219
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	272	0	272	764	0	764	764	0	764	272	0	272
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	528 836	0	528 836	34 061	0	34 061	72 110	0	72 110	490 787	0	490 787
Итого по активу (баланс)	2 310 567	0	2 310 567	174 127	0	174 127	157 061	0	157 061	2 327 633	0	2 327 633
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91312	492 583	0	492 583	37 249	0	37 249	0	0	0	455 334	0	455 334
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91317	10 480	0	10 480	33 855	0	33 855	31 587	0	31 587	8 212	0	8 212
91507	25 698	0	25 698	248	0	248	1 716	0	1 716	27 166	0	27 166
99999	1 781 731	0	1 781 731	84 936	0	84 936	140 051	0	140 051	1 836 846	0	1 836 846
Итого по пассиву (баланс)	2 310 567	0	2 310 567	157 046	0	157 046	174 112	0	174 112	2 327 633	0	2 327 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 380	6 291	14 671	201 549	3 586	205 135	209 929	9 877	219 806	0	0	0
99996	14 666	0	14 666	205 558	0	205 558	220 224	0	220 224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 046	6 291	29 337	407 107	3 586	410 693	430 153	9 877	440 030	0	0	0
Пассив
96901	6 315	8 351	14 666	9 866	210 358	220 224	3 551	202 007	205 558	0	0	0
99997	14 671	0	14 671	219 806	0	219 806	205 135	0	205 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 986	8 351	29 337	229 672	210 358	440 030	208 686	202 007	410 693	0	0	0

Страница была полезной?