Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 635	36 096	112 731	1 233 061	588 603	1 821 664	1 203 827	550 265	1 754 092	105 869	74 434	180 303
20203	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
20208	438	0	438	2 720	0	2 720	1 469	0	1 469	1 689	0	1 689
20209	66 267	24 919	91 186	991 074	352 322	1 343 396	1 046 866	369 492	1 416 358	10 475	7 749	18 224
30102	652 495	0	652 495	7 825 910	0	7 825 910	8 259 755	0	8 259 755	218 650	0	218 650
30110	45 052	43 550	88 602	37 759	19 186	56 945	55 627	46 347	101 974	27 184	16 389	43 573
30114	0	146 110	146 110	0	3 871 614	3 871 614	0	3 738 369	3 738 369	0	279 355	279 355
30202	62 049	0	62 049	1 329	0	1 329	0	0	0	63 378	0	63 378
30204	132 445	0	132 445	0	0	0	16 383	0	16 383	116 062	0	116 062
30213	293	0	293	3	0	3	174	0	174	122	0	122
30233	1 065	0	1 065	4 286	11 326	15 612	4 474	11 326	15 800	877	0	877
30406	27 732	12 562	40 294	0	282	282	0	796	796	27 732	12 048	39 780
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	930 000	0	930 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	885 000	0	885 000	785 000	0	785 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	104 157	0	104 157	309 614	0	309 614	277 864	0	277 864	135 907	0	135 907
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	10 611	0	10 611	10 769	13 823	24 592	9 229	0	9 229	12 151	13 823	25 974
45205	44 200	26 774	70 974	24 240	63 675	87 915	6 700	19 912	26 612	61 740	70 537	132 277
45206	287 068	387 251	674 319	20 638	8 415	29 053	28 923	49 070	77 993	278 783	346 596	625 379
45207	288 540	385 159	673 699	10 000	48 695	58 695	8 187	39 499	47 686	290 353	394 355	684 708
45208	0	139 618	139 618	0	3 138	3 138	0	12 839	12 839	0	129 917	129 917
45306	8 049	0	8 049	0	0	0	0	0	0	8 049	0	8 049
45307	26 951	0	26 951	0	10 833	10 833	0	241	241	26 951	10 592	37 543
45406	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45502	1 000	0	1 000	0	2 931	2 931	1 000	0	1 000	0	2 931	2 931
45503	10 353	1 243	11 596	6	398	404	1 968	1 254	3 222	8 391	387	8 778
45504	31 192	3 635	34 827	10 315	570	10 885	17 591	1 800	19 391	23 916	2 405	26 321
45505	109 211	348 828	458 039	20 497	6 618	27 115	3 588	41 995	45 583	126 120	313 451	439 571
45506	102 230	375 137	477 367	530	25 949	26 479	13 696	36 121	49 817	89 064	364 965	454 029
45507	8 228	0	8 228	0	0	0	92	0	92	8 136	0	8 136
45509	8 380	1 341	9 721	15 045	4 662	19 707	15 489	4 392	19 881	7 936	1 611	9 547
45604	0	16 098	16 098	0	200	200	0	1 116	1 116	0	15 182	15 182
45605	16 854	88 369	105 223	0	1 100	1 100	0	6 127	6 127	16 854	83 342	100 196
45701	0	0	0	0	302	302	0	0	0	0	302	302
45702	0	609	609	0	21	21	0	616	616	0	14	14
45703	952	0	952	915	0	915	0	0	0	1 867	0	1 867
45704	0	2 576	2 576	0	32	32	0	179	179	0	2 429	2 429
45705	275	167 034	167 309	0	2 271	2 271	21	14 159	14 180	254	155 146	155 400
45708	446	1	447	1 040	2 504	3 544	1 040	2 501	3 541	446	4	450
45812	83 112	141 664	224 776	7 696	5 701	13 397	1 467	38 923	40 390	89 341	108 442	197 783
45814	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
45815	38 632	52 894	91 526	197	864	1 061	4 362	3 676	8 038	34 467	50 082	84 549
45817	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45912	399	13 173	13 572	163	788	951	278	1 355	1 633	284	12 606	12 890
45915	1 017	1 773	2 790	85	1 333	1 418	195	134	329	907	2 972	3 879
45917	12	0	12	0	20	20	0	0	0	12	20	32
47404	1	0	1	5 408 155	8 899 592	14 307 747	5 408 156	8 899 592	14 307 748	0	0	0
47408	0	0	0	218 691	20 847	239 538	218 691	20 847	239 538	0	0	0
47423	7 021	33 053	40 074	33 902	111 352	145 254	33 209	141 420	174 629	7 714	2 985	10 699
47427	16 487	88 078	104 565	13 019	22 037	35 056	11 441	24 373	35 814	18 065	85 742	103 807
51401	0	0	0	29 373	0	29 373	29 373	0	29 373	0	0	0
51404	58 733	0	58 733	59	0	59	29 346	0	29 346	29 446	0	29 446
51405	146 906	0	146 906	495	0	495	49 974	0	49 974	97 427	0	97 427
51409	0	0	0	49 973	0	49 973	49 973	0	49 973	0	0	0
51501	50	0	50	2	0	2	52	0	52	0	0	0
51504	0	0	0	108 844	0	108 844	108 844	0	108 844	0	0	0
51506	91 099	78 870	169 969	498	982	1 480	0	5 468	5 468	91 597	74 384	165 981
51509	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
52503	0	70	70	0	1	1	0	71	71	0	0	0
60302	784	0	784	362	0	362	491	0	491	655	0	655
60306	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60308	332	324	656	577	4	581	346	328	674	563	0	563
60310	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60312	42 447	0	42 447	10 832	0	10 832	8 823	0	8 823	44 456	0	44 456
60314	0	0	0	2 383	496	2 879	2 383	496	2 879	0	0	0
60323	3 268	0	3 268	0	0	0	545	0	545	2 723	0	2 723
60401	54 816	0	54 816	0	0	0	0	0	0	54 816	0	54 816
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61008	565	0	565	135	0	135	136	0	136	564	0	564
61009	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61011	340 612	0	340 612	0	0	0	0	0	0	340 612	0	340 612
61210	0	0	0	188 919	0	188 919	188 919	0	188 919	0	0	0
61403	565	0	565	0	0	0	291	0	291	274	0	274
70606	1 785 600	0	1 785 600	113 350	0	113 350	1 785 600	0	1 785 600	113 350	0	113 350
70608	3 204 240	0	3 204 240	251 992	0	251 992	3 204 240	0	3 204 240	251 992	0	251 992
70611	10 341	0	10 341	832	0	832	10 341	0	10 341	832	0	832
70706	0	0	0	1 785 699	0	1 785 699	161	0	161	1 785 538	0	1 785 538
70708	0	0	0	3 204 240	0	3 204 240	0	0	0	3 204 240	0	3 204 240
70711	0	0	0	10 341	0	10 341	0	0	0	10 341	0	10 341
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	108 773	0	108 773	0	0	0	0	0	0	108 773	0	108 773
30111	80 263	12 114	92 377	952 435	1 725 400	2 677 835	1 006 180	1 731 434	2 737 614	134 008	18 148	152 156
30126	610	0	610	277	0	277	0	0	0	333	0	333
30232	0	0	0	17 518	0	17 518	17 518	0	17 518	0	0	0
31304	0	50 006	50 006	0	50 006	50 006	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	85 000	0	85 000	235 000	0	235 000	150 000	0	150 000
31404	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
31405	2 270	193 177	195 447	2 270	13 393	15 663	0	2 404	2 404	0	182 188	182 188
31406	0	0	0	0	1 844	1 844	0	47 391	47 391	0	45 547	45 547
31408	0	119 432	119 432	0	14 208	14 208	0	1 486	1 486	0	106 710	106 710
31409	0	118 837	118 837	0	7 912	7 912	0	2 025	2 025	0	112 950	112 950
32015	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 143	0	1 143	12 805	0	12 805	13 652	0	13 652	1 990	0	1 990
40702	1 120 711	22 831	1 143 542	6 394 971	664 541	7 059 512	6 245 445	662 798	6 908 243	971 185	21 088	992 273
40703	5 581	2	5 583	25 609	10 729	36 338	28 452	10 729	39 181	8 424	2	8 426
40802	9 730	5	9 735	25 072	2	25 074	22 762	54	22 816	7 420	57	7 477
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	71 345	24 608	95 953	589 264	1 735 380	2 324 644	562 267	1 734 516	2 296 783	44 348	23 744	68 092
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	68 480	35 400	103 880	250 445	369 802	620 247	241 617	369 507	611 124	59 652	35 105	94 757
40820	20 309	18 681	38 990	23 408	11 870	35 278	3 598	11 902	15 500	499	18 713	19 212
40821	12 674	0	12 674	146 278	0	146 278	140 618	0	140 618	7 014	0	7 014
40901	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942
40905	1 340	0	1 340	39 879	0	39 879	39 618	0	39 618	1 079	0	1 079
40909	0	211	211	3 730	7 835	11 565	3 730	7 824	11 554	0	200	200
40910	0	0	0	1 216	4 216	5 432	1 216	4 216	5 432	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	56 732	471	57 203	58 138	471	58 609	2 656	0	2 656
40912	1 659	11	1 670	39 336	37 987	77 323	38 637	37 986	76 623	960	10	970
40913	24	50	74	32 658	97 472	130 130	32 658	97 469	130 127	24	47	71
42003	81 008	0	81 008	81 008	0	81 008	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	81 008	0	81 008	81 008	0	81 008
42005	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42006	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
42102	7 640	0	7 640	7 641	0	7 641	1	0	1	0	0	0
42103	359 850	0	359 850	355 040	0	355 040	350 190	0	350 190	355 000	0	355 000
42104	23 056	0	23 056	1 000	0	1 000	2 709	0	2 709	24 765	0	24 765
42106	59 067	0	59 067	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	42 067	0	42 067
42301	3 120	28 584	31 704	999	11 942	12 941	842	3 992	4 834	2 963	20 634	23 597
42303	5 574	7 083	12 657	5 574	7 160	12 734	10 020	77	10 097	10 020	0	10 020
42304	13 908	3 898	17 806	1 406	1 219	2 625	164	13 473	13 637	12 666	16 152	28 818
42305	125 479	153 009	278 488	37 320	20 663	57 983	70 211	8 966	79 177	158 370	141 312	299 682
42306	364 151	877 607	1 241 758	24 009	297 551	321 560	16 439	257 424	273 863	356 581	837 480	1 194 061
42307	0	12 216	12 216	0	822	822	0	194	194	0	11 588	11 588
42503	27 600	14 743	42 343	15 000	1 022	16 022	0	183	183	12 600	13 904	26 504
42504	0	66 174	66 174	0	66 174	66 174	0	0	0	0	0	0
42505	8 000	34 556	42 556	0	29 920	29 920	0	443	443	8 000	5 079	13 079
42506	0	174 503	174 503	0	12 098	12 098	0	2 172	2 172	0	164 577	164 577
42507	0	80 490	80 490	0	5 580	5 580	0	1 002	1 002	0	75 912	75 912
42601	0	2 080	2 080	0	3 375	3 375	0	4 726	4 726	0	3 431	3 431
42605	2 298	52 155	54 453	255	18 670	18 925	469	32 437	32 906	2 512	65 922	68 434
42606	13 861	220 331	234 192	208	15 232	15 440	0	9 372	9 372	13 653	214 471	228 124
42607	0	966	966	0	67	67	0	12	12	0	911	911
45115	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45215	42 658	0	42 658	11 139	0	11 139	11 470	0	11 470	42 989	0	42 989
45315	276	0	276	67	0	67	63	0	63	272	0	272
45515	64 544	0	64 544	3 601	0	3 601	3 635	0	3 635	64 578	0	64 578
45615	723	0	723	41	0	41	0	0	0	682	0	682
45715	995	0	995	55	0	55	10	0	10	950	0	950
45818	94 199	0	94 199	4 705	0	4 705	5 830	0	5 830	95 324	0	95 324
45918	2 692	0	2 692	318	0	318	1 425	0	1 425	3 799	0	3 799
47403	0	0	0	6 380 824	7 921 690	14 302 514	6 380 824	7 921 690	14 302 514	0	0	0
47407	0	0	0	228 564	139 928	368 492	228 564	139 928	368 492	0	0	0
47411	5 785	1 113	6 898	136	147	283	929	241	1 170	6 578	1 207	7 785
47416	838	0	838	14 356	8 000	22 356	13 860	8 115	21 975	342	115	457
47422	6 267	3 141	9 408	111 655	273 635	385 290	107 407	273 330	380 737	2 019	2 836	4 855
47425	22 672	0	22 672	14 202	0	14 202	3 524	0	3 524	11 994	0	11 994
47426	1 218	353	1 571	925	1 646	2 571	788	2 984	3 772	1 081	1 691	2 772
50408	3 181	0	3 181	0	0	0	498	0	498	3 679	0	3 679
51510	47 889	0	47 889	173	0	173	0	0	0	47 716	0	47 716
52301	15 000	94 092	109 092	0	10 410	10 410	0	15 070	15 070	15 000	98 752	113 752
52305	32 542	63 748	96 290	0	33 826	33 826	0	746	746	32 542	30 668	63 210
52306	16 500	64 392	80 892	0	4 491	4 491	0	20 813	20 813	16 500	80 714	97 214
52406	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
52501	2 519	1 105	3 624	0	716	716	301	231	532	2 820	620	3 440
60301	2 400	0	2 400	6 264	0	6 264	9 070	0	9 070	5 206	0	5 206
60305	283	0	283	17 598	0	17 598	17 700	0	17 700	385	0	385
60309	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60311	61	0	61	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60324	384	0	384	260	0	260	0	0	0	124	0	124
60601	25 034	0	25 034	0	0	0	966	0	966	26 000	0	26 000
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	1 878 789	0	1 878 789	1 878 827	0	1 878 827	126 549	0	126 549	126 511	0	126 511
70603	3 176 107	0	3 176 107	3 176 107	0	3 176 107	236 778	0	236 778	236 778	0	236 778
70701	0	0	0	105	0	105	1 878 789	0	1 878 789	1 878 684	0	1 878 684
70703	0	0	0	0	0	0	3 176 107	0	3 176 107	3 176 107	0	3 176 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	87 532	156 992	244 524	0	35 810	35 810	0	40 317	40 317	87 532	152 485	240 017
90901	337 241	0	337 241	26 864	0	26 864	2 302	0	2 302	361 803	0	361 803
90902	130 269	0	130 269	2 913	0	2 913	6 629	0	6 629	126 553	0	126 553
91104	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
91202	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 634 209	5 493 015	8 127 224	35 000	158 004	193 004	123 760	454 559	578 319	2 545 449	5 196 460	7 741 909
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	28 439	29 215	57 654	4 114	3 152	7 266	1 440	1 954	3 394	31 113	30 413	61 526
91704	1 064	14 805	15 869	0	184	184	0	1 026	1 026	1 064	13 963	15 027
91802	2 242	33 727	35 969	0	431	431	0	2 332	2 332	2 242	31 826	34 068
91803	54	13	67	1	242	243	0	1	1	55	254	309
99998	3 232 424	0	3 232 424	536 869	0	536 869	729 940	0	729 940	3 039 353	0	3 039 353
Пассив
91311	87 351	266 495	353 846	0	47 651	47 651	0	37 603	37 603	87 351	256 447	343 798
91312	859 890	1 582 879	2 442 769	18 743	107 255	125 998	17 127	33 452	50 579	858 274	1 509 076	2 367 350
91315	42 100	23 503	65 603	36 500	1 630	38 130	0	293	293	5 600	22 166	27 766
91316	0	0	0	21 002	13 823	34 825	35 001	13 892	48 893	13 999	69	14 068
91317	218 689	42 503	261 192	406 294	77 043	483 337	344 765	54 737	399 502	157 160	20 197	177 357
91507	109 014	0	109 014	0	0	0	0	0	0	109 014	0	109 014
99999	8 951 582	0	8 951 582	633 555	0	633 555	265 946	0	265 946	8 583 973	0	8 583 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 048	160 305	210 353	5 570 328	1 928 347	7 498 675	5 327 459	2 049 937	7 377 396	292 917	38 715	331 632
93002	11 000	0	11 000	87 850	10 166	98 016	87 850	10 166	98 016	11 000	0	11 000
93801	4 405	0	4 405	54 551	0	54 551	57 591	0	57 591	1 365	0	1 365
Пассив
96001	13 260	196 559	209 819	674 745	6 733 108	7 407 853	700 147	6 830 300	7 530 447	38 662	293 751	332 413
96002	0	10 985	10 985	0	98 725	98 725	0	98 735	98 735	0	10 995	10 995
96801	4 954	0	4 954	57 591	0	57 591	53 226	0	53 226	589	0	589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?