Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 075	34 528	91 603	904 314	595 550	1 499 864	909 845	552 433	1 462 278	51 544	77 645	129 189
20208	2 225	0	2 225	7 421	0	7 421	5 669	0	5 669	3 977	0	3 977
20209	0	0	0	361 962	21 762	383 724	361 962	21 762	383 724	0	0	0
30102	280 008	0	280 008	11 265 784	0	11 265 784	11 472 533	0	11 472 533	73 259	0	73 259
30110	26 868	6 800	33 668	978 235	31 494	1 009 729	944 842	35 476	980 318	60 261	2 818	63 079
30114	0	1 410 104	1 410 104	0	3 995 283	3 995 283	0	4 512 546	4 512 546	0	892 841	892 841
30202	50 572	0	50 572	3 872	0	3 872	0	0	0	54 444	0	54 444
30204	47 782	0	47 782	0	0	0	1 681	0	1 681	46 101	0	46 101
30210	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30213	5 624	0	5 624	34 664	0	34 664	32 859	0	32 859	7 429	0	7 429
30233	365	0	365	58 216	11 659	69 875	57 965	11 659	69 624	616	0	616
30402	17	0	17	106	0	106	63	0	63	60	0	60
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	910 000	0	910 000	810 000	0	810 000	300 000	0	300 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	190 000	0	190 000	287 000	0	287 000	653 000	0	653 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32201	1 000	0	1 000	3 459	2 634	6 093	3 459	160	3 619	1 000	2 474	3 474
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
45201	0	0	0	1 147	0	1 147	16	0	16	1 131	0	1 131
45204	356 383	0	356 383	421 635	0	421 635	161 828	0	161 828	616 190	0	616 190
45205	238 000	0	238 000	16 550	98 784	115 334	7 480	6 033	13 513	247 070	92 751	339 821
45206	2 091 963	0	2 091 963	1 100	0	1 100	54 489	0	54 489	2 038 574	0	2 038 574
45207	1 299 894	118 176	1 418 070	25 915	6 370	32 285	7 988	11 407	19 395	1 317 821	113 139	1 430 960
45208	69 632	0	69 632	0	0	0	670	0	670	68 962	0	68 962
45407	19 808	0	19 808	0	0	0	112	0	112	19 696	0	19 696
45408	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45503	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140
45504	14 710	0	14 710	3 800	0	3 800	0	0	0	18 510	0	18 510
45505	58 993	138 269	197 262	2 850	36 401	39 251	6 183	36 175	42 358	55 660	138 495	194 155
45506	185 256	55 374	240 630	132 065	4 923	136 988	1 631	4 213	5 844	315 690	56 084	371 774
45507	296 754	60 197	356 951	115 573	3 244	118 817	115 964	6 565	122 529	296 363	56 876	353 239
45509	7	0	7	927	123	1 050	934	123	1 057	0	0	0
45603	0	497 318	497 318	0	26 805	26 805	0	48 003	48 003	0	476 120	476 120
45705	0	5 167	5 167	0	279	279	0	499	499	0	4 947	4 947
45812	24 461	0	24 461	700	0	700	4 190	0	4 190	20 971	0	20 971
45815	19 297	38	19 335	17	16	33	239	3	242	19 075	51	19 126
45816	80 419	0	80 419	0	0	0	2 000	0	2 000	78 419	0	78 419
45912	1 027	0	1 027	147	0	147	651	0	651	523	0	523
45915	44	9	53	90	0	90	24	0	24	110	9	119
47404	0	32 293	32 293	3 177 119	3 481 076	6 658 195	3 177 119	3 482 452	6 659 571	0	30 917	30 917
47408	0	0	0	10 179 967	35 016 420	45 196 387	10 179 967	35 016 420	45 196 387	0	0	0
47423	29 200	1 123	30 323	139 063	114 315	253 378	143 551	114 301	257 852	24 712	1 137	25 849
47427	24 303	7 181	31 484	63 878	5 435	69 313	71 082	5 413	76 495	17 099	7 203	24 302
47801	1 820	0	1 820	0	0	0	5	0	5	1 815	0	1 815
47803	4 679	0	4 679	33 753	0	33 753	38 432	0	38 432	0	0	0
50107	73 432	0	73 432	1 132	0	1 132	0	0	0	74 564	0	74 564
50121	2 862	0	2 862	0	0	0	262	0	262	2 600	0	2 600
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	1 838	0	1 838	1 704	0	1 704	0	0	0	3 542	0	3 542
51403	310 528	0	310 528	352	0	352	0	0	0	310 880	0	310 880
51405	0	97 453	97 453	0	5 409	5 409	0	9 408	9 408	0	93 454	93 454
51505	10 362	0	10 362	6	0	6	10 368	0	10 368	0	0	0
52503	4 121	0	4 121	0	0	0	301	0	301	3 820	0	3 820
60302	2 216	0	2 216	767	0	767	661	0	661	2 322	0	2 322
60306	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60308	49	0	49	43	0	43	51	0	51	41	0	41
60310	125	0	125	888	0	888	889	0	889	124	0	124
60312	1 509	0	1 509	10 073	0	10 073	10 486	0	10 486	1 096	0	1 096
60314	0	202	202	0	7	7	0	209	209	0	0	0
60323	418	0	418	2	0	2	2	0	2	418	0	418
60401	62 425	0	62 425	0	0	0	0	0	0	62 425	0	62 425
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	576	0	576	133	0	133	141	0	141	568	0	568
61009	35	0	35	22	0	22	22	0	22	35	0	35
61209	0	0	0	111 852	0	111 852	111 852	0	111 852	0	0	0
61210	0	0	0	10 430	0	10 430	10 430	0	10 430	0	0	0
61212	0	0	0	45 447	0	45 447	45 447	0	45 447	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	8 568	0	8 568	3 696	0	3 696	234	0	234	12 030	0	12 030
70606	1 637 651	0	1 637 651	214 288	0	214 288	112	0	112	1 851 827	0	1 851 827
70607	5 917	0	5 917	0	0	0	3 579	0	3 579	2 338	0	2 338
70608	2 375 375	0	2 375 375	396 312	0	396 312	0	0	0	2 771 687	0	2 771 687
70611	20 935	0	20 935	3 057	0	3 057	0	0	0	23 992	0	23 992
Итого по активу (баланс)	11 301 306	2 464 232	13 765 538	31 499 289	43 457 989	74 957 278	30 820 886	43 875 260	74 696 146	11 979 709	2 046 961	14 026 670
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10701	17 983	0	17 983	0	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
10801	117 805	0	117 805	0	0	0	0	0	0	117 805	0	117 805
30109	47 609	0	47 609	0	0	0	687	0	687	48 296	0	48 296
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	88	0	88	81 319	8 762	90 081	81 265	9 073	90 338	34	311	345
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31309	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
40502	209 362	0	209 362	15 933	0	15 933	11 963	0	11 963	205 392	0	205 392
40701	53 152	17	53 169	761 821	1	761 822	761 806	1	761 807	53 137	17	53 154
40702	923 370	143 370	1 066 740	7 297 864	777 514	8 075 378	7 191 994	816 812	8 008 806	817 500	182 668	1 000 168
40703	12 531	0	12 531	41 502	0	41 502	57 411	0	57 411	28 440	0	28 440
40802	37 658	2 815	40 473	133 860	7 549	141 409	125 411	4 734	130 145	29 209	0	29 209
40807	5 556	1 105	6 661	387 611	387 061	774 672	391 970	387 004	778 974	9 915	1 048	10 963
40817	122 278	77 243	199 521	1 066 543	213 623	1 280 166	1 127 162	213 634	1 340 796	182 897	77 254	260 151
40820	1 406	6 825	8 231	21 466	20 159	41 625	21 837	16 764	38 601	1 777	3 430	5 207
40821	280	0	280	19 531	0	19 531	19 524	0	19 524	273	0	273
40901	189 131	0	189 131	191 561	0	191 561	2 430	0	2 430	0	0	0
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40909	0	0	0	352	84	436	352	84	436	0	0	0
40910	0	0	0	48	114	162	48	114	162	0	0	0
40911	215	0	215	22 937	0	22 937	23 158	0	23 158	436	0	436
40912	0	0	0	816	718	1 534	816	718	1 534	0	0	0
40913	0	0	0	260	3 059	3 319	260	3 059	3 319	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	19 894	0	19 894	4 692	0	4 692	2 000	0	2 000	17 202	0	17 202
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	100 000	0	100 000	117 000	0	117 000
42106	199 000	5 806	204 806	116 000	560	116 560	28 000	313	28 313	111 000	5 559	116 559
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	21 044	1 259	22 303	35 282	2 814	38 096	19 687	2 790	22 477	5 449	1 235	6 684
42303	1 305	671	1 976	45 103	145	45 248	63 400	339	63 739	19 602	865	20 467
42304	38 338	29 853	68 191	41 821	32 632	74 453	9 368	6 778	16 146	5 885	3 999	9 884
42305	6 569	13 163	19 732	983	2 831	3 814	47	5 044	5 091	5 633	15 376	21 009
42306	858 046	1 719 366	2 577 412	81 167	161 575	242 742	100 639	123 956	224 595	877 518	1 681 747	2 559 265
42307	119 418	149 724	269 142	13 981	18 403	32 384	54 578	19 485	74 063	160 015	150 806	310 821
42309	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
42310	3	0	3	12	0	12	15	0	15	6	0	6
42311	66	0	66	30	0	30	36	0	36	72	0	72
42312	90	0	90	9	0	9	12	0	12	93	0	93
42313	165	0	165	3	0	3	6	0	6	168	0	168
42314	189	0	189	3	0	3	6	0	6	192	0	192
42506	0	96 880	96 880	0	9 351	9 351	0	5 222	5 222	0	92 751	92 751
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	1 500	1	1 501	1 507	1	1 508	7	0	7	0	0	0
42604	3 954	35 374	39 328	3 958	16 611	20 569	9 328	1 542	10 870	9 324	20 305	29 629
42605	0	20 791	20 791	0	4 403	4 403	0	1 138	1 138	0	17 526	17 526
42606	54 267	72 459	126 726	50	6 846	6 896	2 483	4 933	7 416	56 700	70 546	127 246
42609	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
43104	56 500	0	56 500	50 500	0	50 500	0	0	0	6 000	0	6 000
43105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43106	98 100	0	98 100	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	90 600	0	90 600
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 147	16 147	0	1 559	1 559	0	870	870	0	15 458	15 458
45115	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
45215	160 505	0	160 505	6 531	0	6 531	42 083	0	42 083	196 057	0	196 057
45415	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45515	11 957	0	11 957	4 520	0	4 520	3 980	0	3 980	11 417	0	11 417
45615	43 172	0	43 172	7 106	0	7 106	3 968	0	3 968	40 034	0	40 034
45715	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
45818	82 617	0	82 617	1 440	0	1 440	168	0	168	81 345	0	81 345
45918	397	0	397	5	0	5	36	0	36	428	0	428
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	1 148 193	1 152 397	2 300 590	1 148 193	1 152 397	2 300 590	0	0	0
47407	0	0	0	10 826 487	34 329 897	45 156 384	10 826 487	34 329 897	45 156 384	0	0	0
47411	10 781	9 531	20 312	8 955	12 475	21 430	9 895	12 440	22 335	11 721	9 496	21 217
47416	25 983	31	26 014	27 361	14 982	42 343	1 704	14 951	16 655	326	0	326
47422	149	0	149	2 388	308 106	310 494	2 591	308 106	310 697	352	0	352
47425	39 940	0	39 940	10 846	0	10 846	6 912	0	6 912	36 006	0	36 006
47426	7 873	0	7 873	5 750	289	6 039	7 016	289	7 305	9 139	0	9 139
47804	27	0	27	27	0	27	9	0	9	9	0	9
50620	5 917	0	5 917	3 579	0	3 579	0	0	0	2 338	0	2 338
51510	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0	0	0	0
52301	407 000	589 426	996 426	341 000	54 741	395 741	0	30 920	30 920	66 000	565 605	631 605
52303	314 574	48 440	363 014	0	4 676	4 676	348 919	2 612	351 531	663 493	46 376	709 869
52305	773 900	0	773 900	0	0	0	0	0	0	773 900	0	773 900
52306	0	75 688	75 688	0	6 010	6 010	0	3 569	3 569	0	73 247	73 247
52406	0	0	0	354 883	0	354 883	354 883	0	354 883	0	0	0
52501	32 205	19 668	51 873	13 883	1 789	15 672	9 233	3 225	12 458	27 555	21 104	48 659
60301	2	0	2	6 621	0	6 621	7 605	0	7 605	986	0	986
60305	0	0	0	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	568	0	568	826	0	826	258	0	258	0	0	0
60311	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60324	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60601	31 999	0	31 999	0	0	0	282	0	282	32 281	0	32 281
60903	1 887	0	1 887	0	0	0	37	0	37	1 924	0	1 924
61304	737	0	737	141	0	141	119	0	119	715	0	715
61501	353	0	353	0	0	0	36	0	36	389	0	389
70601	1 819 479	0	1 819 479	39	0	39	196 810	0	196 810	2 016 250	0	2 016 250
70602	4 142	0	4 142	261	0	261	1 704	0	1 704	5 585	0	5 585
70603	2 314 955	0	2 314 955	0	0	0	403 468	0	403 468	2 718 423	0	2 718 423
Итого по пассиву (баланс)	10 629 885	3 135 653	13 765 538	23 613 469	37 561 737	61 175 206	23 953 525	37 482 813	61 436 338	10 969 941	3 056 729	14 026 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	335 200	0	335 200	348 920	0	348 920	335 200	0	335 200	348 920	0	348 920
90901	291	0	291	1 199	0	1 199	1 236	0	1 236	254	0	254
90902	240 097	0	240 097	1 104	0	1 104	708	0	708	240 493	0	240 493
90907	189 130	0	189 130	2 430	0	2 430	191 560	0	191 560	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 679 116	50 055	3 729 171	152 500	4 918	157 418	307 543	4 888	312 431	3 524 073	50 085	3 574 158
91418	15 364	0	15 364	37 503	0	37 503	45 930	0	45 930	6 937	0	6 937
91604	12 785	6 783	19 568	5 148	6 689	11 837	1 267	723	1 990	16 666	12 749	29 415
91704	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
91803	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
99998	6 561 840	0	6 561 840	1 000 121	0	1 000 121	936 748	0	936 748	6 625 213	0	6 625 213
Итого по активу (баланс)	11 051 125	56 838	11 107 963	1 548 925	11 607	1 560 532	1 820 192	5 611	1 825 803	10 779 858	62 834	10 842 692
Пассив
91003	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
91311	912 910	412 015	1 324 925	230 307	39 770	270 077	406 120	22 208	428 328	1 088 723	394 453	1 483 176
91312	2 166 922	389 827	2 556 749	133 391	37 628	171 019	117 974	21 012	138 986	2 151 505	373 211	2 524 716
91315	1 976 680	5 872	1 982 552	30 214	474	30 688	84 996	280	85 276	2 031 462	5 678	2 037 140
91316	26 797	0	26 797	74 815	95 166	169 981	74 000	95 166	169 166	25 982	0	25 982
91317	311 004	47 901	358 905	255 410	37 382	292 792	173 439	2 699	176 138	229 033	13 218	242 251
91318	353	0	353	0	0	0	36	0	36	389	0	389
91507	311 549	0	311 549	0	0	0	0	0	0	311 549	0	311 549
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	4 546 123	0	4 546 123	889 056	0	889 056	560 412	0	560 412	4 217 479	0	4 217 479
Итого по пассиву (баланс)	10 252 348	855 615	11 107 963	1 615 384	210 420	1 825 804	1 419 168	141 365	1 560 533	10 056 132	786 560	10 842 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 235	594 048	598 283	2 021 661	21 521 468	23 543 129	1 958 883	20 220 073	22 178 956	67 013	1 895 443	1 962 456
93002	0	101 312	101 312	1 622 614	7 961 967	9 584 581	1 306 767	7 710 534	9 017 301	315 847	352 745	668 592
93801	4 629	0	4 629	297 415	0	297 415	294 566	0	294 566	7 478	0	7 478
Итого по активу (баланс)	8 864	695 360	704 224	3 941 690	29 483 435	33 425 125	3 560 216	27 930 607	31 490 823	390 338	2 248 188	2 638 526
Пассив
96001	493 484	108 944	602 428	6 895 037	15 172 612	22 067 649	7 437 473	15 993 775	23 431 248	1 035 920	930 107	1 966 027
96002	101 796	0	101 796	1 942 159	7 049 209	8 991 368	2 193 862	7 364 907	9 558 769	353 499	315 698	669 197
96801	0	0	0	297 281	0	297 281	300 583	0	300 583	3 302	0	3 302
Итого по пассиву (баланс)	595 280	108 944	704 224	9 134 477	22 221 821	31 356 298	9 931 918	23 358 682	33 290 600	1 392 721	1 245 805	2 638 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	71,0000	0	0	52,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	3 686 405 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 686 405 811,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	40,0000	0	0	39,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 686 405 894,0000	0	0	111,0000	0	0	91,0000	0	0	3 686 405 914,0000
Пассив
98040	0	0	249 813 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	249 813 400,0000
98050	0	0	3 431 392 457,0000	0	0	27,0000	0	0	49,0000	0	0	3 431 392 479,0000
98070	0	0	5 200 037,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 686 405 894,0000	0	0	29,0000	0	0	49,0000	0	0	3 686 405 914,0000

Страница была полезной?