Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 307	167 074	282 381	592 111	232 485	824 596	635 043	320 452	955 495	72 375	79 107	151 482
20208	11 218	2 886	14 104	28 537	6 093	34 630	31 502	6 289	37 791	8 253	2 690	10 943
20209	66	0	66	384 402	137 720	522 122	378 354	137 286	515 640	6 114	434	6 548
30102	213 290	0	213 290	7 058 837	0	7 058 837	7 169 479	0	7 169 479	102 648	0	102 648
30110	58 126	65 059	123 185	37 342	1 170 710	1 208 052	37 047	1 119 977	1 157 024	58 421	115 792	174 213
30114	0	562 044	562 044	0	1 588 784	1 588 784	0	952 719	952 719	0	1 198 109	1 198 109
30202	94 659	0	94 659	915	0	915	0	0	0	95 574	0	95 574
30204	92 715	0	92 715	0	0	0	2 840	0	2 840	89 875	0	89 875
30215	600	2 363	2 963	0	288	288	0	47	47	600	2 604	3 204
30233	715	0	715	85 376	14 979	100 355	85 297	14 979	100 276	794	0	794
30235	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
30424	301	363 280	363 581	633	1 059 340	1 059 973	44	1 181 183	1 181 227	890	241 437	242 327
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	104 870	104 870	0	13 422	13 422	0	2 404	2 404	0	115 888	115 888
32201	0	4 726	4 726	0	577	577	0	96	96	0	5 207	5 207
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	325 361	0	325 361	964 539	0	964 539	903 525	0	903 525	386 375	0	386 375
45204	108 345	0	108 345	10 053	0	10 053	6 640	0	6 640	111 758	0	111 758
45205	26 277	463 149	489 426	21 419	107 855	129 274	8 953	62 846	71 799	38 743	508 158	546 901
45206	145 927	136 882	282 809	6 977	18 032	25 009	17 619	2 941	20 560	135 285	151 973	287 258
45207	483 661	323 458	807 119	0	47 159	47 159	13 266	22 854	36 120	470 395	347 763	818 158
45208	411 934	39 039	450 973	6 978	4 657	11 635	2 283	1 986	4 269	416 629	41 710	458 339
45307	66 913	0	66 913	1 166	0	1 166	61 043	0	61 043	7 036	0	7 036
45308	26 213	0	26 213	61 043	0	61 043	2 982	0	2 982	84 274	0	84 274
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0
45503	12 623	0	12 623	656	24 244	24 900	1 329	377	1 706	11 950	23 867	35 817
45504	11 905	7 318	19 223	4 366	1 416	5 782	1 524	2 924	4 448	14 747	5 810	20 557
45505	32 023	32 191	64 214	2 000	3 822	5 822	7 883	918	8 801	26 140	35 095	61 235
45506	262 962	59 645	322 607	7 609	7 235	14 844	18 764	1 234	19 998	251 807	65 646	317 453
45507	15 786	0	15 786	1 782	0	1 782	1 297	0	1 297	16 271	0	16 271
45509	15 992	1 216	17 208	13 660	948	14 608	13 595	872	14 467	16 057	1 292	17 349
45605	0	2 363	2 363	0	288	288	0	156	156	0	2 495	2 495
45606	0	17 922	17 922	0	2 188	2 188	0	473	473	0	19 637	19 637
45703	0	552	552	0	0	0	0	552	552	0	0	0
45704	0	0	0	0	1 797	1 797	0	18	18	0	1 779	1 779
45705	3	5 120	5 123	0	625	625	3	104	107	0	5 641	5 641
45708	1 221	206	1 427	346	31	377	0	7	7	1 567	230	1 797
45812	71 896	0	71 896	1 759	0	1 759	8 138	0	8 138	65 517	0	65 517
45815	48 803	24 962	73 765	1 868	5 166	7 034	1 224	1 105	2 329	49 447	29 023	78 470
45817	197	0	197	0	0	0	3	0	3	194	0	194
45912	1 003	0	1 003	421	0	421	445	0	445	979	0	979
45915	4 699	145	4 844	785	99	884	403	39	442	5 081	205	5 286
47404	0	0	0	2 829 567	3 926 801	6 756 368	2 829 567	3 926 801	6 756 368	0	0	0
47408	0	0	0	140 211	0	140 211	140 211	0	140 211	0	0	0
47423	13 344	529	13 873	346	17 486	17 832	4 771	17 542	22 313	8 919	473	9 392
47427	108 590	7 119	115 709	21 187	12 783	33 970	18 604	10 620	29 224	111 173	9 282	120 455
51403	147 429	0	147 429	49 441	0	49 441	49 160	0	49 160	147 710	0	147 710
51507	82 860	0	82 860	0	0	0	890	0	890	81 970	0	81 970
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	0	0	0	0	12 285	12 285	0	12 285	12 285	0	0	0
60302	406	0	406	707	0	707	270	0	270	843	0	843
60306	35	0	35	29	0	29	35	0	35	29	0	29
60308	322	894	1 216	663	109	772	585	19	604	400	984	1 384
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	113 948	0	113 948	10 318	0	10 318	2 415	0	2 415	121 851	0	121 851
60314	24 344	0	24 344	3 045	699	3 744	0	699	699	27 389	0	27 389
60323	4 052	0	4 052	156	0	156	156	0	156	4 052	0	4 052
60401	49 399	0	49 399	716	0	716	797	0	797	49 318	0	49 318
60701	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	82	0	82	448	0	448	449	0	449	81	0	81
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61011	406 626	0	406 626	0	0	0	0	0	0	406 626	0	406 626
61209	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61210	0	0	0	50 890	0	50 890	50 890	0	50 890	0	0	0
61403	665	0	665	654	0	654	376	0	376	943	0	943
61702	13 929	0	13 929	645	0	645	0	0	0	14 574	0	14 574
70606	1 091 446	0	1 091 446	100 419	0	100 419	1 927	0	1 927	1 189 938	0	1 189 938
70608	2 290 698	0	2 290 698	385 248	0	385 248	0	0	0	2 675 946	0	2 675 946
70611	3 942	0	3 942	770	0	770	0	0	0	4 712	0	4 712
Итого по активу (баланс)	7 135 397	2 398 163	9 533 560	13 647 784	8 420 508	22 068 292	13 370 836	7 802 868	21 173 704	7 412 345	3 015 803	10 428 148
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	259 038	118 077	377 115	93 170	4 174	97 344	0	120 289	120 289	165 868	234 192	400 060
30126	45 370	0	45 370	0	0	0	1 617	0	1 617	46 987	0	46 987
30220	0	0	0	0	309 195	309 195	0	309 195	309 195	0	0	0
30226	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
30232	45	251	296	25 559	29 059	54 618	25 514	29 389	54 903	0	581	581
31409	0	196 933	196 933	0	4 003	4 003	0	24 042	24 042	0	216 972	216 972
31501	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
32115	1 049	0	1 049	0	0	0	110	0	110	1 159	0	1 159
40701	1 931	0	1 931	1 725	0	1 725	1 073	0	1 073	1 279	0	1 279
40702	516 983	36 274	553 257	8 621 765	1 614 681	10 236 446	8 606 482	1 641 099	10 247 581	501 700	62 692	564 392
40703	9 845	0	9 845	22 818	0	22 818	40 924	0	40 924	27 951	0	27 951
40802	11 279	8	11 287	63 488	871	64 359	61 486	871	62 357	9 277	8	9 285
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	60 675	48 705	109 380	460 645	1 094 329	1 554 974	453 675	1 312 279	1 765 954	53 705	266 655	320 360
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	47 275	141 543	188 818	302 170	260 795	562 965	294 630	200 489	495 119	39 735	81 237	120 972
40820	1 705	40 744	42 449	18 933	45 054	63 987	18 958	16 335	35 293	1 730	12 025	13 755
40821	594	0	594	99	0	99	68	0	68	563	0	563
40905	508	0	508	7 347	0	7 347	7 347	0	7 347	508	0	508
40909	0	244	244	2 431	5 889	8 320	2 431	5 914	8 345	0	269	269
40910	0	0	0	662	2 679	3 341	662	2 679	3 341	0	0	0
40911	810	0	810	23 963	0	23 963	24 953	0	24 953	1 800	0	1 800
40912	407	0	407	7 663	9 165	16 828	7 569	9 165	16 734	313	0	313
40913	0	0	0	2 781	12 499	15 280	2 781	12 499	15 280	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	383 170	0	383 170	467 170	0	467 170	154 000	0	154 000
42105	12 350	20 323	32 673	0	510	510	0	12 114	12 114	12 350	31 927	44 277
42106	185 467	0	185 467	181 400	3 289	184 689	1 000	199 985	200 985	5 067	196 696	201 763
42205	7 500	0	7 500	7 649	0	7 649	149	0	149	0	0	0
42301	4 180	7 204	11 384	17 354	5 174	22 528	17 411	5 889	23 300	4 237	7 919	12 156
42303	3 000	9 862	12 862	5 050	10 006	15 056	2 050	6 697	8 747	0	6 553	6 553
42304	3 423	13 785	17 208	5 423	4 156	9 579	4 000	1 220	5 220	2 000	10 849	12 849
42305	73 824	21 510	95 334	60 654	4 583	65 237	21 979	2 432	24 411	35 149	19 359	54 508
42306	1 314 636	869 748	2 184 384	69 432	192 064	261 496	46 703	223 409	270 112	1 291 907	901 093	2 193 000
42307	0	0	0	0	0	0	1 370	40 683	42 053	1 370	40 683	42 053
42502	0	0	0	0	0	0	0	84 689	84 689	0	84 689	84 689
42506	187 000	52 344	239 344	188 040	4 448	192 488	1 040	212 312	213 352	0	260 208	260 208
42601	45	209	254	19	1 729	1 748	6	1 750	1 756	32	230	262
42605	4 189	1 379	5 568	3 296	28	3 324	3 473	168	3 641	4 366	1 519	5 885
42606	26 857	434 867	461 724	266	17 251	17 517	781	89 260	90 041	27 372	506 876	534 248
42607	0	1 182	1 182	0	24	24	0	144	144	0	1 302	1 302
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	28 430	0	28 430	3 437	0	3 437	18 047	0	18 047	43 040	0	43 040
45315	4 268	0	4 268	229	0	229	263	0	263	4 302	0	4 302
45515	16 268	0	16 268	5 176	0	5 176	342	0	342	11 434	0	11 434
45615	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0
45715	13	0	13	1	0	1	24	0	24	36	0	36
45818	71 329	0	71 329	1 454	0	1 454	1 457	0	1 457	71 332	0	71 332
45918	1 870	0	1 870	83	0	83	86	0	86	1 873	0	1 873
47403	0	0	0	3 910 820	2 848 356	6 759 176	3 910 820	2 848 356	6 759 176	0	0	0
47407	0	0	0	48 691	91 881	140 572	48 691	91 881	140 572	0	0	0
47411	4 891	3 985	8 876	1 292	109	1 401	964	1 258	2 222	4 563	5 134	9 697
47416	780	0	780	48 722	336 884	385 606	48 437	336 884	385 321	495	0	495
47422	294	2 759	3 053	3 235	25 172	28 407	3 239	24 501	27 740	298	2 088	2 386
47425	15 429	0	15 429	1 788	0	1 788	1 470	0	1 470	15 111	0	15 111
47426	2 719	1 845	4 564	2 575	1 466	4 041	76	2 786	2 862	220	3 165	3 385
51510	17 452	0	17 452	186	0	186	0	0	0	17 266	0	17 266
52301	4 500	13 480	17 980	0	11 228	11 228	500	1 592	2 092	5 000	3 844	8 844
52304	87 000	31 509	118 509	0	760	760	0	24 362	24 362	87 000	55 111	142 111
52305	8 500	275 365	283 865	500	453 403	453 903	0	380 375	380 375	8 000	202 337	210 337
52306	13 551	58 132	71 683	0	1 281	1 281	0	6 889	6 889	13 551	63 740	77 291
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	12 563	0	12 563	12 563	0	12 563	0	0	0	0	0	0
52501	1 931	3 340	5 271	0	494	494	1 133	1 507	2 640	3 064	4 353	7 417
60301	3 861	0	3 861	7 000	0	7 000	6 247	0	6 247	3 108	0	3 108
60305	206	0	206	16 902	0	16 902	16 924	0	16 924	228	0	228
60309	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60324	2 379	0	2 379	0	0	0	90	0	90	2 469	0	2 469
60601	33 648	0	33 648	799	0	799	417	0	417	33 266	0	33 266
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61012	99 052	0	99 052	0	0	0	737	0	737	99 789	0	99 789
61304	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
70601	1 089 306	0	1 089 306	79	0	79	113 574	0	113 574	1 202 801	0	1 202 801
70603	2 292 282	0	2 292 282	0	0	0	371 259	0	371 259	2 663 541	0	2 663 541
70615	13 929	0	13 929	0	0	0	645	0	645	14 574	0	14 574
Итого по пассиву (баланс)	7 127 953	2 405 607	9 533 560	14 649 696	7 406 689	22 056 385	14 665 585	8 285 388	22 950 973	7 143 842	3 284 306	10 428 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	135 650	174 688	310 338	0	52 130	52 130	12 500	14 906	27 406	123 150	211 912	335 062
90901	639 999	0	639 999	3 531	0	3 531	9 936	0	9 936	633 594	0	633 594
90902	2 937 863	0	2 937 863	26 461	0	26 461	15 252	0	15 252	2 949 072	0	2 949 072
91101	0	0	0	0	20 095	20 095	0	0	0	0	20 095	20 095
91202	16	0	16	15	0	15	20	0	20	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 370 273	4 031 098	9 401 371	44 781	817 508	862 289	74 128	237 044	311 172	5 340 926	4 611 562	9 952 488
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	20 531	319	20 850	3 066	79	3 145	371	7	378	23 226	391	23 617
91704	4 326	45 067	49 393	0	5 388	5 388	0	971	971	4 326	49 484	53 810
91802	5 977	194 908	200 885	0	23 017	23 017	0	4 335	4 335	5 977	213 590	219 567
91803	438	330	768	0	40	40	0	6	6	438	364	802
99998	3 983 751	0	3 983 751	1 827 428	0	1 827 428	1 355 108	0	1 355 108	4 456 071	0	4 456 071
Итого по активу (баланс)	13 101 580	4 446 410	17 547 990	1 905 282	918 257	2 823 539	1 467 315	257 269	1 724 584	13 539 547	5 107 398	18 646 945
Пассив
91311	104 636	254 489	359 125	12 500	7 831	20 331	0	445 957	445 957	92 136	692 615	784 751
91312	1 967 366	1 254 681	3 222 047	28 005	97 258	125 263	28 114	245 692	273 806	1 967 475	1 403 115	3 370 590
91315	64 784	1 182	65 966	6 069	24	6 093	0	144	144	58 715	1 302	60 017
91316	9 692	2 498	12 190	2 366	10 720	13 086	0	8 222	8 222	7 326	0	7 326
91317	213 821	11 662	225 483	1 082 525	107 809	1 190 334	990 697	108 601	1 099 298	121 993	12 454	134 447
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	13 564 239	0	13 564 239	369 345	0	369 345	995 980	0	995 980	14 190 874	0	14 190 874
Итого по пассиву (баланс)	16 023 478	1 524 512	17 547 990	1 500 810	223 642	1 724 452	2 014 791	808 616	2 823 407	16 537 459	2 109 486	18 646 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 785	13 785	385 745	3 526 824	3 912 569	114 428	2 973 939	3 088 367	271 317	566 670	837 987
99996	13 806	0	13 806	3 903 986	0	3 903 986	3 082 824	0	3 082 824	834 968	0	834 968
Итого по активу (баланс)	13 806	13 785	27 591	4 289 731	3 526 824	7 816 555	3 197 252	2 973 939	6 171 191	1 106 285	566 670	1 672 955
Пассив
96901	13 805	0	13 805	2 967 150	115 673	3 082 823	3 506 250	397 736	3 903 986	552 905	282 063	834 968
99997	13 786	0	13 786	3 088 367	0	3 088 367	3 912 568	0	3 912 568	837 987	0	837 987
Итого по пассиву (баланс)	27 591	0	27 591	6 055 517	115 673	6 171 190	7 418 818	397 736	7 816 554	1 390 892	282 063	1 672 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	112,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	112,0000

Страница была полезной?